辦公電腦管理規定 篇1
為進一步加強對各部門電腦使用的管理規定，提高其使用效能，確保公司電腦的運行安全，特制定本規定。
一、各部門電腦由公司統一配置並定位，任何部門和個人未經公司同意不允許私自挪用、調換、外借和移動電腦。
二、各部門每台電腦都要由專人負責保管，電腦硬件及其配置由設備管理部登記存擋。
三、電腦損壞保管人應以報告形式將損壞原因及情況上報公司領導，不允許將私人配件用於公司電腦。
四、電腦發生故障時應通知設備管理部檢修，不允許私自打開電腦主機箱操作。
五、全體員工應愛惜電腦，按照正常程序操作，如因違規操作使電腦不能正常使用的，由使用人承擔相應損失的賠償責任。
六、公司電腦只能用於辦公學習，嚴禁在工作時間內利用電腦幹與工作無關的事情，一經發現，公司將嚴肅處理。
七、任何人不得利用公司網絡製作、複製、查閲和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內容。
八、電腦使用人下班時必須將電腦關閉，如人為責任造成的損壞，由責任人負責。
九、本規定從二0xx年六月四日起執行。
辦公電腦管理規定 篇2
1、學校根據教學和管理工作需要，將公司統一配發的 電腦交給工作，教學保存與使用。
2、辦公用電腦除指定保存使用人外，其他人員未經允許不得擅自使用電腦，偷看他人資料;因教學任務變更、教室辦公室調整，按照“機隨人走”的原則，由使用保存人帶電腦搬移。
3、非指定使用人一律不準隨意動用辦公用電腦，特殊原因需使用者必須經保存使用人在場並同意方可。如違反，處以指定使用人和動用人每次罰款50元。
4、指定保存使用人要妥善保管和維護所配用的電腦，設備丟失或人為損壞，保存使用人要負全部責任並照價賠付。
5、機箱後有封條，指定保存使用人不得擅自拆開機箱。如機器出現故障或需要添加新硬件須向行政部網絡管理中心報告，由網絡中心處理，否則造成的後果自負。
6、辦公用電腦用於教學、管理等工作使用，不得利用電腦上網聊天、遊戲或瀏覽不正當網站。除工作需要查資料、發郵件外不得隨便上網。
7、不準用學校電腦、打印機打印私人資料，不準將學校資料外傳，一經發現，罰款200元。涉及學校保密資料另作處理。
8、如因工作或個人原因辭職、離職，須將電腦交回公司或照價付款後自行帶走。
保存使用人認同簽字：
學習有限公司
年 月 日
辦公電腦管理規定 篇3
為了更加有效、充分地發揮和利用辦公室電腦及網絡資源，延長電腦的使用壽命，保證隊內相關工作的順利進行;同時，也為了使隊員更加放心的使用電腦，特制定以下規定：
一、電腦使用規定
1、 辦公室電腦設備是隊內很多信息集散的平台，每一位隊員都有使用電腦的權利，也有維護其處於良好工作狀態的義務。
2、 私人文件未經允許禁止存入電腦，工作文件除文本文檔可存於電腦桌面外，其餘類型文件存入D盤或已分類文件夾內。
3、 任何人不得擅自刪改電腦內文件，刪改文件必須由電腦維護人員或文件創建人完成。
4、 除電腦維護人員，任何人禁止私自安裝軟件，禁止卸載電腦內已有軟件。
5、 如需使用移動設備，務必先進行病毒檢測，提示無病毒後方可繼續操作。
6、 辦公室電腦用於隊內相關工作順利進行，必要時候可聯網蒐集資料，但禁止下載與工作無關的東西。
7、 電腦使用結束後應及時關機，並在確定電腦完全關閉後拔下電源插頭，節約用電。
8、 任何人使用辦公室電腦都需嚴格執行上述規定，對於違反規定造成電腦故障的，由當事人承擔全部責任;若因非人為因素造成電腦故障，應及時通知祕書處以便更快的得到維修。
二、電腦維護規定
1、 愛護電腦設備，任何人不得隨意撥弄、拆卸、搬動計算機設備;工作人員必須定期清潔電腦設備。
2、 為了使隊員更方便的找到所需文件，先由維護人員創建分類文件夾，此後使用者根據實際情況不斷更新分類。
3、 除由維護人員安裝好殺毒軟件進行定期掃描外，任何使用者也需根據使用情況進行病毒查殺，保證電腦運行環境的安全。
4、 若有軟件需要升級，在確定必要的情況下，使用者可自行進行升級操作。
5、 電腦維護工作人員每週必須進行至少一次日常維護工作。
6、 電腦維護工作由祕書處策劃組承擔，全體值勤隊員參與。
大學生文明值勤隊
20xx年4月18日
辦公電腦管理規定 篇4
一、招待費開支本着必要合理、從儉節約原則，實行事前申報制，否則不予報銷。
二、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數減少到最低限度。
三、嚴格控制招待標準，不得突破有關規定，上級領導指導檢查工作或招商引資接洽事宜，特殊情況報請縣社主任批准執行。
四、來人招待經請示主要領導批准後，由辦公室負責統一安排，未經批准安排而自行就餐、住宿、娛樂招待的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。
五、招待費定期結算，一般一月一結，辦公室及時辦妥相關事宜。
辦公電腦管理規定 篇5
一、要加強和重視對用電設施的管理和維修。對配電櫃、電閘要經常進行觀察、檢查、保證供電設備、儀器儀表的運轉轉正常。
二、配電櫃嚴禁非電工操作人員操作，所有人員不得亂動配電設施、儀器儀表、隨意拉開電閘，以免損壞儀器，造成人身傷害事故。
三、用電管理人員要遵守用電操作規程，不得違章操作、帶電操作、要保障用操作人員自身安全，避免發生人身傷害事故。
四、用電管理人員要經常檢查、檢修電力線路。電線老化、要及時更換，防止發生漏電造成火災和人身傷害事故。
五、禁止非用電管理人員亂接電線，私用電爐，嚴格用電管理制度，發現有違犯用電制度的情況，要嚴肅處理，因私接電源等造成經濟損失和人身傷害的要依法嚴懲。
辦公電腦管理規定 篇6
為促進和保持公司員工工作積極性和自覺性，貫徹企業精神和經營宗旨，保證公司目標實現，公司將進一步制定和完善相關規章制度，本着規範化管理、精細化管理、制度化管理、人性化管理、標準化管理、組織化管理原則，以制度管理人和事;堅持以人為本，應盡力做到公平、公正、公開，保障公司高效、協調運行;以制度為依據，制度有明文規定則可受獎受罰，否則免之。獎懲原則是：獎優罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進，鞭策落後。
第一條 獎勵：
獎勵是成績的體現、進取的動力、激勵的措施，公司奉行有功必獎的原則，鼓勵員工勤勞敬業。獎勵方式：通報表彰、發獎狀和頒發獎金，可單獨獎勵，也可以同時獎勵，不限名額。
一、優秀團隊獎：年終對各部門的管理、服務、紀律、任務完成、業務水平、工作業績等進行評審。總的要求是管理規範有序、服務及時到位，組織紀律嚴明，工作業績突出，團隊協作良好，部門配合協調，無客户不滿投訴，無重大經濟損失，無嚴重安全事故，這樣的團隊，可獲最佳團隊獎。由公司分管總經理組織評審，除通報表彰，發獎狀外，根據業績情況確定一定數額的現金獎勵。
二、優秀管理者獎：公司各級管理人員能以身作則，勇挑重擔，遵章守紀，業績突出，業務精進，組織能力強，能很好地帶領一個團隊完成各項工作任務，由公司分管總經理組織評審，被評為優秀管理者的，應給予以獎勵，除通報表彰、發獎狀外，還應給予1000元的獎勵。
三、優秀員工獎：根據各崗位員工工作業績，執行力度，遵守規章制度，考勤和其他表現良好者，予以獎勵，由公司分管總經理組織評審，除通報表彰，發獎狀外，應給予600元的獎勵。
以上三個獎項屬年度獎，年終獎勵一次，由董事長親自表彰和發放獎勵。
四、舉報獎：公司任何一個員工，都有權利有義務對公司內部嚴重失職、貪污盜竊、營私舞弊、泄漏公司機密、違法亂紀等行為向公司管理人員舉報，凡屬核查無誤、情況屬實的有效舉報，頒發舉報獎。
獎勵方式：為保障舉報人的權益，此獎不公開授予，由總經理或總經理授權人員特別頒發給獲獎者一定數量的獎金。
此獎為即時獎勵，即時舉報，即時授予
五、特殊貢獻獎：為保衞公司財產、人身安全、忠於職守者;為公司解決較大難題，避免和制止不良社會影響者由董事長授予特殊貢獻獎。
此獎為隨時出現， 隨時授予
六、全勤獎：員工在一個月內無曠工或消極怠工現象，遲到在2次共10分鐘以內，休假加病事假不超過2天的，公司應給予當月100元的獎勵，在當月工資金中發放，並通報表章，由行政部門負責此項獎勵，1月1次。
第二條 懲罰：
懲罰是對出錯員工的教育，公司奉行有錯必究的原則，懲罰方式分為口頭警告、通報批評、罰款三種，實行一次警告或通報批評、二次罰款的處罰政策。
一、 有下列行為之一，累教不改的，應一次罰款20元：
1、上班時間儀容儀表不整，裝扮影響公司形象者
2、隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑或其他雜物者
3、車間工具、物品擺放、庫房商品、個人物品、辦公桌面文件碼放凌亂者
4、在上班時間內，對辦理非本職工作不服從者
5、衞生沒有及時打掃或打掃不乾淨者
6、不服從工作安排者，多次打招呼不聽者
7、請人代打卡或給別人打卡者
8、9點鐘前沒有打掃完衞生和吃完早餐者
9、其它不遵守公司規章制度的行為
二、 有下列行為之一者，罰款50～100元
1、對客户、同事污言穢語、不講禮貌者
2、因服務態度問題導致客户投訴者
3、工作態度惡劣、侮辱他人者
4、因過失泄漏公司機密者
5、其它不遵公司規章制度較為嚴重的行為
三、 有下列行為之一者，一次罰款400～800元，觸犯國家法律法規的，將移送司法機關處理：
1、在工作場所打架鬥毆，造成嚴重傷亡者
2、對客户投訴未能及時妥善解決，致使矛盾激化或其它嚴重後果者
3、蓄意破壞公司財物者
4、觸犯國家法律法規，被拘留、勞教、判刑者
5、故意泄漏公司機密者
6、因嚴重失職給公司造成重大經濟損失者
7、員工與客户勾結，損公肥私，一經發現，除收繳不正當收入外，另處以罰款
8、其它嚴重錯誤行為
四、公司其它制度和規定有處罰項目和金額的，按有關規定和制度執行
五、 員工有下列情況，應賠償公司損失
1、員工損壞公司物品，視情節輕重賠償損失，故意損壞的應加倍賠償;正常使用損壞的根據具體情況適當賠償;如是設備質量的原因，則不承擔賠償。
2、員工丟失公司財物按照一定比例給予賠償。
第三條 懲罰的實施
1、員工可以直接向總經理或行政部報告違紀行為;
2、總經理及行政部發現違紀行為可以直接進行處罰，該部門經理按管理不力論處，處以與員工相同的懲罰。
3、 違紀罰款的繳納： 對於受到罰款處罰的員工，由行政部門下達處罰通知，送達員工簽字生效，如員工拒絕簽字，可強制執行，從下月工資中扣除。
第四條 附則
1、本制度的解釋權屬於公司行政部
2、本制度從20xx年1月1日起施行
辦公電腦管理規定 篇7
為進一步深化醫藥衞生體制改革，加快推進實施基本藥物制度，促進臨牀合理用藥，有效控制藥品費用增長，減輕羣眾就醫負擔，按照國家基本藥物制度的有關內容和要求，特制定我中心基本藥物管理制度：
1、堅持全面配備、優先和合理使用基本藥物。基本藥物是適應基本醫療衞生需求，劑型適宜，價格合理，能夠保障供應，公眾可公平獲得的藥品。認真落實國家和省有關基本藥物配備使用的規定，全面配備基本藥物，同時要按照基本藥物臨牀應用指南和基本藥物處方集要求，加強對中心醫務人員的培訓和指導，促進基本藥物的優先合理使用。
2、合理實施臨時用藥政策，加強臨時用藥管理。為保證突發事件、急診搶救、專科治療的配藥需要，中心可臨時使用部分目錄外藥品，具體用藥比例按省衞生廳《關於擴大基層醫療衞生機構臨時用藥範圍的通知》(閩衞農社函〔20xx〕549號)規定執行，即社區衞生服務中心臨時用藥品種數不超過我省基層醫療衞生機構用藥目錄品種總數(518種)的20%，臨時用藥應是醫保目錄或新農合目錄中的品種，使用臨時藥品，要按照省衞生廳《關於實施基本藥物制度有關工作的通知》(閩衞農社發明電〔20xx〕281號)和《關於擴大基層醫療衞生機構臨時用藥範圍的通知》(閩衞農社函〔20xx〕549號)規定，進行採購、銷售和備案管理。
3、加強中心臨牀用藥管理，督促和監督其使用基本藥物，減輕患者藥品費用負擔。
4、按規定配備和使用基本藥物，配備基本藥物目錄內的藥品。
5、加強基本藥物購進與價格管理，基本藥物購進嚴格按照福建省招標管理有關規定執行，基本藥物價格按照零利潤銷售。
6、及時公佈中心基本藥物購進和供應信息，中心基本藥物供應目錄應及時下發臨牀科室。
7、積極宣傳國家基本藥物政策，加大基本藥物使用的宣傳與教育力度，加強基本藥物知識的培訓，提高醫師和患者使用基本藥物的自覺性。
8、認真貫徹執行藥品管理法律、法規和相關政策規定，堅持臨牀合理用藥制度，加強基本藥物應用管理，嚴格處方評價管理制度，對未按照規定使用基本藥物的科室與醫生，參照中心不合理用藥的相關規定進行處理。
辦公電腦管理規定 篇8
為實現公司考勤系統管理工作的信息化、網絡化，加強公司人員考勤管理，決定在公司各院及抄表班全面部署漢王“人臉通”人臉識別考勤系統，制定本管理規定。自下發之日起請各單位認真執行。
一、時間安排
1、有效識別時間：上班：6：00-8：30
下班：17：30-19：00
農電工：上班：6：00-8：30
下班不需要簽到
2、遲到：考勤機自動處理數據，晚於上班有效識別時間簽到視為遲到。
3、早退：考勤機自動處理數據，早於下班有效識別時間簽到視為早退。
4、曠工：遲到、早退、未簽到，計算工時累計高於1小時，為曠工半天。 遲到、早退、未簽到，計算工時累計高於3小時，為曠工全天。
二、相關規定
1、考勤次數安排：
北院：各部室人員每天早晚各考勤一次;汽車隊、物業公司每天早上考勤一次;值班員按原考勤方式考勤，不用錄入考勤機。
南院：中心管理人員每天早晚各考勤一次;其他人員及生產班組一線人員每天早晨考勤一次;餐飲中心人員按原考勤方式考勤，不用錄入考勤機。
客户中心大樓：營銷部人員前台人員每天早晚各考勤一次;城區抄表班人員每天早晨考勤一次。人員每天按時倒班，按原考勤方式考勤，不用錄入考勤機。餐飲中心人員按原考勤方式考勤，不用錄入考勤機。
2、只有在“有效識別時間”段內簽到者為有效考勤，其他時間段簽到無效。
3、對於外出工作而不能正常時間簽到者，應將經單位負責人簽字並説明原因的材料報至人力資源部備案。
4、有事提前請假，請假人員須提前一天將請假條送人力資源部，特殊情況，按公司《職工考勤管理辦法》補辦請假手續送人力資源部。
5、如因特殊情況需要調整考勤時間的單位，可由單位提出申請，經主管領導批准，報人資部備案。
三、使用注意事項
1、請在較黑暗處使用考勤機，不要進入過多陽光。
2、由於考勤機機械簽到速度有限，請大家上班提前15分鐘到單位簽到，如有簽到困難者可以點“←”鍵輸入工號再錄入，為定向簽到信息模式;如依然簽到困難，可以在考勤機中重新錄入信息。
辦公電腦管理規定 篇9
1. 目的：
加強資金管理，保障分公司合法、有序地開展經營活動。
2. 適用範圍：
3. 帳户管理
3.1以為分公司主要開户銀行，税款帳户可根據當地税務部門指定銀行開户，銀行帳户開立、變更、撤銷須由分公司提出申請，經總部批准後執行，並在三個工作日內報總部財務部備案。凡未經批准，不得私自開立、變更銀行帳户;
3.2 按人民銀行帳户管理規定在當地以各自的名義分別開立“收入帳户”和“支出帳户”各一個，其中：“收入帳户”的帳户屬性為“一般結算帳户”，“支出帳户”的帳户屬性為“基本結算帳户”;
3.3 收入帳户”用於收存分公司營業執照經營範圍內的經營收入及總部下撥款;
3.4 “收入帳户”只能通過網上銀行支付其營業執照經營範圍內的經營支出，(退票、支付帳户費用以及有權機關依法對帳户資金進行凍結、扣劃的除外);
3.5 “收入帳户”不得購買任何支付結算憑證、不得通過櫃面辦理任何支付業務;
3.6 “支出帳户”僅用於支付各項零星開支、支付帳户結算手續費等費用;
3.7 “支出帳户”除可以收存總部的下撥款和“收入帳户”的劃入資金外，不得發
2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);
3.8 “支出帳户”僅辦理現金業務(含取現、購買現金支票)，不得辦理轉帳業務，不得購買除現金支票以外的任何支付結算憑證。
4. U盾管理
4.1 權限：U盾管理的權限在公司總部;
4.2 U盾分配：總部出納和總部財務經理各執一個可操作各個分公司銀行帳户的U盾，各分公司總經理執有的U盾只可操作本分公司的銀行帳户;
4.3 U盾一旦出現丟失的情況，24小時內上報公司總部財務部，由公司總部財務部去辦理註銷和補辦業務;
4.4 U盾只能由分公司總經理本人保管並由本人在電子銀行網上操作，嚴禁授權給任何人代為操作;
4.5 U盾的初始密碼可以更改，確定好的密碼由分公司總經理本人妥善保管。
5. 財務部負責本辦法的解釋和監督執行。
6. 本辦法從年月日起施行
辦公電腦管理規定 篇10
第一條 為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制定本制度。
第二條 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規定實行打卡考勤方法。
第三條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗
第四條 前台文員負責登記管理及考勤記錄下載：前台文員在次月1-3日前從考
第五條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的(含3天)，由主管部門
第六條 員工請假到國外(含港、澳、台地區)旅遊、探親、訪友，一律需報總
第七條 早上遲到時間在5分鐘以內的，根據月考勤記錄，分不同情況處理：
遲到2次以內的，遲到記錄為0;遲到3次以上的，每3次計為1次，餘數去掉。
早上遲到時間超過5分鐘的，按遲到處理。
早上遲到時間超過半個小時以上的，視為曠工半天處理。
第八條 曠工半天的，扣發一天工資;曠工1—2天的，每天扣發2天工資和獎金;
連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資和獎金;連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和獎金。對曠工者視情節輕重給予行政處分。連續曠工10天以上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。
第九條 上班時間禁止外出辦私事、飲茶、或未經批准接待親友，違反者當天按
第十條 遲到、早退按月累計，每達3次，按曠工1天處理。
第十一條 員工按國家規定享受公休假、探產假、婚假、產育假、節育手術假
1、病假在1個月以上2個月以內的按下列標準發放(按現行工資標準計算)：1年工齡(指進入本公司工作後的工齡，以下同)的發60%，2年工齡發70%，3年工齡發80%，4年工齡發90%，5年工齡發100%。
2、病假超過2個月的，從第三個月起，按下列標準發放：1年工齡發50%，2年工齡發60%，3年工齡發70%，4年工齡發80%，5年工齡發90%。
3、病假超過6個月的，從第七個月起按下列標準發給：工齡不滿5年的發50%，工齡5年以上的發80%。
第十三條 公司經總經理批准、決定節假日加班工作的，加班1日增發給1日
工資或安排補休1日;加夜班的，3個夜班按1日計。
第十四條 員工的考勤情況，由行政部和各部門負責人進行監督、檢查。
本考勤制度規定，自20xx年3月1日起施行。
總經理：
東莞市龍日實業投資有限公司行政部
200xx2月26日
辦公電腦管理規定 篇11
中小企業公司管理制度
目錄
第一部分：綜合辦管理制度
第一節、綜合管理辦公室職責
第二節、綜合辦公室管理制度
第三節、公司人員的聘用
第四節、職務任免
第五節、職、辭退
第六節、教育與培訓
第七節、考勤辦法管理
第八節、員工請假管理辦法
第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法
第十節、獎罰制度
第十一節、檔案管理
第二部分 財務部管理制度
第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責
第二節、財務工作管理
第三節、資金管理
第四節、會計檔案管理
第五節、結算與審批制度
第六節、出差管理制度
第七節、財務紀律
第三部分 銷售部管理制度
第一節、總則
第二節、銷售部崗位職責
第三節、銷售人員管理制度
第四分、公司考核制度
第一節、核目的、原則和實施
第二節、合辦工作考核標準
第三節、務室考核
第四節、目部考核標準
第一部分：綜合辦管理制度
第一節、綜合管理辦公室職責
一、綜合管理辦公室主任的崗位職責
1、 在公司總經理領導下，主管行政、人事、後勤、財務、文祕、檔案、保衞並負責公司辦公財產的調用、管理等工作。
2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。
3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。
4、 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，並監督、檢查、落實目標管理完成情況。
5、 協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。
6、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。
7、 負責公司的來訪接待工作，並將接待情況及時向總經理彙報。
8、 制定並實施行政管理費用計劃，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。
9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。
二、辦公室幹事崗位職責
1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的範圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。
2、 協助部門主管做好辦公室日常工作。
3、 協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。
4、 認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。
5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。
6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。
7、 做好公司的文祕、打印等工作。
8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。
第二節、綜合辦公室管理制度
一、印鑑管理
1、 本公司印鑑由綜合辦主任負責保管。
2、 綜合辦要對需蓋印籤的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，並有詳細的登記記錄。
3、 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字後方可開出。
二、辦公財產管理
1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。
2、 辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批准不得隨意購置(特殊情況例外)。
3、 綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。
4、 各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。
5、 各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
6、 單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。
8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入台帳，定期盤點、核查，並將核查情況彙總上報總經理。
三、會務管理
1、 綜合辦須及時發出會議通知，並向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。
2、 綜合辦須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件彙編，完善會務工作。
3、 對相關部門執行會議決議情況進行督辦，並將其執行結果註冊歸檔。
4、 內部會議必須做到保密。
5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。
6、 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。
四、公司日常支出的核準
1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數額核定，差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規定執行。
2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然後由綜合辦主任核准、簽字，最後由總經理批准簽字後支付。
五、公司小車的使用規定
1、對車輛使用的要求：
(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員
必須持有相應車型的駕駛證，並由專職司機駕駛。
(2)、車輛必須車況良好，手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。
(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。
(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以確認，並記錄車輛的總里程錶讀數，作為車輛支出計算的基準數據。 2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。
第三節、公司人員的聘用
一、 填寫本公司新聘職員履歷表。
二、 各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃説明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合後，將人員招聘計劃表上報總經理。
三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。
四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協議書，試用人員任用單的留存。
五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核准者外，不得任用。
1、 剝奪公民權利尚未復權者。
2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。
3、 吸食毒品或其他代用品者。
4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。
5、未滿十五歲者。
第四節、職務任免
一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。
二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命並簽發相關文件，交綜合辦備案。
三、職務委派經核定後，自任職之日評定工資後加發職務工資，數額依照《公司薪金規定》執行。
第五節、辭退和辭職
一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發展，特制定本條例。
二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：
1、一年之內記過三次者。
2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。
3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。
4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。
5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。
6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。
7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑑或塗改公司文件者。
8、有破壞、竊取、譭棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業務遭受損失者。
9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。
10、擅自離職為其它公司工作者。
11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者。
12、泄露業務祕密，情節嚴重者。
13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。
14、年終考績不合格者。
15、工作期間因受刑事處分者。
16、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。
17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。
三、本公司辭退員工時，應於事前七日內告之，並由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。
四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。
五、綜合部在辭退員工後，應及時登記《員工調整通知單》。
六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批准方可執行。
七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫後交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。
八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續工作一個月。
九、員工辭職申請被核准後，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續。
十、員工辭職申請被核准後，綜合辦應向其發出《辭退通知書》並及時填寫《人員調整登記表》。
十一、員工辭退、辭職手續未按規定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。
第六節、教育與培訓
一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。
二、 有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。
三、 本公司為了教育與培訓的順利執行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得藉故推諉，而應認真備課，認真講解。
四、 員工培訓分為：
1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統籌辦理，具體內容為：
(1) 公司簡介及《人事管理制度》的講解。
(2) 業務特點、作業規定及工作需求的説明。
(3) 指定有經驗的專業人員輔導作業。
2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。
3、專業培訓：視業務需要，挑選優秀幹部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司後就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利;或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業綜合素質。
五、 員工培訓待遇及義務
1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。
2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據公司需要，由總經理批准方可參加。
3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫後存檔。
第七節、考勤管理辦法
為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造一個良好的工作環境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規定執行。
一、公司員工工作日上下班時間規定：
公司本部員工：
夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00
冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00
二、公司員工周工作天數規定：
1、公司員工每週工作時間原則上不少與40小時。
2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核准後執行。
三、一般出勤規定：
1、遲到：上班後十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班後半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核准，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。
2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。
3、曠工：請假未批准或假期已滿未續(續假需請部門主管呈報總經理批准)而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。
四、公司員工加班：
員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，並在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意後方可加班，且必須在規定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自願無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先徵得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束後，要在加班單上註明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。
五、哺乳期間女員工上下班規定：
哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。
六、公司所屬員工的考勤，從已聘用並通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核准簽字後交財務主管，依公司相關規定辦理。
第八節、員工請假管理辦法
為了使公司內部管理規範化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。
一、請假手續
公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核准，綜合辦公室記載、彙總、存檔。工程項目部員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢後，項目經理批准後方可請假離開工作崗位。項目經理需將員工請假單存檔。
二、請假權限
公司本部員工請假三天〔含三天〕之內 部門主管批准，四天及四天以上向總經理請假，總經理批准後到綜合辦公室辦理請假手續。
三、請假須知：
1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委託同事或以電話口頭請假，假滿返回後補辦請假手續，不得超過兩天。
2、 員工請病假五天以上，必須附有醫院證明於當日或次日交部門主管並呈報總經理處，辦理病假手續。
3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予准假、延期給假或縮短假期。
4、 請假未核准而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。
5、 員工若發現請假記載有誤(只限當月)，應即時向部門主管查詢更正。
四、請假管理：
1、 公休假依法律、法規之規定，並結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。
2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。
3、 工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。
4、 婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發。
5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發。
6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發。超過五天後的時間段，工資停發。
合辦，憑此結算薪資。
第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法
為了切實使公司在物品採購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。
一、物品的採購：
1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，並填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核准，報總經理批准備簽字後，方可購買。
2、 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。公司本部物品採購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核准，報總經理批准簽字後方可購買。項目部採購人員採購物品，也要在採購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核准，呈報總經理批准後方可購買，並作為到財務部報賬的原始憑證之一。
3、 物品的採購原則上由物品採購人員和出納(會計)一起購買，不得由一個人購買。
4、 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。
二、物品的入庫與出庫：
1、 採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫後，保管、會計要及時填寫台帳。
2、 出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字後，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上註明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時註明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容並簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可;項目部報項目部經理簽字認可。
三、物品的歸還：
1、 領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，並將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理複檢，同意入庫後方可入庫。
2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的範圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，並將情況上報綜合辦主管或項目部經理。
四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。
第十一節、獎罰制度
一、獎勵機制
公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，並在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。
1、先進集體
1)評選範圍：公司內的職能部門、項目經理部。
2)評定原則：
(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。
(2)部門內部員工工作協調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。
(3)在完成生產(工作)任務，節約財資等方面做出貢獻的。
(4)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。
(5)辦公環境清潔、整齊、文明。
(6)與上級管理部門及公司各部門工作關係配合和諧。
2、先進個人
1)評選範圍：公司內部全體員工。
2)評定原則：
(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節約財資和能源等方面，做出成績的。
(2)在工作、生產過程中有發明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。
(3)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。
(4)保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。
(5)長期遵守紀律，有帶動作用的。
(6)一貫忠於職守，積極負責、廉潔奉公，捨己救人，事蹟突出的。
3、其他獎勵
1)獎項內容：傑出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動競賽優勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。
2)評定原則
(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。
(2)有發明創造的、被社會或公司認可並能產生經濟或社會效益的。
(3)在工作中能廉潔奉公、積極負責、節約能源的。
(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。
(5)為公司提出合理化建議，被採納的。
(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。
(7)見義勇為、捨己救人，得到社會或公司的認可的。
(8)能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業主嘉獎的。
二、懲罰機制
1. 違紀過失
1)評定原則：違反國家有關法律、法規，違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。
2. 處理辦法：
(1)凡違反國家有關法律、法規，情節嚴重，送交當地司法部門處理。
(2)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。
(3)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的10%。
(4) 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款。
(5) 凡在公司酗酒失態者，罰款50元並按曠工一天處理。
(6) 凡在公司吵架，多次調解後不改，雙方罰款50—100元。
(7) 凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。
(8) 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。
(9) 凡在社會上打架者，罰款200元。
(10) 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。
(11) 凡在公司請假，未獲批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。
(12) 嚴禁在公司做私活，發現將按市場價雙倍對當事人處罰。
(13) 嚴禁將公司的財產據為私有，發現後將追回並對當事人罰款100-500元。
(14) 對於貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，剋扣工人工資，將錢財據為己有者，發現後，除了將其所得追回，還要視情節輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。
(15) 違反操作規程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。
(16) 對於在開工卡、收料、購物、伙食採購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍於贓款的金額。
(17) 對於虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，並罰2倍於贓款的金額併除名。
(18) 對於招待、差旅、購買原料中所發生的同類事情也適用於以上條款。
(19) 凡其他責任過失者，公司根據責任過失輕重進行處罰
第十二節、檔案管理
一、 檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
二、 任何組織或個人未經許可無權隨意銷燬公司檔案材料，若按照規定銷燬，必須由綜合辦主任請示總經理批准後，填寫銷燬清單，由專人監督銷燬。
第二部分 財務部管理制度
第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責
(一)財務部的職能：
1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。
2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反映財務計劃的執行情況，認真執行財務紀律。
3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
4、 合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的税收及管理費用。
5、 對政府財務、税務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。
6、 嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。
7、 完成公司交予的其他工作。
(二)會計的崗位職責：
1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、覆帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。
2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。
1、 嚴格執行《會計法》和國家財務制度，加強財務監督，對不合理的未經批准的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。
2、 按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，並及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。
3、 把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。
4、 幫助各工地保管建立健全實物台帳，定期進行盤查。
5、 遵守職業道德規範，不得泄露財務室的機密。
6、 加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳户金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。
7、 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，並且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閲。
10、經常聯繫項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。
11、與項目部，材料管理部門緊密聯繫，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。
12、每月按期申報税金，負責處理好有關税務方面的關係。
13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。
14、完成總經理交辦的其他任務。
(三)出納的崗位職責：
1、 認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，並登記後將收付款憑證返回會計處。
2、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
3、 嚴格執行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。
4、 每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出餘額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。
5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款餘額調節表，並寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。
6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。
7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。
8、 加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。
9、 為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。
10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。
11、 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。
12、 未經總經理同意本企業銀行帳户不得轉借他人使用。
13、 保守公司財務祕密。
14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。
15、 完成總經理交辦的其他任務。
第二節、財務工作管理
一、財務管理制度。
1、 會計年度自公曆一月一日起至十二月三十一日止。
2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，並符合會計制度的規定。
3、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。
4、 財務人員要按規範化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。
5、 財務人員對公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
6、 財務人員應及時核兑賬目，做到日清月結，賬賬相符。
7、 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。
8、 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。
第三節、資金管理
一、銀行存款管理：
1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬户，不得以個人名義公款私存，開户及銷户按銀行規定執行。
2、任何人不得擅自借用公司賬户，不得利用公司賬户替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切後果自負。
3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。
4、支票由出納員管理，財務印鑑應由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑑，出納保管財務專用章)。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然後將支票按批准金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發空頭、空白、遠期支票。
5、支票付款後，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續後到出納員處報賬，並在登記薄上註銷。
6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。
二、現金管理
1、嚴格執行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。
2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。
3、現金收支一般限於職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批准的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。
4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤後，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。
5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衞人員。
6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。
第四節、會計檔案管理
一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。
二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。
三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。
四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閲複製，摘錄會計檔案，須經總經理批准。
第五節、結算與審批制度
一、管理費和財務費的報銷
1. 財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最後應有總經理的簽字。
2. 由會計審核下列內容：
(1) 重審票據的合法性、真實性。、
(2) 對數量、單價進行核對，並核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商後再更改，如無異議，應簽註“同意”並簽名。
(3) 不符合規定，手續不全的，會計和負責人不予審批。
二、人工費及材料費結算
1、 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字後交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。
2、 外購材料要根據收料卡或發票結算。
3、 如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。
4、 外購材料根據收料卡或發貨票同上辦理。
5、 民工組每五天填記錄單，每月彙總記錄單，並由施工員、項目經理檢查核準。
三、借款及其它
1、 公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核後，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。
2、 業務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批後借給，審批人應根據業務性質核准金額。
3、 對夥管員、小車司機、採購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任採購員，必須做到錢物分開。
4、 借款人應在辦完事後5日內報帳，否則不予二次借款。對於長期借款不清者，從借款之日起一個月後至年底期間計息，利率2%，扣發借款未還一個月後的後幾月工資，直至借款扣清為止。
5、 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批後方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發生超借情況，由審批人員負責償還。
6、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批後發放。
7、 項目經理的報支，應由總經理審批。
8、 由公司總經理審批下列支出：
公司各部門的業務費及招待費。
(1) 由公司決定購入的價值較大的固定資產。
(2) 外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。
(3) 其它計劃支出金額較大的。
第六節、出差管理制度
一、 為加強出差管理，根據我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。
二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。
三、 因公出差宴客，費用應先徵得部門主管同意，上報總經理批准，憑票據報銷。
四、 如系投標、高級會議出差，因業務需要提高住宿標準，報總經理批准後，可據實報銷。
五、 由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。
第七節、財務紀律
財務人員應加強學習，提高政治思想和業務素質，自覺遵守和執行《會計法》和有關財經法規，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良後果的給與必要的處罰。
一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告並扣本人1個月工資。
1. 超出規定限額範圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。
2. 用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。
3. 未經批准，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。
4. 利用賬户為其它單位和個人進行套取現金的。
5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。
6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。
二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。
1.財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。
2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。
3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。
4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。
5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務祕密及挪用公款的。
6.作範圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。
7.他瀆職行為和嚴重錯誤的。
第三部分 銷售部管理制度
總 則
一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規範、資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。
四、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出台之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、本制度適用於銷售部全體員工
七、本制度自制定之日起開始執行。
銷售部崗位職責
一、銷售部崗位職責
(一)銷售副總崗位職責
1、業務職責
(1)參與制訂公司營銷戰略。根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批准後組織實施。
(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。
(3)定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。
(4)根據市場及同業情況制訂公司新產品市場價格，經批准後執行。
(5)負責重大營銷合同的談判與簽訂。
(6)主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度，經批准後施行。
(7)制定營銷系統年度專業培訓計劃並協助培訓部實施。
(8)協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。
(9)負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，並根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。
(10)定期和不定期拜訪重點客户，及時瞭解和處理問題。
(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。
2、管理職責
(1)組織建設
①參與討論公司部門級以上組織結構;
②確定下級部門的組織結構;
③當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，並通知人事管理部門。
(2)招聘及任免
①用人需求
Ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求，並編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認;
Ⅱ 確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，並提交總經理確認。
②面試
Ⅰ 進行直接下級崗位的初試;
Ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位複試，並做最後確定;
Ⅲ 組織參與面試的人員。
③不合格員工處理
Ⅰ 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;
Ⅱ 確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。
(3)培訓
①提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認;
②確認直接下級提出的培訓計劃，提交人事部門。
(4)績效考評
①提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;
②根據總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討並確定績效考評方法;
③對直接下級進行考評，並進行考評溝通。將考評結果提交人事部。
(5)工作溝通
①彙總工作報告，並與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;
②負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級;
③確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。
(6)激勵
①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認;
②根據總經理確認的激勵原則，與人力管理部門商討並確定激勵方法。
(7)經費審核與控制
①依據財務制度審批下級部門的各項花費，並確認支出的合理性;
②監督並控制下級部門的費用支出，並向總經理進行費用月報。
(8)工作報告
①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。
(9)表現領導能力
①指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作;
②有辦法提升下級的工作效果和工作效率;
③能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。
(二)銷售部門主管崗位職責
(1)負責國內市場開發及公司產品銷售
(2)負責國內部行政管理，組織協調國內部各項日常工作。
(3)負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監督本部門工作紀律。
(4)負責本部門員工工作行為、形象規範管理。
(5)制定各階段銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。
(6)組織安排銷售動態分析，分析項目的市場、廣告、客户等回饋信息，為公司決策提供依據。
(7) 根據企業年度銷售計劃，制定詳細的營銷策略，並組織實施。
(8)協調配合銷售代表與客户的談判，監督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。
(9)組織每週銷售例會，總結銷售情況。
(10)負責組織業務培訓及考核。
(11)制定並組織銷售業務流程、監督實施。
(12)負責促銷活動的組織與管理工作，並對促銷效果進行評估
(13)制定並組織填寫各類銷售統計報表，監督建立客户檔案管理。
(14)處理各種突發事件，完成公司交辦的其他工作任務。
(15)負責銷售工作的具體推進，並監督檢查銷售計劃的執行
(16)負責銷售回款的管理，確保銷售回款及時
(17)負責組織銷售渠道的拓展與維護工作
(18)負責根據銷售計劃制定銷售費用預算並進行銷售費用控制
(19)負責組織客户關係管理工作
2、銷售代表崗位職責
(1)遵守公司一切管理規章制度，通知，通告，辦法和工作程序。
(2)維護公司利益，樹立公司形象，在於客户交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態度。
(3)義務實誠信的工作態度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。
(4)根據銷售部經理整體工作安排和銷售計劃，科學，合理制定每週，每月工作和銷售計劃，努力實現和超越預定目標，並及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。
(5)嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客户與客户保持良好的客情關係，在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。
(6)根據銷售部經理要求積極開拓新市場，縮小產品覆蓋的盲區，不斷完善產品的銷售網絡。協助經理確保完成計劃銷售額，並確保項目利潤率。
(7)在銷售部經理規定的時間內，將產品銷入所轄區域各級市場，各種渠道，並深度分銷。
(8)密切關注所轄區域客户的經營狀況和資訊情況，並及時採取有效的防範措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。
(9)做好所轄區各級市場的維護工作，按照上級要求做好產品陳列工作，協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回，並根據產品銷售狀況和客户回款狀況控制好發貨數量。
(10)明確所轄區域對賬，結款流程和賬期，並將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，避免供應商出現少款現象。
(11)與客户簽訂合同時要謹慎，不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。
(12)在與客户洽談業務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準，以免出現市場價格混亂和衝貨現象。
(14)根據市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批准後，認真做好促銷的執行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區域促銷計劃，並把效果反饋給上司。
(15)不得泄露和出賣公司業務機密。
(16)協助部門經理完成標書製作。
(17)積極完成新產品推廣任務。
(18)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。
(19)彙總與協調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃。
.(20)接待來訪客户，以及綜合協調日常銷售事務。
3、銷售助理崗位職責
(1)負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。
(2)負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時答覆領導對銷售動態情況的質詢。
(3)負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。
(4)協助銷售代表做好客户的接待和電話來訪工作;在銷售人員缺席時，及時轉告客户信息，妥善處理。
(5)負責客户、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。
(6)協助部門經理做好部門內務工作。
(7)妥善保管電腦資料，不泄露銷售祕密。
(8)負責錄入銷售人員員工檔案信息並及時更新，隨時更新本部門員工的聯繫方式。
(9)配合人事部門做好本部門員工的績效考核。
(10)完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。
(11)將合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦(同時作複核)，以便能隨時查到某客户的姓名、性別、聯繫方式、價格等資料;同時還應在財務的協作下將客户的交款情況錄入電腦，便於銷售部在掌握客户的應交、已交款情況後及時催款。
(12) 完成合同結束前的所有準備工作，如：設備説明書、合格證、相關鑑定報告、各種附件資料等。
4、跟單員崗位職責
(1)在公司業務流程運作過程中以客户定單為依據，跟蹤產品(服務)運作流向並督促定單落實的情況，
(2)嚴格把握“報價單”，精確地報出產品國際銷售價格。如發現報價單上有疑問時，應及時上報。
(3)負責定單在企業內部計劃、生產、包裝、運輸等過程的跟蹤;
(4)生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。
(5)能夠獨立製作整套單據和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，並獨立聯繫貨代，將貨物安全送入倉庫
(6)及時通知客户和貨代有關貨物裝運的情況
(7)在接到客户需求後及時安排好生產打樣工作。要按照客户的要求，並以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格註明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。
(8)如打樣需新購原料或輔料，應書面通知採購部申請購買，，需要總經理簽字同意方能答應客户。(總經理不在時，由總經理指定人員簽字)。
(9)樣品完成後，應仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。如果是新客户，樣品是否向客户收費、收多少、快遞費是預付還是到付，都需要按照公司規定特殊情況需由總經理決定。
(10)積極主動與客户保持聯繫，促使客户及早下訂單。樣品寄給客户之後，應及時查詢客户是否已經收到樣品，確認客户樣品收到後，應立即和客户聯繫，非常客氣地詢問客户對樣品的評價，詢問客户是否有下訂單的可能。
(11)對客户在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客户的投訴信息。幫助或聯繫有關部門妥善解決，以保證客户滿意。
(12)催收應收回的款項。
(13)退税核銷要及時，將所需全套資料送給財務辦理
(14)掌握、瞭解市場信息，開發新的客源，做好售後服務。
第四分、公司考核制度
第一節 考核目的、原則和實施
一、考核的目的：為了長期、穩定、規範地執行公司的各項規章制度，並使之行之有效的貫穿於公司的全面管理工作中，不斷提高企業內部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業的社會效益、經濟效益，特制定本考核辦法。
考核評定的結果將用於以下各方面：1、教育培訓;2、晉升提薪;3、獎勵與處罰;4、合理配置人力資源;5、福利待遇;6、其它關係員工利益的事項。
一、 考核的原則
1、 須根據日常業務工作情況的觀察，瞭解到的具體事實作出評價。
2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。
3、 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。
4、 考評成員對和自身有利益關聯的事件應予以迴避。
5、 考評成員對未做定論的工作內容公佈前，應嚴守祕密。
6、 考核標準必須符合各規章制度的規定。
7、 考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。
二、 考核的實施：
1、 公司成立考核小組，組長由總經理擔任，成員由總工程師和綜合辦主任擔任，對公司各部門的部門主管和普通員工進行考核。
2、 公司實行部門內考核與考核小組考核相結合的辦法，對部門主管和員工進行綜合考核。
3、 部門內考核由部門負責人負責，由3人組成部門內考核小組，按層次考核。
4、 考核依據考核表內容進行考核，不同的員工適用不同內容的考核表。
5、 公司考核小組根據公司需要對部門及員工每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門內部對員工的考核定期考核，每月底一次，由部門負責人負責排定時間，完成考核工作。
6、 考核結果由考核小組負責整理、彙總、 審核。
7、 考核成績分優秀、良好、合格、不合格四個檔次。
8、 考核為優秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。
9、 公司員工對考核小組的工作有監督權和舉報權，對考核工作可提出個人的建議和意見。
第二節 綜合辦工作考核標準
一、工作考核(100分)
1各項規章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準確，表述簡潔、清楚、準確。(10分)
2、負責公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的彙總、上報。根據公司需要，以公司名義簽發有關文件，並做好審核、修改、校對和發送等工作。(10分)
3、祕書應負責公文的及時處理，負責建立文書檔案管理工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。(5分)
4、負責辦公設備的管理。負責低值易耗辦公用品的發放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資產的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統計存檔。(10分)
5、負責考勤、各類通知的發送;安排迎來送往;負責文件、郵件、報紙收發;負責公司保衞工作;負責公司保潔工作。(5分)
6、負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的採購工作。負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需的印製工作並確保質量和時間要求。(5分)
7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續。(5分)
8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律諮詢，完成與企業生產經營管理工作有關的國家及地方性法律法規的收集、備查工作，參與公司規章制度的起草並對其合法性負責。(5分)
9、負責公司會議的安排，明確規定各類會議的時間安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經理辦公會、部門協調會等。(5分)
10、根據經理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作;嚴格控制行政辦公經費的支出。(5分)
11、負責電話管理，每月按時定額充值。(5分)
12、鑰匙管理，應隨員監督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。(10分)
13、建立公司保密工作制度，對保密文件應嚴格按規定進行發送傳閲，不得擅自複印、摘抄、轉借或損壞。發現泄密應及時採取補救措施，儘量避免或減少損失。(5分)
14、公司所有的小車，按照公司規定時間抄報里程，核定各車的保養維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細緻，能夠如實反映每輛車的情況，便於公司考核瞭解。(5分)
15、完成領導交辦的其它任務。(10分)
二、機關事務(共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分)
1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣着整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。
2、員工應保持辦公場所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、標語、不準堆放或懸掛物品。
3、辦公場所的分配、佈局、裝潢風格符合公司統一規劃，不準隨意改變辦公室佈局，挪動辦公桌或辦公設備。
4、員工入住集體公寓手續應齊全，使用的公司財物應有明細清單，並有領用手續，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。
5、室內不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寢，不準大聲喧鬧影響他人。
6、員工要保持宿舍的良好衞生，有衞生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。
7、公司應有明確的衞生規範，不能有下列情形發生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂塗亂畫，飲水不衞生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不淨，廁所衞生髒亂差，使用不舒適 ，玻璃、內外強、辦公設施不潔淨。
8、對職業病危害有專門規定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質的散發採取措施，保潔人員的工作安排有書面的規定，不能影響公司正常工作。按照地方衞生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。
9、號召勤儉節約，對水電使用進行人性化管理，利用各種人性化方式進行節水、節電宣傳，提出限時、限量指標，並努力做到。
三、人事工作(100分)
1、應有明確的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考核評定、員工福利、獎懲資金、臨時工、人事檔案等均有明確規定，缺少1項扣一分。(10分)
2、依據業務需要，經公司辦公會批准，按照明確的職位、崗位職責和學歷、經歷、技能、年齡的要求進行人員招聘。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書，未按規定聘用的人，可隨時停用並處分當事人。負責為被聘用的人員建立個人檔案。(10分)
3.依照《公司章程》的規定，公司決定內部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經理籤任(免)令，任免令必須存檔，送達被任免人員，從任職之日起調整薪資和其它相應的待遇。(10分)
4、辭退員工必須經總經理批准，並有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程序必須符合規章制度的規定。辭職員工應持直屬主管簽字的《辭職申請書》經綜合辦審核，報總經理批准後，辦完交接手續，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理，不得損害公司的利益。(10分)
5、員工按崗位描述的內容開展工作，不畏難規避、互相推諉、無故拖延。部門主管應給予員工明確的分工，創造相應的工作條件;員工應明確的知道自己受誰領導，在什麼時間、什麼地點、從事什麼工作以及對自己工作質量的評價標準，相應的責、權、利等。(10分)
6、各部門有臨時性工作，需僱傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，註明工作內容、時間、報酬，經總經理批准後，到綜合辦辦理相關手續。綜合辦應有書面的審核意見書，要符合公司對臨時僱工的條件要求。特殊情況僱傭的從事與管理經濟有關的工作人員，須有擔保人的書面擔保。終止僱傭，應有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批准並據此付薪。(10分)
7、要有嚴格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負責，幹部由綜合辦負責，每月底由綜合辦彙總。員工按規定的權限請假，應有書面的請假手續，工地加班執行調休制度，有書面的登記表。如有違反規定的員工，綜合辦應有書面的處理意見，按公司的規定進行處理，必須保證處理結果的公正性。(10分)
8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應配合考核小組完成對本部門的工作考核，力求提供的資料真實可靠，對本部門的規章制度嚴格執行。(10分)
9、凡公司內由獎懲機制運行產生的結果，均報綜合辦統計彙總，公司內評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑑定表，均有綜合辦存檔，並計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理意見書，均由綜合辦統一存檔。(10分)
10、公司員工的培訓與教育必須經公司部門負責人批准後報總經理批准。綜合辦應根據各部門內部培訓計劃，制定每年的員工培訓計劃表。應根據有益於公司利益和企業形象的原則，進行培訓。所有參加培訓的員工，由綜合辦按照總經理的批示簽署培訓通知並下發。(10分)
四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。
第三節 財務室考核
一、組織機構、崗位職責(20分)
1.按照國家有關財務工作的法律、法規，建立健全公司財務管理的規章制度，並完成制度的貫徹與落實，保證財務工作合法、準確、細緻、縝密的開展。(3分)
2.編制部門財務計劃，按照公司總體預算方案，執行嚴格的財務管理，保證預算方案的順利實施，促進公司取得較好的經濟效益。(3分)
3.與財政、税務、工商、審計、銀行等相關部門進行溝通，瞭解各部門的辦事程序，熟悉他們的組織機構及人員職責，確切地掌握他們的權限、責任、義務，積極配合他們的工作，向他們提供有關資料，如實反映情況，保護公司的合法權益。(3分)
4.做好財務室員工的考核工作，按公司規定填報工作報告，內容詳實，建議合理，反映問題真實、準確，財務工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運轉。能夠有效的執行財務制度。(3分)
5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節約。及時上交應繳的税費及各級管理費用。(3分)
6.每個崗位有明確的崗位職責，並且能夠按照崗位職責完成本職工作。(2分)
7.對公司資金進行管理，負責財產的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結算、債權債務工作以及財務報表的審核等。所有業務一定要做到手續完備、資料準確、處理及時，對領導交辦的財務事務必須按催辦的時間辦妥回覆，並嚴格保密，不得泄露公司財務機密。(3分)
二、規範化工作(60分)
1.嚴格執行公司財務工作規範化管理的規定，各項簽字必須齊全，原始票據必須合法、有效，原始憑證必須準確完整。出錯，每例扣1分。(6分)
2..建立內部稽核制度、做好內部審計，財務人員不得兼職、對規定的稽核科目、稽核對象、稽核手續，進行審計，必須有準確的書面材料並提出稽核意見，否則扣分。(5分)
3.公司帳户必須合法，不得替其它單位或個人進行經濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規定的，每發生一例扣2分。(5分)
4.會計檔案是有保存價值的公司財務資料，應嚴格執行財務檔案管理的規定，不得攜帶外出，不得擅自查閲、複製、摘錄。凡不符合規定的，每發生1例扣2分。(6分)
5.嚴格執行行政費用支出的報帳程序，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(5分)
6.嚴格履行工料費用結算的程序，按逐級審核、逐級簽名完成結算。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(6分)
7.嚴格控制私人借款，確由公司批准的借款，應從工資報酬中扣回，業務員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司內發生挪佔公司資金的情況，每發生1例扣1分。(6分)
8.員工出差，執行公司規定的住宿、交通補貼的標準，凡超標部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領者，經查實後按規定給予處罰。財務審批人員也負有監督責任。每發生1例扣2分。(5分)
9.項目部財務人員由公司委派，定期報送財務報表，彙總後由財務室報總經理參考。未按期報送扣2分。(6分)
10.項目部的財務、財產管理，嚴格按財務管理制度執行。凡未按規定執行，每發生1項扣1分。(5分)
11.財務人員應加強學習，提高自身素質，嚴格遵守公司財務紀律，凡違反此項規定，每發生1項扣1分，另按公司規定處理。(5分)
三、財產管理(20分)
1.固定資產購置，必須按規定的審批程序執行。到位後由使用單位驗收並填寫“固定資產驗收單”，另交一份回單位保存。固定資產報廢必須按規定填寫“報廢出售單”，經批准後方可執行，手續逐項檢查。凡違反規定扣2分。(4分)
2.固定資產盤點，每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關人員組成。盤點後填制“固定資產盤點表”，移交財產管理負責人。每年年終，財產主管填寫“固定資產盤點盈虧表”並附書面説明，經總經理辦公會研究後作為價值評估報告。逐物檢查打分。(4分)
3.流動資產應嚴格履行採購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續，對於直接列支的財產，及時進行清點，填制“賬外財產清點表”，保管員每月應有明確的財產報告，報公司彙總。(4分)
4.對於不構成固定資產，又連續使用並一次列支的小型工器具、測量儀器、實驗儀器等，應加強管理，避免財產損失。保管員應有明確的“賬外財產明細賬”，做到賬物相等、手續齊全。凡未按規定辦理扣2分。(4分)
5.對於工作必須的手頭工具，實行一次性配給，當年丟失不再補發。按公司規定執行，不執行者扣1分。(4分)
辦公電腦管理規定 篇12
第一章 總則
第一條 目的
1、為公平、公正、科學地評價員工工作績效，完善激勵與約束機制，突出對優秀員工的激勵，充分調動員工的工作積極性，有效地促進工作績效改進，合理配置人力資源;
2、創建規範的考核平台，進一步規範、統一、完善工廠考評體系，更好地指引各部門開展考評工作;
第二條 原則
嚴格遵循“公平、公正、公開、科學”的原則，真實地反映被考核人員的實際情況，避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結果。
第三條 適用範圍
本辦法適用於本部工廠各科室人員及各分廠、車間辦公室人員。
第二章 考核體系
第四條 考核內容
1、工作業績(佔80%)：分專項工作和日常工作兩大項。專項工作是指員工月度工作計劃中的工作內容(包含臨時增加的計劃外工作)，專項工作考核根據員工月度工作計劃完成的進度和質量進行評價。日常工作是指每月例行的工作，日常工作的考核根據日常工作完成的質量、進度及相關指標達成情況進行考核(如考核採購員的及時供貨率、考核質量主管的質量指標達成情況等)。由於各部門、各崗位工作性質的差異，專項工作和日常工作考核所佔的比重由各部門自行調節，但比例一旦確定後應在半年內保持比例的穩定性。
2、工作能力和態度考核：考核員工為達到工作目標所需的各項知識、技能
以及員工的敬業精神、團隊協作精神、執行力和快速反應能力等，各分項的考核權重由各部門自行制訂;
第五條 考核方式
採用逐項打分、三級考核的方式，先由員工自主考核，後由直接主管評分，最後由部門主管考核，員工自主考核作為參考，以部門主管考核評分作為最終考核結果。
第六條 考核細則
由於各部門工作性質與工作內容存在差異性，工廠不制定統一的考核細則，只規範考核的主要內容及各部分內容所佔的比重，考核細則由各部門自行制定，報管理部會審後執行。
第七條 考核週期
每月考核一次。各部門於每月3日前將考核結果報管理部。
第八條 考核流程
下發考核表——員工自主考核——直接主管考核、簽名——部門主管考核、簽名——員工簽名確認。
第九條 考核檔案管理
各部門考核結果由本部門自行存檔，並將副本上報管理部，由管理部將考核結果彙總、分析後存檔。考核檔案的保存期為兩年。
第三章 考核結果的應用
第十條 考核結果等級分佈
1、考核結果分為A、B、C三個等級。
2、為表揚先進，激勵後進，考核結果應拉開一定的檔次，各部門的考核
結果A：B：C的比例應控制在2：7：1範圍內，建議在計算各級別人數時採取四捨五入的方法。
3、為提高員工績效考核的透明度，要求各部門於每月10日前在部門內部
公佈考核結果。
第十一條 績效提升
1、員工應根據自身考核情況，發現工作中的不足之處，提出績效改進計劃，並採取培訓或自主學習的方式，努力提高自身素質，提升工作績效。
2、對考核成績為C者，須填寫《員工績效改進計劃表》(附表三)制定書面改進計劃。《員工績效改進計劃表》由所在部門保留，必要時管理部抽查。 第十二條 未位淘汰
員工績效考核的評定結果將作為員工晉升或崗位輪換的重要參考依據，連續兩個月考核結果為C或半年內3次C的員工將被淘汰。
第十三條 員工績效工資
某員工績效工資=部門績效工資總額*分配比例
分配比例=(Mi* Pi)/∑(Mi* Pi)
Mi=某員工績效工資標準額度(基本工資的20%)
Pi=考核結果對應分值
第十四條 提薪與升職
1—12月考核結果有六次以上(含六次)為A，且一年中未出現過C者，
工資提升一級，9次以上(含9次)為A，且一年中未出現過C者，則工資提升二級。另外，考核結果作為員工升職的重要參考依據，一年內月度績效考核出現過兩次C者，本年度內不能晉升。
第四章 考核面談
第十五條 考核面談必須及時進行，並貫穿於考核的全過程。通過面談達到讓被考核者瞭解自身工作的優、缺點，並對下一階段工作的期望達成一致意見; 第十六條 考核面談主要由直接主管進行。直接主管每月必須所有屬下員工進行面談;部門主管必須每月與A及C級員工面談。
第十七條 部門主管應指導績效考核結果為C的員工編制績效改進計劃，並監督執行;
第五章 考核申訴
第十八條 如員工對考核結果有異議，可向直接主管提出，若不能達成共識，可向部門主管提出，部門主管應從公平、公正、科學的角度，在三天內給予合理的答覆。
第十九條 若員工對部門主管的答覆仍有異議，則可向管理部提出申訴，管理部在詳細瞭解情況的基礎上，一週內給予答覆。
第六章 附則
第二十條 考核結果上報和公佈的及時性、比例分佈的合理性、考核檔案管理及面談等將列入基礎管理對所在部門進行考核，每出現一項不符合扣基礎管理考核分5分，對有時間要求的項目每延期1天扣5分。
第二十一條 本辦法由本部工廠管理部負責制訂、解釋及修訂;
第二十二條 本辦法自三月一日起開始實施。
辦公電腦管理規定 篇13
一、校務委員會例會制度
1、定期召開校務委員會例會。一般情況下，一季度召開一次，每年不少於四次。必要時，可臨時召開校務會議。
2、校務委員會成員要認真履行職責，按時參加例會，積極參與決策，努力完成分管任務。
3、年度教學計劃、教學管理、工作目標、規章制度的制定，聘請教員、組織重大活動、資金投入、實施獎懲等重大事項必須經校務委員會集體討論決定。
4、例會前需充分準備，由專職副校長將例會內容和議題通知各校務委員，各校務委員與會前應做好相應準備。
5、例會貫徹民主集中制原則，充分發揚民主，議而有決、決而有行，並及時向鎮黨委作出彙報。
6、例會需作好會議記錄，並歸檔備查。
二、教育計劃制度
1、黨校每年年初要根據鎮黨委的部署，制定年度教育計劃，並附課程內容安排表。
2、教育計劃要明確教學內容。參加對象、辦班時間、講課人、教育目的和要求。
3、黨校教育計劃由校務會制定，報鎮黨委討論通過，由鎮黨委發文，同時報鎮組織辦備案。
4、校委會可結合新形勢、新任務的變化，突出教育重點，及時調整和充實年度教育計劃。
5、黨校工作要做到年度有計劃、季度有安排、每月有活動，工作系統化、制度化、經常化。
三、考勤考核制度
1、 凡參加黨校學習的學員，應自覺遵守黨校的各項規章制度。
2、學員在學習期間要嚴格遵守作息時間，不遲到，不早退。
3、學員在學習期間一般不允許請假，如有特殊情況應由部門負責人向黨校説明，經黨校批准方可准假。未准假擅自缺課者按曠課處理。
4、 學員在學習期間曠課一次，請假兩次(含兩次)以上者，取消本班次學員資格，不予結業。
5、 學員要嚴肅對待黨校的考試、考核。自覺遵守考試紀律，認真撰寫學習總結，按時上交。
6、黨校在每期培訓結束後，都需組織相應考試。
7、經黨校考試、考核合格的學員，頒發結業證書，並根據學員的考試、考核成績及日常表現，評出本期業餘黨校"優秀學員"。凡結業考試及綜合考核不合格的學員，不能結業。
四、教育總結制度
1、黨校在年末需根據當年度辦學情況，對學年工作進行總結，並向鎮黨委報告工作情況。
2、遇有重大問題和超越自己職權範圍的特殊問題，必須請示上級黨組織。
3、黨校組織大型的活動，事後應及時向鎮黨委彙報活動情況，並做好總結，以指導今後工作的開展。
4、有關黨員中或教職工中具有傾向性的思想問題，以及教學、科研、科技開發等方面的重大問題，以及根據有關規定需向鎮黨委請示或報告的其他問題，也應及時上報給鎮黨委或有關部門。
五、檔案管理制度
1、黨校檔案是教學活動和黨校工作的全部綜合反映，必須由校務委員會指定專人負責管理。
2、管理人員必須以認真負責的態度，及時、準確、全面地做好文件、資料及有關材料的收集、整理、分類、立卷、歸檔等工作。
3、檔案要求做到內容齊全，分類清楚，不漏不重，裝訂規範，檢索方便，管理完善。
4、黨校檔案立卷歸檔範圍包括：鎮黨委及有關上級部門的文件;校黨委有關黨校工作的決定和意見;黨校的工作規劃、年度工作安排和辦班計劃;各種統計數據表、調研報告、問卷調查表;向上級有關部門報送的報告材料;黨校歷任領導、工作人員名單及黨校教師名單;黨校學員名冊和考試成績;黨校得獎、受表彰材料;黨校辦班音像圖片、通訊及其他有關資料。
5、有關部門或個人借閲黨校檔案，要辦理登記手續，經黨校辦公室主任批准後，方可借出，並應定期歸還，不得遺失破損。
六、校務管理制度
1、黨校在鎮黨委領導下開展工作，實行校務委員會領導工作制度。由村黨支部書記兼任校長。
2、校務委員會下設黨校辦公室、負責黨校的日常教學管理工作。
3、黨校要根據高效精幹和專兼職相結合的原則建立相對穩定的師資隊伍。
4、定期舉辦黨員、幹部和入黨積極分子的政治理論、黨性教育和有關業務知識培訓。
5、全年培訓班不少於10期。同級黨政主要領導每年為基層黨校上課2次以上，不能以會代課。普通黨員集中培訓年不少於3天。
6、教學內容安排合理：政治思想類教育需佔全年的60%以上。
7、黨校的電教化設備由專人保管，並經常檢修調試。
七、教員守則
1、努力學習馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平建設有中國特色社會主義理論和“三個代表”的重要思想，學習黨的路線、方針、政策，加強自身素質。
2、積極做好教學工作，努力提高教學質量。做到認真備課，認真上課，認真批改作業。
3、瞭解學員的學習情況，不斷改進教學方法。
4、認真選擇教材，合理確定教學進度，掌握鑽研教材的重點和難度，寫好教案。
5、做好教前教後的情況調查分析，聽取意見，積極參加教員活動。
6、嚴格律己，帶頭端正作風，言傳身教，為人師表。
7、自覺遵紀守法，嚴格遵守黨校的各項規章制度。
八、學員守則
1、熱愛祖國，熱愛人民，熱愛中國共產黨，努力學習，積極為改革開放和社會主義現代化貢獻力量。
2、堅持黨的四項基本原則，發揚理論聯繫實際的優良學風。
3、自覺遵守校紀校規，不遲到，不早退，不無故曠課，有特殊情況須事先請假。
4、努力學習政治理論、專業理論和科學文化知識，加強黨性鍛鍊，全面提高自身素質。
5、端正學習態度，明確學習目的，正確處理工學矛盾，掌握自學方法，養成刻苦鑽研、獨立思考的學風。
5、尊重教師，虛心求教，自覺遵守課堂紀律，勤于思考，積極參加小組討論，按時完成作業。
5、自覺遵守黨校的各項規章制度，愛護公物，關心集體，積極參加集體活動。
6、發揚優點，克服缺點，不斷總結、提高、完善自己，圓滿完成各項學習培訓任務。
辦公電腦管理規定 篇14
為進一步加強財務管理，結合目前公司現行的實際狀況，制定相關的一些補充規定。針對到不同城市出差的公司副總、部門經理及一些特定人員的出差，其相關住宿及補助標準如下：
1、 一般出差到外地，因業務需求需住宿在當地，應提前報知行政部，由公司選擇當地快捷酒店預定住宿，據住宿發票實報實銷。快捷酒店如：錦江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。
2、 餐費補貼： 副總級別每日補貼50元(午餐30元、晚餐20元) 部門經理每日補貼40元(午餐20元、晚餐20元) 其他特定人員每日補助30元(午餐15元、晚餐15元)
3、 其他費用應本着節約節儉的原則，立足於降低費用開支，盡力不乘坐出租車、黑車，減少交通費用支出。
此規定從20xx年8月1日起開始執行!