關於出納員崗位職責 篇1
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衞工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。
關於出納員崗位職責 篇2
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即彙報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批籤的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
關於出納員崗位職責 篇3
學校出納
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳户的款項。根據規定按銀行帳户設置銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。
關於出納員崗位職責 篇4
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表
5、增值税進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
關於出納員崗位職責 篇5
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項税發票認證，整理，存檔。
5.追蹤發票認證進度。
6.製作銀行餘額調節表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
關於出納員崗位職責 篇6
1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入
2、負責發票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。
3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項
4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。
關於出納員崗位職責 篇7
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類合同、證書、公文等紙製文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衞及物業保養、環境衞生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責範圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.完成領導佈置的其他工作。
關於出納員崗位職責 篇8
1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格製作、診所業績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
關於出納員崗位職責 篇9
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人週報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業務對接;
11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
關於出納員崗位職責 篇10
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點並上報，確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
關於出納員崗位職責 篇11
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助會計開具發票，處理髮票相關事宜。
關於出納員崗位職責 篇12
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬户借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客户眾多時能協助收銀共同服務客户，提高服務速度，減少客户等待時間。
13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯後處理導致查賬信息產生誤差。
14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。
15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。
16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客户信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤後，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。
17、定期整理售前、售後客户的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每週工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售後各項工作能順利有效的進行。
19、安排每日晚班收銀髮送當天日報表給會計，並抄送財務經理，每日下班前向財務經理彙報當天的現金收款淨額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式彙報財務經理。
20、管理並保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。
21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密
22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。