資金存放管理自查報告900字 篇1
為貫徹落實《財政部關於進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔20xx〕76號）、《關於印發〈關於防止領導幹部借公款存放謀取私利的暫行辦法〉的通知》（鄂監察發〔20xx〕1號）和《湖北省財政廳關於印發〈湖北省財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法〉的通知》（鄂財庫發〔20xx〕70號）的相關規定，規範和加強全區財政部門和預算單位資金存放管理，現將檢查情況總結報告如下：
一、資金存放管理總體情況
1、高度重視，提高認識，健全組織
中心領導高度重視此次資金存放檢查工作。成立由中心“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室會計、出納為成員的檢查領導小組，負責組織開展資金存放檢查工作。清查工作領導小組嚴格按照（鄂財庫發〔20xx〕70號）的相關規定，圍繞文件精神展開檢查工作。
2、從嚴從實，開展自查
針對此次檢查工作，檢查小組嚴格對照相關文件要求和檢查重點，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬户管理及公款存放規範性。
3、檢查內容
本單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬户開設依據，賬户核算資金性質、開户銀行選擇方式。開户銀行是否按照規定出具廉政承諾書以及是否實行利益迴避制度等方面。
4、自查情況
經檢查，本單位資金管理是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行範圍內擇優開設的，開設的資金賬户嚴格執行規定的審批程序，並與銀行簽訂服務協議，開户銀行也按規定出具廉政承諾書，實行了利益迴避制度，資金全部納入本單位基本户統一核算管理。建立了資金管理實施細則，開立的所有賬户都有財政部門的批覆文件，嚴格執行銀行賬户開立變更程序。本單位未發現違規選擇開户銀行的`情況及違規將資金轉出開户銀行的情況。
二、存在的問題
經檢查，本單位未發現違規違紀現象，但是通過檢查銀行賬户開設及使用情況，還是存在不足，一是，切實按照管理實施細則規範化，程序化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度構建長效管理機制。二是在強化監督檢查工作方面有待加強。三是要嚴格責任追究。
三、改進措施
今後，我們將進一步完善相關財務制度，加強對銀行賬户開户及使用的管理，認真落實銀行賬户管理的相關規定，認真履行管理銀行賬户的職責。自覺接受監督檢查，對需要開設、變更、撤銷的銀行賬户，切實按照規定的程序辦理，嚴謹擅自開設、變更、撤銷銀行賬户，要進一步嚴肅財經紀律，加強法制教育，強化財務管理，確保資金的安全存放管理。
四、意見及建議
加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到檢查工作不留死角。同時，要按照法律法規規定的用途使用銀行賬户，不得以個人名義存放單位資金，加強責任追究落實。
資金存放管理自查報告900字 篇2
一、工作組織情況
1、高度重視，提高認識
我鎮召開專題會議，傳達學習文件精神，通過學習大家充分認識到了開展本次資金存放管理自查是防範資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步規範公款存放行為的重要手段，會議要求大家要認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
2、健全組織，強化領導
為確保此次清查工作順利進行，主要領導親自研究部署，成立了工作領導小組。工作領導小組嚴格按照冀財庫函【20xx】2號文件總體要求加強指導，及時掌握工作進展情況，以求清理數據真實、完整和準確，確保按時保質完成本次工作。
二、自查自糾情況
（一）財政專户方面。經自查，單位資金專户是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行範圍內擇優開設的，開設資金專户時嚴格執行規定的審批程序，開立的賬户都財政局的批覆文件，銀行賬户核算內容與審批核算內容也完全一致。
開設了一個財政專户，河間市沙河橋鎮人民政府代管資金財政專户，主要用於村級資金繳存及支出。
（二）預算單位銀行賬户方面。開設賬户為河間市沙河橋鎮人民政府，零餘額賬户用於撥轉行政經費等；開立的河間市沙河橋鎮人民政府基本户，主要用於工資發放、代扣代繳醫療保險、工傷保險、養老保險、職業年金、住房公積金、個人所的税等;
開立的賬户都財政局的批覆文件，銀行賬户核算內容與審批核算內容也完全一致。
三、整改情況
目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查銀行賬户開設及使用情況，使各科室充分認識了此項工作的重要性，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的安全存放管理。今後，將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
四、下步工作措施
1、加強對銀行賬户開户及使用的管理，認真落實銀行賬户管理的相關規定，認真履行單位財務部門管理銀行賬户的職責，按預算單位銀行賬户的設置原則設置賬户，並自覺接受監督檢查部門的檢查。對需要開設、變更、撤銷的銀行賬户，切實按規定的程序辦理，嚴禁擅自開設、變更、撤銷銀行賬户。同時，按照法律法規規定的用途使用銀行賬户，不將財政性資金轉為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉讓銀行賬户，不為個人或其他單位提供信用擔保。
2、切實按照制度化、規範化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強資金存放管理。
五、對省廳的工作建議
多出台一些有利於基層財政的政策、措施，加強對基層財政的監督。
資金存放管理自查報告900字 篇3
根據縣局《關於印發全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，x鄉財政所從本鄉實際情況出發，明確職責，積極開展了一系列鄉鎮財政資金安全自查工作，現將自查情況報告如下：
一、崗位和人員管理方面
x鄉財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重複設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規定實行迴避制度，不存在夫妻、直系親屬關係；已建立規範的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。
二、賬户管理方面
由於實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專户管理的規章制度及文件精神，x鄉財政所按上級要求，同時按照規範程序開立、變更、撤銷和管理財政零餘額賬户；嚴格按照上級規章制度規定執行財政專户開立核准程序；嚴格按照財政部發文規定清理歸併或撤銷財政專户；與財政專户開户銀行簽訂有銀行結算賬户管理協議；已將財政專户全部歸口財政局國庫制度中心統一管理；已將財政專户資金首付納入信息系統管理。
三、財政資金收付管理方面
x鄉財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規範支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉級初審縣級複審多崗審核；支付印章嚴格按規定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據和憑證，如現金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態監控機制；目前x鄉財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
四、會計核算管理方面
x鄉財政所自20xx年使用鄉財縣管系統以來，一直採用鄉財縣管賬務系統進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，並據此生成記賬憑證，複核無誤後登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規定保管全年會計檔案，保險櫃保管會計檔案，並及時送檔案室進行妥善保管；已建立並嚴格執行對賬制度，如會計與出納的現金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專户銀行之間的對賬等。
五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面
x鄉財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規範化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前x鄉作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
x鄉財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發現存在違規問題，在崗位及人員管理、賬户管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規範、程序合理。