收款崗位職責 篇1
職責描述：
1、負責所在項目所有房款的收款；
2、每天根據完整的單據登記當天的銷售日報，銷售台賬，錄入名源系統，維護財務管理系統；
3、辦理換房轉款、更名等業務更換收據事項；
4、客户退款事項的辦理；
5、嚴格按照公司規定開具發票，核對開票信息，登記台賬及發票領購登記簿；
6、交房相關工作。項目完工交房時負責公共維修基金、面積差、契税、代辦費等相關尾款的款項收取並顧客開具相應的收據或發票。
任職要求：
本科以上學歷
持有會計從業職業資格證
具有房地產工作經驗優先
收款崗位職責 篇2
崗位職責：
1、在售樓現場負責向客户收取房款，向客户開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬户，並與出納交接；
2、每日及時將收款明細錄入明源系統，收取銷售款項；
3、每日與公司出納做好各類與收款相關的票據、銷售協議或合同、銀行借款合同等的保管、交接；
4、與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜。
崗位要求：
1、本科及以上學歷；
2、1年以上房地產開發公司收銀工作經驗；
3、熟練操作財務各式報表，工作細心、踏實、責任心強。
收款崗位職責 篇3
職責描述：
（1）複核預售合同、開具收款收據；
（2）填制支票進帳單及現金解繳單；
（3）記錄各項收款，包括VIP卡、定金、預收房款、代收代付等；
（4）銀行按揭手續的辦理，含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等；
（5）編制銷售日報、週報；
（6）將收款記錄輸入營銷系統、財務系統；
（7）登記收款明細賬，實時完成應收款賬齡分析，並出具應收款催款單；
（8）每日盤點現金及票據，填寫盤點報告；
（9）客户退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的審核，並按流程付款，填制退款報告；
（10）辦理交房手續；
（11）財務檔案管理；
任職要求：
（1）大專以上學歷；
（2）工作認真仔細，執行力強，溝通能力強；
（3）敬業，責任心強，工作嚴謹，熟悉房地產銷售業務流程。
收款崗位職責 篇4
1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時完成市場現金收付工作;
2、發生款項收付業務後及時登錄現金日記賬和銀行日記賬(Excel及金蝶)，日清月結;
3、根據經營需要，按集團有關規定提取、送存和保管現金;
4、負責公司銀行帳號的開立、註銷、變更、年檢事項。
收款崗位職責 篇5
1.醫院財務複核由財務科長兼任，負責醫院的全面財務會計工作；
2.負責制定並完成醫院的財務會計制度、規定和辦法；
3.解釋、解答與醫院的財務會計有關的法規和制度；
4.分析檢查醫院財務收支和預算的執行情況；
5.審核醫院的記賬憑證；
6.根據審核無誤的記賬憑證，登記會計帳簿並結賬；
7.編制醫院的會計報表，在每月10日前報送院長及主管部門；
8.編制、核算每月的工資、獎金髮放表；
9.定期檢查醫院庫存現金和銀行存款是否帳實相符；
11.按照印鑑分管制度，負責保管銀行預留印鑑中的一枚財務章；
12.承辦院長交辦的其他工作。
收款崗位職責 篇6
1、負責銷售現場的現金收取工作及POS機刷卡業務的操作;
2、對收取的現金要做好清晰的記錄和彙總;
3、負責記錄並核對當日銷售明細表;
4、負責銷售現場發票、收據的保管及開具;
5、整理現場收款單據，配合出納與會計做好對帳工作。
收款崗位職責 篇7
職責描述:
1、根據工作要求以及規範,針對逾期賬户進行清收;
2、完成公司安排的逾期賬款的催收工作;
3、進行逾期數據分析,總結催收經驗教訓;
4、採取積極措施加速欠款追收,避免壞賬損失,使應收賬款控制在定額範圍內。
任職要求:
1、大專及以上學歷,會計學或統計學相關專業;
2、有二年以上生產製造型或銷售類的企業工作經歷,有催收工作經驗優先;
3、溝通能力強,有一定財務基礎經驗的積累;
4、執行力強,有一定的個人抗壓能力,對銷售公司、子公司銷售回款有一定的管控能力。
收款崗位職責 篇8
職責描述:
1.根據財務制度要求,審核並記錄銷售單據,及時記賬並準確完成月報,獨立完成開票工作
2.根據公司信用制度要求,評審並確定客户信用等級;嚴格按信用確定帳期及發貨。
3.每月根據欠款報告,與銷售共同制定當期回收計劃,並根據目標採取措施,同時月末提出總結報告。
4.每月核對銷售數據,嚴格控制已發貨未做銷售及已收款未銷售的情況,每月分析相應報告並有所解決。
5.按月完成與客户的對帳,定期發送催款函及對賬單。
任職要求:
1.大學本科以上學歷
2.有製造業3年以上工作經驗,有海外AR工作經驗
3.熟練使用財務軟件
4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件
5.有較強溝通能力
6.有一定的英文聽,説,寫能力
收款崗位職責 篇9
崗位職責：
1、嚴格遵守財務制度和各項管理規定及崗位工作程序。
2、上班後先做好收款前的準備工作，清潔吧枱、準備零錢及備用金，發貨章、收款章、路單、複寫紙、銷售日報表準備充足、齊全。
3、根據開票的進度適時掌握銷售出庫複核單的傳遞及路單的編制進程，做好分區、歸類、整理、填單、簽字、蓋章等手續， 既方便倉庫發貨又不影響業務員的送貨，為公司業務的正常運作提供後勤保障。
4、路單編制一式三份，一份自存，便於清理；一份交財務，便於出納與業務員結算；一份交業務員，便於掌握收款情況和與出納辦理貨款結算。業務員的退貨、退補根據與倉庫辦理的移交清單及時在業務員路單中抵減。按財務規定作往來擺帳的客户作欠款上報，其退貨、退補直接在欠款中抵減後交財務，不在路單中抵減。
5、及時辦理零星散客的結帳手續，在結帳時做到快、準、不錯收、漏收。
6、每天業務終了，整理資料、結賬、算賬，編制前台銷售日報表，清點當天收入及備用金，做到錢帳相符，當天能辦完的決不明天辦，當天業務較忙時，第二天早上上班後一小時內必須完成，決不因為我們的工作影響業務員的路單結算。
7、切實掌握公司返點的各項規定，做到該返的返，不該返的堅決拒絕返點。當班時保管各種收據，票證及現金。
8、協調與開票員、業務員、倉庫管理員等部門之間的關係，相互幫助、相互配合。要加強醫藥知識與財務知識方面的學習，不做機械工作的奴隸，要做一個懂業務、善管理的經營者。
9、要善於發揮自己的長處，發揮主觀能動性，幫助和帶動配合自己工作的同志共同把工作做好，為公司的發展儘自己最大的力量。
10、完成領導交代的其它工作。
收款崗位職責 篇10
1、負責各項費用的收取並實時錄入管理台賬錄入系統，登記現金現金及銀行存款日記帳；
2、整理保管收費單據，統計核對收費情況；
3、定期編制相關收繳情況明細表，代收、暫收款項明細表；
4、及時統計欠費情況，併發送繳費通知；
5、整理保管經營合同建立合同台賬；
6、及時根據收款開具發票；
7、完成領導交辦的其它工作。
8、敬業、責任心強、嚴謹、踏實、工作認真仔細。