現代企業管理之中,企業的統計工作與財務工作都是企業核算工作的核心和主要組成部分。本文是本站小編為大家整理的月財務工作總結範文，僅供參考。
進入八月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告彙報如下：
1.關於招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及後勤倉庫配備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統一佈置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發揮會計人員是企業經濟參謀的作用，不斷完善企業內部報銷制度，為企業的發展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。
2.關於公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重複計算較多，多算天數等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節約了企業租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發生計算錯誤，但我們以耐心細緻的工作態度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3.往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建築材料進場，以及各類施工機械進場作業，其發生的材料和台班費簽證單據都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不弔難，守信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業形象。
4.現金管理方面。
我公司的現金流量是比較大的，每當工程款到位後出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防範意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5.目前存在問題及下階段的工作安排。
A. 目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨着公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一隻有鎖的櫃子，做到繳納社保費的員工人手一隻檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閲，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閲，請公司領導重視此項工作。
B. 下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗後，運用網絡系統遠程查閲的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
(1)當日發生的各項現金收支業務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及後勤部負責人簽字確認，會計審核後方可登記現金日記流水賬(電腦賬)，手續不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及後勤部負責人發生的用於工作上的業務招待費及支出，不管有正式發票和無正式發票的單據，包括自制的白條單據，一律必須填制相關報銷憑證，並註明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤後，才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
(3)項目部及後勤部工作人員經領導批准向公司財會部領用的備用金，其請款單據需另外複印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發票的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據入賬，同時衝減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經理及後勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產及後勤服務工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發料憑證，註明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表後，進行分類編制材料成本報表(網上傳遞)，公司彙總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)後勤倉庫當月發生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到後編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平時會計應及時登記倉庫當天發生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統上傳公司網站，供內部傳閲，方便大家瞭解公司材料信息。減少庫存量，提高企業資金週轉率，取得更大的經濟效益。
(6)各項目部及後勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好後，辦好退庫手續運到後勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批准，後勤部監督在工地現場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續，公司領導同意簽字確認後，會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告，由公司派人現場檢測確認，用統一的鑑定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業務處理，不允許隨意私自處理，這關係到企業的經濟利益，也不利於税務機構的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往後的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮鬥!
月財務工作總結範文篇二：每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納税申報。每天都在和時間賽跑。充實着自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務於公司、服務於員工、服務於客户以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最後的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結。
一、會計基礎工作
(1)做好基礎工作，根據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、並且申報納税。
(2)採暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的
錯誤，更好的把賬目核對清楚。
(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，並開具出熱費專用發票，合理的計入成本。
(4)處理財務有關往來問題，並嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發票即時提出。
二、加強工作水平
(1)認真執行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。
(2)要正確合理的避税，及時發現違背税務法規的問題並予以改正，保持與税務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持與指導。
(3)勤於學習，不斷提高自己的職業素養與技能，積極響應兩會的指導路線，並且學習領會兩會給我們企業帶來的好政策，領悟兩會的精髓，學習營業税實行的有關政策，認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
(4)通過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。
三、下月計劃
(1)編制報送20xx年度報表，發現問題，解決問題，總結經驗。
(2)整理20xx—20xx年憑證並裝訂存檔。
(3)採暖期結束歸集整理採暖費記賬收據聯並裝訂。
(4) 積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。
(5) 合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。
月財務工作總結範文篇三：一個月的試用期已經過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的出納工作已經基本掌握，基本能勝任這項工作。 以前在公司從事財務工作分工不明確，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱着這種心態剛開始幹出納工作出現不少的失誤，完成一項業務總會丟三落四，包括(1)領款人沒簽字就支付現金(2)收現金忙於開收據忘記辨識貨幣真偽(3)忘記登日記賬等失誤，全是因為對業務流程不熟練的緣故。因此我勤記筆記，反覆學習、記憶業務流程，終於在這一個月中認知、熟悉我的工作。由此可見，虛心的、積極的心態是幹好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。
在這一個月中，首先要感謝領導，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。
在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務，網銀電匯各部門採購需支付的貨款、服務費等。之前工作單位沒有網銀業務，這裏我學習到了，在網上支付貨款，為職工報銷費用，代發代扣資金，查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬，隨時掌控賬户金額，為領導提供資金儲備信息，以便更好更有效地決策。
2、每月10日前完成職工工資發放，按時作好單位職工的薪金髮放，保障職工們的利益。
3、及時登記現金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現金流水賬。週五下班前將周資金報表發至財務經理郵箱中，為經理提供準確詳細的資金動態信息，以便更好更有效的做出決策。
4、填寫税務申報表，包括個税彙總報表，增值税納税申報表，城建税及教育税附加申報表，增值税季報表，由於本期有涉及海關增值税的業務，所以用自動納税申報機器不能自行申報，需找去專管員簽字然後再去國税大廳櫃枱找税務人員報税，之前企業從未有過此類業務，所以在這裏又多學了些業務，充實自己。
5、這一月正巧趕上高新企業複審，在為審計人員蒐集、查詢、整理、複印各種資料、憑證、文件的同時也跟着學習了些知識，對企業的瞭解有了更多的認識。
6、學會開據增值税專用發票、增值税普通發票、地税的發票，打印彙總表及附表，購買增值税票，上傳認證增值税發票等。
7、第一次接觸承兑匯票，並學會了貼票背書等相關工作。
8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學到了如何去銀行結匯，需要攜帶什麼資料等業務知識。
要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在為管理者提供及時準確的資金數據，起着重要作用，在公司的經營管理中佔有重要的地位。
所以我認為作為一個合格的出納，須具備以下的基本要求：
一、學習、瞭解和掌握政策法規和公司各項規章制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
二、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，積極發揮財務控制、監督的作用。
三、出納人員要恪守良好的職業道德，保持嚴謹客觀一絲不苟的工作態度。
四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，相互監督，相互牽制。
五、具有很好的溝通能力。特別是在與工商、税務、銀行等單位的外聯溝通能力，以便於簡化工作繁瑣程序，以助於順利完成各項工作。
當然，在今後的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出台的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今後公司開展的工作。
以上是我在這一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，認真做好出納工作，努力實現自己的人生價值。