分公司出納崗位職責(通用5篇)

分公司出納崗位職責 篇1

1、現金的借支,現金的報賬單的填制,審核數據的正確性;

分公司出納崗位職責(通用5篇)

2、銀行付款網銀付款的操作支付;

3、合營項目,對外付款備註收款信息;

4、投標項目,支付及退回保證金時,備註保證金收付及資質費的收付情況;

5、銀行到帳的查詢,到帳要實時發送至財務工作羣;

6、現金銀行帳的登記,實時登記,月底出具銀行電子對賬明細單;

7、主管安排的其他財務工作。

分公司出納崗位職責 篇2

1、負責公司自有資金日常收付款業務。

2、負責公司自有資金賬户管理、銀行對賬單維護、銀行餘額調節表出具。

3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。

4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要,外出與銀行聯絡。

5、負責日常報表及定期報表的出具。

6、負責公司日常的費用報銷。

7、負責日常現金、支票的收支,信用卡核對,及時登記現金及銀行存款日記賬,並上報。

8、 完成領導交辦的其它工作。

分公司出納崗位職責 篇3

1、負責分公司銀行賬户的開立、變更、註銷等;

2、負責分公司的資金收、付工作;

3、負責報銷單據的審核;

4、負責分公司的日常行政工作;

5、領導交待的其他工作。

分公司出納崗位職責 篇4

1. 上劃分公司保費收入户資金,完成資金系統線下上劃補錄與確認支付;

2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬户網銀明細;

3. 編制彙總周資金計劃,及時跟進資金系統數據的操作及維護;

4. 彙總並上報月度資金預測數據,保證數據的合理性;

5. 追蹤費用審批流程,完成費用支付,監測機構資金計劃的執行情況;

6. 盤點月末資金系統的銀企對賬及現金,保證賬實相符、 賬賬相符;

7. 維護系統台賬信息及核對確認業務費用的數據;

8. 負責分公司銀行賬户信息的日常管理;

9. 其他出納相關工作。

分公司出納崗位職責 篇5

1、普通工作人員職位,協助上級執行具有貨代行業財務出納經驗;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。