董事會祕書年終工作總結範文 篇1
按照老師的安排，我制定了相應的實習計劃。注重在實習階段對所學的文科理論知識進行進一步的鞏固和提高，以期達到根據理論知識，指導日常的工作實踐的目的。收到了較好的效果。主要實習情況報告如下：
不同的辦公室具有不同的工作和不同的職責範圍。而作為一個企業的廠長辦公室，是一個綜合性的部門，由廠長直接領導，工作範圍大，任務也比較繁雜。在實習階段，我主要的側重點是文祕工作。
祕書工作是辦公室的主體工作，領導要做到決策科學化，離不開祕書人員的協助。因為祕書人員一方面處理着大量的日常事務工作，使得領導能集中精力考慮大問題。另外，還能發揮他們瞭解全面情況，掌握多方面信息的優勢，輔助領導決策，提供合理的建議。祕書工作頭緒多，任務重，但必須抓好以下幾個方面：
第一，主動做好領導之間、部門之間的協調工作，幫助領導有計劃、有步驟、有重點的抓好各項工作，做到忙而不亂。並從過去偏重辦文辦事，轉變到既辦文辦事，又出謀劃策。
第二、開展調查研究，瞭解基層羣眾的學習、思想、工作、生活情況，及時向領導反映，並提出合理的建議。對一些急需解決的問題，應及時與有關部門協商解決。
第三、檢查督促各種行政法規和本單位的各項決議、制度、辦法、規定的執行，驗證決策是否科學合理，是否符合實際。發現問題要及時向領導反映，防止並糾正偏差。
第四、組織起草本單位的工作計劃、報告、總結、規劃、決議和規章制度，對需上報、下發的文稿進行政策、文字上的把關。
第五、對上級機關的來文和下設部門的報告，要及時轉給有關領導，根據領導的批示，具體落實承辦單位和負責人，並負責催辦，如期上報辦理結果。
文祕人員除了需要具備以上工作人員的基本條件外，還應有自己特殊的知識修養、技能修養、品德修養、作風修養。因此，文祕人員要自覺、全面地加強這四個方面的修養，努力把自己造就成為德才兼備，既合格又稱職的工作人員。並注重掌握以下原則。
1、要有充分的政策依據和事實依據。祕書人員辦文辦事，絕大部分都是針對現實狀況的，或是為了解決某個問題，或是指導某項工作。因此，必須以黨和國家的政策和客觀事實為依據，堅持實事求是的原則。實事求是是我黨的思想路線和傳統作風，是祕書部門一切工作的準則，也是祕書人員必須具備的品質。如果有些領導交辦的事不符合黨和國家的方針政策，祕書人員應有勇氣提出意見，請領導重新考慮，以保證正確貫徹上級的指示精神，把工作做好。
2、要有準確性。準確，是對工作質量的要求。文祕管理的準確性是指正確體現政策，正確表達領導意圖，正確地辦文辦事，言行有分寸，文字能達意。它在一定程度上保證領導工作的準備性。文祕管理的準確性，涉及的方面很多，簡要地説，就是辦文要準，辦事要穩，情況要實，主意要慎。而要做到這些，必須態度認真，作風過細，不能疏忽大意，不能馬虎潦草。比如説辦理公文，就要保證文件的質量，用詞要準確，材料要真實，抄寫要認真，校對要仔細，力求每一個環節都不發生差錯。否則就會貽誤工作，甚至釀成難以彌補的損失。
3、要雷厲風行。這是對工作效率的要求。任何目標的實現，都離不開兩個因素，一是準確，二是時限。其中任何一個失誤，都會使事情辦不成或辦不好。時限就是儘可能縮短週期，減少中間環節。祕書人員辦文辦事必須具有很強的時效意識，要迅速行動，不可拖拖拉拉，要制定科學的工作制度，理順關係，分工明確，充分發揮工作人員的重要性和創造性。要簡化辦事程序，減少不必要的行文和禮節，消除“文山會海”的現象，提高工作效率。要利用電腦等現代技術改變工作手段，實行辦公自動化，例如用電腦傳遞信息、檢索資料、編輯文稿等。
4、嚴守紀律，保守機密。文祕管理要制發文件，處理文件和管理文件。在各種文件中，大部分具有不同程度的保密性，而且各級祕書人員經常接近領導，看一些重要文件，參加一些重要會議，所以，祕書人員在公共場合活動時要注意內外有別，把握分寸，對什麼應該説什麼不應該説要心中有數。我國已經制定了《保密法》，祕書人員要認真學習，模範執行，切實做好保密工作。
實習階段我參與的主要工作：
一是按照廠長的安排與佈置，在廠長組織召開的各種專題及辦公會議中，認真做好各項準備工作，做到了會議通知及時、會議記錄詳細、會務準備周到，並按照廠長安排對重要會議下達會議紀要，使廠黨政的各項方針政策能夠迅速傳達到基層各單位。同時，及時呈送上級下發的各類文件，並對由廠下發各基層單位的各類文件及時進行打印、校對，保證各項工作及時高效。
二是公文起草。在最近階段，正逢集團公司《發展規劃》討論中，我根據廠黨政聯合會議討論的意見，對其中涉及我廠的部分進行了認真的歸納整理，執筆起草了《大同煤礦集團公司化工廠對〈大同煤礦集團公司“”發展規劃〉(討論稿)的幾點建議》。在得到廠領導肯定後，我們將建議上報到了集團公司祕書處，由於意見中肯，文字相對嚴密，在討論稿第二稿下發時，我發現其中由我廠建議修改的部分完全按照我廠提供的內容進行了修改。這除了説明我廠的建議比較科學外，作為建議起草人，這對我的文字水平也是一種肯定。
三是注意自己在辦公自動化方面的鍛鍊。作為現代化的企業，微機使用是辦公室人員必備的素質。目前，利用微機錄入文字和文件處理，我都能夠得心應手。複印、傳真、公文處理等文祕工作基本熟練。文字錄入速度可以達到每小時四千字左右。同時，也能夠利用互聯網查詢、傳遞、接收、儲存有關信息。但是，還有一些方面尚有欠缺。如，製表，由於操作較少，很不熟練。還有目前已經廣泛使用的多功能一體機由於單位沒有配備，也沒有掌握。
董事會祕書年終工作總結範文 篇2
大家上午好!本人，現為公司董事會祕書。今年年初，感謝公司對我的培養和信任，從辦公室主任崗位調至董事會祕書崗位。
一年的工作，使我對董事會祕書工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有
一是服務公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。
協助總經辦工作。二是根據董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件;三是落實好制度修改工作。四是協助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權時切實履行公司章程及其他有關規定;五是協調和配合董事會、監事會和總經辦之間的工作聯繫;六是接待來訪，回答諮詢。
對照以上職責，現將本人20xx年工作情況述職如下，請各位予以評議。
一、一年來的工作情況
(一)盡職責，認真履行本職工作。
作為董事會祕書，認真服務好股代會、董事會，配合好總經辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和服務員”。
一是協助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。
二是密切聯繫公司董事會、監事會和總經辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關政策和公司董事會有-1-關文件精神和要求，反饋公司相關部門的意見。
三是根據董事會安排，落實股東代表大會8次和董事會會議65餘次，擬定股代會決議9份，董事會紀要16份。
四是積極做好有關對外接待和來訪，協助辦公室外事接待工作。
五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會決策提供參考依據和備查。
六是積極配合做好企業文化的建設，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作。
(二)抓核心，高效完成重點工作。今年在董事會領導下主要落實制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點工作。
一是根據董事會安排，特別是在董事長和總經理的指導下，具體執行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實際操作不一致的制度條文進行了修訂;在實際工作中新產生的一些問題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善;新修改的基本制度經董事會集體研究並報股代會審議通過。
二是根據董事會統一安排，認真落實和執行換屆工作，落實了換屆工作有關文件的文字稿起草，落實和執行會議的組織工作。
三是做好第二屆工作報告文字起草工作。
彙集公司所有高管和中層幹部的聰明才智，努力體現公司董事會發展思路，做好第二屆工作總結和第三屆工作方針的文字稿起草。
二、存在的不足。
回顧一年來的工作，工作結果和自身水平與公司發展和董事會要求仍存在差距。
主要表現在：
一是理論知識和實踐能力有待於進一步提高;
二是工作中積極主動性不夠，沒有達到董事長提出的積極主動工作的要求;
三是個人工作能力和業務水平有待加強，在把握全局高度、細緻性和縝密性等方面還不夠;四是個人修為和為人處事方式有待進一步提高。
對這些問題，我將在今後的工作中認真加以解決。
三、來年的打算
1、積極主動的學習、領悟和貫徹第三屆的指導思想、發展思路、發展目標、工作舉措，並落實到自身的實踐工作中。
2、堅決執行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會祕書的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位臵，積極完成領導布臵的各項工作;主動工作，積極思考，努力探索，為規範管理和創新管理提出合理化建議。
3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發展步伐，緊跟董事會工作步調。
4、努力提高自身素質水平，不斷加強自身學習，努力提升業務能力，創新工作方法，提高服務水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業心來做好本職工作。
5、努力提高個人修為，提升素質，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風。以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。
董事會祕書年終工作總結範文 篇3
今年對我具有特別的意義，因為這是我的本命年，也是我成為上班族以來的第一個整年。文祕工作是我從事的第一份工作，是我職業生涯的一個起點，我對此也十分珍惜，盡最大努力去適應這一崗位。通過一年來的不斷學習，以及同事、領導的幫助，我已完全融入到了這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應該説這一年付出了不少，也收穫了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了。現在就年的工作情況總結:
一、以踏實的工作態度，適應辦公室工作特點
辦公室是公司運轉的一個重要樞紐部門，對公司內外的許多工作進行協調、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，還經常有計劃之外的事情需要臨時處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放心手頭的工作先去解決，因此這些臨時性的事務佔用了很多工作時間，經常是忙忙碌碌的一天下來，原本計劃要完成的卻沒有做。但手頭的工作也不能耽誤，今天欠了帳，明天還會有其他工作要去處理，因此，我經常利用休息時間來進行“補課”，把一些文字工作帶回家去寫。
辦公室人手少，工作量大，特別是公司會務工作較多，這就需要部門員工團結協作。在這一年裏，遇到各類活動和會議，我都積極配合做好會務工作，與部門同事心往一處想，勁往一處使，不會計較幹得多，幹得少，只希望把活動圓滿完成。
今年是公司的效益與服務年，而辦公室就是個服務性質的部門，我認真做好各項服務工作，以保障工作的正常開展。部門之間遇到其他同事來查閲文件或是調閲電子文檔，我都會及時辦妥;下屬機構遇到相關問題來諮詢或者要求幫助，我都會第一時間解答和解決。以一顆真誠的心去為大家服務。
二、盡心盡責，做好本職工作
一年來，我主要完成了一下工作:
⒈文書工作嚴要求
1)公文輪閲歸檔及時。文件的流轉、閲辦嚴格按照公司規章制度及標準化流程要求，保證各類文件擬辦、傳閲的時效性，並及時將上級文件精神傳達至各基層機構，確保政令暢通。待文件閲辦完畢後，負責文件的歸檔、保管以及查閲。
2)下發公文無差錯。做好分公司的發文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發、寄送，電子郵件的發送，同時協助各部門發文的核稿。公司發文量較大，有擊查看本資料原創網站時一天有多個文件要下發，我都是仔細去逐一核對原稿，以確保發文質量，一年來共下發紅文份。同時負責辦公室發文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。)編寫辦公會議材料，整理會議記錄。每個月末對各部門月度計劃的執行情況進行核對，催收各部門月度小結、計劃，並擬寫當月工作回顧，整理辦公會議材料彙編成冊，供總經理室參考。辦公會議結束後，及時整理會議記錄，待總經理修改後，送至各部門輪閲。
⒉督辦工作強力度
督辦是確保公司政令暢通的有效手段，作為督辦小組的主要執行人員，在修訂完善督辦工作規程，並以紅文的形式將督辦工作制度化後，通過口頭、書面等多種形式加大督辦工作力度。抓好公司領導交辦和批辦的事項、基層單位對上級公司精神貫徹執行進度落實情況以及領導交辦的臨時性工作等，並定期向總經理室反饋。
⒊內外宣傳講效果
宣傳工作是公司樹立系統內外社會形象的一個重要手段和窗口。今年在內部宣傳方面，我主要是擬寫分公司簡報，做好協辦的組稿工作，以及協助板報的編髮，外部宣傳方面完成了分公司更名廣告、司慶祝賀廣告、元旦賀新年廣告的刊登，同時每月基本做到了有信息登報。
⒋祕書工作。
祕書崗位是一個講責任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報告都是經由我手交給總經理室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來，對於各部門、各機構報送總經理室的各類文件都及時遞對總經理室交辦的各類工作都及時辦妥擊查看本資料原創網站，做到對總經理室負責，對相關部門負責。因為這個崗位的特殊性，為了更好地為領導服務，保證各項日常工作的開展，每天我基本上點多鐘才下班。有時碰到臨時性的任務，需要加班加點，我都毫無怨言，認真完成工作。
⒌企業文化活動積極參與
一年來積極參與了司慶拓展訓練、員工家屬會、全省運動會、中秋爬山活動、比學習競賽活動等多項活動的策劃和組織工作，為公司企業文化建設，凝聚力工程出了一份力。
一年來，無論在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的:比如工作總體思路不清晰，還處於事情來一樁處理一樁的擊查看本資料原創網站簡單應付完成狀態，對自己的工作還不夠鑽，腦子動得不多，沒有想在前，做在先;工作熱情和主動性還不夠，有些事情領導交代過後，沒有積極主動地去投入太多的精力，辦事有些惰性，直到領導催了才開始動手，造成了工作上的被動。
新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動的態度去迎接新的挑戰，在崗位上發揮更大的作用，取得更大的進步。
董事會祕書年終工作總結範文 篇4
公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果:
1、按照規範的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構築了權責明確的經營管理平台，明確了股東會、董事會、監事會和總經理(經營管理層)的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為註冊商標的查詢、申請和註冊手續;設計並逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保温設計(乙級)資質<專項工程設計證書>;管道工程專業承包三級<施工資質證書>;獲得了國家高新技術企業認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒佈實施了基本管理制度項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了x年的經營指標。x年預算實現利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規範之路、走創新之路，更是要求我們處理好規範和創新的辨證關係。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索:
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規範的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作:
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反覆磋商、細緻論證，依照<公司法>的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理(經營管理層)的職權和議事規則。制訂了<公司治理準則>。闡明瞭公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會祕書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。
x年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照<公司治理準則>和<公司章程>規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先後審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。
二、構築企業管理平台，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先後頒佈實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規範運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財税顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會祕書履行。財税顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。
董事會祕書年終工作總結範文 篇5
各位股東:
20xx年，在國家宏觀調控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發揮主觀能動性，提出了“提早準備、積極應對、主動出擊、確保市場”的基本思路，實現主營業務收入121,681萬元，同比增長16.65%;實現利潤總額12,238萬元，同比增長21.45%;實現淨利潤10,096萬元，同比增長17.19%。
一、20xx年公司經營情況的回顧
1、公司主營業務情況
(1)主營業務
報告期內，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。
報告期內，公司完成了離心式冷水機組優化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產品，其中CJZS812.5CDW船用超低温製冷壓縮機組、模塊化冰水裝置兩項新產品榮獲20xx年度中國機械工業科學技術獎。
報告期內，公司榮獲大連市十大信息化先進企業。公司ERP全面展開，實現了財務總帳系統、採購系統、庫存系統、銷售系統及發貨、生產組織系統等重要職能部門的集成應用和聯網運營，實現了冰山網站的動態管理和網上辦公自動化的全面應用。
報告期內，公司董事長張和榮獲由中國企聯頒發的我國首批高級職業經理人資格證書。
報告期內，公司充分利用冰山集團整體優勢，積極嘗試集團聯合採購。11月份，首次集團聯合採購銅管取得成功，採購總金額超過5,000萬元，節約成本100萬元以上。
報告期內，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務費用下降579萬元，費用控制得較好。
(2)合資企業
20xx年末，公司合資企業羣總資產為330,917萬元，同比增長14.24%;淨資產為163,077萬元，同比增長9.09%。
20xx年，公司合資企業羣實現銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。
報告期內，投資收益佔公司淨利潤10%以上的合資企業有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調機、三洋冷鏈、三洋製冷、大冷王。
報告期內，在公司合資企業羣中，主營業務收入同比增長30%以上的有六家，淨利潤同比增長30%以上的有四家，淨資產收益率15%以上的有六家;主營業務收入超過5億元的有三家，淨利潤超過5,000萬元的有四家。
報告期內，三洋壓縮機在人民日報社市場信息中心主辦的“首屆中國市場產品質量用户滿意度調查”中榮獲“中國壓縮機市場產品質量用户滿意第一品牌”稱號。繼成為飛達仕公司全球供應商後，又順利通過美國約克公司的供應商資格審核。建築面積達12,000多m 2的研發中心於十月份正式破土動工，建成後將成為三洋電機在海外規格最高的研發中心。
報告期內，三洋冷鏈成功攜手上海農工商集團、大商集團等中國零售業巨頭。同家樂福形成了戰略伙伴關係，獲得家樂福60%的年採訂單。在餐飲市場增勢明顯，繼續保持KFC、德克士店內接近100%的佔有率。建立了中日共同研發體系，聯合研製低温醫療設備及冷藏櫃系列產品，進一步強化了行業龍頭地位。
報告期內，三洋空調機研發出具有環保冷媒新系列品種，在國內率先開始了環保冷媒的替換工作。一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業協會的鑑定，為空調機大量出口奠定了堅實基礎。成功將商用家用空調機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。
報告期內，三洋製冷榮獲國家環保總局頒發的“中國環境標誌優秀獎”。GHP燃氣熱泵已完成試生產，並實現產業化。順利通過ASME現場認證審核，取得進軍國際市場資格。
2、主要控股公司的經營情況及業績
(1)大連冰山集團製冷空調安裝公司 該公司註冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權，主營成套製冷設備安裝調試，20xx年實現銷售收入7,557萬元。
(2)大連冰山集團銷售有限公司 該公司註冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權，主營大連冰山集團成員企業的產品銷售，20xx年實現銷售收入14,322萬元。
(3)大連冰山空調設備有限公司 該公司註冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權，主營風機盤管、空氣處理機等空調末端產品的生產和銷售，20xx年實現銷售收入11,513萬元。
(4)大連冰山金屬加工有限公司 該公司註冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權，主要為已成立的合資企業及本公司配套生產鈑金、衝壓件，20xx年實現銷售收入4,281萬元。
3、主要供應商、客户情況
公司向前五名供應商合計的採購金額為32,586萬元，佔年度採購總額的34.66%。
公司前五名客户銷售額合計為11,308萬元，佔公司銷售總額的9.29%。
4、在經營中出現的問題與困難及解決方案
20xx年，公司在生產經營中所遇到的主要問題與困難是國家宏觀調控和原材料漲價所導致的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。
針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。第一，各級領導知難而進，親自進行市場調研，重點跟蹤國家政策導向的一些大項目信息，取得了搶佔市場的主動權。第二，加強企業集約化管理，不斷提高產品的價格競爭優勢。加大產品宣傳力度，加強與重點客户的交流溝通，充分調動代理商、設計院等各類人員的積極性。第三，通過開辦海外辦事處、營銷網絡、發揮代理商作用等措施，大力開拓國際市場。
5、在公司20xx年度財務預算報告中，提出20xx年度公司經營計劃指標如下:銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。經過努力，公司較好地完成了上述經營計劃指標。
6、公司投資情況
截止20xx年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建瞭如下合資企業：
企業名稱 註冊地址 主營業務 持股比例
冷王集裝箱温度控制(蘇州)有限公司蘇州市 船用集裝箱温控產品 10%
大冷王運輸製冷有限公司 深圳市 生產銷售冷藏運輸車 25%
大洋昭和汽車空調(大連)有限公司 大連開發區 生產銷售汽車空調 25%
大連本莊化學有限公司 大連開發區 生產銷售溴化鋰溶液 30%
大連三洋明華電子有限公司 大連開發區 生產銷售電子線路板 30%
大連冰山水環境設備有限公司 大連市 生產臭氧水處理設備 33%
大連三洋製冷有限公司 大連開發區 生產銷售溴化鋰製冷機 40%
大連三洋冷鏈有限公司 大連開發區 生產銷售超市冷藏設備 40%
大連三洋壓縮機有限公司 大連開發區 生產銷售半、全封閉壓縮機40%
大連大洋運輸冷凍工程有限公司 大連市 組裝銷售冷藏移動設備 40%
大連三洋空調機有限公司 大連開發區 生產銷售空調機 40%
大連三洋家用電器有限公司 大連市 生產銷售小型家用電器 40%
瀋陽三洋空調有限公司 瀋陽市 生產銷售分體壁掛式空調機40%
大連富士冰山自動售貨機有限公司 大連開發區 生產銷售自動售貨機 49%
大連冰山保安休閒產業工程有限公司 大連市 設計安裝休閒設施 50%
大連佳樂自動售貨機經營有限公司 大連市 銷售經營自動售貨機 50%
大連冰山嘉德自動化有限公司 大連市 製冷等行業自動控制技術 60%
大連冰山金屬加工有限公司 大連市 生產鈑金、衝壓件 64.3%
大連冰山空調設備有限公司 大連市 生產銷售空調末端產品 70%
大連冰山菱設速凍設備有限公司 大連開發區 生產銷售各種速凍設備 70%
(1)募集資金使用情況
公司1998年發行B股所得款項淨額為人民幣3.6億元，共有七個投資項目，其中有一個投資項目的資金投入延續到報告期內。
大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,525.56萬元，摺合22.28億日元，佔應投資額的100%。本報告期內投入4,630.624萬元。20xx年，該公司實現主營業務收入70,629萬元，同比增長33.93%。
目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，佔總應投資額的100%。
(2)非募集資金投資項目説明
20xx年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業。該公司註冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權。該公司主要從事自動售貨機的研發、生產與銷售。20xx年7月21日，富士冰山第一台自動售貨機正式下線。
20xx年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設備系統株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經營有限公司正式開業。該公司註冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權。該公司主要從事自動售貨機的銷售、設置、售後服務，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。
報告期內，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界製冷工業有限公司30%的股權。
報告期內，公司以自有資金收購了日本三洋空調株式會社持有的瀋陽三洋空調有限公司40%的股權。
(3)已投資項目變動情況説明
報告期內，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。本公司持有其股權比例不變，仍為30%。
報告期內，大洋汽車空調工程(大連)有限公司引入新股東，並更名為大洋昭和汽車空調(大連)有限公司。本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權轉讓給日本昭和電工株式會社。該公司目前的股權結構如下：香港大洋製造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。
7、公司財務狀況及經營成果
截止20xx年12月31日，公司財務狀況及經營成果如下：
(1)總資產195,994萬元，比年初增加415萬元。其中：流動資產減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產減少310萬元，主要是因固定資產折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業實現利潤及對合資企業新增投資;無形及其他資產增加321萬元，主要是因無形資產增加。
(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。
(3)股東權益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。
(4)主營業務利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。
(5)淨利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使營業利潤增加，以及合資企業投資收益增加。
(6)現金及現金等價物淨減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業增資。經營活動產生的現金流量淨額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預收帳款減少、應收票據增加。
(7)資產負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。
(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。
(9)淨資產收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。
8、董事會日常工作情況
(1)報告期內董事會的會議情況及決議內容
①三屆十次董事會議
公司三屆董事會於20xx年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。本次會議審議並通過了如下決議：公司20__年度董事會工作報告;公司20__年度財務決算和20xx年度財務預算報告;公司20__年度利潤分配預案;關於計提20__年度資產減值準備的報告;關於修改公司章程的報告;公司2020__年度報告;公司20xx年第一季度季度報告;關於聘請20xx年度審計機構的報告;關於對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關於公司第四屆董事會董事候選人的報告;關於召開20__年度股東大會的有關事項。
②四屆一次董事會議
公司四屆董事會於20xx年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經理;聘任楊斌先生為公司常務副總經理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經理;聘任徐小蕊女士為公司財務總監;聘任呂連珍女士為公司董事會祕書。
③四屆二次董事會議
公司四屆董事會於20xx年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。本次會議審議通過了公司20xx年半年度報告及其摘要。
④四屆三次董事會議
公司四屆董事會於20xx年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。本次會議審議通過了公司20xx年第三季度季度報告。
(2)董事會對股東大會決議的執行情況
公司董事會較好地貫徹執行了20__年度股東大會的各項決議。公司20__年度分紅方案由公司董事會於20xx年7月實施完畢。
二、新年度的經營計劃
20xx年公司經營計劃指標：
銷售收入：150,000萬元;
利潤總額：14,000萬元。
1、充分認識和把握宏觀政策導向及市場走勢，緊緊抓住國內外兩個市場。進一步發揮公司工業製冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調成套、農產品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優勢。繼續加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現銷售本地化、服務本地化、成套安裝本地化的格局。
2、以產品結構調整為主線，加大新產品開發、技術改造及合資合作力度，提高企業核心競爭力。重點抓好二氧化碳、氨復疊低温機組、機房專用精密空調機組等新產品開發，產品實驗室改造、引進卧式加工中心等技術改造，以及三洋壓縮機、三洋冷鏈增資等項目。
3、加強企業管理創新，提高經濟運行質量。全面抓好降成本工作，重要物資逐步實行集團統一採購。高度重視和遏制應收帳款的增長。重點抓好產品質量和採購質量。繼續抓好ERP信息化管理。
4、加強思想政治工作與生產經營相結合，牢牢樹立“責任感、危機感、緊迫感”，提高各級領導駕馭市場和本職工作的能力。
以上報告請審議。