出納的職責有哪些內容 篇1
根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;
收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;
根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現金日記帳;
上網打印或到銀行領取公司銀行回單;
每週上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;
每週上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作。
出納的職責有哪些內容 篇2
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、開具發票、完成日常收付結算工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的職責有哪些內容 篇3
1)負責UPC學員加課、排課、調課;
2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、彙總分析，為教務部週報表提供相關數據;
7)完成上級交待的其他工作(包含前台接待)。
出納的職責有哪些內容 篇4
1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。
2、及時登記每日銀行賬户收支款項往來;處理賬户設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬户回執、賬簿及其他出納檔案。
5、複核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納的職責有哪些內容 篇5
1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户;
2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;
3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;
4、查實、彙報各銀行賬户餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;
5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、税務發票認證等工作;
7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納的職責有哪些內容 篇6
1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納的職責有哪些內容 篇7
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;
2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並彙總合同進度表;
4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;
7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報税、工資發放及保險的繳納;
8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務工作。
出納的職責有哪些內容 篇8
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平台流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的籤批依據
2、保管各種有價證券，保管有關印鑑、空白票據、空白支票
3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》
出納的職責有哪些內容 篇9
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分採購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關事務;
8.領導交辦的臨時任務;
出納的職責有哪些內容 篇10
1、訂單系統客户和單價的維護管理;
2、客户應收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務管理;
4、銷售業績的統計分析;
5、協助進行部分賬務處理;
6、其他領導安排的財務工作;
出納的職責有哪些內容 篇11
1)負責網銀轉賬;
2)負責工資的核算和發放;
3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;
5)領導安排的其他事項。
出納的職責有哪些內容 篇12
1、U9現金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現金收入支出結算 現金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資台賬時時更新，並於每月5號前報送。
出納的職責有哪些內容 篇13
1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;
3、協助税務申報工作，負責開具各項票據(包括增值税專票和銀行票據等);
4、負責銀行賬户及外幣賬户的開立和管理;
5、負責各項票據的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納的職責有哪些內容 篇14
1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.負責及時查詢企業各類質保履約金;
5.每月領購發票，熟悉税控開票系統，開具發票;
6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。
7.完成領導交給的其他業務。
出納的職責有哪些內容 篇15
1、負責分公司銀行、工商、税務等外勤事宜;
2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;
3、負責財務報銷整理及支票處理工作;
4、負責分公司固定資產管理;
5、其它事務性工作。