應收會計工作職責應收會計工作 篇1
1.根據銷售合同核對發貨與回款，核算發出商品、收入、應付賬款科目。
2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3.進行業務員應收賬款催討。
4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5.完成每月應收賬款賬齡分析表，發送給財務主管和銷售部負責人。
6.協助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7.完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇2
1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發票，記賬憑證;
2、負責應收款項的結算工作，登記應收、複核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬，催收應收款項;
4、編制月度應收賬款餘額表及月度客户的應付返利明細表;
5、進行賬齡統計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客户的信用情況進行整理和分析，為企業的的賒銷政策提供依據;
7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回籤情況;
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇3
1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務核算、業務對接工作;
2、負責編制應收會計憑證;
3、編制相關會計報表;
4、完成上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇4
1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作;
3、負責辦理財政、税務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;
5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算;
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇5
1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證;
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統籌彙總各業務部開票情況，做好開票安排;
3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目餘額，應收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應收管理報表，並檢查彙總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性並出具標識事業部財務管理報表;
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇6
1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統計和分析工作。
2、負責與國際客户溝通，協調&管理國際客户的材料報銷、統計及後續發票及收款工作。
3、負責境內&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。
4、負責監管分析境內&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內&境外的銷售團隊溝通並及時催款，對收款情況進行統計、整理和分析。
5、負責客户的材料報銷工作，對課題所耗費的客户指定材料進行統計，發送給課題負責人複核批准，並跟進後續的發票和收款工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇7
1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》，跟進門店現金房長短款差異處理並進行相關賬務處理，確保營業款及時回收;
2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店瞭解相關營銷活動，並進行相關賬務處理;
3、及時完成應收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據出納提供銀行對賬單，勾兑銀行，編制《銀行存款餘額調節表》;
5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作並出具現金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;
7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;
8、每日核對各門店POS收銀數據，BW報表數據，SAP過賬數據，編制《儲值卡發行消費核對表》;
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇8
1.編制銷售台賬明細表，並分析產品數量差異，提出改進措施建議;
2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據並跟蹤調整;
3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客户進行對賬;
4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發票開具、抄報税工作;
6.建立客户檔案、管理客户資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環節倉庫單據，確保數據準確性;
9.整理部門考勤記錄並彙總提報管理部;
10.掃描當月供應商採購合同，並及時更新;
11.整理每月記賬憑證並裝訂;
12。負責廢品出售的稱重監督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責應收會計工作 篇9
1、負責準確核算客户應收賬款及返利，及時開票、核銷，統計逾期款。
2、按時完成部分月底結賬對賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇10
1、負責大客户月結對賬工作，按規定時間向客户提交對賬結果、對賬單。
2、做好小客户日常單據、費用核對工作，及時將單據歸類保存。
3、認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客户進行重點跟蹤，及時查明原因並向部門領導彙報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據審核，根據合同協議，按實際情況查實費用發生的真實性、合理性。
7、跨部門單據領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責應收會計工作 篇11
1. 根據公司政策跟進客户應收款項
2. 瞭解客户付款流程並及時跟進回款進度
3. 與客户保持緊密聯繫，協調內部資源配合應收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統中進行發票數據的整理
6. 其他相關的財務工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇12
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監督、確認回款情況、彙報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導彙報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇13
根據銷售結算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發 票，按照發票明細製成發票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發 票 錄入系統、月底核對銷 售 發 票;
製作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息，系統簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;
週三、週五核對欠款情況審批下週走貨;
根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;
客户維護、建檔;
應收帳款時時監管，每月定期跟進提醒營業人員催收;
裝訂憑證;
領導安排的其他工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇14
1、對所轄客户應收賬款的日常管理，督促業務部門及時回款，避免資金風險;
2、按公司規定流程及結賬時間辦理銷售結算業務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規定且準確無誤，賬務處理及時正確。
3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;
4、接公司規定管理各類票據、憑證，並及時入帳、存檔、登記;
5、協助業務人員每月與所管轄客户對發生額、回款額、餘額進行溝通核對，協調處理差異，確保帳相符。
6、完成領導交辦的其他任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇15
1、每月提交本月開票計劃，收入預測、統計報表及開票處理的工作時間表;
2、負責自營店結算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業部人員溝通出現的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準確性;
3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作;
4、按時完成應收月結工作，包括結算單完整性、銷售數據及時更新、開票差異數據傳遞以及開票核對等工作;
5、負責相應會計憑證的記賬處理，確保附件、單據裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;
6、負責與客户的往來對賬工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇16
1、應收賬款管理：審核控制銷售發貨;定期與客户進行應收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金：負責業務員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數據統計與分析：定期統計業績、應收等情況並提供數據分析;
4、賬務處理：根據會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊並保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇17
1、根據銷售合同對客户建立台賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認真核對客户回款，做好回款確認工作。
3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負責EXCEL版本日銷售數據，做出業績快報及業績進度報表，提交業務部門。
5、 根據企業財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤製作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇18
1、 負責與客户對賬;
2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統;
3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用;
4、 負責出季度，年度營銷數據的基礎數據、;
5、 負責出代理商核銷數據，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據;
6、 負責代理商賬面餘款更新回款表工作;
7、 負責更新代理商回款任務並與商務部出的任務回款進行核對;
8、 負責每天對業務系統裏的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬;
9、 負責收集線上與線下導開票明細併發給出納進行開票;
10、 負責登記線上渠道服務費台賬;
11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理
12、 負責上級領導安排的其他事情。
應收會計工作職責應收會計工作 篇19
1、負責產品成本預算;
2、實際產品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、製作相應的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)
8、各部門的日常費用審核;