盤點計劃書 篇1
一、盤點目的
1.確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2.確實掌握存貨進出使用狀況及合理性。
二、盤點列賬（盤存）基準日：20xx年12月28日23時59分。
三、盤點日期
1.盤點單位初盤日：20xx年12月29日。
2.財務部/倉儲核算部門覆盤日：20xx年12月31日。
3.會計師覆盤日：20xx年1月2日。
四、盤點標的物
1.原材料類（含保税及非保税）、輔料。
2.在製品及半成品（生產線上在製品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3.產成品。
五、盤點範圍
1.公司內部之所有生產車間。
2.公司內部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤點前之準備工作
1.向各相關部門主管説明盤點計劃並與各作業單位協調，向實際參與盤點人員説明盤點事項。各盤點單位需於12月25日將盤點人員名單提供給財務，以便財務部進行有關盤點計劃安排。
2.生管及生產部門儘量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應提前進行處理。
3.各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據、借條，也不允許出現A單位的存貨放在B單位區域的現象。特別是庫房和生產線之間的借料要徹底進行清理，避免出現生產線和庫房重複計算的現象。
4.抽點人抽點時，盤點單位原初盤人必須陪同，以便出現差異時及時核對確認。
5.各部門需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤點人員安排、預估本單位盤點卡需求量並反饋給財務部。
6.盤點卡發放控單人員必須詳細登記於盤點控制表上，並有領料人員（盤點人員）於盤點單據上簽名。
7.採購部門應通知供應商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。
8.盤點日前各種存貨收發截止日期時間、單據及相關規定請嚴格依照本盤點計劃進行。
9.盤點單發放時間：盤點卡20xx年12月26日9：00（財務部提供）
盤點計劃書 篇2
一、盤點目的
為加強公司的資產管理，保證賬實相符，保障公司資產的安全性和完整性，及時準確的反應存貨資產的結存和利用狀況，提高材料的週轉率，特制定本次盤點計劃，從而為銷售、採購、製造及財務提供準確有效的數據。
二、盤點範圍
1、盤點倉庫：原材料倉庫、在製品倉庫、半成品倉庫、產成品倉庫、投訴倉庫、低值易耗品倉庫。
2、盤點實物：原材料、在製品、半成品、產成品、不良品、低值易耗品。
3、盤點固定資產：電子計算機及外圍設備、通信設備、辦公用具、運輸設備及其他類。
三、盤點方式
1、本次盤點採取靜態實點法。
2、各部負責人應清楚本部管理的存貨所在位置，盤點前對物料進行分類整理，便於初盤覆盤。
3、本次盤點範圍依據實物管理責任劃分。
A、無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負責盤點，防止漏盤。
B、儘管存貨放在某部門，但不屬於該部門管理則不能盤點，防止重盤。
4、盤點期間倉庫物料停止流動，如有需要應提前入庫，以備盤點，否則將不予以接收。
5、盤點人員用點數、稱重、賬量等方式確認存貨的實有數量，填寫盤點表，並將盤點表第三聯貼在實物上，供覆盤及監盤人員進行核對。
6、盤點表及盤點彙總表必須標明款式貨號。
四、盤點時間
1、盤點基準日：12月26日
2、盤點日期：實物盤點―12月27日下午15:00～19:00
倉庫盤點―12月28日～12月29日
固定資產盤點―12月30日9：00～11：00
五、盤點計劃
時間
內容
責任人
協助人
12月25日倉庫停止收貨、發貨
12月26日產成品、半成品全部整理入庫、凍結ERP系統
12月27日出具盤點表
12月27日下午實物盤點
12月28日～29日所有倉庫開始盤點
12月30日固定資產盤點
六、盤點人員分工
盤點小組
總指揮
負責此次盤點的整體工作安排及部署
組長
監督和主導倉庫整體盤點工作
副組長
主導管轄倉庫的盤點工作並對盤點結果進行差異分析
負責ERP系統數據，出具盤點表
組員
負責實物盤點、複核、統計工作
人員安排
編碼
倉庫
負責人
初盤人
覆盤人
抽盤人
七、盤點前準備工作
A、計劃物流部工作
1、盤點前按照訂單計劃酌情考慮到料時間，並提前通知各供應商我司的實際盤點時間及材料的截止收貨時間，確保正常盤點不受影響。
2、所有倉管應在盤點前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，並要按庫位號的先後順序進行擺放標識清楚，便於盤點，且防止漏盤或少盤現象。
3、對於不常用或盤點難度較大的物料需提前預盤。
4、倉庫在盤點前如有未開料單已經發貨的情況需清理完畢，確保盤點時材料數量的準確性。(包括成品、半成品、原材料)
B、質量部
1、質量部在盤點前對投訴庫和待處理倉庫的'不良品進行整理、整頓工作、並按產品類別進行歸類。
2、清理尚未為入賬的數據，保證系統數據的完整性。
3、將不良品數據與系統數據進行比對，預先做好差異分析工作。
C、財務部
1、根據盤點要求組織相關部門溝通並進行指責分工、制定盤點計劃。
2、協調、監督各相關部門的盤點前的準備工作，在盤點日前凍結ERP系統，整理盤點表並與盤點當日發放。
3、盤點開始前對相關部門盤點人員進行盤點方法進行培訓指導，落實相關盤點要求。
八、盤點實施
1、以組為單位進行統一的盤點。
2、初盤人員依物料清單的擺放順序進行盤點，並將盤點明細依物料序號填寫在盤點表內，且品號、名稱、訂單數量、未完成數量、初盤數量等按要求填寫在對應的狀態欄內。
3、覆盤人員按盤點表內物料明細並依據物料序號進行實物核對確認，並在盤點表覆盤項內填上覆盤數據，當覆盤與初盤數據有差異時，覆盤人員應找初盤人員進行核對，無誤後在盤點表內註明最終的盤點數據，並做上標示(統一用錯號)交與財務錄單員處，錄單員依覆盤人員的數據更正錄入。
4、抽盤人員可隨意抽盤，其中包括所有初盤與覆盤存在差異工單及部份無差異工單，錄單員在錄入數據時,若發現覆盤與抽盤的數據存在差異,應以抽盤人的數據為準。
5、抽盤人員若發現抽盤數量與初盤、覆盤數量不一致時，找出差異原因，並對初盤與覆盤人員進行考核以嚴肅盤點紀律。
九、盤點期間應注意的事項
1、漏盤、重盤;
2、盤點數量與實際數量不一致;
3、遺失盤點表;
4、盤點時應以吊牌款號為準;
5、盤點期間銷售的貨品要注意是否已經盤點了;
6、確保員工制服、退倉殘次品是否有盤點進去;
十、盤點責任
1、各部門、存貨處理小組是本次盤點責任部門，財務部負責監督並對本次盤點結果提出意見。
2、各部應對本次盤點精神進行宣傳並組織相應的盤點小組，具體負責本次的盤點工作。
3、公司將對以下問題進行處罰：
A、盤點工作組織不力，盤點人員不知本次盤點要求
B、漏盤、重盤
C、盤點數量與實際數量不一致
D、遺失盤點單
E、盤點表與盤點彙總表的數據不一致
F、沒按要求完成盤點工作的
十一、盤點報告及結果處理
1、財務部數據錄入員根據簽字確認後的盤點表進行數據錄入編制數據賬實對比表，並將賬實對比表反饋至各責任部門。
2、責任部門根據賬實對比表就差異較大的物料進行差異原因分析，並對盤點中暴露的問題作出相應對策，並將分析結果及對策提交至財務部。
3、財務部根據賬實對比表及差異分析編制盤點報告，報總經理審批後進行相應帳務調整。
十二、注意事項
1、所有參加盤點工作的盤點人員，對於本身的工作職責及應行準備事項，必須深入瞭解。
2、盤點人員盤點當日一律停止休假，並須依時間提早到達指定的工作地點向該組負責人報到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應事先報備核准，否則以曠職論處。
3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始後應停止財務的進出及移動。
4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若與修改初，均須經盤點人員千人始能生效，否則應查究責任。
5、所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
6、所有盤點卡領出數量級卡號與退回數量及卡號一致，如有丟失者，每張罰款十元。
7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受負責人指揮監督;在覆盤期間所有初盤者應全程參與;在複核期間所有初盤、覆盤應全程參與。
8、盤點終了由各組覆盤人向負責人報告，經核准後始得離開崗位。
9、盤點完之後各組需將資料整理好，確保盤點資料無遺漏或遺失，倉庫將確保之後可正常運作，各部門需將物品歸位好。
盤點計劃書 篇3
第一條目的及依據
為加強各公司財物管理，依“現金收支規則”第五十一條、“固定資產管理規則”第八條，“材料管理辦法”第五十六條及“成品存儲管理辦法”第三十二條等制定本準則。
第二條範圍盤點範圍包括現金、票據、有價證券、材料、在製品、製成品、外協加工料品、寄存品、代加工料品、寄庫品、下腳品及固定資產等。
固定資產的盤點應依據“固定資產管理規則”辦理，其餘各項，悉依本準則辦理。
第三條方式
(一)年終全面盤點。
(二)液體及特定項目採按月盤點。
(三)會計部門每月抽點，抽點百分比以一年一週轉為度。
(四)不定期抽點。
第四條人員及職責
為辦理盤點，應設置盤點人、會點人、協點人及監點人。
(一)盤點人由財物經管部門提任，負責點計工作。
(二)會點人由會計部門或指派人員擔任，負責盤點紀錄。
(三)協點人由倉儲保管部門擔任，負責盤點時的料品搬運工作。
(四)監點人由各公司(總)經理室，總管理處總經理室視需要派員擔任，負責盤點監督。
(五)各廠處、經理室、總經理室應指定專人負責盤點籌劃，連絡等事宜。
第五條準備工作
(一)經管部門將應行盤點財物預先準備妥當，備妥盤點用具，並由會計部門準備盤點表格。
(二)現金及有價證券應按類分別整理並列清單。
(三)存貨的堆置，應求整齊集中，並置“標示牌”。
(四)各項財物帳冊應於盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應有會計部門將尚未入帳的有關單據，如繳庫單、領用單、交運單、收料單等，利用“結存調整表”一式二份，將帳面數調整至正確的帳面結存數。
(五)盤點期間已收料而未辦妥手續者，應另行分開。
第六條年終全面盤點
(一)各公司(總)經理室應於簽呈(總)經理核准後，簽發“盤點通知”通知各有關部門準備盤點，並於盤點前五天將盤點計劃寄送總管理處總經理室，“盤點通知”應包含盤點日期，人員配置及注意事項。
(二)盤點日期由各公司視存量及現場公休情況自定。
(三)盤點期間除緊急用料外，應暫停收發料，盤點期間所需用料，應於盤點三天前辦理完畢。
(四)年終盤點，原則上應採用全面盤點方式，如確因事實所限無法採行時，應簽呈總管理處總經理核准後始得改變方式進行。
(五)盤點應儘量採用精確的計量器，避免用主觀的目測方法，每項財物數量由雙方確定後，再繼續進行下一項，盤點後不得提出遺漏的異議。
(六)盤點時由會點人依實際盤點數詳實紀錄“盤點統計表”一式二份，以黑色原子筆複寫，並於盤點工作進行時編列流水號碼，由會點人與盤點人共同簽註姓名、時間，如有更改，應經雙方共同籤認。
(七)經管部門應依據盤點所得的結存量彙編“盤存單”，一式二份，一份自存，一份送會點部門，核算盤點盈虧金額。
第七條每月會計部門抽點
(一)每月抽點由會計部門主辦，於簽呈(總)經理核准後辦理。
(二)抽點日期及項目，以不預先通知經管部門為原則。
(三)抽點時應會同經管部門共同辦理。
(四)盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將帳面數先行調整至盤點前正確的帳面結存數，再行盤點。
(五)存貨紀錄採電腦報表控制者，應以收發存月(旬)報表為調整依據，如月(旬)報表不及附送者，應先填列“結存調整表”的調整欄，由抽點人員與經管人員共同簽章。
(六)每月抽點仍應填列“盤點統計表”及“盤存單”。
(七)液體及特定項目其範圍由各公司自訂。
第八條不定期抽點
(一)由各公司(總)經理室或總管理處總經理室視實際需要，隨時指派人員抽點。
(二)抽點時應會同經管部門及會計部門共同辦理。
(三)抽點程序與每月抽點相同，但“盤點統計表”及“盤存單”應再複寫一份，交抽點人員。
第九條盤點報告
(一)會計部門應將“盤存單”的盈虧項目加計金額填列於“盤點盈虧彙總表”及“項目別盤盈虧彙總表”各一式四份，送經管部門填列差異原因的“説明”及“對策”後呈核，其中一份經由最高主管簽註後轉送總管理處總經理室。每月抽點及不定期抽點，應於盤點後七天內，將“盤點盈虧彙總表”一份送總管理處總經理室。
(二)會計部門應將盤點結果及發現的異常事項及建議，作成“盤點報告”一式三份，經呈核後，一份連同“盤點盈虧彙總表”及“項目別盤盈虧彙總表”於年終盤點後一個月內送總管理處總經理室備查。
(三)盤盈虧金額平時僅列入暫估科目，年終時始以淨額轉入本期“營業外收入”的“盤點盈餘”或“營業外支出”的“盤點虧損”。
第十條現金、票據及有價證券
(一)各公司(總)經理室或會計部門，至少每月一次抽點現金，票據及其他出納項目。
(二)現金及票據的盤點，應於盤點當日上班未行收支前，或當日下午結帳後舉行。
(三)盤點前應先將現金櫃封鎖，並核對帳冊後開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
(四)會點人依實際盤點數詳實填列“現金盤點報告表”一項四份，經雙方籤認後呈核准一份寄送總管理處總經理，寄送期限依前述規定。
第十一條在製品
(一)在製品的盤點以當月最末一日及次月一日舉行為原則。
(二)在製品原則上採全面盤點，如因成本計算方式無須全面盤點或實施上有困難者，應簽呈(總)經理核准後始得改變方式進行。
(三)在製品的完工程度及液態物品的温度、比重的特性，各經管部門應制定盤點細則，以資遵循。
第十二條其他項目
(一)外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員會同會計人員，必要時並應會同技術人員，共同赴外盤點，其盤存表一式三份，應由各外協廠商籤認。
(二)寄存品：詳列品名、規格、數量、金額、寄存廠商、結存數量，由寄存廠商籤認。
(三)代加工料品：詳列品名、規格、數量、代加工廠商，價值及結存數額，由代加工廠商籤認。
(四)寄庫的成品：於盤點前全部清理出庫，其未能出庫者，應列明客户名稱、品名、規格、原開統一發票號碼，數量及原因呈核。
(五)銷貨退回的成品，應於盤點前辦理退貨手續，驗收及列帳。
(六)營業借出的成品，應於盤點前全部收回，借條一概不予承認，如有特殊情況，應簽呈(總經理核准)。
(七)寄存品、代加工料品、寄庫品的盤點，適用依據盤點經過編造“盤點報告”。
(八)對外的外協合同應訂明隨時准予盤點及盤點盈虧的處理等條文。
第十三條本準則經總管理處總經理核准後實施，修改時亦同。
盤點計劃書 篇4
一、盤點目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2、確實掌握存貨進出使用狀況及改善倉庫的管理水平。
二、盤點基準日：
20xx年12月15日00時00分
三、財務部覆盤日：
20xx年12月17日
四、盤點標的物
1、成衣、面料、輔料、道具
五、盤點範圍
1、奉賢成品倉庫
2、奉賢材料倉庫
六、盤點前之準備工作
1、向各相關部門主管説明盤點計劃並向實際參與盤點人員説明盤點事項。各盤點部門需於12月12日將盤點人員名單提供給財務，以便財務部進行有關盤點計劃安排。
2、倉庫必須在盤點之前將全部實物錄入系統。
3、抽點人抽點時，倉庫原初盤人必須陪同，以便出現差異時及時核對確認。
4、倉庫需在20xx年12月12日17:00前確定盤點人員安排。
5、盤點表單發放控單人員必須詳細登記於盤點控制表上，並有盤點人員於盤點單據上簽名。
6、採購部、生產部應通知供應商、加工廠從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發貨。
7、盤點日前各種存貨收發截止日期時間、單據及相關規定請嚴格依照本盤點計劃進行。
8、盤點表單發放時間：20xx年12月15日00:00（各相關統計人員提供）
七、盤點作業時間：
1、盤點單位初盤日：20xx年12月15日。
2、財務部覆盤日：20xx年12月17日。
八、盤點方式
一）、倉庫存貨盤點方式
1、盤點前應將盤點現場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應儘量歸集在一起。
2、盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據盤點彙總表，逐一核對實物與盤點彙總表之數量是否一致，在盤點表上簽名並記錄實存數和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。
4、各現場盤點應由相關倉管員自己以盤點表取樣抽點，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應全部重盤。
5、初盤結束後，如果實際數與盤點數存在差異，須將初盤結果、以及盤點差異交倉庫主管重新盤點確認最終的正確數量。
6、財務部抽盤時將持物料盤點表，抽取樣本，並在盤點彙總表上所抽項目後簽名，如與初盤數有差異則必須要求陪同的`初盤人在物料盤點表上簽字確認。
7、如抽盤數與盤點數存在差異，倉庫須將盤點表在當日及時上交財務部確認差異原因，查明後根據實際情況作賬務處理。
九、盤點工作作業人員有關工作人員職務説明：
1）盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類清點實物。
倉庫盤點人為各倉管員。
2）現場盤點負責人及初盤人：負責盤點區域盤點人調配，盤點事
項協調，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點。
3）抽盤人：財務部按抽樣原則對物料進行抽點，抽樣量10%-20%。
4）控單人員：負責所有盤點表單、盤點彙總表之收發事宜並嚴格
掌握盤點收發數量之一致性及所有存貨收發截止單據號碼及複印件。
十、盤點結果之處理
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，差異及時查明原因，進行必要的管理改善並由財務部協同信息部在12月18日00:00執行過賬進行調整。
2、麗晶系統數據全部以盤點數進行調整。
十一、注意事項
1、盤點時所使用的計量單位必須保證與財務記錄單位一致，以便數據的核對。
2、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，以免受盤物損壞造成公司損失。
3、此盤點計劃書最終解釋權屬公司財務部，其他未盡事宜另行通知
盤點計劃書 篇5
一、盤點目的
1.確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2.確實掌握存貨進出使用狀況及合理性。
二、盤點列賬
（盤存）基準日：20xx-10-
三、盤點日期
1.盤點單位初盤日：20xx年10月日。
2.財務部/倉儲核算部門覆盤日： 年 月 日。
四、盤點標的物
1.原材料類、輔料。
2.在製品及半成品（生產線上在製品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3.產成品。
五、盤點範圍
1.公司內部之所有生產車間。
2.公司內部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤點前之準備工作
1.向各相關部門主管説明盤點計劃並與各作業單位協調，向實際參與盤點人員説明盤點事項。各盤點單位需於月日將盤點人員名單提供給財務，以便財務部進行有關盤點計劃安排。
2.生管及生產部門儘量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應提前進行處理。
3.各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據、借條，也不允許出現A單位的存貨放在B單位區域的現象。特別是庫房和生產線之間的借料要徹底進行清理，避免出現生產線和庫房重複計算的現象。
4.抽點人抽點時，盤點單位原初盤人必須陪同，以便出現差異時及時核對確認。
5.各部門需在 年 月 日17：30前確定本單位之盤點人員安排、預估本單位盤點卡需求量並反饋給財務部。
6.盤點卡發放控單人員必須詳細登記於盤點控制表上，並有領料人員（盤點人員）於盤點單據上簽名。
7.採購部門應通知供應商從 年 月 日至 年 月 日停止送貨。
8.盤點日前各種存貨收發截止日期時間、單據及相關規定請嚴格依照本盤點計劃進行。
9.盤點單發放時間：
盤點卡…………………………………… 年 月 日9：00（財務部提供）
倉庫物料盤點表………………… 年 月 日9：00（各相關
統計員提供）
車間物料盤點表…………… 年 月 日9：00（各相關核算員提供）
七、盤點作業時間：
1.盤點單位初盤日： 年 月 日。
2.財務部/倉儲核算部門覆盤日： 年 月 日。
3.會計師覆盤日： 年 月 日。
八、盤點方式
一）、倉庫存貨盤點方式
1.盤點前應將盤點現場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應儘量歸集在一起。
2.盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。
3.倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據盤點彙總表，逐一核對實物與盤點彙總表之數量是否一致，在盤點表上簽名並記錄實存數和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。
4.各現場盤點應由相關倉管員自己以盤點卡或盤點表取樣抽點，若誤差率超過5%則自己重新盤點。
5.初盤結束後，如果實際數與預盤點數存在差異，須將初盤結果、以及盤點差異交倉庫主管處理。
6.財務或倉核部主管抽盤時將持物料盤點表，根據特定的原則到現場抽取樣本抽點，並在盤點彙總表上所抽項目後簽名，如與初盤數有差異則必須要求陪同的初點人在物料盤點表上簽字確認。
7.如抽盤數與盤點數存在差異，盤點單位須將物料盤點表在當日及時上交財務部處理。
8.會計師：盤點方式由會計師自行決定。
二）、生產線存貨盤點方式
1.盤點前應將盤點現場進行清理，生產用原材料和輔助材料必須按照類別分開擺放，並在顯著位置予以標識。
2.生產現場所有存貨均需填寫清楚盤點卡一式二聯，第二聯會計聯黃聯附在盤點表後，第一聯物料聯白聯填制好後粘訂於相應的物料上。
3.盤點單位應認真執行內部交叉複查，對實物與盤點卡數量、盤點卡數量盤點彙總表的數量至少經過2人以上覆核，避免出現盤點差錯在調帳後被發現。
4.盤點表資料彙總必須在 年 月 日12：00前完成，財務部/倉核部將從月日13：30開始整理盤點表及盤點卡。
5.財務或倉核主管抽盤時將持車間物料盤點表，根據特定的原則到現場抽取樣本復點，並在所抽盤點卡上簽名，如與初盤數有差異則必須要求陪同的初點人在盤點卡上簽字確認，同時在盤點表上作相應記錄。
6.如抽盤數與初點數有差異，各盤點單位需將差異編制彙總表，然後整理盤點卡和盤點表。
7.會計師：盤點方式由會計師自行決定。
九、盤點工作作業人員
有關工作人員職務説明：
1)盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類點計度量盤點卡貼置及配合會點及收單裝冊。倉庫盤點人為各倉管員，車間盤點人為相關組拉長或物料員。
2)現場盤點負責人及初盤人：負責盤點區域盤點人調配，盤點事項協調，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點，會計師復點人員復點，車間初盤人為核算員。
3)抽盤人：財務及倉核主管按抽樣原則對物料進行抽點。
4)會同會計師盤點人員：由財務部門主管指派專人會同會計師會盤人至各盤點區域內並依照會計師指定之盤點方式進行盤點。
5)各部門盤點聯絡人：盤點進行中協調各生產部盤點工作及異常事故之處理（請各部門主管擔當）。
6)控單人員：負責所有盤點卡、盤點彙總表之收發事宜並嚴格掌握盤點收發數量之一致性及所有存貨收發截止單據號碼及複印件。
十、盤點卡及盤點彙總表使用方式及繳回時限
1.盤點卡適用對象：生產線之在製品、成品。使用盤點卡的單位，盤點卡和盤點表將同時並行。
2.彙總表適用對象：倉庫、生產線之原材料及輔助材料。
3.盤點卡一式二聯由盤點負責人及盤點人員、抽點人員共同簽字確認：定義：第一聯==》物料聯（白聯：與物料一起）第二聯==》會計聯（黃聯：與盤點表一起）
4.盤點表由盤點人、初盤人、抽盤人及覆盤人（由會計師）簽字確認。
5.盤點卡及盤點表整理方式：盤點人員於盤點完成後先將空白及作廢之盤點卡整理成冊，有效之盤點卡物料白聯粘訂在對應的物料上，有效之盤點卡會計黃聯及盤點表訂在一起，於 年 月 日12：00之前上交財務部，等待財務部安排人員抽盤。 年 月 日會計師復抽將按照抽查實物或盤點表上相關的盤點卡號進行復抽，各盤點區相關負責人須積極配合財務部及會計師及時依據盤點卡號將所抽物料找出並清點明確。
十一、盤點結果之處理
1.主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，由財務部在月日00：00執行過帳進行調整。
2.生產單位之PCB板、半成品和成品之盤盈虧由保管單位查明原因，並於一週內（月日前）提出處理建議，然後根據公司決議進行處理。
3.生產線之盤盈虧通過財務部進行調整，具體規則如下：
1）盤盈，編號入庫，衝減產成品成本然後根據銷售情況衝減銷貨成本。2）盤虧，計入當期損失。
十二、注意事項
1.盤點時所使用的計量單位必須保證與財務記錄單位一致，以便數據的核對。
2.各生產單位之盤點人員、初盤人及盤點負責人，請勿遲到、早退或缺席，並應停留在各自盤點區域內靜候復點人員前往盤點。
3.盤點、抽點、會點時須注意小心取放，並請聽從經管人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。
盤點計劃書 篇6
參與部門：財務部、商品部、倉庫、信息部
協助部門：採購部、生產部
一、盤點目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實”相符。
2、確實掌握存貨進出使用狀況及改善倉庫的管理水平。
二、盤點基準日：20xx年12月15日00時00分
三、財務部覆盤日：20xx年12月17日
四、盤點標的物
1、成衣、面料、輔料、道具
五、盤點範圍
1、奉賢成品倉庫
2、奉賢材料倉庫
六、盤點前之準備工作
1、向各相關部門主管説明盤點計劃並向實際參與盤點人員説明盤點事項。各盤點部門需於12月12日將盤點人員名單提供給財務，以便財務部進行有關盤點計劃安排。
2、倉庫必須在盤點之前將全部實物錄入系統。
3、抽點人抽點時，倉庫原初盤人必須陪同，以便出現差異時及時核對確認。
4、倉庫需在20xx年12月12日17:00前確定盤點人員安排。
5、盤點表單發放控單人員必須詳細登記於盤點控制表上，並有盤點人員於盤點單據上簽名。
6、採購部、生產部應通知供應商、加工廠從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發貨。
7、盤點日前各種存貨收發截止日期時間、單據及相關規定請嚴格依照本盤點計劃進行。
8、盤點表單發放時間：
倉庫物料盤點表……20xx年12月15日00:00（各相關統計人員提供）
七、盤點作業時間：
1、盤點單位初盤日：20xx年12月15日。
2、財務部覆盤日：20xx年12月17日。
八、盤點方式
1、盤點前應將盤點現場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應儘量歸集在一起。
2、盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據盤點彙總表，逐一核對實物與盤點彙總表之數量是否一致，在盤點表上簽名並記錄實存數和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。
4、各現場盤點應由相關倉管員自己以盤點表取樣抽點，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應全部重盤。
5、初盤結束後，如果實際數與盤點數存在差異，須將初盤結果、以及盤點差異交倉庫主管重新盤點確認最終的正確數量。
6、財務部抽盤時將持物料盤點表，抽取樣本，並在盤點彙總表上所抽項目後簽名，如與初盤數有差異則必須要求陪同的初盤人在物料盤點表上簽字確認。
7、如抽盤數與盤點數存在差異，倉庫須將盤點表在當日及時上交財務部確認差異原因，查明後根據實際情況作賬務處理。
九、盤點工作作業人員有關工作人員職務説明：
1）盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類清點實物。
倉庫盤點人為各倉管員。
2）現場盤點負責人及初盤人：負責盤點區域盤點人調配，盤點事項協調，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點。
3）抽盤人：財務部按抽樣原則對物料進行抽點，抽樣量10%-20%。
4）控單人員：負責所有盤點表單、盤點彙總表之收發事宜並嚴格掌握盤點收發數量之一致性及所有存貨收發截止單據號碼及複印件。
十、盤點結果之處理
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，差異及時查明原因，進行必要的管理改善並由財務部協同信息部在12月18日00:00執行過賬進行調整。
2、麗晶系統數據全部以盤點數進行調整。
十一、注意事項
1、盤點時所使用的計量單位必須保證與財務記錄單位一致，以便數據的核對。
2、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，以免受盤物損壞造成公司損失。
3、此盤點計劃書最終解釋權屬公司財務部，其他未盡事宜另行通知。
篇四：工廠存貨盤點計劃（1773字）
一、盤點要求
（一）截止日（結帳日）
產成品出入庫截止日為6月28日24:00。
自制半成品（自制原料）出入庫截止日為6月28日12:00。
原輔料、包材出入庫截止日為6月22日12:00。
截止日後的所有出入庫業務均記入20xx年7月份賬目。
（二）盤點方法
1、原輔料、包材、自制半成品、在產品進行全面盤點。
2、產成品進行全面盤點。
（三）盤點範圍不包括
①票開貨未發：即截止日之前出庫手續已處理完畢，盤點時貨物尚在庫中的。
②未做退貨入庫處理的成品退貨。
③報廢手續完畢，實物尚未處理的。
④截止日後入庫的存貨。
⑤尚未檢驗合格且未作入庫處理的外購存貨。
注：以上存貨必須單獨擺放或以醒目標誌與其他存貨區分開來。
（四）盤點表 截止日前的出、入庫業務必須及時登帳。
生產部記帳員負責在截止日當天整理出原始盤點表，原始盤點表中所有存貨的品名、規格、包裝形式、代碼必須與存貨外包裝上的有關信息完全一致，不允許使用其他的簡稱、別稱！原始盤點表必須按盤點小組保管範圍分開打印，並註明小組組長和相應保管員的名字，原始盤點表應標註流水號。
原始盤點表準備完畢後交（同時按要求報送EXCEL電子版本）簽字確認。
原始盤點表打印後，ERP有關數據即凍結，不得擅自操作。
（五）現場管理
倉庫保管員必須在盤點日前將所負責的存貨按規定整理清楚。
盤點當天原則上停止收發貨物，如有應急收發業務，應做好記錄，盤點時注意還原至截止日，盤點小組組長應做好登記和稽核工作。
點數完畢，註明實盤數並不代表盤點工作結束，各盤點小組點數完畢後組長應於第一時間向報告，各小組組長與一起將原始盤點表輸入電腦（輸入時注意不得調整盤點表格式），打印正式的盤點表（以下簡稱“正式版盤點表”）一式兩份與保管員核對，核對無誤後小組全盤人員在“原始盤點表”、“正式版盤點表”的每一頁簽字確認。
（六）“原始盤點表”必須做到：
①筆跡清晰、不潦草。
②實物與盤點表相符的將“√”標記在帳面數旁邊的格子中，如不符則將實盤數記在帳面數旁邊的格子中，如實盤數為零則必須在帳面數旁邊的格子中書寫“0”字樣，不得為空！
③按照分工盤點的品種進行盤點時如發現盤到盤點表中沒有的批號，應在確認（屬組長權限）是否是所分管的品種、是否為盤點範圍以外之後，手工記入專門的空白盤點表中，不得記在其他地方，並詳細填寫空白盤點表所有項目，不得漏項（注意填寫存貨品名、規格、包裝形式、代碼時須反覆核對，特別是規格及包裝形式，不得隨意書寫、使用簡稱或別稱！）
④“原始盤點表”是盤點工作過程資料，應和“正式版盤點表”裝訂在一起保存，不得遺棄。
⑤尚未銷帳的待報廢存貨數量也應計入實盤數（賬面沒有的品規除外），並在備註欄註明“待報廢”字樣及批號、數量。
⑥盤點人員不得混淆“盤虧”和“待報廢”概念。“盤虧”是指有帳無物的情形；“待報廢”是指倉庫有實物但該實物不能被正常應用在生產中。
（七）原則上按照保管員管轄品種進行盤點分工，盤點表亦按此口徑打印。
（八）盤點過程中“稽核”須及時將已盤標記（彩色標籤）貼在每個盤點單位上（如：托盤、桶、櫃等等），不得漏貼，防止漏盤和重複盤。
（九）各盤點小組成員須嚴格執行盤點紀律和日程安排，不得隨意操作，不得缺席或請人代崗，各盤點小組組長對本組的工作質量負責，遇到特殊情況必須及時向請示。
（十）填寫實盤數時應特別注意：如盤點過程中發現貨物已經收進或發出了，而相應的出、入庫單還沒做的（當然盤點前應儘量消除這種情況），應視同貨物還沒有收、發，按照賬面數填寫實盤數，另在旁邊註明情況即可。這種差異不得做盤盈盤虧處理。
（十一）統計員負責在盤點前準備好對講機（每個小組組長每人一台）及彩色標籤、書寫板。
二、組織分工
總負責人：
現場協調：
統計員：
分工 盤點日 組長 保管員 稽核
包材 6月25日
原輔料 6月25日
車間原輔料包材 6月25日
產成品 6月30日
半成品（含車間） 6月29日
三、存貨盤點日程安排
1、盤點日當天8:30前盤點小組組長、稽核人員在辦公室集合，待分組、發放並確認盤點表、重申盤點紀律後赴現場進行盤點，保管員在倉庫等候。
2、12:00前各小組組長報告盤點進度。
3、當天完成所有現場盤點工作。
四、盤點後統計安排
1、盤點日後四天內（不含節假日）生產、各車間須確定盤盈盤虧數，經審核後製訂調帳方案。
XX有限公司
20xx年6月24日
盤點計劃書 篇7
公司各部門：
根據DXC財字[20xx]35號文《關於做好20xx年度財務決算及財產清查工作的通知》要求（以下簡稱通知），為了準確的反映20xx年公司整體經營狀況，夯實各項資產，配合公司外部審計工作按計劃進行，現將公司20xx年存貨盤點有關的工作事項通知如下：
一、盤點時間
20xx年12月28日12月29日，系統月結時點12月27日18：00
二、盤點方式
本次盤點採取管理部門負責全盤、財務部負責抽盤的方式進行，其中生產線的在製品要求停線後進行全盤。
本次盤點公司本部內的存貨盤點按ERP系統裏的盤點程序進行。
各存貨管理部門自行製作盤點表電子檔，並打印盤點表，依實盤數記入盤點表，財務部抽盤人員依管理部門的實盤數對盤點結果進行抽查。
三、盤點結果認定
財務部抽盤人員按不低於15％的比例對各部門的實盤數進行抽查。各種物料差異率不得超過以下範圍：A類：誤差率為0
B類：誤差率不得超過0.5％C類：誤差率不得超過1.0％
如抽查誤差率超過上述規定，相關盤點人必須重新進行全盤，並提請人力資源部對盤點責任人進行經濟懲罰。
四、盤點要求
1、因本次盤點為全盤，相關部門可以提前進行預盤，根據預盤後的出入庫數量將預盤結果還原到盤點月結日。
2、12月27日以前，各相關部門要將所有本月發生業務的存貨出、入庫及異動單據輸入ERP系統並審核完畢，通知財務部在ERP系統中進行月結。如確因客觀原因不能在ERP系統中辦理手續，必須提供完整的未及時辦理出入庫手續的清單給相關部門開展下步工作。
3、各部門的相關表格格式必須與財務部下發的表格格式一致，不得隨意變動；所有物料都必須有正確的物料編碼。
五、盤點內容
1、PMC部
原材料倉管組：負責公司內原材料的清查盤點，核對ERP系統賬面數量與實盤數量是否相符，並統計原材料中呆滯積壓物料構成；
成品倉管組：負責對公司內產成品的清查盤點；同時負責收集彙總各辦事處的清查盤點資料並與ERP系統中的月結數據核對差異；統計成品中的呆滯積壓品構成；負責辦事處庫存實際數與ERP系統數的差異核對與分析、負責出退貨在途庫存（除售後在途）的盤點核對；
採購計劃組：負責本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應商尚未補料的核對確認，ERP系統中原材料價格信息的核對確認與更新2、採購部：
負責本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應商尚未補料的核對確認，ERP系統中原材料價格信息的核對確認與更新；3、製造部：
負責公司內在製品及委外加工在製品（包括DXC）的清查盤點；
負責V51庫（虛擬貼片庫）的清查盤點，盤點結果交PMC部原材料倉管組彙總；
4、工程部：
負責T21（工具庫）及產成品的工程部庫的清查盤點，T21庫的'盤點結果交PMC部原材料倉管組彙總。5、技術管理部：
負責對本部門管理的成品機的清查盤點；
6、質量管理部
負責對本部門管理的成品機的清查盤點；
7、營銷服務部：
負責對本部門管理的三包庫、待修庫、退成品待檢庫的清查盤點；
負責安排各駐外辦事處對所保管的或整車廠、物流公司代保管的產成品進行清查盤點，將盤點結果報公司PMC部成品倉管組，並協助PMC部成品倉管組核對各辦事處庫存及在途的盤點差異和原因。
負責主機廠實際未開票數與系統中未開票數的核對；負責各售後服務站的存貨清查盤點；負責售後出退貨在途清查盤點；
六、盤點後續工作
各相關部門按照《通知》的工作安排，按照下發的各項表格格式，在規定時間內提供所要求報送的清查表格和庫齡分析表格，提交盤點盈虧報告，提交各項減值準備數據等。
請各部門高度重視本次年終財產清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，並按附件格式於12月24日17：00前上報盤點區域、盤點人、盤點責任人明細，以便財務下發盤點人員安排。
盤點計劃書 篇8
一、盤點目的
為加強存貨管理，保障存貨的完整性、準確性，真實地反映存貨的結存及利用狀況，特制定本次盤點計劃。
二、盤點時間、地點、人員安排
倉庫名稱合肥倉庫應通倉庫曹安倉庫二廠四廠盤點日期12月31日盤點人員數量510668供應鏈負責人沈峯李偉強唐兵潘雪亮高士勇盤點人員包括供應鏈部、審計部、財務部、質檢部、IT部以及外部審計。請各部門組織相關人員參與盤點。
三、盤點範圍
對各倉庫所有產成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產品，實行全面盤點。對需要報廢的存貨，經質檢人員檢查後單獨存放，待報廢處理審批手續辦妥後進行處理。
四、盤點程序盤點前：
1、由盤點工作組制定存貨盤點計劃：包括盤點的時間、參與人員、範圍、程序。
2、存貨盤點前的準備工作：
a.將外單位的存貨和公司存貨分開擺放，並掛標籤區別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉庫人員在正式盤點前進行倉庫存貨的分類整理，對比金蝶系統清單以及倉庫台賬清單，註明已過期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。
c.整理倉庫存貨，將存貨碼放整齊，同類存貨保持每層堆放數量一致，將縱深過多過高的存貨分開擺放，以保證盤點人員每堆存貨均可盤到。
d.與銷售部門及採購部門人員協調，12月30日下班後將實物已入庫、出庫的所有單據輸入系統，並記錄每個賬套中最後一張出庫單和入庫單的編號，然後由供應鏈部從系統中引出存貨清單，其中應通冷庫的盤點表需要分庫位標明。
e.打印盤點表，盤點表中應註明品名、規格、單位，幷包含盤點表編號、盤點日期、數量、盤點人、監盤人等信息。
3、原則上盤點當天存貨不移動，即不發生出入庫，如盤點當天由於經營需要發生出入庫，在盤點前將當天預計出庫存貨調入待出庫倉單獨存放，將當天入庫存貨單獨存放，並保留當天出入庫原始憑證，待盤點後統一入賬。
盤點中：
1、由各盤點組組長應按存貨的類別確定盤點順序，並確保搬移工作有序進行。
2、由盤點表到實物：根據存貨盤點表中列舉的存貨，對選定的樣本進行數量清點並記錄在存貨盤點表上，如有差異，需記錄並後續跟進分析。
3、已超過保質期的盤點後另行堆放，待處理。
4、針對正常使用的存貨的盤點過程中注意存貨是否存在損毀及過期的情況，選取一定數量的存貨進行開箱查驗。
5、盤點時如發現盤點差異，需記錄差異數量，待盤點完成後統一分析原因。
盤點後：
1、盤點完畢，盤點人和監盤人在盤點表上簽字，盤點表複印後一式三份，由供應鏈部門、審計部、財務部分別保管。
2、全部盤點完畢後，由盤點工作組編制存貨盤點報告，將存貨的實際盤存數量和賬面餘額比對，列明差異數。
3、供應鏈部和財務部共同對差異進行分析，查找原因。
4、對盤點中發現的損壞、過期的存貨列明清單，按照報廢處理流程專題彙報、審批，經審批同意後銷燬處理。
5、本輪盤點後由供應鏈評估各分倉管理水平，並安排後續倉庫管理工作。
盤點計劃書 篇9
一、盤點目的
年終物資盤點，對公司所有的物資進行盤查核實其數據的準確性，掌握存貨的真實成本，採取防漏措施、加強公司存貨資產安全管理為目的。
二、盤點範圍
公司內部所有存貨、委外所有物資、公司駐外所有存貨
三、盤點計劃
原材料庫20xx年12月31日
半成品庫20xx年12月31日
成品庫20xx年12月31日
紙箱庫20xx年12月31日
輔材庫20xx年12月31日
打包庫20xx年12月31日
路倉庫20xx年12月31日
車間現場倉庫20xx年12月31日
委外物資20xx年12月31日
駐外x庫20xx年12月28日-20xx年12月31日
四、盤點對象
1、原材料庫(二期)：原材料庫所有存放區
2、半成品庫（南）：x車間二樓半成品存放區
3、半成品庫（北）：x期三樓半成品存放區
4、三期倉庫：x期成品庫、零部件庫所有存放區
5、成品庫（二）：存放區
6、紙箱庫：包裝庫存放區
7、輔材庫:x期輔材庫、xx期輔材庫
8、華山路倉庫：半成品、電子元件存放區
9、生產製造車間：x部現場倉、x部現場倉、x車間現場倉、
10、駐外二庫：所有駐外x庫
11、委外物資：所涉及到的委外供應商
五、盤點方案：
1.盤點要求：
A、為了配合本次盤點，要求各車間退庫時間截止20xx年12月30日下午17：00，供應商送貨/不良品退貨時間截止20xx年12月30日17:00，倉庫出庫時間截止20xx年12月30日20:00,所有物料處於靜止狀態，生產管理部在20xx年12月30日20：00前將所有單據處理完畢。
B、各車間的批次物料完結時間：20xx年12月30日20：00前。
C、20xx年12月31日早晨7：30開始打印盤點表並將盤點表電子檔發送到各盤點組長郵箱內，8：00分全體盤點人員到庫大門集合，並領取盤點表。
2.盤點方式:倉管員配合各部門人員進行100%盤點，財務部（含xx部）進行全程監盤和15%-20%的覆盤、審計人員進行15%-20%抽盤。
3.倉庫盤點小組人員及組長
A、由xx部倉庫調配，責任人：、B、配合協助盤點的製造部人員由生產製造部調配責任人：、C、監盤與抽盤核准人員由財務部調配責任人：、五、盤點分組：（20xx年年終盤點人員分配）盤點日期20xx年12月份倉庫配合人員盤點區域負責人盤點區域(庫位)時間：20xx年12月31日盤點人員時間：12月31日財務抽盤人員時間：12月31日序號日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料庫（x期）電話：外庫
六、盤點後續工作一：
1、各盤點組長職責一，盤點結束後及時通知財務人員安排抽盤，待財務、審計人員覆盤/抽盤確認後方可離開現場。
2、各盤點組長職責二，財務、審計人員覆盤/抽盤簽字確認後，盤點組長必須將原始盤點表錄入電子盤點表中，並將盤點原始盤點表交於對應的“盤點區域負責人”。
3、各盤點區域負責人接收原始盤點表注意事項：
A.原始盤點必須有盤點參與人的簽名、財務及審計人員的抽盤簽名；B.接收郵件核實是否已錄入電子盤點表中，數據要求準確。
4、各盤點區域負責人，在核實“3”符合要求的情況下，將原始盤點表複印一份，將原件交於財務部抽盤人員處。
七、盤點注意事項
1、盤點過程中，請盤點人員自備計算器，用於記錄的筆和紙。
2、盤點人員注意盤點過程對產品的防護，取放物品時保持輕拿輕放，物品盤點完畢應放歸原位(鍍鋁件需戴手套)。
3、盤點人員應認真負責，仔細清點，並規範填寫盤點表和盤點標籤，每一品種零件清點完畢，貼一張寫有數量和盤點日期的盤點標籤，標籤貼於週轉箱右上角的稜角上（便於今後的消除），在盤點表上記錄數據時，應避免盤點表被複寫，避免數據塗改。
4、成託的已用纏繞膜纏好的產品不需要打開。
5、要求盤點人員可以對整箱產品進行抽查。
6、所有的記錄數據必須準確，字跡必須清楚。
7、需要稱重的，各庫準備好電子秤。
8、盤點過程中請盤點人員注意安全，如物料過重搬運不動請詢求幫忙。
八、物資管理及檢查
1、倉庫管理人員：事先將物資整理擺放規範，並明確各自的盤點區域，年度存貨盤點清單打印一式二份。
2、財務部人員需安排好各區域監盤和覆盤，需對存貨的擺放範圍性、殘次品及呆滯品進行檢查，並在盤點報告中進行批露。3、內部審計人員對上述事項需進行巡查與確認。
九、盤點差異的處理（盤點數據與報表數據不符的處理）
1、屬於出入庫時間性差異，需憑原始有效的出入庫單據進行調整。
2、若屬於盤點盈虧差異需按《內控手冊-存貨盤點和存貨處理》規定執行。
編制：審核：
批准：
盤點計劃書 篇10
一、盤點目的及盤點範圍：
盤點目的：準確反映庫存情況，明晰存貨的數量和狀態，加強存貨管理，提高存貨使用效率。
盤點範圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉庫原材料、半成品、產成品。
二、盤點方式和盤點人員：
盤點方式：所有存貨在靜態的情況下進行盤點，盤點方式為“盲盤”。系統創建生成無庫存參考值的《物資盤點表》（附件1），盤點人員持無庫存參考值的《物資盤點表》對存貨進行盤點，財務管理中心安排人員進行監盤。
盤點人員：由倉庫按照盤點通知編排“盤點人員編組表”，擬定盤點計劃表，報供應鏈管理中心副總核准後，通知財務管理中心及相關部門，參加盤點工作。
1、總盤人：由供應鏈管理中心總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
2、主盤人（附件2）：總公司由供應鏈管理中心相關部門經理擔任，各分公司主盤人由分公司總經理擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
3、覆盤人：總公司由財務管理中心指派專門人員負責盤點監督之責；分公司由分公司財務部指派專門人員負責盤點監督之責；北京物流中心由北京分公司財務部指派專門人員負責盤點監督之責。
4、盤點人：由供應鏈管理中心下屬各倉庫管理員及分公司倉庫管理員、分公司商務負責點計數量。
三、盤點時間安排：
請倉庫部門事先組織好自盤，於20xx年1月1日至3日進行年終大盤點（供應商名下庫存盤點時間詳見附件3）。具體須各部門配合的時間為：
1、20xx年12月31日下班前，協調好生產部門停止生產，清理產線，辦理入庫及退料。
2、20xx年12月31日下班前，協調好供應部門20xx年1月1日-3日停止入庫，廠商送貨暫存於待檢區。
3、20xx年12月31日下班前，協調好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止發貨，如有緊急訂單，請安排於31日處理。
4、20xx年1月1日上午8點，由各倉庫部門創建盤點憑證，並負責打印出來。（操作詳見附件4《SAP系統盤點操作培訓視頻》）
5、20xx年1月1日下午1點，開始盤點。
四、盤點流程：
1、倉庫管理員和參與盤點人員憑《物資盤點表》對庫存原材料、半成品、產成品進行實物盤點，盤點數量填寫在《物資盤點表》上，《物資盤點表》上書寫的盤點數量須公正、清晰，修改盤點數量時，修改人須在修改處簽名確認。
2、財務管理中心對盤點過程進行監盤和抽盤。
3、盤點結束後，盤點人員須將《物資盤點表》按順序整理好，並在《物資盤點表》上簽名確認，將《物資盤點表》交監盤人後，方可離開。對於在SAP系統中只設立一個庫存地點，而分為若干物理位置的倉庫（如 8155研發庫）的盤點，則打印多份《物資盤點表》，待盤點結束後，統一彙總交由財務管理中心。
4、財務管理中心（分公司財務）收齊《物資盤點表》後，在表上簽字確認，協同物流部和其它相關部門的數據員將《物資盤點表》上顯示的盤點結果錄入系統。
5、《物資盤點表》錄入完畢後，財務管理中心、物流部和其他相關人員在SAP系統中查詢過賬前的差異結果，並對結果進行核實和評估，判斷是否需要重新盤點。對於需要重新盤點的，則需要創建重盤憑證。
6、倉庫管理員、參與盤點人員、覆盤人對需要重新盤點的存貨再次進行實物盤點，盤點數量填寫在《物資盤點表》上，盤點人在《物資盤點表》上簽名確認。
7、物流部和其它相關部門數據員將重新盤點的《物資盤點表》上顯示的盤點結果錄入系統，錄入完畢後，系統重新對盤點結果進行差異分析，修正盤點差異，並對差異進行説明。供應鏈管理中心及分公司倉庫依《物資盤點表》編制《盤點盈虧報告》，填列差異原因的説明及處理建議後，送交財務管理中心彙總並轉呈總經理核籤，財務管理中心自存一份作為賬項調整的依據。
8、分佈在總公司、分公司、北京物流中心進行監盤的人員，確認完盤點結果後，通知財務管理中心指定人員統一在SAP系統中進行差異過賬。
五、參與盤點人員注意事項：
1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入瞭解本身的工作職責及應行準備事項。
2、盤點人員必須按照盤點計劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時，應事先報備主盤人核准。
3、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監督。
4、盤點終了由各組盤點人向主盤人報告，經核准後始得離開崗位。
六、盤點其他事項説明：
1、倉庫部門對所有原材料、半成品、產成品要有物料登記卡，並確保《物資盤點表》、物料登記卡、實物數量三者完全一致。
2、覆盤人員抽盤物料由倉庫部門協助查找。
3、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，並附物料登記卡。
4、盤點盈虧金額，查實原因後，應該按《財務管理制度》進行相應處理，禁止倉庫人員隨意調賬。
5、對於盤點清出呆貨或變質、損壞商品，應單獨作出報損報告，按照《存貨報損制度》流程，經總經理核准後方可進行銷賬。
七、盤點工作獎懲
1、違反《存貨盤點制度》的視其違反情節的輕重，由主盤人簽報總經理議處。
2、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯者，記賬人員應予以罰款，情況嚴重者，應呈總經理議處。
八、賠償處理
存貨管理人員、保管人有以下情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
1、對所保管的財務有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者。
2、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報者。