財務管理部崗位職責 篇1
(一)部門職責
計劃財務部負責公司財務管理、會計核算、財務預算及財務報表統計等工作，主要包括：財務管理;會計核算;財務預算;財務報表統計;1104報表統計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。
(二)崗位設置及崗位職責
根據計劃財務部門職責，設3個崗位：部門經理，核算會計崗，資金調度和出納員崗。各崗位職責分工如下：
計劃財務部經理：
崗位名稱：財務公司計劃財務部經理;
直接主管：財務公司總經理;
所在部門：財務公司計劃財務部;
崗位目標：統籌安排計劃財務部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計複核工作;
崗位職責：
1、基本職責
(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業道德，熟悉財經法律法規和金融企業財務會計制度;
(2)制定本公司財務核算辦法，建立本公司會計核算體系;
(3)負責本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學習金融政策法規和各項業務知識，知識，督促會計人員貫徹執行各項規章制度和業務核算辦法，遵守財務人員職業道德，不斷提高核算質量和操作的規範化;
(4) 熟悉本公司的經營狀況和業務管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內部管理、提高經濟效益服務，並做好部門之間的相互協調工作，提高工作效率和工作質量;
(5) 做好會計人員的思想政治工作和業務技術培訓，定期做好會計人員的考評，總結與推廣先進經驗，不斷提高會計人員的思想素質和業務水平;
(6) 根據相關部門的統一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經營計劃和財務收支計劃，力求計劃的平衡與可行，並監督計劃的執行;
(7) 掌管法人代表章、財務專用章、發票章等重要印章，審核各項業務和各類傳票，督促會計人員做好開户銷户登記，及時處理往來的查詢、查復工作;
(8) 定期或不定期地組織進行賬務核對，落實糾錯防弊措施;
(9) 做好會計人員交接的監交工作;
2、資金計劃審批
(1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態調整進行審批;
(2) 每週將本週資金情況彙總報告及下週資金計劃提交公司領導審批;
(3) 在公司資金狀況出現異動時，及時向公司領導作出書面報告;
3、頭寸管理
(1) 負責制定頭寸管理相關的規章制度、管理辦法以及流程和標準，並監督執行;
(2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領導報告，並通報信貸管理部;
(3) 負責權限內大額頭寸調撥的審批工作;
(4) 負責公司開户銀行的協調公關工作;
(5) 負責公司頭寸數據統計分析及上報工作;
(6) 負責資金計劃的審核和動態調整;
(7) 負責根據每日同業存款情況表，合理調節各賬户餘額，保證基本結算户的正常運行;
(8) 負責與合作商業銀行議價：包括賬户管理費用、賬户結算費用等;
4、會計複核
(1) 負責對會計核算崗錄入的會計分錄進行復核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;
(2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;
(3) 負責對會計報表各科目及數據的正確性複核;
5、完成公司領導交辦的其他任務。
核算會計：
崗位名稱：財務公司計劃財務部會計核算崗;
直接主管：財務公司計劃財務部經理;
所在部門：財務公司計劃財務部;
崗位目標：負責公司會計核算，兼任財務預算編制、財務報表編制、資產管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;
崗位職責：
1、基本職責
(1) 負責日常會計核算工作，包括季度結息、年度決算，做到內容完整、數字準確、字跡清晰、報送及時;
(2) 督促資金調度崗人員按時辦理存款準備金差額轉賬;
(3) 按要求登記實收資本明細賬，包括投資方、股權比例、入股的日期等，並按規定在賬首上粘貼印花税證;
(4) 固定資產要按規定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數量、金額等內容，按規定在賬首上粘貼印花税證，並定期與保管部門的實物卡片定期核對，保證賬實相符;
(5) 每月向税務部門申報税款，填制各類應繳納的税單，及時繳税;
(6) 記載後台其他應收、應付款業務時，應認真審查憑證內容和款項的來源、用途、性質。如非正常佔用款是否經主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法並已經有關人員批准。記賬時，摘要內
容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經常查閲，及時清理長期佔用款項;
(7) 複核內部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;
(8) 根據原始憑證，及時登記明細賬及其他核算事項，對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常佔用款以及久宕未清款應及時督促有關部門或經辦人員處理，並及時向部門經理反映;
(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，並連續編號，登記造冊裝訂入庫。如需調閲，一律填寫檔案調閲清單，經主管人員核准後方可進行;
(10) 根據信貸管理部提交的資產五級分類情況表，按月計提信貸資產風險準備金;
2、財務預算編制
(1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;
(2) 負責財務公司本部財務預算執行情況的跟蹤管理;
3、報表編制
(1) 負責公司金融統計工作，編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統計分析工作;
(2) 負責銀監會非現場監管報表即1104報表的編制工作;
(3) 負責財務報表整理及歸檔工作;
4、資產管理
(1) 負責公司固定資產、無形資產的入賬核算工作;
(2) 負責對公司固定資產的年終盤點核算工作;
(3) 負責對公司固定資產按照規定計提折舊工作;
(4) 負責公司無形資產的申報及相關工作;
5、銀行對賬
(1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;
(2) 負責銀行回單的收取及保存管理;
(3) 負責公司銀行存款賬户定期對賬;
(4) 負責根據未達賬項編制銀行存款餘額調節表並與銀行對賬單一同存檔;
6、會計檔案管理
(1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;
(2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;
(3) 負責公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;
(4) 負責各相關人員會計檔案調閲的登記工作;
(5) 負責清理到期會計檔案銷燬並做好銷燬登記工作;
7、完成領導交付的其他日常工作。
財務管理部崗位職責 篇2
1.協助負責公司日常會計核算、財務報表管理;
2.協助實施固定資產、無形資產、存貨等資產管理工作;
3.負責公司税務管理與納税申報;
4.負責公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;
5.負責公司開票業務、應收應付款管理;
6.其他財務工作
財務管理部崗位職責 篇3
1.負責現金收費，每日結算現金並存入銀行，每日現金盤點並制定現金盤點表，保管庫存現金;
2.票據的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;
3.005虛擬收據、824押金收據回銷準時;瞭解並滿足服務對象的需求;
4.資金收付，賬實相符，控制好餘額，收據回銷。
財務管理部崗位職責 篇4
1、核算銷售業績
2、核算、申請並登記各類單據
3、工資表、提成核算及申請
4、銷售採購計劃、預算
5、核對賬務
6、憑證製作、税費核算、報表出具、年度彙算清繳及工商年報資料出具
7、資料整理及保存
財務管理部崗位職責 篇5
1、嚴格審核報銷單、付款單、以及後附各項原始憑證，按照費用報銷的相關規定進行工作，做到單據齊全、準確合規;每月更新員工報銷統計表，月中上報;
2、在領導的安排下及時、準確的支付工資、報銷款、服務費等，並做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應的時間及時做好網銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;
3、購___，根據開票申請以及審批郵件開具發票，並及時告知開票申請人各項目回款的情況;並根據以上工作編制好開票明細表、開票回款統計表、以及各事業線回款統計表;
4、準確、及時地更新經營報表;月初編制現金流量預測表，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。並在每週編制現金流量執行表。
5、領導交辦的其他各項工作。
財務管理部崗位職責 篇6
1、根據公司戰略方針目標，負責建立和完善相關財務管理體系&制度，優化業務流程。
2、負責制定税務籌劃方案，指導落實税務繳納情況，依據國家税法，會計準則及相關法律法規，規範企業税籌建設，協調公司同銀行，工商，税務等政府部門的關係，維護公司利益。
3、主導制訂公司年度總預算和季度預算調整，審核各部門上報的月度預算，負責審核簽署公司預算、財務收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表等等。
4、負責管理公司的財務，成本，投融資，預算，會計核算及監督，財務分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財務內控制度，進行財務風險管理。
5、負責對公司財務狀況和經營成果進行分析，對資金運用，現金流量，財務成本等進行合理分析，並向上級領導提交相關財務分析報告;參加經營管理會議，參與經營決策，組織開展各項經濟分析活動，為公司領導提供經濟預測和經營決策依據。
6、團隊建設：搭建財務組織結構，配合組織績效管理體系。
財務管理部崗位職責 篇7
1、負責組織公司的財務、投預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;
2、負責建立和完善項目財務管理制度和相關工作程序，管理税收政策方案及程序。
3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案。
4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，並提交審議。
5、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等。
6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;
7、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，並主持公司財務戰略規劃的制定;
8、協調公司同銀行、工商、税務等部門的關係。
財務管理部崗位職責 篇8
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、税務工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對並確認憑證並登記應收帳款明細帳;
4、計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管報送分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳，協調跟進帳務處理;
6、負責工資核算等;
7、負責結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜;
8、協助主管完成其他日常事務性工作。
財務管理部崗位職責 篇9
1、組織進行各個業務系列的業務收入、支出數據、系統往來保單與財務數據的核對，嚴格審核公司日常費用支出原始單據和相關手續，並負責其他資產、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款餘額調節表;建立有價單證的入庫、領用、回銷台帳，統籌負責中心支公司全部有價單證的管理工作;負責對公司的有價單證定期盤點，並通過有價單證系統出具盤點報告;
2、對各序列單證管理員和各營銷服務部內勤進行有關單證管理的培訓和指導、監督執行情況;
3、統籌負責對財務檔案進行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財務檔案資料借閲和登記工作。
財務管理部崗位職責 篇10
1、負責收款管理，包括協調各中心(分校)客服專員收款歸集與現金流核實
2、負責現金流與業務數據的複核比對(周收入表)
3、負責原始憑證的審核
4、負責支出制單，支付結果截屏當事人。
5、負責依法律主體進行銀行賬户的開設，對賬，負責收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)
6、負責資金報表的編制(資金週報)
財務管理部崗位職責 篇11
1.將系統收集的發票資料與出貨資料進行核對
2.發票開立並裝訂成冊
3.月末分公司調撥發票開立
4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析
5.打印税控報税資料、R3税務轉盤報表與發票存根聯及
清單交税務人員存檔
6.收集分公司退票開立彙總表及退票原因彙總
7.客户基本資料新增、變更、銷户等作業的審核
8.客户主數據錄入(創建/更改/刪除/凍結標記)
9.關企非產成品/廢品/車隊丟失等內部價格維護
財務管理部崗位職責 篇12
1、審核地區費用報銷票據的真實合法性，編制會計憑證，進行會計核算;
2、負責關聯公司往來款的核算與核對;
3、按月及時、準確的編制費用分析表;
4、向業務部門提供費用使用統計數據，定期核對賬目。
財務管理部崗位職責 篇13
1、根據項目公司的戰略目標及中長期發展規劃，執行公司成本核算、財務決算計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準，完善財務管理的各項定額指標;
2、組織起草、制定項目公司的會計、財務及相關的管理制度，建立公司財務管理、預算管理體系，對財務部門的經營計劃、日常工作、年度預算進行總體控制;
3、與財政、税務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係;
4、根據項目公司戰略發展為公司的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。
財務管理部崗位職責 篇14
1、負責制定財務制度，並指導和監督財務制度的執行;
2、審核、編制、核對三館關於購買、銷售、租借的相關憑證，定期彙總賬目;
3、編制財務會計報表，按時上報給上級部門;
4、根據國家税收法規和圖書館的相關規定，負責按月進行圖書館的各項納税申報事宜;
5、隨時掌握圖書館的存款及現金餘額的情況，及時報告館長辦公室。管理內部的統計工作，分別向有關部門報送統計報表並負責憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務分析，編寫財務狀況説明書，並適當的對圖書館情況作出合理預測。
6、按照規定，對各種會計資料進行分類登記與管理;
7、做好員工每月工資的發放;
8、負責圖書館各項費用的報銷審核工作，及時完成相關會計帳務處理;
9、負責圖書館空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷燬工作，並保持完整記錄;
10、負責銀行預留印鑑和有關印章的管理;
財務管理部崗位職責 篇15
1.按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立並完善財務賬套，做好記帳、報帳和結賬工作，做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清楚，按期結報。
2.負責日常財務核算、資金計劃、成本控制工作，編制財務會計報表，税務申報等相關財務工作，對存在的問題及時查實並向相關負責人彙報。
3.負責所管轄項目的成本及利潤核算工作。
4.定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。
5.妥善保管財務帳簿、會計報表和會計資料。按規定對各種會計資料進行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。
6.按照規定定期(月、季、年)核對賬目、結賬，編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。
7.按照領導的要求，有計劃地合理使用資金，有效進行資金控制，對資金執行情況進行分析。
8.做好項目財務與內、外往來單位對接、協調、核對工作，確保順暢無差錯。
財務管理部崗位職責 篇16
1、負責建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行全面管理;
2、在集團總體制度規範下，組織制訂、完善所屬院校財務制度、核算規範和工作流程，並監督制度的執行情況;
3、建立院校內控制度，完善財務治理，參與院校基建工程、後勤工程及資產採購等各項業務，有效監督院校合規經營，管控財務風險和經營風險;
4、組織領導財務部門開展財務管理和會計核算，協調院校各部門的關係，保證財務部門正常工作秩序;
5、負責主持財務報表及財務預、決算的編制工作，為學校經營決策提供及時有效的財務分析，有效監督預算執行;
6、負責公司税務整體籌劃和管理，按時完成納税申報、年度審計和彙算清繳工作;
7、協調工商、銀行、税務及相關部門的關係，院校建設期對接銀行項目貸款工作，權衡籌資成本，掌握院校資產負債結構;統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;
8、按照集團財務管理要求，定期或不定期向集團和院校長彙報財務狀況和重大事宜等;
9、負責財務部門團隊建設，不斷提高財務隊伍業務素質，滿足財務管理需要。
財務管理部崗位職責 篇17
1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作，確保相關發票都符合税務要求以及公司報銷政策。
2.與昆明總公司財務部協調溝通，確保每月各項賬務處理按時完成。
3.根據已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業務。
4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應收賬款，確保給客户的發票及時開具
5.日常行政後勤類的服務支持工作。
6.完成上級交辦的其他工作。
財務管理部崗位職責 篇18
1、日常工作檢查、培訓，符合集團管理制度和內部控制制度。
2、完成憑證審核工作，全面專業，做到符合税務政策。
3、建立、健全並持續完善財務分析體系，為經營決策提供依據。
4、涉税事務辦理及税務關係維護。
5、配合內外部審計部門對本機構進行審計。
6、配合上級按照集團戰略目標，編制年度預算。
7、完成上級領導委派的其他工作。