erp調研報告 篇1
農業機械、工業機電裝置、成套裝置、動力裝置、機床、建築裝置、民用機電裝置、大型儀器、儀表、其它專用裝置。
行業介紹
管理特點
解決方案
相關案例
行業介紹
機械製造業是歷史悠久的工業形式，時至今日，其第一大工業的地位仍然無法被撼動。根據統計，截止至去年，機械製造業依舊是我國最主要的工業之一，佔據了約60%的份額。 機械工業是國民經濟的裝備工業;是科學技術物化的基礎;是高新技術產業化的載體;是國防建設的基礎;是實現經濟快速增長的重要支柱;也是為提高人民生活質量、提供消費類機電產品的供應工業。它對國民經濟執行的質量和效益、產業結構的調整和優化具有極其重要的作用。
機械工業大致分為三部分：
● 機器製造 生產作為生產資料的機械產品。如農業機械中的拖拉機;工業機電裝置中的軋鋼機、煉油廠成套裝置、發電機組、各種機床等;交通運輸機械裝置中的汽車等;建築裝置中的推土機、攪拌機等;民用消費資料的機電產品，如各種家用電器、自行車、縫紉機等;還有各種儀器、儀表。
● 金屬製品製造 製造生產資料中的各種配件、備品、工具、容器等，也包括消費資料中日用金屬製品，如鋁製品、鐵絲、標準件、剪刀等。
● 修理裝置 即對機電裝置和金屬製品進行修理的專用裝置。
行業特性說明
機械製造業主要是通過對金屬原材料物理形狀的改變、加工組裝進而成為產品。總之，只要是以一個個金屬零部件組裝為主要工序的工業領域都是屬於機械製造業的範疇。 機械製造業生產的主要特點是：離散為主、流程為輔、裝配為重點。
工業生產基本上分為兩大方式：離散型與流程型。離散型是指以一個個單獨的零部件組成最終產成品的方式。因為其產成品的最終形成是以零部件的拼裝為主要工序，所以裝配自然就成了重點;而流程型是指通過對於一些原材料的加工，使其的形狀或化學屬性發生變化最終形成新形狀或新材料的生產方式，諸如冶煉就是典型的流程型工業。機械製造業傳統上被認為是屬於離散型工業，雖然其中諸如壓鑄、表面處理等是屬於流程型的範疇，不過絕大部分的工序還是以離散為特點的。所以，機械製造業並不是絕對的離散型工業，其中還是有部分的流程型的特點。具體有以下幾個特點：
● 機械製造業的加工過程基本上是把原材料分割，然後逐一經過車、銑、刨、磨等加工工藝，部件裝配，最後裝配成成品出廠;
● 生產方式以按訂單生產為主，按訂單設計和按庫存生產為輔;
● 產品結構(BOM)複雜，工程設計任務很重，不僅新產品開發要重新設計，而且生產過程中也有大量的設計變更和工藝設計任務，設計版本在不斷更新;
● 製造工藝複雜，加工工藝路線具有很大的不確定性，生產過程所需機器裝置和工裝夾具種類繁多;
● 物料儲存簡易方便。機械製造業企業的原材料主要是固體(如鋼材),產品也為固體形狀，因此儲存多為普通室內倉庫或室外露天倉庫;
● 機械製造業企業由於主要是離散加工,產品的質量和生產率很大程度依賴於工人的技術水平,而自動化程度主要在單元級,例如數控機床、柔性製造系統等。因此機械製造業也是一個
人員密集型行業,自動化水平相對較低;
● 產品生命週期長，更新換代慢。目前我國大中型企業生產的20xx多種主導產品平均生命週期為10.5年，是美國同類產品生命週期的3.5倍;
● 產品中各部件製造週期長短不一和產品加工工藝路線的複雜性造成在製品管理不易。且在生產過程中經常有邊角料產生，部分邊角料還可回收利用，邊角料管理複雜;
● 生產計劃的制訂與車間任務工作繁重。由於產品種類多，零件材料眾多，加工工藝複雜，影響生產過程的不確定因素多，導致制訂生產、採購計劃困難;
● 產品零部件一般採用自制與委外加工相結合的方式。一般電鍍、噴漆等特殊工藝會委託協力廠商加工
行業產品：
行業工序及裝置：
管理特點
機械裝備行業主要是通過對金屬下料、翻砂毛坯進行精加工，形成一個個零件進行元件組裝，最後進行產品總裝、聯合除錯、出產質檢，最終形成合格的產品。總之，只要是以一個個金屬零部件組裝為主要工序的工業領域都屬於機械裝備行業的範疇。機械裝備製造業的主要特點是：離散為主、流程為輔、裝配齊套為重點。
生產週期長、覆蓋製造服務全過程 生產方式以按訂單生產為主，按訂單設計和按庫存生產為輔;產品生命週期長，產品小改款多，設計變更多。基本上是把原材料、毛坯件，然後逐一經過車、銑、刨、磨等加工工藝，部件裝配，最後成品裝配、除錯、入庫、出廠、售後維護;標準化程度低、合同進度跟蹤複雜可變因素比較多。
產品結構及設計變更的管理 機械行業產品結構比較複雜，設計任務很重，且工程變更頻繁。以手工作業方式處理 BOM時經常存在 “料表更新不及時”，“各部門資料不一致”的現象，容易發生錯誤而導致生產秩序混亂，影響交貨等問題。另外，由於工程變更缺乏科學規範的管理，經常出現一些物料的呆滯，造成企業的庫存積壓。
標準工藝不易制定 由於機械行業裝置、人員狀況複雜，實際生產時應採取的工藝往往無法按標準工藝執行，而部分產品由於一些關鍵工藝受機器等資源的限制，或其他特殊情況導致存在著多種加工工藝流程並存的情況，如何科學的進行管理，成為生產現場管理的難點。 生產狀況複雜，現場不易掌控 實際生產過程中，往往有很多不確定因素，如產品的重修返工，材料、半成品的報廢等 等，管理人員很難及時掌控現場狀況。
在製品的控制 由於機械行業製造工藝複雜，從第一道工藝開始到最後一道工藝完成，其間所要經過的時間通常需要數天甚至數週。眾多的零部件，分佈於多個車間，各道工藝分別已經完成多少數量，差多少數量未完成，還要花多少時間才能完成，以及各道工藝當前在制量為多少，目前進行到哪一道工藝等等資訊無法準確及時的得到。造成在製品數量過多，賬務不準。如何解決在製品的控制，是困擾管理者的一大難題。
現場單據多，作業煩瑣 機械行業加工零件多，需要的材料多，車間現場往往需要填寫大量領料單據，如做工藝管理，則還需要填寫大量的工藝移轉單據，造成了人員困擾。
委外加工不易管理 機械加工中，有很多特殊的工藝需要委外處理，或者客戶需求批量大時，也需要把部分訂單委外加工以緩解壓力，傳統手工作業管理往往無法應付如此複雜的狀況，造成了工作難度增加。
工藝間檢驗難以進行 生產過程中，在一道工藝移轉到另一道工藝過程中，常常需要進行工藝移轉檢驗，傳統的作法需要手工記錄，或辦理入庫手續後進行，如何科學的進行檢驗，並記錄分析檢驗資料，是質檢部門的困擾。
專案型接單生產方式難以掌控 部分機械行業使用者，採用的是專案式生產，常常需要於接單時確定客戶大量特殊要求，並根據專案進行單獨設計，準備材料、生產、核算成本。手工作業時面對龐大的材料清單，複雜的生產狀況等，常常造成交貨延遲，庫存積壓，加工失誤等等問題。
產品結構及設計變更的管理 機械行業產品結構比較複雜，設計任務很重，且工程變更頻繁。以手工作業方式處理 BOM時經常存在 “料表更新不及時”，“各部門資料不一致”的現象，容易發生錯誤而導致生產秩序混亂，影響交貨等問題。另外，由於工程變更缺乏科學規範的管理，經常出現一些物料的呆滯，造成企業的庫存積壓。
庫存賬物的管理 機械行業的物料儲存簡易方便，但也同時帶來了賬務管理的難度。庫存每日的異動資訊頻繁，且生產領料時由於材料形狀、材質等特性原因，經常無法按實際生產所需進行發料。生產過程中的一些超額損耗、磅差，也同樣造成庫存賬物管理的困難。另外，由於庫存和生產管理的側重不同，部分材料有雙單位的需求。如方鋼、圓鋼等棒材，庫存賬物上通常用公斤做計量單位，但設計和生產會採用“米”這樣的單位。
採購、生產計劃的制訂 機械行業由於大部分零部件加工週期長，某些原材料採購不易。如何在銷售預測不準確的前提下，制訂出合理的採購、生產計劃。即要及時響應客戶需求，提高客戶滿意度，又要降低採購和存貨成本，是每一個管理者必須面對的一大難題。
成本的控制 對於製造業而言，如何最大限度的降低成本，一直是企業不斷追求的目標。所以企業不僅要知道單個產品的成本，更要清楚產品成本的結構。只有知道了產品的實際成本，才能夠據此分析產品成本結構，找到改善的關鍵。但是生產成本的計算工作並不簡單，首先必須創建出一套正確的成本蒐集制度，才能得到正確的成本資料。再者，在計算生產成本的過程中，所牽扯的專案繁多而計算步驟又非常複雜，不僅要耗費許多的人力和時間，還很容易出錯，當產品結構複雜時，這樣的計算幾乎是人力所無法勝任的。因此管理者亟需更好更快的得到計算實際成本的方法。
原材料採購數量、價格的管理 機械行業產品成本結構中原材料的成本佔了總成本的80%以上，因此必需嚴格把控原材料的採購進貨。原材料的價格一直在波動，因此必需首先對價格進行嚴格的管控;另外由於原材料(如鋼材)等因其材質、形狀及包裝等特性，經常會有供
應商送貨數量與採購量不符的情況，管理者需要及時記錄和處理原材料的數量、價格等問題，避免對生產或對資金佔用造成影響。 機器裝置及工裝夾具、量具的管理 機械行業生產過程中，機器裝置，工裝夾具、量具的保養管理非常複雜，尤其要在產品結構中反映工裝夾具、量具資訊以及所用的特殊裝置。如何對這些機器裝置，工裝夾具、量具進行編碼，管理其異動資訊，並不是一件容易的事。另外，一些工裝夾具、量具資訊對一些公司是商業祕密，資料安全的管理顯得尤為重要。 解決方案
機械行業由於其工藝複雜的生產特點，工藝及在製品管理困難。單純的靠手工記賬處理，難以滿足現代企業科學管理的需要。只有藉助ERP這樣的管理工具，通過資訊化才能更好的解決這些問題。
專案產品附件選型配置 AIO7系統提供產品選配件功能，供接單時由業務員確定和選擇某些選配零件，並提供了多個備註說明欄位，供輸入特殊要求。按訂單將設計e-BOM(工程BOM)通過引數化虛擬件自動轉化成製造m-BOM(製造BOM)，進而產生出專案的用料計劃。 引數化產品結構BOM及設計變更的管理 為研發部門提供了e-BOM (工程BOM)的功能，即方便研發部門進行工程BOM的管理，又可與正式生產BOM進行資料共享和相互轉化。 針對設計變更頻繁的特點，Pushsoft提供工程變更作業ECN。通過工程變更作業，可以追溯歷史版本變更記錄，列印變更憑證及清單，方便了對工程變更的管理。並提供「BOM 預期呆滯分析表」協助研發單位預防因工程變更而造成的物料呆滯，做到事前控制。 通過MRP和BRP的完美結合，可更好的適用於計劃型生產與接單式生產模式，大大提高了工作的效率及準確性。
提供一產品多工藝路線的功能 對於同一種產品，AIO7提供了多工藝路線編號功能，可以使使用者將標準工藝路線及輔助路線統一錄入系統中，方便生產部門實際生產時選用。
環環相扣的作業流程 AIO7系統可通過MRP系統，自動依據標準BOM及選配件虛擬BOM，展算生產、外協、採購計劃，無論生產、採購或外協的料件都由同一計劃所展開，所以只要一個計劃號即可跟蹤該合同的物料進度。採購收貨依據採購訂單、生產領料依據生產訂單的用料計劃，車間流程依據車間作業計劃，極大的簡化了作業人員錄入單據的工作量、並減少了出錯。
自動生成各車間工段的任務單 將生產訂單依據工藝路線進一步展開，即可自動生成零件的任務單，並自動按同一車間工段的任務單分類彙總，形成可供各車間使用的任務單。車間計劃人員可以直接應用並下發。
完善的委外管理 AIO7除了提供二種方式的委外，工單委外及工序委外。工單委外即將向外協廠商提供原料或毛坯及加工圖紙，外協廠商加工負責整個零件的加工。工序委外在機械行業中常常是將熱處理、或某個工序自己的加工能力不足時，將某個工序外包給外協廠商加工。系統支援這種方式的加工費管理、物料餘量管理;引入工序委外既避免了庫存管理的困擾，又可正確的處理應付賬款。
車間工票及流轉管理，嚴謹的在製品控制 零部件的加工往往需要經過多道工藝，還可能有外協或臨時變更生產線的情況。使用Pushsoft車間管理子系統，可以完善控制掌握生產線的各種資訊。將原物料、半成品、成品、機器、工時、成本等資訊蒐集、紀錄、彙總整理並追蹤與控制正在進行中的各項製造作業：包括實時監控與追蹤在製品(WIP);提供部分移轉，部分委外的功能，可準確的記錄工藝投入、完成、返修、返修完成、盤盈損、報廢等製程加工中的數量;生產現場的庫存;機器稼動率;人員效率等資訊。並進行各種工藝統計分析，
生成相關管理控制報表，以回饋給生產規劃人員及現場控制人員，藉以充分掌握生產進度並進一步提升管理水平和工作效率。
員工計件計時 為提高員工工作效率，一般機械廠家都會針對工件，進行標準作業時間的定額，並針對加工者採用計件或定額計時工資。AIO7工藝路線上可以定義多種形式的單價或工時，以滿足單件計價及小單元承包性質的作業模式。同時，使用車間加工工票，對員工的加工數量及質量資料進行採集。在工票上應用條形碼，可以及時捕捉加工開始、結束時間及作業者資訊，同時也能最快的反應工件加工進度，便於車間除錯員合理的安排車間加工計劃。 工藝移轉檢驗 AIO7的質量管理系統除了包含傳統的收料、完工入庫、委外進貨時的品管檢驗外，還提供了工藝間移轉檢驗功能，可依據事先設定的檢驗專案等資料打印出檢驗單，作為檢驗依據，並可記錄檢驗結果，以作進一步的分析。
合同跟蹤及計劃跟蹤 通過「銷售訂單跟蹤表」，跟蹤一個合同從接單、設計、下單、採購、下料、車間加工、部裝、組裝的全部過程;通過「採購訂單跟蹤表」，跟蹤請購、採購、驗收、收貨、補料到貨的過程;通過「生產訂單跟蹤表」，跟蹤下單、下料、車間加工、零件檢驗入庫的過程;通過「車間作業跟蹤表」，跟蹤車、銑、鍛、磨等車間作業;通過「總裝齊套表」，跟蹤總裝零件、外購件到位情況，同時記錄零件發放情況。
成本歸集及控制 AIO7成本單元將成本細分為：材料成本、人工成本、製造費用及外加工費用。成本計算方法採用分批制的分步法，即可針對每一工單計算其生產成本，同時亦可對一最終成品逐階計算其各階半成品的生產成本。對於人工和費用的分攤，提供靈活的設定，以適應各種複雜的狀況。而基礎資料的來源大部分都是由各部門作業人員在日常業務中錄入系統，期末由系統自動收集相關資訊並進行彙總。使財務人員，從資料的收集及成本分攤等繁雜的手工作業中解脫出來，更快、更準確的為管理者提供合同產品成本資訊，提升企業的管理決策水平。
售後服務 產品完工入庫前，對於重要關鍵件，系統要求錄入“序列號”，以形成產品關鍵件卡片，便於售後上的質量跟蹤。同時，從接修、派工、借料、維修、結算一體化的售後服務流程，科學的保證了售後服務質量。
機器裝置及工裝夾具、量具的管理 AIO7系統提供裝置資產管理子系統，可全面管理裝置資產的取得、改良、重估等情況。對於工裝夾具等，可設定自動編碼便於增加新品號，還可納入BOM的路線中，做為排產單元的資源使用，也可作為生產時的參考。
erp調研報告 篇2
K/3 ERP資訊管理系統專案 調研報告暨實施方案 金蝶軟體中國有限公司 系統實施部 20xx年二月 專案委託方甲方 寧波 專案開發商乙方 金蝶軟體中國有限公司 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 2 專案內容寧波電子有限公司 金蝶 K/3 ERP 管理資訊系統
一、寧波電子有限公司K/3ERP專案 在電子有限公司建立健全一整套完整的各部門共享的公共關係資料平臺使得全公司的所有業務人員在自己的許可權範圍內索取自己需要的各種資訊再經過加工存放進資料庫供其他有關人員使用。充分資料共享。 通過系統實施在銷售合同規定的範圍內實現全公司的ERP管理資訊系統做到客戶、供應商等合作伙伴和電子的平衡部門與部門之間的平衡部門與員工的平衡最終使得電子有限公司能夠達到企業的各方面資源的全面的平衡從而使K/3 ERP 系統能夠為電子有限公司創造最大的經濟效益 站點分佈 寧波電子有限公司ERP管理資訊系統配置金蝶公司K/3 V10.4系統的工業版 產品名稱K/3 使用許可數個 總賬、報表、現金管理、工資、現金流量表、固定資產、應收、應付、採購、銷售、倉存、存貨核算管理 12 生產資料管理 2 生產任務管理 2 物料需求計劃管理 2 車間作業管理 2 實際成本系統 1 總計 21站點 二、寧波電子有限公司ERP管理系統實施方案 寧波電子有限公司甲方金蝶ERP管理資訊
系統計劃從20xx年2月份開始實施。系統將建立K/3 ERP 10.4 工業版新帳套。寧波電子有限公Kingdee K/3 寧波電子有限公司 3 司甲方要求整體系統要儘快實施以滿足寧波電子有限公司財務、生產、業務工作對計算機管理的迫切需求。 根據甲方的業務特點金蝶軟體中國有限公司乙方的實施顧問對甲方的業務、計劃、生產、技術、財務流程進行了詳細調研並經過與甲方眾多業務、財務人員認真討論達成如下計算機管理系統實施計劃總體實施計劃詳見附件1、專案實施總體計劃書 1、總體規劃20xx年2月25日開始實施新帳套從20xx年第三期開始啟用試執行二個月。上門實施時間為40天實施策略為“總體規劃、整體調研、全面實施”。整個實施過程嚴格按照金蝶的快速實施四步法規定的流程操作。即專案準備藍圖設計系統實現驗收交付四步操作。整體有整體規劃每步驟都規劃有具體的實施計劃和相應的實施文件和確認文件。各個模組的執行資料都要進行手工和電腦核對核對無誤後進行正常的整個系統月末結帳。20xx年4月10日結束第一個月的試執行。一個月的試執行資料全部正確無誤後整個系統結轉至第四期。結賬成功整個K/3 ERP 管理資訊系統進行階段驗收。從20xx年4月11日開始系統進行第二個月的並行執行階段。20xx年5月10日完成第二個月的並行執行。執行情況良好資料正確系統成功結轉至20xx年第五期達到了雙方在調研報告中確認的驗收
標準後雙方進行專案實施總結和驗收。驗收合格交付使用後整個專案實施結束。從20xx年第五期開始整個計算機管理系統進行正常執行系統進入免費執行維護服務階段時間為一年。 2、經過甲方同意系統設定為“不允許負庫存”。 3、物料的計價方法為全部為“加權平均法”原材料、輔助材料、半成品和產成品出入庫管理採用“先進先出批次管理” 期初批次一律為“期初”其他物料全部不採用批次管理。 4、分類編碼方案由甲方按照甲方的規定編撰乙方給予指導詳見電子分類編碼方案。 5、質量檢驗由於甲方的第一期工程未購買“質量管理模組”故甲方的質量管理業務在ERP系統外手工處理。 6過雙方協商同意本次實施重新建立K/3 10.4 版 “寧波電子有限公司新帳套”。 7、甲方新帳套的財務系統不設定“數量金額賬”按照物料的大類設定二級明細賬。 8、為了保證系統資料的完整和統一月末結帳時間統一為每月末的最後一天。 9、為了更好地處理期初暫估帳款經過雙方討論約定期初暫估入庫單需要在期初初始化中錄入等到將來採購發票到時將採購發票在採購管理中和暫估入庫單關聯鉤稽後生成“應付帳款”。 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 4 10、為保證甲方的K/3 ERP系統能夠按期完成正常執行減少甲方在ERP專案上投資的風險專案實施分為三步實施 第一步20xx年2月25日—20xx年3 月10日完成初始化設定、基礎資料準備並引入系統、業務流程確認、
初始餘額錄入、系統的模擬測試、系統啟用的上線培訓。 第二步20xx年3月11日—20xx年4月10日在線上機操作員培訓解決系統執行中出現的問題完成系統的第一個月的試執行試執行成功後進行階段總結和階段驗收。 第三步20xx年4月11日—20xx年5月10日對甲方的中高層領導進行管理培訓、完成系統第二個月的試執行。試執行成功雙方進行整個系統的專案總結和驗收系統交付乙方的服務部門繼續為甲方服務。 注青島公司的ERP系統何時開始實施由甲方在第一個月試執行成功後確定實施時間甲方的實施顧問根據雙方簽訂的實施合同內容對青島公司的ERP進行實施。總的規劃完成實施時間和寧波公司的實施完成時間同時結束。 11、系統培訓採用集中培訓和現場培訓相結合保證甲方的所有操作人員都能夠熟練運用K/3系統完成日常業務工作。 12、為保證系統交付甲方後能穩定執行甲方必須指定一個總系統管理員負責整個系統的日常維護、操作人員的許可權設定和指導工作。各部門必須分別指定一個本部門的系統管理員負責本部門的日常業務維護。 13、ERP執行的基礎是“產品BOM的正確”為了保證電子的ERP系統能夠長期正常穩定的執行甲方必須指派一位專職的“產品BOM”的維護人員專職處理產品BOM的新增、修改、維護。 14、為了ERP專案上線執行後的資料能夠及時、準確的錄入系統特制定一套操作員操作規章制度獎勤罰懶。詳
見K/3 ERP 系統執行規章制度 15、為了保證ERP系統能夠長期穩定正常執行特制定一套ERP系統單據流轉表詳見K/3 ERP系統執行單據流轉表各部門要嚴格按照流轉表的規定時間和要求去操作。 三、電子ERP 系統模組及流程圖 整個ERP 系統採取總體規劃全面實施的實施策略。ERP系統的執行依據為“銷售合同”通過系統進行MRP運算運算結果分部門、分業務逐步Kingdee K/3 寧波電子有限公司 5 展開。非產品的業務按照各業務所需在相應的模組中獨立執行。 一 整體業務流程 銷售流程 MRP 運算 採購、外包流程 計劃、車間管理流程 委外加工流程 2、 生產業務 生產部根據銷售訂單通過系統進行MRP運算系統按照業務內容自動生成三類單據採購外包、外協同採購、生產、委外。採購按照採購業務流程執行。生產任務單由生產部確認並下達後項目管理組按照車間管理流程執行。委外加工生產任務單由採購部確認並下達後按照委外業務流程執行。 注電子目前尚無“委外加工業務”故委外業務部分暫不考慮。 3、 銷售業務 銷售訂單的內容是K/3 ERP系統執行基礎資料訂單必須全面、準確、及時。銷售訂單的制單工作以及銷售訂單執行情況的跟蹤查詢銷售部的系統管理員給予幫助和相應的維護。 銷售業務流程圖 銷售訂單 銷售管理 委外加工任務單 委外加工管理 計劃訂單 物料需求計劃 採購申請單 採購管理 生產任務單 生產任務管理 銷售訂
單 銷售管理 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 6 發票傳遞 憑證 傳遞 憑證傳遞 憑證傳遞 登出售發票根據出庫情況和銷售訂單開票由財務跟蹤應收賬款 4、 採購業務 4.1 原材料採購外包、外協業務 原材料採購為檢驗入庫。採購申請單由K/3 ERP 系統通過MRP 運算自動生成倉庫維護二級審批後由系統自動傳遞到採購部由採購部製作採購訂單對外採購。供應商必須在經過“資信管理”稽核合格的供應商供貨資訊資料中選取。原材料到貨由採購部填寫“收料通知單”由系統自動報到檢驗部檢驗。檢驗部檢驗合格後由品控部稽核“收料通知單”由系統自動通知倉庫該批原材料檢驗合格允許入庫。倉庫接到通知由“收料通知單”關聯生成“外購入庫單”將原材料入庫。 銷售出庫核算 存貨核算 機制銷售成本結轉憑證 存貨核算 發貨通知單 銷售管理 銷售發票 應收款管理 收款單 應收款管理 機制銷售收入 憑 證 存貨核算 銷售出庫單 銷售管理 銷售發票 銷售管理 機制收款憑證 應收款管理 總 賬 核銷管理 應收款管理 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 7 當月採購發票未到由財務作“估價入帳”憑證下月系統自動衝回暫估帳。採購發票到由採購部錄入採購發票財務稽核並和外購入庫單進行鉤稽核銷如果有運費需要三方鉤稽核銷即外購入庫單、採購發票、費用發票三方鉤稽核銷打入原材料成本財務套打外購入庫單。 外包、外協業務按照以上方法處理 4.2 零星材料採購 零星材料採
購由需用的部門填寫“採購申請單”倉庫維護二級審批後由系統自動傳遞到採購部由採購部製作採購訂單對外採購。常用材料的供應商需要在經過“資信管理”稽核合格的供應商供貨資訊資料中選取。一進一出的材料其供應商選用“零星供應商”。後續業務按照4.1的規定執行。採購方式為現購。 4.3 辦公用品採購 辦公用品採購參照4.2 執行。入庫倉庫為“辦公用品庫”。 4.4 固定資產、裝置採購 固定資產和裝置採購由相關部門填寫“採購申請單”二級審批後交採購部門按照4.1 的規定執行。 注1緊急採購可以先採購但是相關手續必須按照相應規定在24小時內補齊 注2除現購業務外其餘的所有的採購業務的採購方式都為“賒購”以保證應付帳款的完整性。 注3現購業務的採購流程不變其核銷方法為不通過應付帳款模組直接從總帳作憑證報銷衝費用。 注系統生成的機制憑證都自動轉遞到總帳系統自動記帳。 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 8 採購業務流程 是 否 系統傳遞 採購訂單 採購管理 收料通知單 採購管理 外購入庫單 倉存管理 月末系統自動生成估價入帳憑證 存貨核算 系統自動對發票二方或三方鉤稽核銷 存貨核算 下月初系統自動生成一次紅衝 暫估賬憑證 存貨核算 發票管理 應付款管理 發票到 總賬自動記賬 總賬系統 系統自動生成 應付帳款憑證 存貨核算 付款單 或應付票據 應付款管理 核銷管理 應付款管理 採購發票 採購管理 系統自動生成 付款憑證
應付款管理 系統自動生成 核銷憑證 應付款管理 採購申請單 採購管理 生產用材料採購申請單由MRP運算產生其餘物料由需用部門手工制單 系統自動核算 材料單價 存貨核算 採購部制單通知品控部檢驗檢驗合格後品控部稽核收料通知單並通知倉庫收料 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 9 5、 委外業務 電子目前無委外加工業務故委外加工業務暫不實施。 6、 車間管理 車間管理業務主要處理生產領料、產品檢驗和入庫、工序彙報、工序檢驗、計件工資的統計等。其管理的依據是由“下達的生產任務單”自動生成的“生產投料單”和“工序計劃單”。車間管理的流程優化改動較大的是建立各車間的車間倉庫倉庫根據“物料需求彙總表”和部分共耗材料的最小包裝量再根據生產實際需要通過材料“調撥單”分批逐次將生產需要的材料從材料庫調撥到車間倉庫車間產品生產完工入庫同時由系統採用“倒衝領料”的方式從車間倉庫裡衝減產品生產實際耗用的材料。由於倒衝業務是根據產品BOM 領料的實際耗用和BOM 耗用可能有些差異差異部分由車間在月末車間倉庫盤點時通過增補領料單調整。 車間業務規範業務 A、產品入庫時先由生產任務單關聯生成產品入庫單 B、生產領料單由系統自動通過產品入庫單“倒衝領料”生成 C、工序彙報時由工序計劃單關聯自動生成操作員錄入生產實際資料即可。上道工序稽核系統會自動生成下道工序彙報的相關資訊直到最後一道工序匯
報完成工序彙報結束 D、計件工資由系統根據工序彙報的實際工作量乘以計件單價自動生成。 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 10 計劃、生產管理流程有BOM有工藝路線 MRP 運算 系統自動生成 系統自動生成 並稽核投料單 未稽核工序計劃單 下推 否 系統 關聯生成 機制憑證 系統 倒衝領料 機制憑證 機制憑證 生產任務單下達 下達人制造部 工序計劃單 維護人車間 稽核人車間 計時計件工資清單 制單人車間 計件、計時工資彙總表 生產型別選定為“LX5普通訂單工序 任務單號w車間號年月日序號 車間只修改並稽核本車間的操作工、班組、工作中心、計件、計時工資 稽核必須在序事簿中稽核本車間的工票 生產投料單維護並稽核 維護、稽核人 產品入庫單二級稽核 二級稽核檢驗 計時計件工資清單稽核 二級稽核財務 工序彙報 維護人車間 稽核人車間 調撥單 發料倉庫材料庫 收料倉庫車間材料倉庫 生產領料單 一級稽核車間 二級稽核財務 最後一道 工序 財務處理 物料需求彙總表 產品入庫單一級稽核 一級稽核車間 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 11 注1過程檢驗在系統外手工處理檢驗結果在產品入庫單中以二級稽核處理。 7、 倉庫管理 倉庫主要處理出入庫數量業務。 倉庫業務規範為 A、外購入庫和外包業務參照外購業務流程 B、車間生產領料參照車間管理業務流程 C、產品生產領料以外的領料由需用部門手工製作“領料單”倉庫
稽核併發料 D、產品入庫由車間製作“產品入庫單”車間稽核併入車間半成品庫再由車間製作“產品入庫調撥單”將產成品由車間半成品庫調撥到“產成品庫”倉庫二級稽核確認入庫 E、對於某些產品出於特殊需要需要由A產品轉換成B產品產品轉規格型號該項業務通過其他出庫單減少A產品同時製作其他入庫單單據上需要標註A產品型號及數量增加B產品B產品成本A產品成本。 8、 質檢管理 由於寧波電子的質檢模組未購買故電子的質量檢驗業務在ERP系統外處理。 9、 裝置管理 由於寧波電子的裝置模組未購買故電子的裝置管理業務在ERP系統外處理但是裝置採購需要按照採購管理流程處理。 10、 辦公用品測試儀器、儀表、工具、勞保用品等 辦公用品業務規範 A、設定辦公用品庫所用辦公用品都必須做出入庫管理其中採購業務參照其他材料採購入庫流程需用參照其他材料領用流程。 B、測試儀器等的採購同辦公用品採購流程 11、 成本管理 成本管理是企業最重要的管理內容之一也是企業中涉及的部門和資料最多的業務。要做好成本管理需要全所的所有部門進行配合。 成本管理規範 A、成本管理採用“品種法”“分步法” B、未完工半成品“不進行成本歸集、分配”。 C、生產領料單上必須錄入“領用部門基本生產部門”和產品物件程式碼供產品歸集料費使用共耗材料領料單、非生產用料領料單不需要填寫產品物件程式碼。 D、固定資產折舊、製造費用
的各明細科目必須設定“部門”核算專案Kingdee K/3 寧波電子有限公司 12 供費用按照部門分攤使用。 E、除材料費之外人工費、製造費用、其他費用的分配方法為“實際總產量”。 成本管理業務操作流程 成本管理基礎資料設定 廢品產量錄入 費用分配標準設定 投入產量錄入 人工費用錄入 折舊費用錄入 材料費用錄入 實際總產量錄入 完工產量錄入 其他費用錄入 投入產出分析 各種費用明細表 Kingdee K/3 寧波電子有限公司 13 注1成本計算的每一步都有相應的報表供查詢分析使用。 注2計算過程中發生計算錯誤時系統會自動提供相應的錯誤序時簿供分析錯誤原因使用。 注3: 生產領料的領用部門必須是製造部車間----基本生產部門非生產領料的領用部門必須是非車間-----期間費用部門。 12、 財務管理 財務部門是企業的監督和服務部門其職責是監督各部門的單據的正確性、及時性同時將各部門的資料通過憑證記入應收、應付、其他應收、其他應付和總帳系統產生各種報表.
erp調研報告 篇3
K/3 ERP資訊管理系統專案 調研報告暨實施方案 金蝶軟體中國有限公司 系統實施部 20__年二月 專案委託方甲方 寧波____________ 專案開發商乙方 金蝶軟體中國有限公司 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 2 專案內容寧波___電子有限公司 金蝶 K/3 ERP 管理資訊系統
一、寧波___電子有限公司K/3ERP專案 在___電子有限公司建立健全一整套完整的各部門共享的公共關係資料平臺使得全公司的所有業務人員在自己的許可權範圍內索取自己需要的各種資訊再經過加工存放進資料庫供其他有關人員使用。充分資料共享。 通過系統實施在銷售合同規定的範圍內實現全公司的ERP管理資訊系統做到客戶、供應商等合作伙伴和___電子的平衡部門與部門之間的平衡部門與員工的平衡最終使得___電子有限公司能夠達到企業的各方面資源的全面的平衡從而使K/3 ERP 系統能夠為___電子有限公司創造最大的經濟效益 站點分佈 寧波___電子有限公司ERP管理資訊系統配置金蝶公司K/3 V10.4系統的工業版 產品名稱K/3 使用許可數個 總賬、報表、現金管理、工資、現金流量表、固定資產、應收、應付、採購、銷售、倉存、存貨核算管理 12 生產資料管理 2 生產任務管理 2 物料需求計劃管理 2 車間作業管理 2 實際成本系統 1 總計 21站點 二、寧波___電子有限公司ERP管理系統實施方案 寧波___電子有限公司甲方金蝶ERP管理資訊
系統計劃從20__年2月份開始實施。系統將建立K/3 ERP 10.4 工業版新帳套。寧波___電子有限公Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 3 司甲方要求整體系統要儘快實施以滿足寧波___電子有限公司財務、生產、業務工作對計算機管理的迫切需求。 根據甲方的業務特點金蝶軟體中國有限公司乙方的實施顧問對甲方的業務、計劃、生產、技術、財務流程進行了詳細調研並經過與甲方眾多業務、財務人員認真討論達成如下計算機管理系統實施計劃總體實施計劃詳見附件1、專案實施總體計劃書 1、總體規劃20__年2月25日開始實施新帳套從20__年第三期開始啟用試執行二個月。上門實施時間為40天實施策略為“總體規劃、整體調研、全面實施”。整個實施過程嚴格按照金蝶的快速實施四步法規定的流程操作。即專案準備藍圖設計系統實現驗收交付四步操作。整體有整體規劃每步驟都規劃有具體的實施計劃和相應的實施文件和確認文件。各個模組的執行資料都要進行手工和電腦核對核對無誤後進行正常的整個系統月末結帳。20__年4月10日結束第一個月的試執行。一個月的試執行資料全部正確無誤後整個系統結轉至第四期。結賬成功整個K/3 ERP 管理資訊系統進行階段驗收。從20__年4月11日開始系統進行第二個月的並行執行階段。20__年5月10日完成第二個月的並行執行。執行情況良好資料正確系統成功結轉至20__年第五期達到了雙方在調研報告中確認的驗收
標準後雙方進行專案實施總結和驗收。驗收合格交付使用後整個專案實施結束。從20__年第五期開始整個計算機管理系統進行正常執行系統進入免費執行維護服務階段時間為一年。 2、經過甲方同意系統設定為“不允許負庫存”。 3、物料的計價方法為全部為“加權平均法”原材料、輔助材料、半成品和產成品出入庫管理採用“先進先出批次管理” 期初批次一律為“期初”其他物料全部不採用批次管理。 4、分類編碼方案由甲方按照甲方的規定編撰乙方給予指導詳見___電子分類編碼方案。 5、質量檢驗由於甲方的第一期工程未購買“質量管理模組”故甲方的質量管理業務在ERP系統外手工處理。 6過雙方協商同意本次實施重新建立K/3 10.4 版 “寧波___電子有限公司新帳套”。 7、甲方新帳套的財務系統不設定“數量金額賬”按照物料的大類設定二級明細賬。 8、為了保證系統資料的完整和統一月末結帳時間統一為每月末的最後一天。 9、為了更好地處理期初暫估帳款經過雙方討論約定期初暫估入庫單需要在期初初始化中錄入等到將來採購發票到時將採購發票在採購管理中和暫估入庫單關聯鉤稽後生成“應付帳款”。 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 4 10、為保證甲方的K/3 ERP系統能夠按期完成正常執行減少甲方在ERP專案上投資的風險專案實施分為三步實施 第一步20__年2月25日—20__年3 月10日完成初始化設定、基礎資料準備並引入系統、業務流程確認、
初始餘額錄入、系統的模擬測試、系統啟用的上線培訓。 第二步20__年3月11日—20__年4月10日在線上機操作員培訓解決系統執行中出現的問題完成系統的第一個月的試執行試執行成功後進行階段總結和階段驗收。 第三步20__年4月11日—20__年5月10日對甲方的中高層領導進行管理培訓、完成系統第二個月的試執行。試執行成功雙方進行整個系統的專案總結和驗收系統交付乙方的服務部門繼續為甲方服務。 注___青島公司的ERP系統何時開始實施由甲方在第一個月試執行成功後確定實施時間甲方的實施顧問根據雙方簽訂的實施合同內容對___青島公司的ERP進行實施。總的規劃完成實施時間和___寧波公司的實施完成時間同時結束。 11、系統培訓採用集中培訓和現場培訓相結合保證甲方的所有操作人員都能夠熟練運用K/3系統完成日常業務工作。 12、為保證系統交付甲方後能穩定執行甲方必須指定一個總系統管理員負責整個系統的日常維護、操作人員的許可權設定和指導工作。各部門必須分別指定一個本部門的系統管理員負責本部門的日常業務維護。 13、ERP執行的基礎是“產品BOM的正確”為了保證___電子的ERP系統能夠長期正常穩定的執行甲方必須指派一位專職的“產品BOM”的維護人員專職處理產品BOM的新增、修改、維護。 14、為了ERP專案上線執行後的資料能夠及時、準確的錄入系統特制定一套操作員操作規章制度獎勤罰懶。詳
見K/3 ERP 系統執行規章制度 15、為了保證ERP系統能夠長期穩定正常執行特制定一套ERP系統單據流轉表詳見K/3 ERP系統執行單據流轉表各部門要嚴格按照流轉表的規定時間和要求去操作。 三、___電子ERP 系統模組及流程圖 整個ERP 系統採取總體規劃全面實施的實施策略。ERP系統的執行依據為“銷售合同”通過系統進行MRP運算運算結果分部門、分業務逐步Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 5 展開。非產品的業務按照各業務所需在相應的模組中獨立執行。 一 整體業務流程 銷售流程 MRP 運算 採購、外包流程 計劃、車間管理流程 委外加工流程 2、 生產業務 生產部根據銷售訂單通過系統進行MRP運算系統按照業務內容自動生成三類單據採購外包、外協同採購、生產、委外。採購按照採購業務流程執行。生產任務單由生產部確認並下達後項目管理組按照車間管理流程執行。委外加工生產任務單由採購部確認並下達後按照委外業務流程執行。 注___電子目前尚無“委外加工業務”故委外業務部分暫不考慮。 3、 銷售業務 銷售訂單的內容是K/3 ERP系統執行基礎資料訂單必須全面、準確、及時。銷售訂單的制單工作以及銷售訂單執行情況的跟蹤查詢銷售部的系統管理員給予幫助和相應的維護。 銷售業務流程圖 銷售訂單 銷售管理 委外加工任務單 委外加工管理 計劃訂單 物料需求計劃 採購申請單 採購管理 生產任務單 生產任務管理 銷售訂
單 銷售管理 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 6 發票傳遞 憑證 傳遞 憑證傳遞 憑證傳遞 登出售發票根據出庫情況和銷售訂單開票由財務跟蹤應收賬款 4、 採購業務 4.1 原材料採購外包、外協業務 原材料採購為檢驗入庫。採購申請單由K/3 ERP 系統通過MRP 運算自動生成倉庫維護二級審批後由系統自動傳遞到採購部由採購部製作採購訂單對外採購。供應商必須在經過“資信管理”稽核合格的供應商供貨資訊資料中選取。原材料到貨由採購部填寫“收料通知單”由系統自動報到檢驗部檢驗。檢驗部檢驗合格後由品控部稽核“收料通知單”由系統自動通知倉庫該批原材料檢驗合格允許入庫。倉庫接到通知由“收料通知單”關聯生成“外購入庫單”將原材料入庫。 銷售出庫核算 存貨核算 機制銷售成本結轉憑證 存貨核算 發貨通知單 銷售管理 銷售發票 應收款管理 收款單 應收款管理 機制銷售收入 憑 證 存貨核算 銷售出庫單 銷售管理 銷售發票 銷售管理 機制收款憑證 應收款管理 總 賬 核銷管理 應收款管理 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 7 當月採購發票未到由財務作“估價入帳”憑證下月系統自動衝回暫估帳。採購發票到由採購部錄入採購發票財務稽核並和外購入庫單進行鉤稽核銷如果有運費需要三方鉤稽核銷即外購入庫單、採購發票、費用發票三方鉤稽核銷打入原材料成本財務套打外購入庫單。 外包、外協業務按照以上方法處理 4.2 零星材料採購 零星材料採
購由需用的部門填寫“採購申請單”倉庫維護二級審批後由系統自動傳遞到採購部由採購部製作採購訂單對外採購。常用材料的供應商需要在經過“資信管理”稽核合格的供應商供貨資訊資料中選取。一進一出的材料其供應商選用“零星供應商”。後續業務按照4.1的規定執行。採購方式為現購。 4.3 辦公用品採購 辦公用品採購參照4.2 執行。入庫倉庫為“辦公用品庫”。 4.4 固定資產、裝置採購 固定資產和裝置採購由相關部門填寫“採購申請單”二級審批後交採購部門按照4.1 的規定執行。 注1緊急採購可以先採購但是相關手續必須按照相應規定在24小時內補齊 注2除現購業務外其餘的所有的採購業務的採購方式都為“賒購”以保證應付帳款的完整性。 注3現購業務的採購流程不變其核銷方法為不通過應付帳款模組直接從總帳作憑證報銷衝費用。 注系統生成的機制憑證都自動轉遞到總帳系統自動記帳。 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 8 採購業務流程 是 否 系統傳遞 採購訂單 採購管理 收料通知單 採購管理 外購入庫單 倉存管理 月末系統自動生成估價入帳憑證 存貨核算 系統自動對發票二方或三方鉤稽核銷 存貨核算 下月初系統自動生成一次紅衝 暫估賬憑證 存貨核算 發票管理 應付款管理 發票到 總賬自動記賬 總賬系統 系統自動生成 應付帳款憑證 存貨核算 付款單 或應付票據 應付款管理 核銷管理 應付款管理 採購發票 採購管理 系統自動生成 付款憑證
應付款管理 系統自動生成 核銷憑證 應付款管理 採購申請單 採購管理 生產用材料採購申請單由MRP運算產生其餘物料由需用部門手工制單 系統自動核算 材料單價 存貨核算 採購部制單通知品控部檢驗檢驗合格後品控部稽核收料通知單並通知倉庫收料 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 9 5、 委外業務 ___電子目前無委外加工業務故委外加工業務暫不實施。 6、 車間管理 車間管理業務主要處理生產領料、產品檢驗和入庫、工序彙報、工序檢驗、計件工資的統計等。其管理的依據是由“下達的生產任務單”自動生成的“生產投料單”和“工序計劃單”。車間管理的流程優化改動較大的是建立各車間的車間倉庫倉庫根據“物料需求彙總表”和部分共耗材料的最小包裝量再根據生產實際需要通過材料“調撥單”分批逐次將生產需要的材料從材料庫調撥到車間倉庫車間產品生產完工入庫同時由系統採用“倒衝領料”的方式從車間倉庫裡衝減產品生產實際耗用的材料。由於倒衝業務是根據產品BOM 領料的實際耗用和BOM 耗用可能有些差異差異部分由車間在月末車間倉庫盤點時通過增補領料單調整。 車間業務規範業務 A、產品入庫時先由生產任務單關聯生成產品入庫單 B、生產領料單由系統自動通過產品入庫單“倒衝領料”生成 C、工序彙報時由工序計劃單關聯自動生成操作員錄入生產實際資料即可。上道工序稽核系統會自動生成下道工序彙報的相關資訊直到最後一道工序匯
報完成工序彙報結束 D、計件工資由系統根據工序彙報的實際工作量乘以計件單價自動生成。 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 10 計劃、生產管理流程有BOM有工藝路線 MRP 運算 系統自動生成 系統自動生成 並稽核投料單 未稽核工序計劃單 下推 否 系統 關聯生成 機制憑證 系統 倒衝領料 機制憑證 機制憑證 生產任務單下達 下達人制造部 工序計劃單 維護人車間 稽核人車間 計時計件工資清單 制單人車間 計件、計時工資彙總表 生產型別選定為“L_5普通訂單工序 任務單號w車間號年月日序號 車間只修改並稽核本車間的操作工、班組、工作中心、計件、計時工資 稽核必須在序事簿中稽核本車間的工票 生產投料單維護並稽核 維護、稽核人 產品入庫單二級稽核 二級稽核檢驗 計時計件工資清單稽核 二級稽核財務 工序彙報 維護人車間 稽核人車間 調撥單 發料倉庫材料庫 收料倉庫車間材料倉庫 生產領料單 一級稽核車間 二級稽核財務 最後一道 工序 財務處理 物料需求彙總表 產品入庫單一級稽核 一級稽核車間 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 11 注1過程檢驗在系統外手工處理檢驗結果在產品入庫單中以二級稽核處理。 7、 倉庫管理 倉庫主要處理出入庫數量業務。 倉庫業務規範為 A、外購入庫和外包業務參照外購業務流程 B、車間生產領料參照車間管理業務流程 C、產品生產領料以外的領料由需用部門手工製作“領料單”倉庫
稽核併發料 D、產品入庫由車間製作“產品入庫單”車間稽核併入車間半成品庫再由車間製作“產品入庫調撥單”將產成品由車間半成品庫調撥到“產成品庫”倉庫二級稽核確認入庫 E、對於某些產品出於特殊需要需要由A產品轉換成B產品產品轉規格型號該項業務通過其他出庫單減少A產品同時製作其他入庫單單據上需要標註A產品型號及數量增加B產品B產品成本A產品成本。 8、 質檢管理 由於寧波___電子的質檢模組未購買故___電子的質量檢驗業務在ERP系統外處理。 9、 裝置管理 由於寧波___電子的裝置模組未購買故___電子的裝置管理業務在ERP系統外處理但是裝置採購需要按照採購管理流程處理。 10、 辦公用品測試儀器、儀表、工具、勞保用品等 辦公用品業務規範 A、設定辦公用品庫所用辦公用品都必須做出入庫管理其中採購業務參照其他材料採購入庫流程需用參照其他材料領用流程。 B、測試儀器等的採購同辦公用品採購流程 11、 成本管理 成本管理是企業最重要的管理內容之一也是企業中涉及的部門和資料最多的業務。要做好成本管理需要全所的所有部門進行配合。 成本管理規範 A、成本管理採用“品種法”“分步法” B、未完工半成品“不進行成本歸集、分配”。 C、生產領料單上必須錄入“領用部門基本生產部門”和產品物件程式碼供產品歸集料費使用共耗材料領料單、非生產用料領料單不需要填寫產品物件程式碼。 D、固定資產折舊、製造費用
的各明細科目必須設定“部門”核算專案Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 12 供費用按照部門分攤使用。 E、除材料費之外人工費、製造費用、其他費用的分配方法為“實際總產量”。 成本管理業務操作流程 成本管理基礎資料設定 廢品產量錄入 費用分配標準設定 投入產量錄入 人工費用錄入 折舊費用錄入 材料費用錄入 實際總產量錄入 完工產量錄入 其他費用錄入 投入產出分析 各種費用明細表 Kingdee K/3 寧波___電子有限公司 13 注1成本計算的每一步都有相應的報表供查詢分析使用。 注2計算過程中發生計算錯誤時系統會自動提供相應的錯誤序時簿供分析錯誤原因使用。 注3: 生產領料的領用部門必須是製造部車間----基本生產部門非生產領料的領用部門必須是非車間-----期間費用部門。 12、 財務管理 財務部門是企業的監督和服務部門其職責是監督各部門的單據的正確性、及時性同時將各部門的資料通過憑證記入應收、應付、其他應收、其他應付和總帳系統產生各種報表.
erp調研報告 篇4
關於ERP行業的調研查報告
一、摘 要........................................................................ 2
二、ERP軟體在中國市場的現狀分析 ......................... 3
三、ERP軟體在中國中小企業目前的應用過程中存在
的問題及基本解決措施.................................................. 4
1、ERP在國內實施存在的若干問題....................... 4
2、解決中小企業實施ERP存在問題的方案探討.. 5
四人才告急 市場需求量大 ............................... 7
1、匱乏 ....................................................................... 7
2、技能 ....................................................................... 7
五、結束語...................................................................... 8
一、摘 要
目前，我國正積極加快工業化程序，努力推進工業化與資訊化的融合，以實現由工業大國向工業強國的轉變。ERP(Enterprise Resource Planning)是企業資訊化的一個基本工具，ERP的應用，可以極大提升企業的市場競爭力，加快工業化與資訊化程序，為推進我國新型工業化的程序和增強企業的核心競爭力提供有力的支援。
ERP是企業資源計劃系統，它建立在資訊科技基礎上，利用現代企業的先進管理思想，全面集成了企業的所有資源資訊，併為企業提供決策、計劃、控制與經營業績評估的全方位系統化的管理平臺。它不僅僅是一個軟體工具，而且涵蓋了企業經營管理的方方面面。
ERP系統起源於製造業的資訊計劃與管理。20世紀60年代，由於客觀環境的改變及計算機技術的迅猛發展，製造業開始了企業資訊系統改造的程序，發展到今天，經歷了5個階段：經濟批量法階段，物料需求規劃MRP(Material Requirement Planning)階段，閉環MRP階段，製造資源計劃MRPⅡ(Manufacture Requirement PlanningⅡ)階段，企業資源規劃ERP (Enterprise Recourse Planning)階段。每個階段都是對前一個系統的發展和補充。從最開始單純的控制採購批量和安全庫存，到MRP的按相關需求和獨立需求來區分採購，再到閉環MRP的動態調整需求與採購，之後，80年代的MRPⅡ系統將資金流也考慮到計劃當中去，運用管理會計的原理來統籌整個生產過程。到最後90年代ERP從整個供應鏈的角度出發來著手，對供應鏈上所有環節進行有效管理，包括訂單、採購、庫存、計劃、生產製造、質量控制、運輸、分銷、服務與維護、財務管理、人事管理、實驗室管理、專案管理、配方管理等。正是這些功能子系統把企業所有的製造場所、營銷系統、財務系統緊密結合在一起，從而實現全球範圍內的多工廠、多地點的跨國經營運作
1981年瀋陽第一機床廠引進第一套MRP-Ⅱ軟體，標誌著ERP為代表的企業資訊化軟體正式進入中國，歷經20幾年的發展，中國ERP市場已經欣欣向榮，ERP產業逐步發展，國內的企業多數已經深切體會到資訊化的重要性，企業本身的發展已經使得對ERP的需求非常旺盛，實施ERP的土壤日漸肥沃。
ERP中國市場演化可以分為三個階段：1999年以前為匯入期，ERP只被少數使用者接受，市場上ERP產品較少。1999年～20__年為成長期，使用者開始接受ERP理念並付諸實施。20__年～20__年為成熟期，使用者全面實施自己的管理系統，市場上成熟度高、靈活性強的ERP產品出現。
[9]
二、ERP軟體在中國市場的現狀分析
現在中國市場規模已經相當可觀。根據計世資訊(CCWResearch)最新的《20__-20__年中國管理軟體市場研究報告》顯示，20__年通用型ERP軟體的國內市場規模為63.12億元，20__年為52.12億元;20__年56億元;20__年只有34.5億元。現在，ERP 軟體已經成為國內管理軟體市場的主流應用產品。但是，光鮮的數字並不能說明ERP軟體行業發展不存在問題。
AMT研究院選取 ERP軟體商銷售額前一百名進行調查，發現中國ERP軟體行業呈現出以下幾個特點：
1、行業集中度很高，而且有進一步提高的趨勢
20__年中國管理軟體商前十名的總銷售額佔前100 名的總銷售額的比重為63.6%，前二十名的總銷售額佔前100 名的總銷售額的79.7%。前十名的中國本土公司的銷售額，佔所有本土公司銷售額的79.8%。見圖5-1。
2、 市場份額國際公司與國內公司持平，國內公司市場份額有增
大趨勢
20__年，在Top 100 中，國際公司的數量佔46%，國內公司的數量佔54%。國際公司的總銷售額佔TOP 100(行業前一百名) 總銷售額的47%，國內公司的總銷售額佔TOP 100 的總銷售額的52%。見圖5-3。
圖5-3 國內公司和國際公司的數量和銷售額佔TOP 100 的比例
3、利潤水平偏低
中國市場中定製型ERP軟體的市場份額一直偏大，由於定製型ERP軟體通常都是採用專案制，提供商必須為此付出高昂的人力成本，包括定製開發費用、實施服務費用。加上戰略定位偏差、競爭激烈、使用者能體驗到的價值偏低、管理水平偏低等原因，中國管理軟體行業的平均利潤水平偏低，大量企業的經營情況堪憂，對企業和行業的發展已經造成不良影響。20__年，前一百名企業中已經有6%經營不善，轉行或者關閉。
總體來說，ERP軟體行業市場規模正在擴大，而且保持良好的增長態勢，本土公司成長較快。但是仍存在如利潤率低、定製產品居多等問題制約著行業健康成長。
三、ERP軟體在中國中小企業目前的應用過程中存在的問題及基本解決措施
1、ERP在國內實施存在的若干問題
①主要是國內中小企業普遍存在資金瓶頸與人才瓶頸。ERP系統的實施一般都需要幾百萬元甚至上千萬元以上的資金投入，
這筆資金對於眾多的中小企業
來講是一個不小的數字;另外ERP從開發至實施需要大批的IT專業人員。決策者要為ERP的實施提供組織、人員、資金等方面的保證，改變企業的管理模式和業務模式;操作人員要及時進行資料的錄入與處理;系統管理人員除保證系統安全、可靠地執行外，還要學會利用裡面的資源，適應系統帶來的新環境。但是，目前國內多數中小企業難以承擔實施ERP需要的巨大投資，人員素質也普遍不適應這種新環境，精通ERP各個方面的專家則更是缺乏。
②是部分企業自身缺乏主體意識。這些企業實施ERP處於被動地位，沒有深刻認識應用ERP的根本目的，沒有正確認識ERP的管理思想以及ERP究竟能為企業帶來什麼，只是為了應付上級領導部門的檢查和評比，單純為了資訊化而資訊化，這樣做對企業有百害而無一利。
③是業務模式的差距。企業的業務模式(Business Model)決定著企業的發展方向和管理體制、管理流程。國內企業受傳統管理模式的影響較深，往往習慣於要求軟體如何適應企業的管理特點，而很少考慮如何適應軟體本身包含的先進的管理思想。我國很多企業沒有成文的適應市場機制和國際競爭環境的業務模式，不成文的經驗性的業務模式與ERP有比較大的差距，給實施帶來巨大的困難
④是外部環境的欠缺。實施ERP，一個必要的前提是成熟規範的市場秩序和配套的環境。由於我國仍然處於市場經濟體制的早熟階段，市場秩序不規範，信用機制沒有建立，業務流程標準化程度低，現代化的流通體制還在建設初期，以ERP中的業務流程進行企業的採購和庫存管理、計劃管理、銷售管理，很可能出現與環境的脫節，導致系統的失敗。
⑤是資訊資源的基礎十分薄弱。ERP的實施是一個系統工程，必須準備與採集許多資料，這是成功的關鍵。從客觀上來說，這有一定的困難，它主要來自兩個方面：從大環境上講，金融市場與物資資料不是很穩定，其不可測因素很多，而且這種不可測因素並不完全遵循市場經濟規律;另一方面，從企業內部看，有些資料以前並不存在，需要補齊，有的只是一個粗略的資料，需要進一步的整理與細分;此外，新系統與舊系統之間的轉換是一個動態過程，特別是金額、數量等存在時間性差異時，完成系統的動態切換也是比較困難的。
2、解決中小企業實施ERP存在問題的方案探討
①可選方案 在經濟全球化、資訊化與中國入世成功的背景下，企業實施ERP是大勢所趨。針對所存在的問題，企業要建立資訊系統並在此基礎上實現自己的商務電子化，成功實施ERP。可根據自身的實際情況，在以下兩個方案進行選擇：
藉助應用服務提供商。有兩種方式，一是購買國外現有的ERP軟體;二是使用國內軟體公司開發的ERP軟體。
應用服務提供商(Application Service Provider，簡稱ASP)可以為眾多企業尤其是中小型企業提供資訊化公共服務，藉助ASP不僅能提高全社會IT投資效率，而且降低了單一企業的IT風險。ASP定位是針對那些資訊化需求迫切，但資金、人員有限的中小企業。ASP為這類企業提供了較好的解決方案，企業無需配備專門的人員和大規模資金投入即可獲得專業的服務和技術支援。
匯入ASP提供的ERP管理系統，同時充分結合自身情況和發展戰略部署，企業資訊化可以採取分三步走的解決方案：即第一步全面改善集團財務、後勤、人力資源等管理系統，以整合集團內部業務運作流程;第二部重點實施客戶關係管理(CRM)解決方案，在企業內建立全方位客戶關係管理體系，真正實現以市場為導向的經營體系;第三步在企業內實施協同的產品生產週期管理(PLM)及供應鏈管理(SCM)，全面步入電子商務。
②增強主體意識，明確目標。企業實施資訊系統的根本目的不只是為了“達標”、“創星級”和“創一流”。現代企業應用資訊系統的根本目的是提高企業的經營管理水平。以企業實施國外成熟的ERP系統為例，企業在資訊化的同時，也應學習、研究和應用國外現代企業的管理思想、管理方法和應用資訊科技的策略，儘快改變我國企業管理粗放、落後的面貌，建立起一套適應市場經濟體制要求的現代企業經營管理模式，從而提高企業管理水平，實現企業的跳躍式發展
③應有規避風險的意識。企業實施ERP系統是一項投資大、涉及面廣、週期長、風險大的系統工程，大多數企業不是在創立的時候就上了ERP系統，因此，企業實施該系統所需要的各種基礎資料準備起來也會比較複雜，調整和優化流程也要較長的週期，與現代資訊科技的結合也需要一段磨合期。ERP系統並非萬能特效藥，並非對所有企業一定適用，自己開發的風險也很大。因此，系統的實施決不是一蹴而就的，而是需要一段相對時間較長、變數較多的週期，企業一定要樹立風險理念，建立完備的專案管理機制和運作機制。
④強有力的推行制度。企業ERP系統建立好以後，切不可只當擺設，一定要在實際中推行使用。系統建成後要經歷一段磨合期，使用時可能會增加某些使用人員的工作負擔，也可能會增加一些工作習慣和方法的不適應。這時候，企業一定要建立完備的配套制度，強力推行系統的使用。經過一段時間後，等到大家都習慣了資訊化工作，就會逐步感到資訊科技的偉力。企業一定要樹立這樣的理念：系統建成後要用制度強力推行使用，確保系統的高效執行。
⑤加強培訓，提高員工素質。員工素質中主要是其責任感和敬業精神的培育，缺乏合作精神，素質低下，再先進的管理軟體也沒有其發揮作用的平臺。
四人才告急 市場需求量大
“有50%的ERP的失敗案例是由於缺少ERP的應用人才造成的!”20__年8月12日，在大連東北財經大學舉辦的“用友ERP實驗中心交流大會”會上，中國軟體協會副祕書長許建剛下了如此結論。
據瞭解，ERP人才的嚴重匱乏正在成為制約中國企業資訊化程序的主要因素，另一方面，能夠應用ERP的人才也成為了市場的香餑餑，普通ERP應用人才年薪在七萬元左右，中級的ERP專案經理年薪達到20萬元，高階的CIO年薪可以達到上百萬元。
1、匱乏
據ERP專家、清華大學教授侯炳輝估計，目前國內合格的ERP實施顧問不過千人，這相對於我國需要資訊化的幾十萬家企業而言，只是杯水車薪。
用友公司教育培訓部總經理趙文中深有體會。他知訴本報記者，用友每年有3萬家U8(ERP產品)新使用者，如果其中1萬家使用者需要用友來做實施，一個使用者平均需要兩個星期去做實施，而每個實施顧問一年的工作日只有50個星期。那麼目前用友公司100多名實施顧問遠遠不夠。按正常情況用友需要400多名ERP實施顧問。推而廣之，全國有2600萬家企業，假設需要實施ERP的企業有800萬家，那麼至少需要ERP實施顧問三萬兩千人。
除此之外，隨著企業管理的發展，ERP的研發人才也成為空擋。中國不多ERP的研發人才成為了各廠商相互追逐的目標。
如果說，ERP的實施和研發人才屬於中高階人才，本來就少的話，ERP的使用人才不多自然成為企業資訊華的新門檻。據瞭解，目前在一個公司中能夠完全使用ERP的技術的人不足這個公司的1/3。
“有沒有使用過ERP，能否熟練的使用ERP工具正在成為很多公司選拔人才的最新標準。”東北財經大學副校長馬國強告訴本報記者。
2、技能
ERP的三個層次的人才有不同的技能需求。
ERP的高階人才包括研發人才和企業的CIO(資訊長)等。他們的要求非
常高，一方面對技術有熟練的掌握，另一方面，還必須有豐富的管理經驗，能夠把技術和管理緊密結合，能夠把常規的管理技術與自己的公司特點想結合。
ERP實施顧問也要求是技術和管理的複合型人才。對於企業資訊化，僅僅瞭解資訊科技、瞭解軟體產品是遠遠不夠的，還需要了解企業管理的方法，瞭解企業的目標市場特點和企業的運營模式，瞭解企業所處社會的文化背景等等。只有深刻理解了企業的需求，才能提供真正為企業發展帶來新動力的資訊科技解決方案。
北京工業大學老師欒甫貴指出，一名合格的ERP實施顧問從知識層面上講，必須有財務知識、計算機知識和管理知識;從經驗上看，要有一定的企業管理實踐，瞭解企業的管理整個過程;從技能上，還要求有較好的溝通能力和語文表達能力。而符合這些要求的人才，現在很難找到。
普通的應用人才，雖然要求沒有那麼 高階和中端人才的要求那麼高，但是作為應用者，他必須懂得ERP的基本原理，能夠熟練操作ERP的相關工具。
五、結束語
資訊科技的發展改變了企業的競爭環境，提高自身的管理水平才能在競爭中獲勝。實施體現先進管理思想和理念的ERP，是資訊時代中小企業實現現代化、科學化管理的有力工具。分析中小企業存在的問題，選擇實施適合自身的ERP將給中小企業的管理模式帶來全方位的變革，是提高中小企業應變能力、競爭能力、生存能力的有效途經。