出納員的工作職責 篇1
工作職責;
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日核對現金日記賬，並填寫付款單據;
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;
4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;
5、跟隨工商辦理銀行資料變更;
6、完成部門領導交辦的其他任務;
任職資格
1、財務類專科以上學歷;
2、會計資格從業證優先;
3、工作經驗2年以上相關工作經驗;
4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
出納員的工作職責 篇2
工作職責：
1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;
2.負責購買支票、收據管理，並負責保管有關空白票據和空白支票;
3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;
4.保管相關財務單據;
5.及時記錄現金、銀行日記賬;
6.其他交辦的工作。
任職資格：
1.要求上海市户口，並持有會計上崗證;
2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
3.具有2年以上出納工作經驗;
4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;
5.工作細心，認真，能夠承受壓力;
6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納員的工作職責 篇3
1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;
3、協助編制月度資金計劃彙總表和月度資金結算表;
4、按時發放工資、獎金，並填制相關的記賬憑證;
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;
6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納員的工作職責 篇4
1. 負責資金的日常收支管理、銀行賬户管理，銀行證書/資料及相關印章的保管，保證收付款的安全流暢;
2. 合理規劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關票據的傳遞;
3. 負責(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;
4. 負責銀行存款、現金的期末盤點及對賬工作，編制相關的資金報表;
5. 負責與税務等部門的對外聯絡和日常税務申報，協助會計做好各種帳務的處理工作;
6. 負責每月發票開具、發票購買、發票交接等相關工作;
7. 負責每月會計憑證、票據等的裝訂及歸檔，並管理會計檔案的借閲、歸還;
8. 部門經理交辦的其它事宜。
出納員的工作職責 篇5
按照國家有關現金管理制度的規定，複核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務;
根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;
負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;
審核需辦理銀行轉帳業務的憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;
隨時掌握銀行存款餘額，以保證不簽發空頭支票;
負責各個銀行帳户間餘額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;
每月與會計對銀行餘額進行對賬;
負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;
檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;
評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。
出納員的工作職責 篇6
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、掌握髮票開具系統操作流程，規範填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;
3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款台帳，審核票據相對應的各項資料;
4、負責公司所有銀行賬户的開設、註銷工作，公司銀行賬户的管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;
6、協助上司前往銀行、税務等機構辦理相關事宜;
7. 協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領導交辦的其他任務。
出納員的工作職責 篇7
職責
1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;
2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;
3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，並做收支明細表;
4、做表格記錄收、付款流水;
5、每月工資的計算和發放;
6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
7、銷售統計表核對;
8、協助上司完成其他財務工作。
任職資格：
1、本科及本科以上學歷;
2、廣州户口優先;
3、一年以上相關工作經驗;
4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域知識，能夠使用計算機及辦公軟件。
出納員的工作職責 篇8
1.會成本核算，最好使會計專業;
2.負責公司日常的費用報銷;
3.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
4.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
5.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
6.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;
7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;
8.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;
9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放;
10.完成領導佈置的其他工作。
出納員的工作職責 篇9
1：每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;
2：根據公司業務需要，領導批准，開銀行承兑匯票，商業匯票，開具保證金和保函;
3：刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;
4：審核公司費用報銷、工資以及發放;
5：開具本公司支票，根據應付單據付款，並填入本公司系統;
6：做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;
7：承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;
8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;
9：有會計上崗證;
出納員的工作職責 篇10
職責：
1、現金付款，銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記，現金收款收據開具;
2、員工工資發放;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;
5、提供資金日報表;
6.、相關財務軟件資料數據的錄入;
7.領導交辦的其他事項;
任職資格
1、會計、財務等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，對數字敏感;
4、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
5、具備良好的會計從業道德規範、職業操守能力。
出納員的工作職責 篇11
職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
職位要求：
1、財會相關專業畢業，大專及以上學歷，持有會計證優先考慮。
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。
出納員的工作職責 篇12
職責：
1、根據公司財務制度的規定與要求，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作; 負責每日貨幣資金核算，並製作資金日報，保證資金運轉安全。
2、負責公司記賬、報税工作。季度年度增值税、所得税申報及所得税年度彙算清繳等事務及網上統計申報工作;整理會計原始單據，編制會計賃證，裝訂會計憑證賬簿等。
3、負責增值税發票、普通發票等各種發票開具、領購、保管。嚴格對各種發票特別是增值税專用發票進行審核，及時進行發票認證。
4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善於總結工作經驗，對財務報表進行綜合分析，提出合理化建議。
任職資格：
1、會計專業，大專以上學歷;
2、1年以上工作經驗;
3、精通會計準則，具有全面的財務專業知識，賬務處理及財務管理經驗，精通相關財税法律法規;
4、精通使用Word、Excel、金蝶等辦公軟件;
5、具有良好的溝通、組織、協調能力，團隊協作能力;認真負責，有責任感;
6、有會計從業資格證，具有初級會計師資格證書者優先;