會計出納工作職責範圍 篇1
1.負責會計核算、財務報表編制
2.負責應收賬款管理
3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算
4.負責對各種手續、憑證進行審核
5.協助貨款單據回收及相應的入賬工作
6.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
7.銀行對賬及現金管理
8.報税和工資發放
會計出納工作職責範圍 篇2
1，協助採購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。
2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄彙總分析，協助財務同事做好各項統計。
3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配
4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致並根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。
會計出納工作職責範圍 篇3
1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票後送交會計核准並蓋印鑑章;
2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;
3、報銷差旅費及各項日常費用;
4、所得税申報、扣繳業務處理;
5、登記現金和銀行存款日記賬;
6、其他一切與現金出納有關的業務處理。
會計出納工作職責範圍 篇4
1、負責業務部門核算對賬;
2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;
3、應收賬款和應付賬款管理;
4、協助上級完成其他日常事務性工作。
會計出納工作職責範圍 篇5
1、負責日常的費用報銷，工資核算;
2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;
4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;
5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的其他事項。
會計出納工作職責範圍 篇6
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.完成領導佈置的其他工作。
會計出納工作職責範圍 篇7
1、常規及出差費用票據的審核報銷工作;
2、銀行現金的日常支付及管理工作;
3、辨別並審核公司各類憑證真實性、有效性;
4、安全有序的保管各類財務資料;
5、編制資金週報、銀行餘額調節表等資金報表;
6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);
7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。
會計出納工作職責範圍 篇8
1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;
3、負責企業員工工資的發放工作;
4、負責公司各類銀行賬户開立及後期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;
5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管，根據審核後的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。
會計出納工作職責範圍 篇9
1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、接受税務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;
3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、月度資金使用計劃，並與實際執行情況進行對比分析;
5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
6、領導安排的其他工作。
會計出納工作職責範圍 篇10
1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷
2、負責辦公用品採購計劃制定及物品領取
3、及時辦理相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續
4、員工保險等有關福利方面工作的辦理
5、對日常管理文件、合作協議等文檔的起草
6、配合總部職能部門、業務部門的工作
7、協助會計完成每月公司報税工作
8、每月薪資計算以及公司成本核算等
會計出納工作職責範圍 篇11
1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;
2. 月度納税申報工作，年度企業所得税的彙算清繳工作;
3. 建立並維護與財政、税務等部門的溝通協調關係;
4. 固資的盤點，成本控制 ;
5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬制度;
6. 協助負責公司行政相關工作 。
會計出納工作職責範圍 篇12
1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;
3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;
4、負責增值税專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項;
5、完成領導交代的其他日常工作。
會計出納工作職責範圍 篇13
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬户，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。
7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。
12.負責管理本單位財務保險櫃。
會計出納工作職責範圍 篇14
1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;
3.負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;
4.及時登記現金帳，日清月結;
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務;
7.審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務;
8.其他出納相關工作。
會計出納工作職責範圍 篇15
1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。
2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。
3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。
4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。
5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。並做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，並採買招待用品。
10、行政系統各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。
12、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計出納工作職責範圍 篇16
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關係;
2、 依據審核批准後的收付款單辦理資金收支業務，對結算後的票據加蓋收、付訖專用章;並根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;
3、瞭解公司現金支付範圍，按現金支付範圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵衝，任意挪用，妥善保管;
二、工資發放
1、每月依據審核批准後工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章並打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;
2、每週按照資金報表模式整理資金收支明細，每週五報送資金週報至主管或財務經理;
3、每週整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。
三、其他財務部工作
1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;
2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;
3、相關學校的物資盤點督查和審核;
4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬製作表格和電子記錄。
會計出納工作職責範圍 篇17
1、做好現金、銀行存款日報工作;
2、做好各種票據保管及使用登記;
3、做好日常員工借款及費用報銷登記;
4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。
會計出納工作職責範圍 篇18
1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。
2.做好收、付款及票據管理業務。
3.按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，並做好相關記賬憑證的編制。
4.並編制應收賬款記賬憑證。
5.監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。
會計出納工作職責範圍 篇19
1 負責日常單據審核。
2 每週統計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。
3 辦公用品發放及管理。
5 出庫入庫數據統計及跟進。
6 貨款支付及回收。
7 工資，獎金等核算及發放。
8 辦公室行政事務處理，文件管理及發放。
9 員工入職資料登記安排。
10組織做好本部門的管理工作。
11協助總經理工作。
12對公司資產進行評估
13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;
14中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;
會計出納工作職責範圍 篇20
1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;
2、資金及費用分類統計;
3、發放工資，督促監管應收款的回收;
4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;
5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;
6、協助財務主管其他後勤管理上的工作等;
會計出納工作職責範圍 篇21
1、負責資金的收付業務、並及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;
2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;
3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;
4、負責賬户開立、銷户、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸户以及網銀更新異常等問題;
5、及時完成領導交辦的其他工作。
會計出納工作職責範圍 篇22
1、收付款：付款憑證的審核及網銀操作付款;
2、行政類工作，協調同其它部門的聯絡和溝通;
3、領導交辦的其他行政類工作。
會計出納工作職責範圍 篇23
1、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)
2、收果相關的採收財務數據的核對分類錄入。
3、開具發票、納税申報。
4、跟蹤比對大宗採購合同的應收應付。
5、和採購部門的數據比對以及採購相關公司財務系統錄入
6、報銷核對以及公司財務系統錄入。
7、審核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、税局(農場月餐費，及其他自主費用)
10、整理憑證，打印歸檔財務資料。
11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(税局/外商局/銀行)
12、負責跟進項目備用金採購的相關事宜