外貿公司出納崗位職責 篇1
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、完成領導佈置的其他工作。
外貿公司出納崗位職責 篇2
1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;
2、辦理銀行結算，規範使用票據;
3、認真登日記賬，保證日清月結;
4、定時盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規定保管印鑑，做好保管及登記工作;
6、完成領導交辦的其它工作。
外貿公司出納崗位職責 篇3
1、現金的收支與保管，編制現金盤點表。
2、銀行賬户的管理，編制銀行餘額調節表。
3、各銀行回單的領取與核對。
4、開具支票，電匯轉賬。
5、工資發放。
6、審核員工報銷單據，發放報銷。
7、月度、年度裝訂並保管財務資料。
8、各銀行餘額最新動態。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細表。
12、領導交辦的其他工作。