車站出納崗位職責 篇1
1.負責銀行收付處理，銀行對帳，銀行存款日記帳的管理工作;
2.負責與合作公司的對外聯絡;
3.負責編制各項目數據報表;
4.負責費用報銷等資金支付工作;
車站出納崗位職責 篇2
1.1 資金管理
1.1.1 貨幣資金日常收付與管理，包括不僅限於現金、銀行存款、支付寶、微信支付等賬户所載貨幣資金。
1.1.2 負責每天辦理各項經營收入的收款查詢、登記工作，與業務經手人逐筆核對收入款的到賬情況，按要求開具收據並交業務經手人及總賬會計。
1.1.3支付採購款、報銷款、借款時，嚴格執行審批流程，按審批結果辦理;對原始單據的合規性再次審核，如符合報銷程序和管理制度且金額無誤，方可付款。
1.2 發票管理
1.2.1 負責本部各公司日常發票的申領、保管、開具、作廢等。
1.2.2 建立發票管理台賬，對空白髮票、已___、作廢發票逐號登記使用情況，記錄不得空號或跳號。
1.2.3 空白髮票、作廢發票需分類保管。
1.2.4發票的開具嚴格依據合規的《開票申請單》所列示內容執行填列;發票開具後，由開票申請人或領票人於發票管理台賬簽名領取客户聯;記賬聯交總賬會計處。
1.2.5 每月期末，將各公司各類發票彙總表打印，交予總賬會計。
1.3 系統錄入
1.3.1 每日貨幣資金收、付款記錄，逐筆登記錄入管理報表或管理系統，數據結果上報總賬會計和財務經理。
1.3.2 每日根據收、付款記錄逐筆記入財務總賬系統，序時生成現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、日清月結。
1.4 配合總賬會計完成記賬憑證的打印、整理、裝訂工作。
1.5 日常協助總賬會計、財務經理完成其他工作。
車站出納崗位職責 篇3
1.按規定每日登記現金賬和各銀行存款日記賬;
2.根據審批流程按時支付費用,並做好費用登記工作;
3.每週一早彙報各賬户餘額;
4.保管好網銀U盾;
5.負責公司開票及與開票相關事宜;
6.每月初銀行拉回單及對賬單，並將上月支付的費用單據和銀行回單整理好提交給領導;
7.根據銀行流水完成記賬事宜;
8.完成領導交辦的其他任務。
車站出納崗位職責 篇4
1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
4、登記銀行、現金日記帳、現金收支情況
5、負責公司發票的領購、開具
6、上級安排的其他任務
車站出納崗位職責 篇5
1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。
2、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務。
3、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬户對賬，編制銀行存款餘額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。
4、保管空白支票和有關財務印鑑，按照規定程序使用票據和印鑑，並設登記賬簿負責登記，辦理領用、註銷手續。
5、根據部門領導的安排，定期向部門領導提供資金收付月報表、季報表，並作相關分析説明，為公司資金運營提供管理依據。
6、整理有關財務會計資料，存檔保管。
7、完成上級交辦的其他事務性工作。