支付管理制度 篇1
費用類:
本司員工誰經辦誰負責。
a費用單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納複核付款。
b應酬或禮品等招待費單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核(數額發票)→⑤出納複核付款。
其它類:
對特殊無法取得發票又屬於正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可;月底統一整理後到税務局申請開發票補税後再入賬,原單據做為附件附在後面。
工程類:
工程(進度)款或供貨款支付程序:
(1)乙方單位提出並填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批後,由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書並經各部主管簽字後,財務部連同工程進度款審核表串發(oa)報董事長、集團財務。董事長三天內批覆(假期順延)。
(2)工程(供貨)進度付款審批表:
⑶財務根據合同和預(結)算等資料進行審核。付款時要附發票,貨物採購還要有本司指定人員的`驗收。
(4)多數散户付款,有關部門要統一造冊,集中審核,手續完備後才能支付。
常經常性開支按月計劃統一審批。
三十、業務招待費,本着“節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度,每次業務招待均應事先徵得總經理同意並批准。
三
十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,並徵得總經理同意及批准。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
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支付管理制度 篇2
三、加班工資公司按排員工在工作日延長工作時間的加班,在公休日(週休息日以下同)加班,應首先安排其補休,不能補休的和在法定節假日加班的,應按以下標準和公司《考勤和假期管理制度》規定審批程序發給加班費:
1、延長工作日工作時間的加班加點,加班工資=小時基礎工資×加班小時數;
2、公休日的加班工資=日基礎工資×加班天數×2;
3、法定節假日的加班工資=日基礎工資×加班天數×3。
四、考勤扣款
(一)、缺勤扣款:按公司《考勤與假期管理制度》規定需扣款的缺勤,扣款額=日基礎工資×缺勤天數。
(二)、遲到早退扣款:按公司《考勤與假期管理制度》規定的扣款標準扣款。五、統一使用公司制定的《工資發放表》和《工資發放彙總表》。
六、填制《工資發放表》和《工資發放彙總表》説明
1、應發款項=基礎月薪+基礎提成工資+應發績效工資+福利(現金支付部分)+崗位津貼+加班費+路救補帖+其他應付款;
2、個人所得税計税額=應發款項-未足月扣款-考勤扣款-社保費;
3、個人所得税,按計税額和相關税率計算。
4、應扣款項=未足月扣款+考勤扣款+社保費+個人所得税+住宿費+其他扣款;
5、實發金額=應發款項(合計應發)-應扣合計。
第二十七條 離職員工薪酬支付
一、勞動合同期滿,公司或員工不續簽勞動合同或員工因公司有《勞動合同法》第三十八條 所列情形之一而解除與公司簽訂的勞動合同離職的,離職員工在離職前按公司《離職管理制度》辦理了離職手續的,離職前的未發薪酬按以下規定計提、支付:
月薪制員工:
1、離職月工作日的基礎工資(包括基礎提成工資)按日計算,績效工資仍按正常月度工作績效考核分計算,離職日後的缺勤按事假處理。基礎工資和績效工資在離職日一次付清。
2、年度績效獎和超額利潤提成獎:在年終後離職的,按公司當年計獎辦法計發;年中離職的不計發。
二、勞動合同期內,員工因自己的原因要求離職,提前三十天向公司遞交了書面通知,或經公司同意在收到書面通知後不滿三十日可以離職的,離職員工按公司《離職管理制度》辦理了離職手續的,離職前的未發薪酬按以下規定計提支付:
月薪制員工:
1、離職月工作日的基礎工資按日計算,績效工資仍按正常月度工作績效考核分計算,離職日後的缺勤按事假處理。基礎工資和績效工資在公司員工薪酬支付日付清。
2、年度績效獎和超額利潤提成獎:年終後離職的,按公司當年的計獎辦法計發,年中離職的不計發。
三、勞動合同期內,公司要求無過失員工離職,公司提前三十天或支付一個月基礎工資後向員工發出書面通知,員工應按公司《離職管理制度》辦理離職手續,按本條 第一款規定支付未發薪酬。
四、員工離職不按公司《離職管理制度》辦理離職手續的`,不予發放離職月的應發未發薪酬,待離職手續辦理完畢後方可發放。
五、因員工過失,公司按違紀辭退處理與其解除勞動合同,給公司造成的經濟損失,應從應發未發薪酬中扣除,不足扣除的,必須追加賠償。
第二十八條 試用期工作時間不足三日的不支付工資。
第二十九條 月工資發放審批流程公司員工工資發放審批流程由公司人力資源專員依據《考勤彙總表》《個人月度績效彙總表》編制《工資發放表》和《工資發放彙總表》,經部門負責人和分管領導審核簽字後轉財務部複核,報總裁批准後,由財務部將工資匯入員工個人工資帳户。
第三十條 員工工資發放與核算資料管理規範
一、工資核算必須使用公司統一制定的有關報表格式。
二、工資核算的依據資料必須分月整理成冊,由人力資源主管部門建檔保存。
三、每月員工工資應發、應扣與實發數據,應採用工資條 的形式告知員工本人。
四、工資核發出現差錯,員工和有關責任人應及時糾正。
第三十一條 薪酬支付日
支付管理制度 篇3
一、財政專項資金是財政預算指定支出項目的資金,各核算組要對專項資金支出的合法性、合理性負責。
二、收到財政撥入的專項資金,要嚴格按照《專項資金付款通知書》項目名稱登記入賬,項目名稱要做到不變更、不省略、不壓縮,做到採購專户、工程專户、核算組項目名稱核算一體化。
三、專項資金支出要按照財政下達的支出項目專款專用,不準挪用、擠佔項目資金,不得擅自變更項目支出的內容。
四、要嚴格履行項目支出的`程序,購入貨物達到政府採購標準的藥履行政府採購資金支出程序,屬於工程項目支出的藥按照工程項目資金支出要求支付,所有資金支出都要嚴格執行大廳財務收支審批制度。
支付管理制度 篇4
第一條為確保中心檔案的安全,防止損壞、丟失、損毀,制訂本制度。
第二條 檔案管理制度:
1、檔案管理員要認真依照《檔案法》及《檔案管理辦法》,對檔案進行開那個規範化管理;
2、非檔案管理人員不得擅自進入檔案室;
3、檔案資料原則上不得外借。如遇特殊情況,要經分管領導批准、簽字,借閲時間不得超過一天;
4、檔案資料要按規定排列,統一編排擺放;
5、嚴格檔案交接手續,日常檔案交接要履行規定的.交接手續;
6、加強檔案的整理工作,每半年至少進行一次檔案清理、統計、核對工作;
7、如檔案管理人員發生變動,必須進行嚴格交接,履行交接手續。
第三條 檔案查閲制度:
1、中心內部會計人員只能查閲本組核算範圍內的會計檔案,核算單位只能查閲本單位的會計檔案;
2、嚴格執行檔案查閲手續,在規定範圍內查閲檔案。不準隨便轉讓他人查閲,不得擅自抄錄、拍照、塗改、複印或加註批註;
3、如有特殊情況需向有關部門提供會計檔案複印件,必須進行登記並經分管領導批准;
4、會計檔案查閲後,要及時歸還檔案管理人員進行核收。
第四條 檔案保密制度
1、檔案管理人員要增強保密觀念,執行有關的保密法規規定;
2、檔案管理人員要嚴守機密,不準在私人交往、談話、公共場所泄露機密。
支付管理制度 篇5
1. 本制度為雲鼎房地產開發有限公司雲鼎雲湖灣項目工程月進度款審核及工程款支付內部管理制度,適用於該項目的總包和業主直接付款的分包工程。
2.管理體系
2. 1工程進度款支付審核工作在公司總經理,總工領導下,工程部負責組織、財務部協作,監理公司,測量師行技術支持下按程序,分步驟有序進行。
2.2按照量價分離的原則,工程部重點負責工程質量、進度條件符合性審核和實際完成工程量審核,監理公司和測量師行分別獨立進行工程計量和應付進度款計算,工程部綜合各部門各單位工作意見,商工程部、財務部確定應付款金額。與工程部溝通一致意見後報主管副總經理批准,工程部協調監理公司出具支付憑證,履行付款審批手續,經財務部核准後報總經理批准,撥付進度款。
3. 工作程序
3.1於每月25日,承包方、監理、測量師、業主工程師共同在現場確定當月各專業計量部位。
3.2承包方向監理報送當月完成工程量及工程款,監理審核後連同審核意見一併報業主工程部。
3.3工程部審核後填寫“工程進度款付款審批單”連同監理審核意見轉工程部閲。
3.4工程部結合測量師的獨立計算結果對進度款進行審核,參照合同約定的付款比例確定當月應付工程款。在“工程進度款付款審批單”上籤署意見。
3.5財務部核對有關資料並給出審核意見。
3.6主管副總經理批示。
3.7公司總經理批准。
3.8總監理工程師簽發支付憑證。
3.9財務部安排工程款撥付。
4各部門職責
4. 1工程部
4.1.1跟蹤檢查現場進度,掌握質量、工期是否符合付款要求。
4.1.2確定每月計量截至部位及專業進度款支付範圍。
4.1.3掌握暫扣款、罰款及追加付款尺度。
4.1.4負責工程進度款審批。
4.1.5上報資金計劃。
4.2監理工程師
4.2.1組織現場計量,審核月完成實際工程量
4.2.2審核單價及付款比例,確定當月應付工程款。
4.2.3提供準確的計量清單及已完工程進度款。
4.2.4提供發包方應扣回的'預付款及甲供設備材料款金額。
4.2.5對甲方應履行的付款義務及時提出預警。
4.2.6簽發支付憑證。
4.3預算員:
4.3.1對照合同審查進度款付款條件及付款比例是否滿足。
4.3.2審查上報完成工程量及套用單價的合理性。
4.3.3審核工程進度款計算的準確性。
4.4工料測量師
4.4.1提供準確的工料計量及工程造價計算。
4.4.2負責核對工料計算及工程價格計算。
4.4.3負責解釋合同條款。
4.5財務部
4.5.1核查工程價款計算及審批程序
4.5.2核對合同有關條款及支付依據。
4.5.3負責資金籌措,資金平衡,安排資金支付。
5.工程進度款付款審批工作依據
5.1工程施工合同,補充協議,會議紀要,備忘錄,往來文函。
5.2工程招標文件及工程量清單
5.3施工圖紙及已有設計變更工程洽商
5.4施工組織設計,施工技術方案,設計交底記錄,業主工程師及監理工程師指令
5.5工程施工技術規程,施工工藝,質量標準及驗收規範,標準化設計圖集,施工單位二次深化設計。
5.6工程量清單規範,上級有關工程造價管理文件。
支付管理制度 篇6
一、財務專用章和財務負責人印章,由資金組會計主管負責管理 ,只能作為資金結算和業務專用,不得用作其它用途。
二、凡對外使用單位財務專用章,必須進行登記,並經分管主任同意;內部結算業務使用財務印章,由資金組主管會計複審並用印。
三、單位名稱變更,啟用新財務專用章,舊印章要登記造冊移交區檔案館;財務負責人變更,個人預留印章移交本人。
四、實行預留單位印章、簽字及審批權限備案,核算組預留《單位財務印章、簽字及審批權限表》,對單位報賬業務的真實性進行審核。
支付管理制度 篇7
費用類:
本司員工誰經辦誰負責。
a費用單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納複核付款。
b應酬或禮品等招待費單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核(數額發票)→⑤出納複核付款。
其它類:
對特殊無法取得發票又屬於正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可;月底統一整理後到税務局申請開發票補税後再入賬,原單據做為附件附在後面。
工程類:
工程(進度)款或供貨款支付程序:
(1)乙方單位提出並填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批後,由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書並經各部主管簽字後,財務部連同工程進度款審核表串發(oa)報董事長、集團財務。董事長三天內批覆(假期順延)。
(2)工程(供貨)進度付款審批表:
(3)財務根據合同和預(結)算等資料進行審核。付款時要附發票,貨物採購還要有本司指定人員的驗收。
(4)多數散户付款,有關部門要統一造冊,集中審核,手續完備後才能支付。
二十四、任何人無權隨意給員工增加工資,調增工資需經董事長審批方可調資。
每月工資發放必須按規定的考勤制度計算後編出工資表,經審批後發放;獎金及過節費應事先向董事長申報,批准後開支。
二十五、電話費嚴格控制公務外使用電話,要求長話短説,廢話少説,儘量減少通話時間和次數。對公司固定電話、個人移動電話公務通訊實行包乾制度即:辦公、移動電話包乾。通訊費標準:年
辦公室每月報送或取單給財務報銷並登記;財務年終統計結算。
二十六、差旅費報銷標準
1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費,實行分項計算的方法,經審核後方可報銷。
2、分項標準表:
3、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案(夫妻、兒女),報總經理審批。
4、公司有緊急業務或特殊事由的出差人員,其出差費用(含交通工具)由總經理特批後報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派人協助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規定先行報銷交通費用;回程差旅費由集團總部墊發,經董事長批准後到公司隨時報銷。*工資為代收代付。
5、報銷票據背面都要有經辦人簽字或騎縫簽字。
6、遇到特殊情況,超出報銷標準,審核時須註明超出金額,最後由董事長決定簽字。
二十七、辦公費用,辦公用品用具由辦公室統一採購,辦公室根據各部門使用情況填寫“申請單”經批准後購買,並由專人負責登記保管,各部門人員領用辦公用品用具時應登記,到辦公室領用。
二十八、對於10000元以下的`低值易耗品、固定資產購置必須事先寫出書面申請報告,説明購置原因等事項,報總經理審批後方可購置。
二十九、除預付工程款以外所有非實物性款項支出,單筆凡超過10000元的要説明事由並經董事長批准後方可付款。日常經常性開支按月計劃統一審批。
三十、業務招待費,本着“節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度,每次業務招待均應事先徵得總經理同意並批准。
三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,並徵得總經理同意及批准。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
公司財務管理制度條款
支付管理制度 篇8
費用類:
本司員工誰經辦誰負責。
a費用單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納複核付款。
b應酬或禮品等招待費單據報銷程序:憑合法的'原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核(數額發票)→⑤出納複核付款。
其它類:
對特殊無法取得發票又屬於正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可;月底統一整理後到税務局申請開發票補税後再入賬,原單據做為附件附在後面。
工程類:
工程(進度)款或供貨款支付程序:
(1)乙方單位提出並填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批後,由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書並經各部主管簽字後,財務部連同工程進度款審核表串發(oa)報董事長、集團財務。董事長三天內批覆(假期順延)。
(2)工程(供貨)進度付款審批表:
⑶財務根據合同和預(結)算等資料進行審核。付款時要附發票,貨物採購還要有本司指定人員的驗收。
(4)多數散户付款,有關部門要統一造冊,集中審核,手續完備後才能支付。
常經常性開支按月計劃統一審批。
三十、業務招待費,本着“節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度,每次業務招待均應事先徵得總經理同意並批准。
三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,並徵得總經理同意及批准。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
支付管理制度 篇9
第一章 總則
第一條 目的為規範公司員工薪酬評定及其預算、支付等管理工作,建立公司與員工合理分享公司發展帶來的利益的機制,促進公司實現發展目標。
第二條 原則公司堅持以下原則制定薪酬制度。
一、按勞分配為主的原則
二、效率優先兼顧公平的原則
三、員工工資增長與公司經營發展和效益提高相適應的原則
四、優化勞動配置的原則五、公司員工的薪酬水平高於當地同行業平均水平。
第三條 職責
公司人力資源部是集團員工薪酬管理主管部門,主要職責有:擬訂公司薪酬管理制度和薪酬預算;檢查或審核《員工異動審批表》和《員工轉正定級審批表》;核算併發放公司員工工資;受理員工薪酬投訴。
第二章 薪酬結構
第四條 薪酬構成公司員工的薪酬主要包括工資、獎金、福利三個方面
第五條 工資本公司員工工資按考核週期和計發方法不同分為年薪制工資和月薪制工資兩大種類,按構成內容和計發依據不同又分為基準工資、提成工資、加班工資和津貼等若干部分。第六條 基準工資釋義與分類
一、本制度所稱基準工資是指公司為每個職位設置的若干個職等中分設的每個薪級,在某一考核週期內不包括提成工資、加班工資和津貼的工資計發基數標準。
二、基準工資按考核週期和計發方法的不同分為年薪制工資中的基準年薪和月薪制工資中的基準月薪兩類,按構成內容和計發依據不同又分為相對固定應發的基礎工資(基礎年薪或基礎月薪)和依個人績效考核情況上下浮動的績效工資(績效年薪、基礎績效工資)兩部分。第七條 基準提成工資釋義與構成:基準提成工資分成應發基礎提成工資和依個人績效考核情況上下浮動的提成績效工資兩部分。
第八條 津貼本制度中的津貼是指特殊崗位的津貼和路救服務補貼等。
第九條 獎金公司設置的獎金主要包括年終績效工資、超額利潤提成獎和突出貢獻獎三類。
第十條 福利公司設置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。
第三章 月薪制
第一十一條 月薪制的釋義月薪制是以月度為考核週期,把員工的工資收入與個人月度績效掛鈎的一種工資分配方式。本公司的月薪制又分為標準月薪制和提成月薪制兩種。
第一十二條 標準月薪制員工工資的構成本公司標準月薪制員工的月工資包括基準工資、加班工資、津貼等,不參與提成工資分配。基準工資只是計發基數,構成內容有以下兩個部分:
一、基礎工資(相對固定的部分,為基準工資的`80%,也稱:基礎月薪)
二、基礎績效工資(浮動部分,為基準工資的20%)
第一十三條 提成月薪制員工工資構成本公司提成月薪制員工的月工資包括基準工資、基準提成工資、加班工資、津帖等。基準工資和基準提成工資只是計發基數。基準工資的構成內容有以下兩個部分:
一、基礎工資,為基準工資的80%,也稱基礎月薪。
二、基礎績效工資,為基準工資的20%。
基準提成工資的構成內容有以下兩個部分:
一、基礎提成工資,為基準提成工資的80%。
二、提成績效工資,為基準提成工資的20%。
第一十四條 月基準工資標準月基準工資標準是公司制定的月薪制員工所有職位薪級的標準工資體系。
第一十五條 績效工資基數釋義本制度所稱績效工資基數是提成月薪制人員的基礎績效工資與提成績效工資之和。
第一十六條 應發績效工資的計算:
本制度所稱應發績效工資數,是指按公司《個人績效考核辦法》規定實施考核後,依據員工個人月度績效分數所對應的績效工資係數乘以標準月薪制人員的基礎績效工資數或提成月薪制人員的績效工資基數所得的工資數。
第一十七條 月薪制員工在試用期的月薪公司對通過招聘程序聘用在月薪制崗位上工作的新員工,可以依勞動合同法的規定設置試用期,試用期的月薪按其擬任職位職等薪級基準工資的80%計發,試用期間不計發績效工資和超額利潤提成獎。
第一十八條 學徒工的薪酬學徒工的薪酬按學徒協議規定支付。
第一十九條 實習生的薪酬實習生在公司實習期間的薪酬按公司與學校簽訂的實習協議規定支付。
第四章 獎金
第二十條 獎金的種類公司設置年度績效獎、超額利潤提成獎、突出貢獻獎和其他獎。第二十一條 年度績效獎
一、獎勵範圍:十二月份工資發放名冊中的月薪制(包括標準月薪制和提成月薪制)員工。
二、獎金額度:以公司為單位,計提獎金總額,計提方法如下:公司年度績效獎標準總額為:公司獎勵範圍內員工十二月份的的基準月薪乘以獎勵範圍內員工在公司本年度工作的月數除以12乘以倍數1.5。依總裁辦公會議提議,經董事長批准可以調整倍數。公司年度績效獎應發總額為:公司年度績效獎標準總額乘以公司績效(kpi)考核得分對應的年度績效獎係數。公司績效分數與公司年度績效獎係數對應表:司績效≥105<105分數≥100<100≥95<95≥90<90≥85<85≥80<80≥75<75≥70<70≥60<60公司年度績效獎係數
三、獎金分配
1、根據各部門的年度績效情況,作第一次分配,把總額分配至各部門
2、各部門根據員工個人年度績效情況,作第二次分配,把本部門獎金分配給員工。
第二十二條 超額利潤提成獎
一、獎勵範圍:公司全體員工
二、獎金額度:按公司簽訂的年度《經營責任書》約定的比例計提。
三、獎金分配獎金的分配比例為:公司總經理(含主持工作的副總經理)可控制在總額的25%以內,副總經理、總經理助理、部門負責人(年薪制人員)、主管的平均數應分別控制在主管(不含)以下員工平均數的15倍、10倍、6倍、3倍以內。公司在進行第一次分配時應視部門績效的實現情況做適當的比例增減。
第二十三條 法定福利公司按國家規定為員工辦理養老保險、工傷保險等社會保險。
第二十四條 公司為員工設置提供帶薪假、防寒降温費、免費工作餐、三節(春節、端午、中秋節)禮品、交通和通訊補貼、健康體檢、新婚賀禮、女員工節日慰問、重疾與亡故慰問等福利,具體實施細則另行制訂。
第二十五條 薪酬支付方式
一、工資、獎金用現金支付,由公司統
一在銀行辦理員工個人工資帳户、卡,在支付日將實發薪資轉入員工個人工資帳户、卡。
二、福利禮金、禮品的付給可以用現金或實物。
第二十六條 工資核算
一、日基礎工資=月基礎工資÷25.17
支付管理制度 篇10
一、酒店各種款項支付程序:
1、員工工資的支付:按酒店《工資發放管理規定》執行;
2、銀行代扣代繳費用(銀行貸款利息、水電費、税金、社保費、通訊費用等)的支付:財務部出納員根據酒店與相關銀行簽定的《委託代扣代繳協議(合同)》或經相關部門審核的費用繳付通知單,在扣款期前安排足額款項存入相應銀行帳號;
3、工程款的支付:酒店工程部行政祕書根據合同或工程進度填寫《工程付款審批表》(見附件九)--工程部相關主管簽署意見--工程總監確認--財務總監審核--總經理審批--主管會計填寫《付款憑證》(見附件十)--出納員受理票據予以付款;
4、固定供應商貨款的支付:主管會計根據合同填寫《付款憑證》--採購總監確認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款;
5、非採購、工程合同款的支付:主管會計根據合同填寫《付款憑證》--相關部門負責人確認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款;
6、報銷及日常費用的支付:需報銷費用的員工將費用報銷單據粘貼在《費用報銷單》上並簽名--部門負責人審核--主管會計填寫《付款憑證》--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款--報銷員工簽收;
7、暫借款的支付:酒店員工因公外出或辦理業務及其他原因需要借款時,由借款人填寫借款單--部門負責人確認--財務總監審核--總經理審批--出納員付款。
8、採購借款支付:
1)採購部採購員日借款金額在1萬元(含1萬元)以下,由借款人填寫借款單--採購總監確認--財務總監審批--出納員付款;
2)採購員日借款金額在1萬元以上10萬元(含10萬元)以下的,須憑有效採購申請單填寫借款單--採購總監確認--財務總監審批--出納員付款;
3)採購員日借款金額在10萬元以上的,須憑有效採購申請單填寫借款單--採購總監確認--財務總監審核--總經理審批--出納員付款。
9、備用金的支付:由需要使用備用金的部門提出書面申請-- 總經辦審批--申請部門填寫借款單--財務總監審批--出納員付款。
10、保證金的支付:
1)合同保質(修)金的支付:保質(修)期滿後,酒店相關部門提交保質(修)金支付報告--總經辦審批--主管會計填寫《付款憑證》--相關部門負責人籤認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》付款;
2)員工、住客、掛帳協議客户的押金支付:押金交付人將本酒店開具的'收據或書面證明及相關資料交主管會計填寫《付款憑證》--財務總監審核--總經理審批--出納員付款--收款人簽收。
二、除本章第一條第6、7、8、9款的款項隨時發生隨時支付外,其他款項的支付由財務部根據各部門每週五17:00前提交的下週《部門資金使用計劃表》(見附件十一)編制《周付款計劃表》(見附件十二),於次週一上午報總經辦審批。出納員根據經審批同意的《周付款計劃表》按上述程序辦理支付手續。遇特殊情況,未列入《周付款計劃表》但必須支付的款項須報總經辦審批。
三、每週一至週五14:00至17:00為財務部出納員向受款人支付款項的時間。
四、財務部出納員不準白條抵庫,跨月借款必須及時入帳,特殊情況須報總經辦審批。
五、員工借款須嚴格按申請用途使用,業務完畢後,借款人須及時辦理報銷或還款手續,還款期限不得超過一個月。遇特殊情況,不能按時報銷或還款的,借款人須提前填寫《借款異常情況説明表》(見附件十三)送財務總監審核後報總經辦審批。否則,財務部將從借款人工資中予以抵扣。
支付管理制度 篇11
第一條為加強印章管理,確保中心各項工作有序進行,制訂本制度。
1、中心行政公章由辦公室負責管理,核算單位財務印章、財務負責人印章由資金組負責管理並按規定使用;
2、公章的使用。凡對外事務使用單位公章,必須進行登記,並經主任簽字同意;
3、嚴禁對下列事項加蓋公章:空白介紹信、證明;假證明;與本單位無關的.資料;其它未按審批程序辦理的事項;
4、財務專用章和財務負責人印章,只能作為資金結算和業務專用,不得用作其它用途;
5、工作人員要對所管理的公章、專用章及個人手章妥善保管,在離開工作崗位之前上鎖保管,一旦發現印章遺失,應立即向中心領導彙報。
支付管理制度 篇12
為了規範各項目部支付工資行為，預防和解決拖欠農民工工資問題，維護建設領域農民工合法權益，根據《中華人民共和國國勞動法》、《工資支付暫行規定》（勞部發〔1994 〕489號）和《建設領域農民工工資支付管理暫行辦法》（勞社部發〔20xx〕22號）等有關規定，結合本公司實際，經公司經理辦公會議研究，特制定本制度。
1、 為保證把這項工作落到實處，對所屬農民工按照工種進行登記造冊，充分掌握農民工實際情況，杜絕工資管理中的欺瞞現象發生；
2、在施工作業區內醒目位置公佈舉報電話；
3、 想方設法保證農民工工資及時足額發放；
4、公司每月組織計劃、工程、財務等部門，直接對項目部所完成的工程量精確驗工計價，當場監督對農民工工資的發放，隨後對務工的民工進行現場調查，對拖欠情況進行監督解決；
5、在與勞務公司簽訂用工協議時，應明確對該公司與農民工勞動合同、工資標準、發放情況、社會保險等權益保障的監督；
6、項目部支付農民工工資不得低於當地最低工資標準；工資支付標準未約定或者不明確的，按照不低於當地社會平均工資標準支付。
7、工資應當以法定貨幣形式支付，不得以實物或者有價證券抵付。
8、項目部應當每月按時支付農民工工資。按照約定工資結算週期超過一個月的，應當每月預付工資，預付的工資不得低於當地最低工資標準，餘額部分到工資結算週期滿時一次結清，並足額支付。
9、項目部應當將工資直接支付給農民工本人，不得將農民工工資撥付給不具備用工主體資格的'組織或個人代發。委託銀行代發工資的，應當與銀行簽訂委託代發工資協議，受委託銀行應當按時將農民工工資撥到其個人賬户，農民工持卡或存摺支取工資。
10、項目部支付農民工工資應當編制工資發放表，載明支付單位、支付時間、支付對象的姓名、支付的明細項目和金額、扣除的項目和金額等事項，辦理工資支付的簽收手續，並將工資支付記錄保存兩年以上。
11、項目部因生產經營困難暫時無法按期支付工資的，應當向農民工説明情況，同時就工資支付時間與工會或農民工代表協商一致，可以延期支付工資，但最長不得超過30 日。超過30 日不支付農民工工資的，視為無故拖欠工資行為。
12、項目部應當在施工工地醒目位置設立公示牌，公示每月工資支付情況、每次工資結算情況，公示投訴舉報受理部門和電話號碼。
13、項目部與農民工依法解除勞動關係的，應當自解除勞動關係之日起五日內一次性付清農民工工資和相關費用。工資計發到解除勞動關係之日。
14、建立農民工工資支付保障金制度。項目部按承建工程合同價款的3 %分別預存農民工工資支付保障金。工期超過1 年的，可按年度工程預算的3 %預存農民工工資支付保障金。農民工工資支付保障金專項用於該工程拖欠農民工工資的墊付。工資保障金包含在工程總造價內，從應付工程款中列支。
15、 實行農民工工資監督員制度。公司指派或者農民工民主推選1 一2 名工資監督員，工資監督員負責向公司反饋工資發放情況，並及時通報有關部門。
16、 任何部門或個人發現有下列情形之一的，有權向公司舉報：
（1）未按期支付農民工工資的；
（2）未按勞動合同約定標準支付農民工工資的；
（3）工資支付標準約定不明確時，項目部支付的工資低於當地社會平均工資水平的；
（4）項目部未按期按標準預付農民工工資的；
（5）項目部未按期與農民工結算並足額支付剩餘工資的；
（6）其它影響農民工工資發放情形的。
17、 施工單位拖欠工程款未按期完成清欠或者發生新的拖欠，造成拖欠農民工工資的，限期整改並對相關負責人給予紀律處分。
支付管理制度 篇13
第一條為規範會計人員財務軟件操作行為,保證電算化系統的安全運行和電算化會計檔案資料的安全完整,根據財政部《會計電算化工作規範》和財政部、國家檔案局《會計檔案管理辦法》,制定會計電算化管理制度。
第二條大廳局域網管理規範:
1、機房是大廳局域網的核心,設備包括服務器、交換機、機櫃、檔案櫃、ups等;系統管理員負責機房管理,非機房管理人員不得擅自進入機房,不得擅自操作服務器;
2、服務器中存放着中心財務數據,備份數據實行雙備份異地存放,實行日備份、月備份、年備份;
3、定期維護和保養機房設備,並做好保養記錄。隨時檢查機房設施,包括:電源、消防、防鼠、防電磁波、防塵、防靜電等設備和措施,保證機房設備安全和服務器正常穩定運轉。
第三條 計算機病毒防範管理規範:
1、大廳局域網內統一安裝專業的網絡版“卡巴斯基”殺毒軟件,系統管理員每週五要對殺毒軟件進行升級,大廳工作人員每週一早上要在系統管理員的監管下對自己計算機系統進行一次檢查、殺毒;
2、嚴禁安裝拷貝與工作無關的遊戲軟件、文件安裝拷貝到計算機,外來文件資料先殺毒再查看、拷貝。
第四條 計算機操作規範:
1、大廳所有計算機實行順序編號,一人一機,統一管理。密碼登陸系統,正確使用系統各模塊,及時保存財務資料,系統不用或暫時離開工作崗位,隨手退出系統;
2、大廳工作人員定期更新財務軟件登陸密碼,密碼記錄有序,密碼不得外傳,嚴禁他人登記系統誤操作破壞數據庫;
3、正確使用計算機、打印機,不得隨意插拔計算機連接電纜、不得通過關閉電源強行關閉計算機,下班後不得待機;
4、嚴禁非大廳工作人員進入大廳工作區,如遇財務檢查中心安排專人專機接待。
第五條 會計電算化資料備份規範:
1、會計電算化資料備份由系統管理員定期完成,科學分類,專櫃保存;
2、會計電算化資料備份分為日備份、月備份和年備份;大廳每日下班前對當天財務數據進行日備份,每月末對當月財務數據進行月備份,會計年度終了結賬後完成全年備份;各會計室和使用固定資產管理系統的單位,每月末對當月的.會計數據備份的同時,將備份資料送核算中心進行異地備份;
3、會計電算化檔案採取雙備份異地存放模式,每月會計核算大廳機房保存一份,送財政局檔案室保存一份。
支付管理制度 篇14
我司按照《xx省建設領域工人工資支付分賬管理暫行辦法》的規定落實以下管理制度：
1、對建設項目工程款中的'工人工資與其他款項實行分開銀行賬户管理，在商業銀行建立工人工資支付專用賬户用於支付工資。工人工資支付專用賬户的開立、使用和管理按照銀行相關規定執行。
開户行：
$
户名：
賬號：
工人工資支付專用賬户的資金除發放工人工資外，不用與其他用途，不開通網上銀行等電子支付渠道，不提取現金。
2、在簽訂項目施工合同時，對設立工人工資支付專用賬户、拔付工資款項方式以及建立勞動用工管理台賬等事項與建設單位作出明確約定。每期存入工人工資專用賬户金額不低於當期合同進度款金額的20%。
3、對施工分包單位支付工人工資情況進行監督，並及時協調解決工人工資發放中存在的問題。
4、在用工之日起15日內在設立工人工資支付專用賬户銀行為每個工人辦理工資個人賬户。並通過工人工資支付專用賬户，依法按時足額將工人工資直接支付到工人的工資個人賬户，並按月將工人工資支付明細表報建設單位備案。
5、建立用工管理台賬，真實、準確記錄工人名冊、勞動合同、勞務合同、工程進度、工時、勞務承包款和工人工資支付情況等信息，並保存兩年以上備查。
建設單位：（公章）：
￥
日期：
施工單位：（公章）： 日期：
支付管理制度 篇15
1、要按時上下班，不遲到早退。
2、要服從分配，團結同志，不搬弄事非。
3、對工作要敬職敬業，有職業道德，文明用語。
4、不許私自用店內產品及客人產品。
5、愛護店內設備，若有弄壞照價賠償。
6、如與工作無關，發生任何事故本店概不負責。
以上幾條若有違反輕者口頭教育，重者按情況給予處罰。情節嚴重立即開除（預留工資作為賠償）。
1、每月15—16日發放上月工資，話補每月25日發上月。
2、補助發放以市場人員返回公司為準，出差起止日結算，車票日期為標準（火車票、汽車票，不包括出租車票及公共車票）。
3、話費補助正常結假日給予發放，但如果出現公司與客户與之聯繫不上扣除話補的百分之二十，連續出現聯繫不上扣除當月話補。
4、提成結算按每月實際匯入賬户數字結算，特價不算業績，有提成。
（1）注：試用期為一個月，若試用期滿後，雙方沒有意見，就成為本公司正式員工。為了雙方的利益，提成做為預留工資，年終結清。
（2）成為正式員工後期限為一年，在這一年本公司必須按時發放員工資，不得以任何理由拖欠，若有拖欠員工有權提出辭職，工資、提成一律算清。
（3）但如何合同期未滿，自行離職者預留工資不發（作為培訓費用）。
（4）若干滿一年者有季度獎、半年獎、全年獎，獎項按業績定。本協議一式兩份，雙方簽字之日起生效，雙方嚴格執行。