財務部出納的主要職責描述 篇1
一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動化軟件。
四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納的主要職責描述 篇2
■ 負責費用報銷單據複核
■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(説明、託收等)
■ 開具增值税、營業税發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納的主要職責描述 篇3
1.管理公司銀行賬户，負責與銀行的業務接洽和關係維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖;
3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關規定審核批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務主管安排的其他任務。
財務部出納的主要職責描述 篇4
職責：
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入
3.每週完成資金預測表
4.維護供應商和客户信息
5.統計報表完成和提交
6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求：
1.大專以上，會計或者經濟類專業
2.有出納工作經驗優先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納的主要職責描述 篇5
1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;
2、負責分公司銀行承兑匯票的管理，包括辦理銀行承兑匯票、收取和支付銀行承兑匯票，票據貼現及託收業務，及時登錄票據台賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金台賬及預付台賬;
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金台賬;
6、負責分公司各銀行賬户平調及向集團進行資金歸集;
7、負責及時拿取分公司開户銀行收付款單據等各類原始憑證;
8、負責分公司開户銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;
9、負責編制分公司每月銀行存款餘額調節表，確保無未達賬項;
10、負責分公司開户銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責分公司銀行賬户開立及註銷工作。
財務部出納的主要職責描述 篇6
職責：
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格：
1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務部出納的主要職責描述 篇7
1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納的主要職責描述 篇8
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關税款的申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納的主要職責描述 篇9
1、審核日常應收應付賬款，向客户開具發票;
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉税事宜。
財務部出納的主要職責描述 篇10
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值税發票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納的主要職責描述 篇11
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬户日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納的主要職責描述 篇12
職責
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、幫助客户建立財務管理模型;
3、幫助客户發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客户財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財税、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。