公司財務管理規章制度1000字 篇1
一、業務發生時,必須由承接業務的負責人開具《業務流程單》,並收取50%定金(固定簽單客户除外，簽單客户須與公司簽定長期《定點簽單協議》),特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批准。定金和業務流程單及時交給財務部。
二、每天分類整理存放好當日《業務流程單》，定時接受工程部負責人和製作部責任人的業績查詢;
三、次日十點以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類必須在規定時限內及時入賬。
四、未簽定《簽單客户申請表》的零散客户謝絕簽單;
五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業務明細單據上簽字確認後提交總經理審核後，辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣，收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章;
六、副總經理督促財務部每月月底(與客户有特殊約定的除外)整理好籤單客户的業務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核並簽字後再發給客户方相關負責人，並整理好其大它相關的結算資料後及時催收欠款;
六、每月22日前由執行部做好上月工資表,副總審核後上報總經理簽字確認後28日發放。
七、對報銷原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收並在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。
八、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字;
十、當月無違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分。
公司財務管理規章制度1000字 篇2
為了規範公司借款管理制度，督促借款人及時歸還，使公司財務報表上反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉澱，根據公司財務制度特制定此制度。
一、借款條件：
公司員工在處理業務往來、採購物資、出差、參加會議等各種業務時，經部門負責人-主管副總-財務-總經理籤批後，可暫時向公司借款。
二、借款原則：
實行“前清後借，前不清後不借”原則，特殊情況須經總經理特批方可借款。
三、借款程序
借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內容;借款單由借款人、部門負責人、財務負責人、總經理簽字後，出納員方可辦理款項支付。
四、還款期限
1、經辦人的結算時間為五天(從借款日算起，如遇休息日可順延)。
2、借款人處理完業務回公司後五天內，必須到財務部報銷，衝抵借款。
3、差旅費報銷應於出差返回後四日內辦理。
4、備用金借款結算時間為一月。
五、借款定額
各部門因業務往來或採購物資所需的借款定額不得超過該項業務預算的10%;出差或參加會議所需的借款不得超過預算的`20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。
六、沖銷原借款的費用報銷及款項支付
應在填制憑證時註明“沖銷借款”.財務人員應認真核對開支內容與原借款單上註明的用途是否相符，如不符，有權拒絕支付。
七、其他借款
公司員工因個人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當月工資的總額，歸還日期不得超過1個月，特殊情況須經總經理批准。
八、財務監督
財務部每月底應根據員工欠款情況，列出明細，報總經理、部門負責人，併發出催款通知書，通知借款人限期到財務部結算，逾期仍未報銷者，則由財務部每天按借款總額的1%計算罰息，並在工資中扣繳。
公司財務管理規章制度1000字 篇3
(一)有關零用金之設置劃分如下：
1、公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2、工地總務組負責設置零用金管理人員，儘可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。
(二)零用金額暫定。
工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1、各單位零星費用開支，如需預備現金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。
2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業部經理核准。
3、零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發票或收據加蓋經手人與主管之費用章後，交零用金管理人衝轉借支，如超過一星期尚未辦理衝轉手續時得將該款轉入經手人私人借支户，並於當月發薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業程序如下：
1、零用金之收支應設立零用金帳户，並編制收支日報送呈經理核閲。
2、零用金每星期應將收到之發票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。
3、財務部收到零用金支出傳票後，應於當天即行付款，以期保持零用金總額與週轉。
4、財務部收到零用金支付傳票，補足零用金後，如發現所附單據有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續，如經手人延擱不辦得照有關規定辦理。
5、零用金帳户應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據。
存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經奉準後實施。
公司財務管理規章制度1000字 篇4
一、庫存現金管理
1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，並要追究責任者的責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。
8、現金出納員必須隨時接受開户銀行和本單位領導的檢查監督。
9、出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定、
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳户和輔助帳户的開户和公司各種銀行結算業務。
2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兑匯票、委託收款(僅限於水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6、公司應按每個銀行開户帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。
7、銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應儘快解決。
8、空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來帳款的管理
1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票後，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客户應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、採購借款、各部門備用金應於業務發生後及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金於每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3、應付帳款的管理：公司各部門因採購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四、內部牽制：
1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑑分管制度
2、非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。
3、庫存現金和有價證券每季抽查一次。
4、現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
五、本制度自下發之日起執行。
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的税收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、税務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
公司財務管理規章制度1000字 篇5
第一章財務管理目的
第一條維護企業所有者的利益，按企業所有者的要求對企業資產進行管理，達到企業資產保值增值的目的。
第二章財務管理工作職責
第二條制訂並監督執行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批准，並監督其執行情況。
第四條每年初蒐集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。
第五條對公司的資產進行管理。
第六條規範企業財務行為。
第七條參與企業經營管理，各條塊的'財務人員應參與本企業重大經濟活動及經濟合同的簽定，對合同未經各部門會籤即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，並上報公司總經理。
第八條執行公司會議制度，定期參加工作會議，彙報工作，解決問題。
第九條明晰企業總體資產狀況。
第三章資產管理
第十條流動資產的管理
第十一條固定資產管理
1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執行。
2.對於固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。
3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。
第四章內部報銷的管理
第十二條本規定適用於公司。
第十三條報表種類
1.旬報
2.資產負債表、損益表、報表分析
3.內部報表(根據公司的不同行業性質制定的內部報表)
第十四條上報時間
1.旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。遇節假日順延。
2.資產負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。
3.各類內部報表：每月10日前上報。
第十五條報表要求
1.報表內容應真實、完整。
2.上報時間應準時。
3.在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，並詳細附於文字説明。
4.報表格式由總公司財務部統一規定。
第十六條對各條塊執行制度情況的管理
1.結合總公司下發的經濟指標上報下屬各塊經營者對指標的完成情況，並由董事長決定處理措施
2.對下屬各條塊違反財務制度的情況，一經發現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，並按分級管理條例，對相應負責人追究責任。
公司財務管理規章制度1000字 篇6
總則
第一條為規範公司財務印章的管理，加強對財務事項的監控力度，防範財務管理風險，結合公司實際情況，特制訂本制度。
第二條公司財務印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。
第三條財務印章的分類：
1.對外專用財務印章：對外具有法律效力，並在相關部門備案的印章。包括財務專用章、法人章、發票專用章;
2.對內專用財務印章：僅供公司內部管理需要的印章。包括現金收、付訖章，支票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發票章和作廢章等。
第四條本制度適用於集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構財務部。
第一章財務印章的管理
第五條集團財務中心負責印章的監督管理工作，並不定期檢查各公司財務印章的使用及管理情況。
第六條各公司財務部設專人負責保管財務印章。
1.財務印章必須由責任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風正派的人員負責保管;
2.銀行預留印鑑必須分別保管。一般情況下，財務專用章由財務負責人保管，法人章及相關票據由相關出納保管;
3.對外專用財務印章必須存放在保險櫃中保存;對內專用財務印章由保管人自行妥善保管;
4.財務印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應履行代保管手續，並註明代保管時間和代保管人，在原保管人回來後，應立即將印章交還原保管人;
5.財務印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續，由相應直屬的上級領導進行監交或收回，交接手續應記錄印章交接的時間、枚數、名稱;
6.企業名稱變更或印章受損，需要更換相應印章時，應提前做好有關準備工作，確保及時更換銀行預留印鑑和通知各有關單位。
7.財務印章如有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應立即書面逐級上報詳細情況，並迅速採取應急措施防範風險。
8.停用、廢舊的印章應及時送交行政部封存或銷燬，個人不得擅自處理。
第七條各公司應隨時將財務印章刻制、變更、註銷及保管等信息上報集團財務中心備案。
第八條集團財務中心負責《財務印章保管登記表》的統計和更新工作。
第二章財務印章的使用
第九條財務印章使用必須基於真實、合法、手續完備的經營活動。
第十條使用財務印章應辦理批准手續，嚴格登記。
1.日常財務活動使用財務印章，實行授權制，由財務負責人授權相關人員嚴格按照印章管理要求使用：
(1)銀行預留印鑑除用於日常結算票據的支付、收款外均應審批、登記;
(2)發票專用章除用於已開普通發票、增值税票、營業税票等税票的蓋章外均應審批、登記;
(3)其他對內專用章嚴格按照要求使用。
2.非日常財務活動使用財務印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經財務負責人或財務總監審批;
3.加蓋財務印章時，應加蓋於規定位置;
4.嚴禁為空白支票、發票、信函、表格、合同等加蓋公司財務印章;
5.財務印章由專人保管，不得一章多人使用、保管;
6.嚴禁將對外專用財務印章攜帶外出使用。若屬特殊情況，使用部門或個人須書面申請，經部門負責人和財務負責人或財務總監審批後，到財務部門辦理財務印章領用手續，攜帶外出使用。使用後應立即歸還印章，不得貽誤。
7.月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。
第三章財務印章的刻制
第十一條財務印章由公司統一刻制、授權使用。
1.因工作需要刻制財務印章，由各財務部填寫《__刻制印章申請表》向行政部提交刻章申請，經審批後由行政部辦理刻章;
2.各公司財務部申請刻制財務印章需財務總監審批同意;
3.各類財務印章名稱應以上級主管部門批准確定的名稱為準，並使用全稱和法定名稱，不得使用簡稱;
4.印章刻制完畢，財務部向行政部申領並登記備案;
5.各類財務印章同一內容、同一序號不得刻制多枚。
第十二條各公司財務部為財務印章的保管、使用部門，嚴禁其他部門申請刻制財務印章。
第四章財務印章的啟用、變更和註銷
第十三條財務印章啟用前，財務部門應提前通知有關單位及部門，發出正式啟用新印章的通知，註明啟用印章依據、名稱、時間及印模等，同時宣佈舊印章作廢。
第十四條財務新印章啟用後，財務部門應及時與行政部辦理原有印章移交手續，將舊印章上繳或銷燬，個人不得擅自處理。
第十五條財務印章需要變更、註銷時，財務部門須將變更或註銷的財務印章移交行政部辦理印章的變更或銷燬。
第五章禁止行為和罰則
第十六條在財務印章保管、使用中禁止以下行為：
1.未經允許，擅自刻制、變更、註銷財務印章;
2.其他部門和個人以任何名義刻制財務印章;
3.任何人以任何名義複製公司財務印章;
4.為各種空白文檔加蓋財務印章;
5.未經審批，攜帶財務印章外出;
6.替他部門或個人未經審批使用財務印章;
7.未按本制度要求及時提供財務印章變動信息;
8.其他違反國家法律法規和公司制度的行為。
第十七條對違反本制度的行為，視情節輕重追究單位負責人、財務負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應的行政處分或經濟處罰。給公司造成經濟損失的，應承擔全部或部分賠償責任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關依法追究刑事責任。
第六章附則
第十八條本制度由財務中心負責解釋。
第十九條本制度自下發之日起執行。
公司財務管理規章制度1000字 篇7
一、中小企業財務管理制度建設應當遵循的原則
根據以上對我國中小企業財務管理現狀及其主要問題的分析，結合當前市場經濟的發展方向。財務管理制度建設應當遵循整體性、彈性、比例、優化等原則，在此基礎上有效發揮企業財務管理制度的作用。
1、整體性原則
對於中小企業的財務管理工作，往往從籌集資金到收回貨幣資金要經歷較多的環節。而且以上環節相互作用和聯繫，具有整體性。同時，中小企業具有資金流動較快的特點，因此在財務管理制度建設上，應當從財務管理的內外部的聯繫出發，重視各個組成部分之間的統一協調。比如，財務管理在實行分權管理中，需要協調各個責任部門的利益，促使整體效益的最優化。
2、彈性原則
彈性原則強調收治平衡，最好是略有結餘的實現。由於任何決策都存在一定的不確定性，也即存在風險性。對此，財務管理制度建設應當確保合理的彈性。當然，該彈性範圍受到企業環境、決策可靠性等因素的影響，也要求中小企業科學評估面對的財務風險，從而提高財務管理系統的確定性。
3、比例原則
財務管理不僅規劃和控制着絕對量的資金，還必須利用各因素的比例關係，從而找到管理中的問題，並採取相應的對策，促使比例合理化。比如，財務管理中經常碰到的負債比率、流動比率等內容。在財務管理工作中，需要進行比率分析，保持各種比例關係的合理，從而確保企業資金結構的穩定、合理。
4、優化原則
一般來説，最優原則包括三個方面：首先就是多方案中的最優選擇，也即在財務管理制度建設中選擇最優的問題解決方案;其次就是確定最優總量，比如理想現金金額，企業籌資總額等總量的確定;最後就是確認最優比例關係，包括利潤分配比例、資本結構比例等。
二、加強中小企業財務管理制度建設的措施
1、優化財務管理環境
對於中小企業財務管理制度建設，必須構建良好的財務管理環境，從而為確保財務管理的質量。為此，首先是掌握企業外部財務管理環境。企業財務人員應當清醒認識到影響財務管理的因素，比如政治、經濟、法律制度、市場狀況等，對蒐集的相關資料全面分析研究。其次，中小企業應當增強企業管理層對財務管理的認識程度，提升財務管理的重視程度。另外，企業應當保證財務管理的獨立性，確保審計工作和財務監督工作得到切實執行，從而為企業管理層提供真實、完整的財務信息，促使企業決策科學性、合理性。
2、提高財務人員的素質
財務人員是企業財務管理工作的主體，也是財務管理制度的執行者。只要充分提高財務人員的業務素質，增強財務人員責任意識，企業財務管理工作的質量才能不斷提高。對此，企業需要增強財務人員的培訓教育力度，尤其是重視在崗培訓，促使財務人員瞭解企業自身的特點，並掌握企業財務工作的重點和難點，進而根據各自的崗位需求，開展做很對性的培訓工作。同時，中小企業還需要加大高素質人才的引進力度，嚴把財務人員的用人關。另外，通過科學的激勵約束體制的建設，增強財務人員工作的積極性和主動性，尤其是培養財務人員職業道德意識，通過高素質的財務人員來完善財務管理制度上的不足，進而提升財務管理工作的質量。
3、完善財務管理體制，明確財務管理職責與權限
結合某國有中小企業的實際情況，該公司財務管理基本任務包括加強企業財務管理，建立健全財務監督機制，規範企業財務行為，提高財務運行效率，明確母子公司財務管理職責，有效利用資源，以實現企業效益最大化和提升企業管理水平為目的，努力提高經濟效益。其次，在財務管理體制建設上，公司財務管理體制實行統一管理，分級負責制。各級單位須按照國家有關財經法規，獨立從事經營活動，獨立納税，規範會計核算，加強財務管理，獨立承擔民事及經濟責任，自主經營，自負盈虧，保證出資人、投資者、債權人權益不受侵犯，確保國有資產的保值增值。另外，財務部分的職責包括以下幾個方面：
一是會計核算的職責。遵循會計核算原則，真實、準確、完整、及時地對企業日常經營收支狀況進行會計核算，編制資金、成本、費用、利潤預算，編報月、年度財務報告，反映企業財務狀況和經營成果。
二是財務監督的職責。規範企業的日常財務收支行為，對本企業的日常財務收支活動進行監督，杜絕和糾正企業經營中違規和違紀財務事項。如發現企業經營中違規違紀甚至違法行為的，應立即向單位負責人報告。
三是參與經營管理的職責。參與企業的經營管理和重大經營決策。按照有關規定並結合本企業的實際情況，制定和完善內部控制制度和財務管理制度，有效降低和控制成本費用增長。四是財務信息管理的職責。利用會計信息，分析、預測、控制、評價和考核公司財務狀況和經營成果，揭示管理中存在的問題，及時提出增收節支的措施和建議。
三、結語
綜上所述，針對我國中小企業財務管理的現狀，分析了中小企業財務管理制度建設應當遵循的原則，在此基礎上探討了加強我國中小企業財務管理制度建設的措施。總而言之，中小企業必須結合市場經濟的發展方向，不斷健全財務管理制度，促進企業的健康發展。
公司財務管理規章制度1000字 篇8
一、總原則
1、公司財務實行“計劃”為特徵的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、嚴格執行<會計法>和相關的財務會計制度，接受財政、税務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財税政策、法規，並結合公司具體情況建立規範的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、其他相關工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
8、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷燬。
9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
10、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;
2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、彙總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;
3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
公司財務管理規章制度1000字 篇9
一、財務
財務泛指財務活動和財務關係。前者指企業再生產過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特徵；後者指財務活動中企業和各方面的經濟關係，揭示財務的內容本質。因此，概括説來，企業財務就是企業再生產過程中的資金運動，體現着企業和各方面的經濟關係。財務不僅是國民經濟各部門、各單位在物質資料再生產過程中客觀存在的資金運動及資金運動過程中所體現的經濟關係，更主要的是財產和債務，即資產和負債等。
二、公司財務管理制度有哪些
企業財務管理制度：為了保障國有資產的安全、增值，保護投資者的合法權益，規範公司企業財務行為，有利於企業的發展，加強財務管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》，結合本公司的實際情況，制定企業財務管理制度。企業財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控制、監督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。小企業財務管理制度是小企業實施經營管理活動，對財務管理體系建立、維護，規範公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用。
三、財務注意事項
1、思維的高度
格局影響思維的高度。作為財務人員時時應該以“所有者的身份考慮”一系列的問題，如果不具備這樣的高度，工作開展就會有侷限性。
2、風險防範意識
建立一套健全的科學又適合的內部控制體系是財務人員的職責。一個企業如果內部控制沒到位，就會出現漏洞，得到利益的人會覺得財務太沒水平了。
3、細節決定成敗
作為財務人員應該非常認真、細心，做任何事情都要有複核的意識。一個數字多寫一個零或少小一個零都相差十萬八千里，有時候所犯的錯誤是承擔不起的。
4、應對能力
財務人員的應對能力是非常重要的，有時候過於刻板會影響業務的發展。
5、保守公司的機密
作為財務人員哪些話該説，哪些話絕對不説是非常重要的，如果做不到這一點，有時候是要負法律責任的，即使沒有這麼嚴重，也是得不到上司、股東們的勝任的，一定要懂得一些常識。
6、以所有者的身份考慮問題
每一位財務人員都應該站在所有者的身份去考慮問題。財務人員不是資金流的管理者，就是物資流的管理者，所以財務人員身邊每天都與錢有關的東西工作，如果不為企業的利益價值最大化考慮，就會損失公司的利益，非常重要。
7、要有過硬的專業技術水平
財務人員是屬於管理與技術並存的工作崗位，如果專業技術水平不過硬，同樣會給企業帶來損失，有時候這種損失是不可估量的，所以應該不斷地學習，再學習。
8、要懂得資源整合
財務人員是實現企業價值最大化的重要崗位，如果不懂得整合企業內外資源，不懂得借力，是做不好工作的。財務人員面對的是公司的每一個部門，信息非常廣，我們要通過數據去反映企業的經營情況，再利用數據去分析每一個部門的績效，從而得到改善；另要與銀行、供應商、客户、税務等部門處理好關係，從而實現企業價值最大化。
公司財務管理規章制度1000字 篇10
一、財務管理制度
為加強財務管理，規範財務工作，促進企業經營業務的發展，提高企業經濟效益，根據國家有關財務管理制度，結合企業實際情況，特制定本制度。
財務管理的'基本任務:
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高企業經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。
(四)財務監督。實行財務監督，維護紀律。企業的經營,管理，服務，必須依據財經法規以及財務計劃，對工廠預算開支標準和各項經濟指標進行監督，使資金的籌集合理合法，資金運用的效果不斷提高，確保資金分配兼顧國家，集體和個人三者的利益。同時，要在分配收益上嚴格遵守國家規定，及時上繳各種税金，彌補以前年度虧損，提取法定公積金，公益金，並向投資者分配利益。
財務管理制度是企業內部管理的重要①無實別結果保證有關財務管理工作規範化，標準化，特制定以下具體規定。
(一)貨幣資金管理制度。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，除抵補現金庫存外，非經銀行同意，不得將業務收入坐支留用，嚴格分清收支兩條線;做好庫存現金的保管工作，有關證券和現金必須放在箱內，確保定安全。對指定的使用備用金人員必須進行定期檢查，核對，做好備用金的管理，庫存現金不得超過銀行規定的限額。
(二)費用現金報銷制度。為了加強現金報銷管理，嚴格執行財政紀律，對各項差旅費、招待費現金報銷擬定嚴格的制度。
(三)往來賬目清理制度。做好結賬收付款的工作是保證管理正常運轉的重要環節。財務人員要及時結賬收款，催收應收賬款。過月未收的賬款，要上門催收。對月終尚未清理的債權債務，應查明原因，列出清冊。財會人員不能解決的事項應及時，上報領導。
(四)會計報表制度。會計報表是經營收支執行情況的重要組成部分，是領導瞭解企業經濟狀況重要信息資料，也是編制下年收支計劃的重要依據。所以，要保證報表的數據準確，內容完整，報送及時，手續完備。對年度結算報表，應附有分析收支計劃執行情況的説明。
二、會計管理制度
為了規範會計行為，保證會計資料真實、實整，加強經濟管理和財務管理，提高經濟效益，根據《中華人民共和國會計法》的規定，特制定本制度。
(一)財務部門機構的設置根據企業的具體情況，財務部門設置下列人員:財務負責人、會計、出納。
(二)會計人員必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。
(三)健全內部會計監督制度。記賬人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限應當明確，並相互分離、相互制約;財產清查的範圍、期限和組織程序應當明確;對會計資料定期進行內部審計的辦法和程序應當明確。
(四)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
(五)從事會計工作的人員、必須取得會計從業資格證書。
(六)會計人員應當遵守職業道德，提高業務素質，加強會計人員的和培訓工作。
公司財務管理規章制度1000字 篇11
第一章總則
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條公司財務部門的職能是：
1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和税收制度，執行公司統一的財務制度。
2、建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。
3、積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。
4、厲行節約，合理使用資金。
5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的税收及管理費用。
6、積極主動與有關機構及財政、税務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規範財務工作，及時提供財務報表和有關資料。
7、完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
第二章財務工作
第五條財務經理負責組織本公司的下列工作：
1、編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金；
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。
4、組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標；
5、負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度；
6、承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：
1、按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
4、完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：
1、認真執行現金管理制度。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第八條審計的主要工作職責是：
1、認真貫徹執行有關審計管理制度。
2、監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
3、詳細核對公司的`各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。
4、審閲公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
5、糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。
6、針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和。
7、完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第三章財務工作管理
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。
第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。
會計報表每月由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。
1、第十四條財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。
2、財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面，並請求查明原因，作出處理。
1、財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。
1、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
第十八條財務工作人員調動工作或者，必須與接管人員辦清交接手續。
公司財務管理規章制度1000字 篇12
財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作範圍和職責主要有：
1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，税費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、税務、金融等部門間的關係，依法納税。
2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒佈的會計準則、財經法規、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記彙總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。
4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5、配合公司內部審計。
根據上述工作範圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
公司財務管理規章制度1000字 篇13
第一條為了加強公司內部管理，規範代理記賬業務，根據《中華人民共和國會計法》及其他法律、法規的規定，制定本公司管理辦法。
第二條本公司接受委託，受託辦理委託人的下列業務：
(一)根據委託人提供的原始憑證和其他資料，按照國家統一的會計制度的規定進行會計核算，包括審核原始憑證、填制記賬憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告等;
(二)對外提供財務會計報告;
(三)向税務機關提供税務資料;
(四)委託人委託的其他會計業務。
第三條委託人委託本公司代理記賬，應當在相互協商的基礎上，訂立書面委託合同。委託合同除應具備法律規定的基本條款外，應當明確下列內容：
(一)委託人、受託人對會計資料真實性、完整性承擔的責任;
(二)會計資料傳遞程序和簽收手續;
(三)編制和提供財務會計報告的要求;
(四)會計檔案的保管要求及相應責任;
(五)委託人、受託人終止委託合同應當辦理的會計交接事宜。
第四條委託代理記賬的委託人應當履行下列義務：
(一)對本單位發生的經濟業務事項，應當填制或者取得符合國家統一的會計制度規定的原始憑證;
(二)應當配備專人負責日常貨幣收支和保管;
(三)及時向本公司提供真實、完整的原始憑證和其他相關資料;
(四)對於本公司退回的要求按照國家統一的會計制度規定進行更正、補充的原始憑證，應當及時予以更正、補充。
第五條本公司從業人員應當履行下列義務：
(一)按照委託合同辦理代理記賬業務，遵守有關法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定;
(二)對在執行業務中知悉的商業祕密應當保密;
(三)對委託人示意其作出不當的會計處理，提供不實的會計資料，以及其他不符合法律、行政法規和國家統一的會計制度規定的要求，應當拒絕;
(四)對委託人提出的有關會計處理原則問題應當予以解釋。
第六條本公司為委託人編制的財務會計報告，經本公司負責人和委託人簽名並蓋章後，按照有關法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定對外提供。
第七條委託人對本公司在委託合同約定範圍內的行為承擔責任。本公司對其專職從業人員和兼職從業人員的業務活動承擔責任。
第八條本管理辦法自營業執照辦理之日起執行。
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公司財務管理規章制度1000字 篇14
第一章總則
第一條為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。 (二)做好財務管理
基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。 (四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。 (五)按期編制各類會計報表和財務説明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附
原始憑證張數、填制憑證人員，複核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複核，重大事項應由財務負責人複核。初級經濟師考試：工商管理專業知識與實務工商企業的概念...工商企業制度的..
第九條會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。公司財務制度第十三條經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章
程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。公司財務制度
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章流動資產管理
第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的
庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
公司財務管理規章制度1000字 篇15
第一章總則
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條公司財務部門的職能是：認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和税收制度，執行公司統一的財務制度。
建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。
積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。
厲行節約，合理使用資金。合理分配公司收入，及時完成需要上交的税收及管理費用。
積極主動與有關機構及財政、税務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規範財務工作，及時提供財務報表和有關資料。
完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
第二章財務工作崗位職責
第五條財務經理負責組織本公司的下列工作：
遵守公司員工規章制度，編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;
進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。
組織領導財務部門的工作，明確崗位職責，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;
負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;
承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：
按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
遵守辦公室日常管理制度，完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：
認真執行現金管理制度。
嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好各種帳務處理。
完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第八條審計的主要工作職責是：
認真貫徹執行有關審計管理制度。
監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。
審閲公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。
針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
完成總經理或財務經理交付的其他工作。
公司財務管理規章制度1000字 篇16
第一條制定目的
為進一步加強會計檔案管理，保證會計檔案妥善保管、預防丟失和泄密，根據《公司法》、《企業財務管制度》及《會計檔案管理辦法》等法律、法規相關規定，結合我司實際情況，特制定本管理辦法。
第二條適用範圍
本制度適用於集團所有分支機構。
第三條管理部門
1、集團各分支機構檔案管理部門和財務部門共同負責會計檔案工作的指導、監督和檢查。會計檔案的具體管理工作由財務部門負責，由財務部門指定專人負責在專門地點保管。保管地點應具備完善的防潮、防黴、防蛀、防火、防盜等條件。
2、集團財務部及內部有關的分公司、子公司，必須建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閲、嚴防毀損、丟失和泄密。
第四條會計檔案歸檔範圍
會計檔案是指會計憑證、會計賬簿、財務報告、財務分析、財務政策、管理制度等專業材料，是記錄和反映公司經濟業務的重要材料和證據，具體包括：
1、會計憑證類：原始憑證，記賬憑證，彙總憑證，其他會計憑證。
2、會計賬簿類：總賬，明細賬，日記賬，固定資產卡片，輔助賬簿，其他會計賬簿。
3、財務報告類：月度、季度、年度財務報告，包括會計報表、附表、附註及文字説明，其他財務報告。
4、票據類：增值税發票、普通發票、支票、銀行匯票等。
5、其他類：財務預算及分析材料、銀行存款餘額調節表、銀行對賬單、會計政策、管理制度、其他應當保存的會計核算專業資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷燬清冊等。
第五條會計檔案的裝訂和保管
1、每年形成的會計檔案，應當按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，憑證用綿紙封口並蓋章，編制會計檔案保管清冊。
2、會計檔案的裝訂：會計檔案的裝訂包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他資料的裝訂，裝訂要符合國家會計檔案要求，內容齊全，便於查閲。
3、會計檔案的保管：會計檔案由財務負責人指定專人保管，出納人員不得兼管會計檔案。會計檔案由財務會計部門保管1年，期滿後應由財務部門編造清冊移交本公司檔案部門保管。
4、檔案部門接收保管的會計檔案，應當保持原卷冊的封裝，個別需要拆封重新整理的應會同財務部門和經辦人共同拆封整理，以分清責任。
第六條會計檔案的借閲
1、會計檔案為本公司提供利用，原則上不得外借。如有特殊需要，須經公司負責人或集團相關負責人、會計機構負責人(會計主管)批准方可借閲。
2、公司以外的部門借閲會計檔案時，借閲人應持有所屬單位正式介紹信，經被借閲單位會計主管人員和公司負責人批准後，方可辦理借閲手續。集團總部部門因工作需要須借閲各分子公司會計檔案時，應經集團財務總監和被借閲單位財務負責人批准後，方可辦理借閲手續。
3、財務部應建立借閲登記清冊，所有借閲人應認真填寫檔案借閲登記簿，將借閲人姓名、單位、日期、數量、內容、歸期等情況登記清楚。
4、借閲會計檔案人員不得在案卷中亂畫、標記，不得拆散原卷冊，也不得塗改抽換、攜帶外出或複製原件。如有特殊情況，須經本單位領導和財務主管批准後方能攜帶外出或複製原件。
5、借出的會計檔案，會計檔案管理人員要按期如數收回，並辦理註銷借閲手續。
6、所有內外部會計檔案借閲，一律須被借閲單位財務部檔案管理員全程陪同，借閲地點僅限本單位檔案室或財務部。
第七條會計檔案的保管期限
1、會計憑證保管15年。
2、會計賬簿保存15年，其中現金和銀行存款日記賬保存25年。
3、會計報表保存10年，其中年度決算表永久保存。
4、會計移交清冊15年。
5、會計檔案保管清冊、會計檔案銷燬清冊，永久保存。具體保管期限詳見附表“會計檔案保管期限”。
第八條會計檔案的.銷燬
1、會計檔案保管期限滿，需要銷燬時，應由本單位檔案部門提出銷燬意見，會同財務部門共同鑑定、嚴格審查，編造會計檔案銷燬清冊，經本公司負責人審查，報請集團總裁、董事長批准後銷燬。但其中未了結的債權債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結清債權債務時為止。
2、銷燬檔案前，應按會計檔案銷燬清冊所列的項目逐一清查核對；各單位銷燬會計檔案時應由檔案管理部門和財會部門共同派員監銷，上級主管部門派員監銷。
3、會計檔案銷燬後，經辦人在“銷燬清冊”上籤章，註明“已銷燬”字樣和銷燬日期，以示負責，同時將監銷情況寫出書面報告一式兩份，一份報公司負責人，一份歸入檔案備查。
第九條獎懲辦法
對會計檔案保管較好，有突出貢獻者，予以獎勵。對違反會計檔案管理者，視情節輕重，予以行政處罰，情節較嚴重者由司法機關追究刑事責任。
第十條附則
1、本管理制度自20xx年10月1日起執行，以前制度與本制度相牴觸的，以本制度為準。
2、本管理制度未盡事宜，按集團相關制度執行。
3、本管理制度由集團財務管理部負責解釋和修改。
公司財務管理規章制度1000字 篇17
為進一步加強財務管理，用制度約束、規範財務運作，確保機關財務運行健康有序、節儉高效，不斷提高財政資金的使用效率，經研究，決定製定並執行本制度。
一、機關財務的管理範圍
鄉黨政機關各部門(含事業單位:如計生服務所)
二、機關財務的管理內容
1、經費開支安排的原則。預算內安排的人員經費，不得用於其它經費;預算外收入安排，必須首先保證人員經費，方可安排其他經費。
2、經費報支渠道。機關經費報支渠道原則上隨工資關係，按照“誰承擔工資，誰報支經費”的原則，預算外單位人員報支經費在其單位列支。
3、出差實銷制。班子成員因工作需要到縣外開會、學習參觀、招商等用車的，由黨政辦申報鄉長同意後，再由黨政綜合辦統一安排公車或者租車接送。縣內除四個一把手用車外，其餘原則上坐中巴車。縣外出差住宿費標準按照上級規定執行。
4、物品領籤制。機關運轉所需的辦公用品和日常生活必需品(蚊香、蠟燭等)，每月初到黨政辦進行申報登記，列出清單後報財政副鄉長審核，由書記安排，經鄉長簽字批准後，由財政所安排專人(兩人以上)統一購買。報銷票據時必須附具清單，如不附具清單則不予報銷(個人私自購買的辦公用品不予報銷。)購買的物品由辦公室主任清點驗收後交黨政綜合辦統一保管。物品領用統一實行領籤制，辦公室憑黨政一把手簽字方可發放。
高檔用品需經黨政主要領導會商同意後方可統一購買，未經批准擅自購買的，一律不予報銷。預算外單位購買辦公用品和日常生活必需品的比照執行，明確專人購買，否則一律不予報銷。
5、來客接待制度。
①機關來客招待。原則安排在機關食堂就餐，由機關事務線線長申報，辦公室發出就餐通知單，報書記(鄉長)同意後再送食堂。不報告或者事後報告的一律自負。
②招待餐標準。每人每餐15元，陪餐人員原則上不超過3人，酒水由財政所統一購買，由辦公室主任驗收後保管，並對使用情況予以登記。
③接待實行對口陪餐，原則上不發整包香煙，上級多部門來人，能合併接待的應合併接待。
6、經費支出報銷。
①凡報銷憑證，必須真實有效，經辦人、證明人、審核人三者齊全。
②嚴格執行“誰經辦誰履行報批手續”的原則，杜絕飯店業主、出租車駕駛員等持發票到相關簽字人員處審批。
③票據報銷實行月報制，當月票據當月結清。每月的28-30日安排一天為審批時間，逾期不予審批，費用自理。該條款作為一條鐵的紀律，將嚴格執行，一視同仁，一抓到底。
7、財政所要履行管理和服務職能，每月將收支情況及時報告主要領導，以便領導掌握財政運行情況。
8、嚴肅財政紀律，規範財政行為，堅持財務公開，實施陽光操作。加大人大監督、紀檢監督、審計監督和羣眾監督力度，堅決杜絕各種亂收、亂支、亂用及坐支現金的違規行為，對違規行為按照“誰審批誰負責，誰經手誰承擔責任”的原則追究相關責任人的責任，並與直接責任人工資掛鈎，情節嚴重的，在經濟處罰的同時，給予黨紀政紀處分。
公司財務管理規章制度1000字 篇18
一、基本原則
為加強對典當行的財務管理,堵塞漏洞,增收節支,提高效益,特製度本制度。
1、財會人員要認真履行職責,根據《會計法》、《會計準則》及《財務通則》等法律法規的規定,真實、準確、完整地反映典當行經營狀況。
2、財會人員要始終堅持“帳表相符、帳帳相符、帳證相符、帳實相符”的“四相符”原則,做到憑證要素齊全、往來帳目清楚,資金日清月結。
3、財會人員要按照商務、工商、税務等部門的要求及時準確地上報財務報表及相關資料;要定期向總經理上報業務經營情況和損益情況。
二、收支管理
1、典當行的一切收入統一由財務部管理,財務應嚴格執行收支兩條線的原則,典當收入款任何人無權以收抵支和挪作它用。
2、出納員收款,必須使用財務部指定認可的收款單。
3、凡因公需借用公款者,必須按照規定的借款審批程序,報經總經理批准。所借公款均要在辦理公務結束後三天內,到財務部辦理報帳手續。
三、票證及印章管理
財務部要建立重要空白憑證領用登記制度,對質押當票、轉帳支票、現金支票、繳款單等重要憑證,財務部門要統一購置,按照數量、種類造冊登記。重要憑證領用必須按以下規定執行,用完後的存根不需留存的要及時上交財務部門。
1、支票管理
(1)支票的購買、簽發均由出納人員管理,出納員應建立“支票使用登記簿”,按支票號順序登記支票的發出日期、用途、金額、經辦人等。
(2)支票上使用的印鑑共2枚,其中個人印章由出納員保管,財務專用章由財務部經理保管,會計人員對支票的簽發要實行監督。
(3)出納員在填寫支票時,要按照銀行的有關規定執行,不準簽發空頭支票,不準簽發遠期支票,不準出租或出借支票。
(4)作廢的支票,出納員要在支票存根上蓋“作廢”章,並在“支票使用登記簿”上註明“作廢”,並將該支票交給財務經理存檔備查。
(5)領用支票時,領用人須填寫支票申領單,經總經理批准、財務部經理簽字、領用人在“支票使用登記簿”上簽字後,方可領用。
(6)領用支票的業務部門,應妥善保管已領用的支票,並應在領用支票之日起七天內向財務部門結算,否則不予辦理新的業務。
2、當票管理
(1)當票是當户與典當行發生質押、抵押融資關係的重要原始憑據,財務部門購進印製的當票要統一登記,營業部、業務部在領用空白當票時,要按印刷號碼的先後順序;領用人領用當票時應填寫“當票申領單”,註明本數及號碼數,由業務經理簽字,總經理批准後,在當票使用登記簿上簽字。
(2)財務部要監督當票使用,實行定期或不定期的檢查制度。每月底要對當月當票使用情況及庫存當票的實物情況進行盤點核對,檢查保管是否有誤。
四、現金管理
根據中國人民銀行頒佈的現金管理條例,結合本典當行的實際情況特作如下規定:
1、公司的現金只能由財務部的出納員負責收支和保管,其他任何人無權辦理現金收支業務。
2、現金只能在規定的`範圍內使用,包括:支付職工工資、津貼;支付個人勞務報酬;支付各種勞保福利費用;出差人員的差旅費;結算起點(1000元)以下的零星支出;中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。
3、營業部備用現金初步核定為5千元,根據業務情況,備用金超過5千元需上繳財務部;備用金不足時,可向財務部重新申領以補足備用金。
4、現金收入應於當日送存銀行,一般情況下,不得坐支現金。營業部備用金使用應一日一結,定期與財務部出納對帳;財務部可定時或不定時抽查櫃枱備用金使用情況。
5、現金收付的各種原始憑證,必須經過會計人員嚴格審查,並編制記帳憑證,出納人員應根據經過審核的記帳憑證,辦理收款和付款業務。
6、出納人員在收付現金後,必須在原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”的戳記,以表示原始憑證上所列款項收到或已經支付,以防止重收或重付。
7、建立現金日記帳,由出納人員根據審核無誤的記帳憑證逐筆記載現金的收、付,並在記帳憑證上籤章,作為已經記帳的依據。每日營業終了,應計算出當日現金的收入,付出及結餘,做到帳款、帳帳相符。
8、出納人員必須嚴格遵守現金管理制度的規定,不準私自挪用現金;不準以“白條”抵庫;不準謊報用途套取現金;不準將私人現金與公款混合;不準將私人財物放入公家保險櫃內。
9、現金存摺由會計保管,密碼由出納員保留,取款時,由出納辦理,取款完畢,存摺退歸會計保管。為了保證現金的安全,每天的庫存現金不得超過銀行核定的2萬元限額。
10、為加強對出納工作的監督,財務主管應對出納人員經管的現金進行定期、不定期的清查,發現帳款不符或者有其他不符合規定的行為,應及時查明原因,報領導和有關部門處理。
五、費用管理
1、費用支出應按照增收節支、降低成本的原則嚴格控制,逐步建立各項費用的定額控制辦法,以達到節約成本,提高效益的目的。
2、辦公用品採購:辦公用品的購買,先由各部門提出書面計劃表,包括數量、預計金額,交辦公室彙總,再經總經理審批後,送財務部作為辦理借支或報銷的依據,原則上一般不得超出預計金額,超過的應陳述正當理由。
3、所有費用報銷必須在單據上註明事由,由經手人簽字,證明人簽字,對於手續不全的,財務部可以拒絕結算。
4、所有費用審批,實行總經理一支筆制度,無總經理簽字的費用單據,財務部不得報銷。
5、固定資產的購置及大額費用發生,由總經理請示董事長後決定。
公司財務管理規章制度1000字 篇19
為了加強會計核算與監督，嚴格財務審批制度，節約費用開支，防止國有資產流失，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國會計法》和有關財務制度規定，特制定本制度。
一、局機關工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉辦事的原則，嚴格遵守財務管理制度和財經紀律。適用範圍：局機關及會計核算中心。各站所可參照執行
二、財務管理人員要嚴格執行《會計法》、《審計法》等有關法律法規，堅持原則，堅守制度，處理好每一筆財務帳目，理好財、管好錢、做好帳。三、財務人員要做到日清月結，每月向局長彙報一次上月財務收支情況，當好領導參謀助手。
四、嚴格財經審批權限。凡是局機關、基層站的財務支出，無論金額大小均要報經局長籤批。
五、嚴格執行收支兩條線規定。局機關、基層站所有收支由局裏統一管理，集中建帳，分户管理，專項專用。嚴格執行錢帳物分離，即：管物不管錢帳，管帳不管錢物，管錢不管帳物。
六、局機關財務室和會計核算中心應做到增收節支，嚴格控制費用支出。
七、嚴格財經手續。費用發票一律使用正式發票，經手人、證明人、審批人三者齊全方可報銷，否則，財務人員有權拒付和不入帳。
八、因公出差、下鄉按縣財政部門有關規定如實填報，填寫報銷單要詳細寫明起止時間、地點、報銷標準等。凡填報不實者，局領導可拒絕簽字，辦公室可拒絕審核，財會人員拒絕報銷。
九、局機關幹職工外出出差等公務需提前借款的，必須經局長簽字批准方可借支，借款金額最多不得超過核算所需經費，並在回局後及時辦理核銷手續。其他個人非公務一律不得借款。
十、嚴格執行現金管理制度。現金管理按照結算、存入、支撥、轉借的要求，做到手續清楚，公私分明，存放可靠。現金管理人員不得公款私存，否則，按違紀論處。過夜庫存現金不得超過100元，否則，由於保管不當，出現短款、丟失或失盜等現象，責任自負。
十一、辦公用品採購。日常消耗性辦公用品採購的方法和程序：
（1）局領導和各股室（含會計核算中心）根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總；
（2）辦公室將全局辦公用品需求情況向局長請示彙報，待批准後確定全局辦公用品採購計劃；
（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管，並填寫《温泉縣畜牧獸醫局辦公用品採購登記單》；
（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；
公司財務管理規章制度1000字 篇20
師大後勤發展總公司財務管理制度及措施
一、工作目標
1、以總公司後勤工作方案與措施為指導方針，進一步加強、規範總公司各項財務管理與經營服務核算體系，保障總公司後勤各項工作的順利開展；
2、強化部門員工的財務管理與財務服務意識，充分利用後勤的新平台，改進目前工作中存在的不足之處，不斷提高工作質量及工作效益，進一步樹立“窗口”形象；
3、提倡奉獻精神，提高優質服務，正確處理管理與服務關係，真正做到“當家理財，服務促效”。
二、機構設置
在設置財務定時服務點，主要負責處理零星現金報銷及其它有關財務管理工作（具體時間根據工作需要另定）。
三、管理制度
認真執行各項財務管理制度，嚴格按照有關財務管理實施細則，全面負責地完成本部門的各項職能工作，認真履行工作職責，遵守總公司的各項規章制度。
四、管理措施
1、原則上嚴格按照總公司的各項財務管理制度執行，各部門的報銷與費用開支審批均參照總公司各部門經費審批程序規定辦理，實行各部門單獨核算體系；
2、由於xx校區遠離市區且地處偏避，為確保人員及各項資金安全，各部門的各類現金收入，必須做到當日收款，當日繳清，現金收入不過夜，各部門自行負責繳存校內銀行；
3、為加強與規範現金管理工作，減少現金流通領域的各種漏洞，將設立統一現金收費點，定時辦理（出售）各類有價票證（電話卡等）的現金交易，確保資金的及時繳存與安全。
後勤的財務管理工作，我們將在具體的工作過程中，廣泛瞭解並聽取各部門的建議與要求，爭取逐步健全工作制度、完善核算體系，共同努力做好後勤服務保障工作。