工作室財務管理制度 篇1
1、準確及時完整編制各項財務報表，並作出財務狀況分析報告；
2、管理各類資產（流動資產、固定資產、企業文化和無形資產、各類庫存、在建項目、庫存商品房、庫存設備材料等有形資產）、各類負債（流動負債、長期負債）；
3、合理提出薪酬福利方案，企業盈利分配方案，保護員工利益不受侵害、投資人權益不受侵害和損失；
4、管理各類費用；
5、加強開發成本核算與開發成本、開發間接費用控制；
6、照章納税、合理避税；
7、結合企業經營開發計劃，編制企業各期間財務計劃、融資計劃、綜合平衡計劃；
8、動態調整並落實上款各項計劃；
9、參與各類合同的起草、執行的財務審核。
工作室財務管理制度 篇2
一：制訂和完善財務管理制度、會計核算制度及其他財會規章制度，並負責實施。
二：負責總部會計核算、報表合併和財務分析，對所屬企業財會業務進行指導、檢查、考核。對發現違反財務會計制度有關規定的應予以糾正。
三：建立和完善預算管理體系，組織所屬企業年度預算的編制，並編制合併預算，負責預算執行情況的跟蹤、分析並提出建議。
四：參與投資項目效益論證，實施過程的財務監督；負責公司投資權益的管理，並提供投資收益分析報告，參與各所屬企業投資收益分配工作，並對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向決策層提供建議；建立健全投資檔案，對股權性投資項目參與股權管理。
五：負責授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達各所屬單位佔用的國有資產增值指標並按期考核；對授權範圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。
六：對所屬企業財務管理實行財務主管委派制，制定管理規定並負責實施。
七：根據經營戰略，協調各所屬企業之間的資金分配和資金調撥，根據發展需要，策劃融資方案並實施。
工作室財務管理制度 篇3
（1）因公需要借現金時，借款人應填寫《財務支出審批單》、《借款單》，並按規定的格式內容填寫後，經所在部門領導簽字同意、送財務人員審核、再報公司領導審批後，方可到財務部辦理借款手續。
（2）各業務經辦人對發生的各項費用，應在費用發生之日起一週內辦理報銷手續。
（3）報銷人員須憑合法的原始票據到財務部領取《報銷單》。《報銷單》填寫的各項內容要清楚，數字要準確，金額的大寫數字要正確，所填寫內容要與原始憑證相符，並將票據分類粘貼整齊後，交由部門領導審批後，再將《報銷單》返回財務科，財務人員根據財務制度規定認真審核，審核無誤後，經公司領導簽字同意後，辦理報銷手續。
（4）借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閲《備用金台賬》，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷後低於借款金額款項的，應讓其退回餘額以結清原借款所借賬款。
（5）借款人員應及時沖帳，不能跨年度使用借款。年末借款的，應於12月29日前把借款歸還財務科，待次年一月重新辦理借款手續。
（6）外購材料物資應該將供應商出具的發票、收到貨物的入庫單、現金採購的加附《財務支出審批單》，經有關部門審核、複核，報審批人核准後出納方能付款。
（7）税款、行政規費的支出可由經辦部門簽字並提交財務會計審核後，按審批程序報公司領導審批。
（8）所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，票據是否合法、合規，收款單位的印章是否合法有效、領款人的簽字是否相符，審核、審批手續是否完備，如有疑問必須查詢清楚並得到確認後方能付款。報銷人對所報銷發票的真實性負永久責任。
工作室財務管理制度 篇4
一、加強原始憑證管理，根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複核人員、會計主管人員簽名或蓋章。
二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。
三、做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。
四、編制會計憑證、報表時應經專人複核，重大事項應由財務負責人複核。
五、會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數據與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。
七、根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
八、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。公司主管對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。
九、加強對銀行帳户及其他帳户的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳户印籤實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳户印籤。
十、對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
十一、營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
十二、公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。
十三、加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
十四、企業對存放的各項產品必須進行定期或不定期的清查盤點。發現財產物資的.盤盈、盤虧、毀損、報廢等要及時進行處理，確保財產物資賬實相符和資金完整。