出納職工個人工作月總結報告 篇1
時間：20__.4.1-4.30 尊敬的領導：
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。
第一週：1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的餘額，是否有進賬和出賬的款項。
3. 開具發票，認真核對開票資訊，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。
4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡於31日餘額後結出餘額
5. 按照發票IC卡上的詳細資訊核對和完善發票登記本資訊。
6. 客戶返款。並通知各個部門以後給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬後通知財務人員。
7. 彙總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資
第二週：
1. 外出到國稅辦理髮票紅字認證 2. 到公司對公銀行櫃檯辦理轉存業務 3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。 4. 查詢網上銀行進賬情況 5.開具發票，認真核對開票資訊，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，並且在發票登記薄上明確註明回款情況 6.填制資金日報表格
7. 外出購買夢想鵬飛專用發票 8. 支付七裡渠專案的費用。
第三週：
1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的餘額，是否有進賬和出賬的款項。
3. 核查商務部申請的採購支出單，核對所購產品與金額是否一致，稽核無誤制單付款
4. 客戶返款。並通知各個部門以後給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬後通知財務人員。併到支出單上簽字確認
5. 填制資金日報表格
6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票 7. 發放3月份工資 8.登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單 9.核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤髮放獎金獎勵
10. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1.整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成採購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶儘快給予貨款的支付。
2.開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統裡，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發生。
3.根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，並整理計算出三家公司為七裡渠專案所支付的費用，同樣也再次登記到七裡渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
下月計劃：
1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務 2. 購買三家公司的專用發票和普通發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用
3. 提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單
4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。
5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業務，方便及時瞭解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶) 6.整理三家公司的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等
7. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格
出納職工個人工作月總結報告 篇2
伴隨著緊張而忙碌的工作，模擬出納的實習工作已悄然過去了，在老師正確領導下，
辦公室各工作人員的共同努力下，我們完成了各項 工作任務。 今年是我們08界比較特殊的一年，隨著時間的推移，老師的管理也逐漸的正規化，這就要求我們辦公人員的工作也需要從細、 從精入手， 更好、 更細緻的做好自己的本職工作。 回顧過去兩週的工作，留給我的有成功的經驗，也有不足的教訓。為了在新的一年裡更加順利的工作，作出更好的成績，特將過去兩週裡工作的得與失 總結如下： 一、工作內容總結：
在 兩週的工作裡，經老闆的安排我主要進行了收付、反映、監督工作。作為出納我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及
獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。以下
是我20_年倒財務部出納工作的工作總結。首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，
平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾
個月裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，
做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其
它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支
付)，對不符手續的憑證不付款。
5、 與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資發放工作。
6、 清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
7、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險
的投保工作。
8、 做好200_年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務
情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
4、.完成領導交付的其他工作。
三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、
工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學
習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得
會計從業資格證書。綜上所述。在過去的兩週中，付出過努力，也得到過回報。用嚴肅認真的態度對待
工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待
工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情
之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水
平才能使工作更順利的進行。在已經到來的20_年，我會揚長避短，更好的完成本職
工作。我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理
四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業
務。
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不
符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可
報帳)，對不符手續的發票不付款。主要經驗和收穫在創世紀科技有限責任公司工作的六年多時間裡，積累了許多工作經驗，尤其是管
理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和
收穫：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境中保持好的工作狀
態;
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協作
出納工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我
的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的
感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，並在日常的
財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風
險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事後總結反饋的財
務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，
我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和
業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。
出納職工個人工作月總結報告 篇3
我有幸成為_公司的一名實習生，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這一年來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。以下是我的工作總結。
一、工作中的成就
在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和_的出納知識及操作，利用_使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。
二、日常工作
嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。堅持財務手續，嚴格稽核，對不符手續的憑證不付款。
三、其他工作
迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領導交付的其他工作。
四、自身存在的問題
以資訊科技為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。今後需要加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
在過去的實習中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。今後我會揚長避短，更好的完成本職工作。