現金出納員的基本崗位職責 篇1
職責：
1、現金收付及憑證製作;
2、銀行承兑相關業務;
3、增值税發票開具及網絡認證;
4、憑證裝訂;
5、領導交付的其他工作。
任職資格：
1、 男女不限;
2、 年齡25歲-35歲之間;
3、 財務專業專科及以上;
4、2年以上出納經驗;
5、 有一定工作能力、獨立、仔細。
現金出納員的基本崗位職責 篇2
為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優先考慮。
負責公司日常現金的收支，費用報銷等工作
每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤
開具發票，根據付款單進行網上銀行轉賬
填制並整理付款等各類台賬，歸納收據發票等重要資料檔案
錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表
現金出納員的基本崗位職責 篇3
1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;
2. 費用單據審核、報銷及合同審核、保管;
3. 固定資產攤銷和費用攤銷;
4. 協助外賬會計整理外賬資料;
5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開户、銷户，熟悉企業對公賬户相關業務;
7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計彙總;
8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;
9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;
現金出納員的基本崗位職責 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬;
2、根據記賬憑證收付現金;
3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;
4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;
5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
現金出納員的基本崗位職責 篇5
1、 負責收付款等操作、結算、保管、彙整並保證準確性
2、 及時編制與完善憑證並錄入系統
3、 工資及各類獎金髮放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司註冊註銷、銀行業務往來處理
8、 各項票據保管
9、 有效審查各項執行之合法性與合理性
現金出納員的基本崗位職責 篇6
1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;
5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;
6、 協助部門管理相關客户檔案。
現金出納員的基本崗位職責 篇7
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點並上報，確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
現金出納員的基本崗位職責 篇8
會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。
主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制並執行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的範圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閲妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款。
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性複核。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。 第十六條 保守本公司的商業祕密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
第二十條 各類帳户設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批准後方的進行會計處理。
第二十一條 加強税務知識的學習，為公司合理避税提供可操作性方案。
現金出納員的基本崗位職責 篇9
出納會計崗位工作職責：
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導佈置的其他工作。
12.完成人力資源總監交辦的其他任務。
現金出納員的基本崗位職責 篇10
崗位職責：
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬户和網銀的開立、銷户;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和餘額，做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;
2、認真細緻，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
現金出納員的基本崗位職責 篇11
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類合同、證書、公文等紙製文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衞及物業保養、環境衞生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責範圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.完成領導佈置的其他工作。
現金出納員的基本崗位職責 篇12
1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬
2、負責日常的費用報銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對接;
4、協助會計做好數據核對等工作。
現金出納員的基本崗位職責 篇13
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表
5、增值税進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
現金出納員的基本崗位職責 篇14
1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
現金出納員的基本崗位職責 篇15
1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，並做到日清月結;
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開户、銷户等事，做相關登記台賬;
3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理税局事務的外勤工作;
4、完成領導交辦的其他事務。
現金出納員的基本崗位職責 篇16
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關台賬與統計表;
5. 熟悉承兑匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
現金出納員的基本崗位職責 篇17
1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格製作、診所業績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。