小公司出納的職責 篇1
1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;
2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開户、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，瞭解銀行的不同產品;
4.協助做好其他會計及經濟事項。
小公司出納的職責 篇2
1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;
2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;
3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;
5.上級安排的其他工作。
小公司出納的職責 篇3
1、負責日常現金、銀行的收付結算;
2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;
4、協助會計準確核對各收款平台、供應鏈系統銷售對賬;
5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、負責發票保管，發票開具及登記業務;
8、協助完成其他日常性工作。
小公司出納的職責 篇4
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;
2、實時掌握公司賬户資金動態，及時報送資金錶動;
3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及託收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。
4、負責發放工資和績效等工作;
5、負責税務稽查及税收報表填制，重點税源填報、統計等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。
8、領導交辦的臨時性工作;
小公司出納的職責 篇5
1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;
2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;
3、 加強安全防範意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;
4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;
5、 配合領導完成佈置的其他任務。
小公司出納的職責 篇6
1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。
2.登記每日的現金日記賬。
3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記
4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等
5.每月開具發票並協助會計做賬
6.財務印鑑等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收
9.完成總經理交代的其他事件。
小公司出納的職責 篇7
一、負責日常網銀、辦理銀行業務
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平台核銷
2.辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、業務等)
3.去銀行辦理紙質關税和網上繳納關税的收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
二、負責登記並催收押金、發票。通關平台錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規範檢查
2.每週催收押金和登記掛賬表追收發票
3.每日發郵件並在通關平台錄入銀行收款明細給結算(只業務款)
三、負責錄入用友財務系統，每日彙報資金情況
1.登記各公司每日銀行餘額台賬，每日彙報資金情況
2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)
小公司出納的職責 篇8
負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;
銀行開户、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;
現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續;
固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;
協助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保税等工作
7、協同人事完成月度薪資發放。
8、完成財務總監交辦的其他工作。
小公司出納的職責 篇9
1、出納職務代理，對出納處理的現金、銀行會計憑證進行審核並記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;
2、的開具及應收賬款與客户核對管理，採購發票的進項認證及應付賬款與供應商核對;
3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現場盤點核對，半成品及產成品成本核算;
4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統計報表，按照税務要求及時編制各税務申報表及時報送;
5、會計檔案的整理裝訂與保管;
6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯公司轉移定價分析;
7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。
小公司出納的職責 篇10
1、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;
4、負責現金和票據的管理;
5、負責收費資料的歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
小公司出納的職責 篇11
1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。
2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬户，並將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。
4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。
5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
小公司出納的職責 篇12
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;
小公司出納的職責 篇13
1、負責日常的資金收支工作;
2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險櫃鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤
6、依據財務經理要求做好賬户資金的彙總調度，理財購買及贖回操作
小公司出納的職責 篇14
1 負責管理費收繳的現場收銀工作，並開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，並交於會計籤核後存檔;
3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;
4 按需領用發票、收據，並妥善保管，及時登記使用記錄;
5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單，並登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據籤核後的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，並登記相關信息;
7 收回籤核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，並做好籤收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;
9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行餘額調節表，並交會計審核後存檔;
11 完成上級交辦的其他任務。
小公司出納的職責 篇15
1、辦理銀行開户、對賬、網銀、銀企直聯;
2、資金歸集;
3、銀行存款餘額對賬表;
4、現匯户、備用金户付款;
5、商票開票、承兑、台帳管理;
6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、台帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;
8、負責區域各法人主體月度銀行餘額調節表;
9、外部機構等對銀行賬户的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。
小公司出納的職責 篇16
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和註銷手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批。
小公司出納的職責 篇17
1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，製作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
小公司出納的職責 篇18
1、送支票、提現、結匯等;
2、登記現金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;
4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;
6、負責工資、提成等發放工作;
7、日常採購管理
小公司出納的職責 篇19
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等;
6、按照税務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底製作記賬憑證 憑證裝訂 數據彙總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
小公司出納的職責 篇20
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬户借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客户眾多時能協助收銀共同服務客户，提高服務速度，減少客户等待時間。
小公司出納的職責 篇21
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、每月配合人力資源發工資
7、完成部門領導交辦的其他任務。
小公司出納的職責 篇22
1、熟悉銀行業務。
2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。
3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。
4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。
5、財務報銷流程及合規政策宣導。
6、其他需要協助的財務方面工作。
小公司出納的職責 篇23
(1)瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發佈招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲備庫。
小公司出納的職責 篇24
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;
8、上級領導安排的其它工作。
小公司出納的職責 篇25
1、客户合同審核，協調修改合同條款。
2、客户對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;
5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
小公司出納的職責 篇26
1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;
2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責範圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;
3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。
小公司出納的職責 篇27
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);
2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金彙總表發財務羣)
3.每週五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);
5.每月開銀承單據的複印，在農商行的網上開具電子銀承;
6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最後一週的週五前發放提成獎金，做到及時、準確);
7. 每週一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。
小公司出納的職責 篇28
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開户銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責税務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的税務局部分業務的溝通聯繫。
14、負責打印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
小公司出納的職責 篇29
1、負責各開户銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平台的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬户的開立、取消等等)
2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平台、公司信用卡的台賬;
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。