2023年經典的公司出納崗位職責 篇1
第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持複核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款餘額;月末銀行存款餘額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款餘額調節表”
使賬面餘額與銀行對賬單上的餘額，按規定調節後相符。對未達賬款，要及時查詢，並督促有關人員及時處理。
第四，對於重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批後，方可辦理付款手續。
第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應採取相應的安全措施。
第六，對保險櫃的密碼要絕對保密，對保險櫃的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網
第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑑、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑑章kba中南選礦網
應由室主任保管或專人保管。
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網
第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇2
一、按照國家財政制度規定，認真編制並嚴格執行預算。
二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。
四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇3
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開户、銷户，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇4
1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;
2. 現金管理與日常報銷業務;
3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
2023年經典的公司出納崗位職責 篇5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、每月配合人力資源發工資
7、完成部門領導交辦的其他任務。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇6
1、負責各開户銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平台的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬户的開立、取消等等)
2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平台、公司信用卡的台賬;
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇7
1、出納職務代理，對出納處理的現金、銀行會計憑證進行審核並記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;
2、的開具及應收賬款與客户核對管理，採購發票的進項認證及應付賬款與供應商核對;
3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現場盤點核對，半成品及產成品成本核算;
4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統計報表，按照税務要求及時編制各税務申報表及時報送;
5、會計檔案的整理裝訂與保管;
6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯公司轉移定價分析;
7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇8
1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。
2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬户，並將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。
4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。
5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇9
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制並執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇10
1.負責每天付款、開票
2.清點零錢
3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細
4.統計銀行對賬單
5.完成每月統計報表
6.及時完成公司安排的其他事項。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇11
1、辦理銀行開户、對賬、網銀、銀企直聯;
2、資金歸集;
3、銀行存款餘額對賬表;
4、現匯户、備用金户付款;
5、商票開票、承兑、台帳管理;
6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、台帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;
8、負責區域各法人主體月度銀行餘額調節表;
9、外部機構等對銀行賬户的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇12
1、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;
4、負責現金和票據的管理;
5、負責收費資料的歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇13
1、負責日常的資金收支工作;
2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險櫃鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤
6、依據財務經理要求做好賬户資金的彙總調度，理財購買及贖回操作
2023年經典的公司出納崗位職責 篇14
1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;
2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;
3、 負責做賬、報税;
4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟件的操作;
6、 校區其他日常財務工作;
7、銀行、工商、社保的年檢工作;
8、 積極完成領導下達的其他工作。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇15
1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;
2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;
4.負責完成與銀行相關的賬務處理及税款繳納工作;
5.完成領導交給的其他業務。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇16
1、負責及時辦理銀行結算、開户、銀行印鑑的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;
2、負責按月編制銀行餘額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。
3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇17
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開户銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責税務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的税務局部分業務的溝通聯繫。
14、負責打印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇18
1管理公司銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作
9.跟單等文員類型工作
2023年經典的公司出納崗位職責 篇19
1、送支票、提現、結匯等;
2、登記現金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;
4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;
6、負責工資、提成等發放工作;
7、日常採購管理
2023年經典的公司出納崗位職責 篇20
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;
3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;
4、及時與銀行定期對賬;
5、完成上級交辦的其他工作
2023年經典的公司出納崗位職責 篇21
一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
1、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。
二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：
1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
四、按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。
五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。
六、銀行帳務和支票辦理：
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。
3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
4、空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
七、會計憑證的彙總與管理：
1、每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次日彙總。
2、彙總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇22
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客户到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點台賬，並實時更新;
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;
4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇23
1、客户合同審核，協調修改合同條款。
2、客户對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;
5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇24
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;
7、管理銀行賬户、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
2023年經典的公司出納崗位職責 篇25
1、負責客户費用核算結算及收費管理，開具收據;
2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護理人員的工資核算;
5、物資採購與倉庫出入庫管理;
6、與財務主管會計核對項目有關賬目;
2023年經典的公司出納崗位職責 篇26
1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客户的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬户開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開户業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客户新開户、出入金、轉託管、指定交易、資金賬户銷户、改密等業務;
13、負責整理客户資料和交易資料、交易單據並歸檔保存;
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇27
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;
2023年經典的公司出納崗位職責 篇28
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交;
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇29
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);
2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金彙總表發財務羣)
3.每週五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);
5.每月開銀承單據的複印，在農商行的網上開具電子銀承;
6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最後一週的週五前發放提成獎金，做到及時、準確);
7. 每週一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇30
1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兑規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。
6、負責查閲住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前台接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前台收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
2023年經典的公司出納崗位職責 篇31
1 負責管理費收繳的現場收銀工作，並開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，並交於會計籤核後存檔;
3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;
4 按需領用發票、收據，並妥善保管，及時登記使用記錄;
5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單，並登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據籤核後的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，並登記相關信息;
7 收回籤核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，並做好籤收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;
9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行餘額調節表，並交會計審核後存檔;
11 完成上級交辦的其他任務。