2022年公司財務部職責 篇1
工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務
聯繫部門：酒店各部門
工作職責：
一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務系統及操作程序。
1、財務系統：
A、財務系統：
B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。
2、操作程序：
A、制定收銀及收入審計的核算程序。
B、制定各種所需的憑證、表格。
C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。
四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。
五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，並與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。
六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;並在報總經理批准後，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。
七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財税計劃和貫徹實施按期上交國家税費，協調酒店同銀行税務等有關部門的關係。
八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意後，組織貫徹實施。
九、負責財務部的日常行政管理工作。
2022年公司財務部職責 篇2
工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表並協助財務部經理處理日常行政事務
工作職責：
一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。
三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。
四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類税收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關係。
2022年公司財務部職責 篇3
聯繫部門：酒店各部門
工作職責：
一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行佈置和核查監督財務計劃的實施，及時瞭解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。
二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。
三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。
四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業財務會計報表和統計報表。
五、制定和審查酒店有關費用開支的手續程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。
六、保護酒店的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。
七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。
2022年公司財務部職責 篇4
工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責：
一、業務管理、控制職責
1、成本管理：
A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。
C、 運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。
D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統及控制程序。
2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。
3、 進行市場調查，掌握物質價格。
4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。
5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護公物設施，注意防火安全。
8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。
4、 審查關計算部門間的轉貨單。
5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。
6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數彙總打印倉庫盤點表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。
8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、 月末對商場進行盤點，並計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。
11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產的控制
1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。
3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。
五、月末編製成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預算成本與實際成本的比較;
4、 宴請及員工餐費成本一鑑表;
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、 各部車輛耗油情況。
2022年公司財務部職責 篇5
工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。
工作職責：
一、財務管理和控制職責
1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。
2、監督財務管理系統和控制程序的實施。
3、正確反映酒店的經營業績。
4、做好酒店的財務、物資的有效管理。
二、酒店營運管理和控制職責
1、根據領導決策，分析市場供求關係，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。
2、組織資金籌措，監督資金使用。
3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。
4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。
5、加速資金回放。
三、經營及財務管理的評價職責
1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。
四、會計年度審計職責
必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表並由當地會計事務所審核。
五、行政管理
1、協調各部門之間的關係，配合營業部門工作的開展。
2、處理財務內部的事物工作。
3、協調外界有關方面的關係，做好與政府、銀行、税務等部門的聯繫。
六、人事管理
1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。
2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。
3、培訓員工的集體主義協作精神。
4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。
2022年公司財務部職責 篇6
1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄製;
2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客户對賬、供應商對賬;
3、負責公司年度、月度預算彙總編制;負責公司高新輔助賬、台賬。
4、負責項目公司月度納税申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。
2022年公司財務部職責 篇7
一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。
三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。
四、 根據各個開户單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。
五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。
六、 文明用語，禮貌待人。
2022年公司財務部職責 篇8
1、負責日常現金、支票及收據的收付、保管及費用報銷;
2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、協助領導完成其他事務性工作。
2022年公司財務部職責 篇9
一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作
1.每年十一月底前根據下一年度後勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃並安排相應工作。
2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，並對出現的問題及時組織查找原因並進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑑是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對並及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，並採用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，並對會計報告進行分析，為學院掌握後勤服務集團運營情況和後勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。
11.負責組織配合學院有關部門和後勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作並按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每週進行環境清理，保持工作環境整潔。
5.負責後勤管理(番禺後勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
2022年公司財務部職責 篇10
1.負責收、發並做好收文、發文登記工作。 及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閲。
2.根據上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。
3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤後交收檔人籤，並對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，並向檔案部門籤。
4.做好會計檔案的保管、查閲工作。查閲檔案時本人必須在場，防止意外事件的發生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批准，但不得拆毀原卷，並限期歸還。
5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
2022年公司財務部職責 篇11
1、管理公司銀行賬户，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務;
2、嚴格審核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;
3、負責資金收入業務，填報資金日報表;
4、核查並跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況;
5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、採購發票入賬 等事務。
2022年公司財務部職責 篇12
1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;
2、負責公司各項成本控制，並提出有效的改善建議;
3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;
4、制定各項財務制度並組織實施;
5、制定財務年度、季度及月度預算報告;
6、負責資金、資產的管理;
7、管理與銀行、税務局、工商局等外聯關係。
2022年公司財務部職責 篇13
1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責;
2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施;
3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行;
4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作;
5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向;
6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策;
7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政後勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;
8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金佔用額，合理地有計劃地調度佔用資金;
9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;
10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規範的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;
11、負責公司資金繳、拔、按時上交税款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票;
12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;
13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，採購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付;
14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。
2022年公司財務部職責 篇14
1、負責維護各個線上渠道的房源，保證信息準確、真實;
2、負責房源的開發、維護與積累，並與業主建立良好的業務協作關係。
3、負責客户接待. 諮詢工作，為客户提供專業的房地產置業諮詢服務;
4、瞭解客户需求，提供合適房源，陪同客户看房;
5、負責商務談判、合同簽署以及房屋過户手續辦理等服務工作;
2022年公司財務部職責 篇15
1. 審核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.
2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.
3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閲.
4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.
5. 根據收款機內之數據審核收銀員之收據及憑證.
6. 保存收款機內之數據及運作數碼.
7. 協助財務部經理制訂各項預算.
8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.
9. 培訓其轄下之工作人員.
10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.
11. 審核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.
12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.
2022年公司財務部職責 篇16
1. 負責公司全面預算管理工作,包括新項目拿地前的項目預算、税務籌劃、詳規批覆後的概算版項目預
算，並定期進行預算執行控制、分析;
2.組織項目公司財務預算、成本測算、資金、資產、税務管理工作，對目標經營情況進行監控評估;
3.組織日常費用審核、財務核算、財務分析工作，資金支付工作，保證資金運用合理、合法、合符公司
經營和發展需要;
4.負責公司籌資方略，行使融資管理職能，開展銀行融資工作，融資制定及審核公司融資計劃;拓展融資渠道，風險評估、指導、跟蹤和控制;參與公司的重大投融資決策,優化資本結構和資本配置;
5.負責對外合作談判，協調公司同銀行、工商、税務、投融資等機構業務關係;
6.對公司重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持，參與股權融資、風險評估、指導、跟蹤和控制;
2022年公司財務部職責 篇17
1.統籌公司的所有財會事務;
2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表;
3.負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜; 對税收進行全面規劃，及時完成各項申報工作
4.建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制管理;
5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，並進行每月賬務事務處理;
2022年公司財務部職責 篇18
1、根據公司財務制度，與銷售人員及客户核對開票數據;
2、客户發票的開具和發票數據系統的維護;紅票紅衝與作廢;供應商發票的認證;
3、發票的申購、整理、裝訂和保管;
4、部門的行政事務性工作。
2022年公司財務部職責 篇19
1、負責整個工程項目的財務管理工作;
2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告;
3、精通一般納税人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整;
4、熟通税務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免税申請基退税衝賬;
5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;
6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
7、負責與客户的賬務對賬，負責開具各項票據;