出納工作職責和內容 篇1
1.負責公司現金收付業務;
2.負責公司銀行收付業務;
3.登記現金和銀行日記賬，並同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客户的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;
4.負責辦理僱員代發工資及外劃的銀行卡申請，並負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員複核錄入的銀行帳號;
5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，並在系統中核銷;
6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;
7.負責僱員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
8.領導交辦的其他事宜。
出納工作職責和內容 篇2
1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單並編制銀行存款餘額調節表。
4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開户所有資料、發票等，並保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。
6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。
7、負責財務部與現金、銀行收支、税務業務相關的外勤工作。
8、保守企業祕密，強化職業道德、具有良好的安全防範意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。
10、完成領導交辦的其他任務 。
出納工作職責和內容 篇3
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;
4、熟悉國家有關的財税法規及財務操作知識;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
出納工作職責和內容 篇4
1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上籤章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，並由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章後方可付款。收付款後，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險櫃，每個保險櫃不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存摺抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存摺方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空內支票，應及時收回註銷。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。
2.登記現金日記賬，庫存現金餘額要及時與會計現金的賬面餘額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。
要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。
6.做好領導交辦的其他工作。
出納工作職責和內容 篇5
1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;
4、負責税務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報，並對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與税務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納工作職責和內容 篇6
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。
2、編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
4、保管有關印章、空白收據和空白票據。
出納工作職責和內容 篇7
1. 負責日常收支的管理和核對;
2. 公司基本賬務的核對;
3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5. 負責開具各項票據 ;
6. 負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納工作職責和內容 篇8
1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;
2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;
4、負責空白髮票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;
5、完成財務經理佈置的其他相關工作。
出納工作職責和內容 篇9
1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬户開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;
3、審核員工費用報銷單並作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳户每月收款及付款情況;
4、負責增值税專用發票進項税認證抵扣，處理税務局其他相關事宜。
出納工作職責和內容 篇10
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;
7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責和內容 篇11
1、落實執行公司各項財務制度 ;
2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;
3、負責公司款項的繳納及相關事宜;
4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;
5、完成上級交辦的其它工作。
出納工作職責和內容 篇12
1、執行財務成本費用報銷支付工作;
2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;
3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;
4、登記並核對資金池與銀行賬目;
5、核對停車場投袋現金;
6、負責商户發票領取及查詢工作;
7、負責繳費通知單發送。
出納工作職責和內容 篇13
負責現金、承兑匯票及銀行相關業務處理;
負責將總經理審批後的付款單據提交總公司財務審核,並將審核後的單據及時、準確地錄入網銀並申請付款;
負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;
負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;
根據每日銀行收支及時通知銷售人員、採購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;
按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。
協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;
負責財務憑證的整理、裝訂及保管，
公章、財務章、合同章及承兑匯票的保管;
出納工作職責和內容 篇14
1.審核報銷人的原始憑證信息、製作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結賬前，製作銀行餘額調節表、調節表信息的整理存檔。
3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。
4.領導審批後的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序並遵守。
7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據的清點工作並及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作並登記現金日記賬。
11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。
出納工作職責和內容 篇15
1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行台賬;負責開具各項票據;
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3.系統銷售對帳;
4.負責登記銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);
6.銀行、税務局、工商局、發票需求的外出辦理等;
7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、文件打印及複印;
8.協助負責到訪客人的接待及對前台電話的處理。
出納工作職責和內容 篇16
1.負責所屬公司的日常資金收支管理;
2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;
3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款餘額調節表;
4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬户管理工作;
5.負責資金報表的填報工作(含票據等);
6.完成財務經理安排的其他工作。