應收應付會計工作職責 篇1
1、按月從供應商或客户方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因;
2、供應商提供的發票簽收和審核;
3、審核資材部提供的應付賬款單審批，並與ERP系統應付賬款餘額相核對;
4、認真核對應收款往來賬，對發貨回款進行統計，並督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。
應收應付會計工作職責 篇2
1、負責客户，供應商的往來對帳，在系統製作帳單;
2、跟進應收帳款的催收和統計，定期申請付款、清理業務系統數據;
3、審核客户和代理供應商的報價;
4、領導按排的其它工作;
應收應付會計工作職責 篇3
1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;
2. 完成金蝶系統供應鏈採購模塊，包括導入入庫單、生成採購發票和憑證 ;
3. 應付週轉分析/應付賬齡分析,並提出分析建議 ;
4. 提供供應鏈ERP供應商餘額數據便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致;
5. 採購發票跟催，並做發票台賬;
6.協助上級領導處理其他相關事務;
應收應付會計工作職責 篇4
1、負責應付賬款的核算統計核對及賬務處理工作
2、負責應付賬款相關的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作
3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的支付數據核對及賬務處理工作
4、負責成本相關的發票登記及進項税賬務處理工作
應收應付會計工作職責 篇5
A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關項目彙總表;
B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。
D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發放。
E、負責審核合同、單據;開具與保管發票。
F、完成上級交付的其他財務工作。
應收應付會計工作職責 篇6
1. 接收並審核供應商發票並做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應付賬款數據，並負責應付賬款的對帳工作;
3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;
4. 及時、準確出具應付賬款相關報表
5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化
6. 協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見
7. 領導交辦的其他工作
應收應付會計工作職責 篇7
1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對
2、負責與客户進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收應付會計工作職責 篇8
1.負責公司上下游供應商客户的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等
2.根據會計制度和税收法規負責往來財務核算工作包括但不限於發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是採購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限於收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作
5.處理公司領導層管理需要的各項數據彙總
6.負責完成上級領導委派的其他工作
應收應付會計工作職責 篇9
1、負責審核客户到款或供應商付款項情況，並及時進行帳務處理;
2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;
3、負責核算庫存商品採購成本和銷售成本;
4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客户貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導彙報，杜絕新增欠款;
5、負責定期與客户或供應商核對往來帳，並及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;
6、負責登記客户所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關台賬;
7、負責督促業務部門及時做好商品採購或銷售貨款結算，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領導交辦的其他工作任務。
應收應付會計工作職責 篇10
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;
2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況
3、付款及信息發佈：審核付款計劃、安排貨款支付並及時發佈付款信息;
4、應付票據的登記、入賬及核銷;
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;
6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協助主管進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責 篇11
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析，及時與客户對帳;
3、現金管理和報銷款的支付;
4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發票登記和跟蹤。
8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計工作職責 篇12
1，審核公司的會計資料;
2，發票開具，發票申購;
3，核對供應商對賬單;
4，審核報銷單等原始單據;
5，登記發票明細;
6，整理會計憑證;
7，ERP系統發票結算;
應收應付會計工作職責 篇13
1 應收對帳單製作，審核;
2 與客户進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;
3 EAS應收帳務處理;
4 審核加盟店會員卡申購;
5 開寄一般納税人發票;
6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;
應收應付會計工作職責 篇14
1. 報税、發票開具、出入庫存整理複核及統計;
2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據整理及複核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;
3. 其他領導安排的工作。
應收應付會計工作職責 篇15
1.審核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.
2.彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況;
3.審核付款單、報銷單的準確性;
4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.
應收應付會計工作職責 篇16
-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;
-第三方平台收入核對，保證系統、銀行到賬數據準確性
-負責公司其他客户銷售回款與銷售發票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統核銷;
-負責電商平台手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取;
-定期製作和發佈應收賬款賬齡分析表;
-與供應商之間的應付賬款對賬工作;
-配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。
應收應付會計工作職責 篇17
1、供應鏈目錄管理，採購合同審核及保管，合帳登記;
2、採購入庫單據的整理與審核，製作採購入庫明細表和彙總表;
3、登記採購憑證;
4、期末製作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末餘額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會計工作職責 篇18
01)每個月15號前應收應付賬款與客户完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。
02)不定期更新應收應付計劃。
03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。
04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。
05)每月5號前更新各部門的《月報表》。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉庫盤點。
08)賬目稽查——定於每月打印銀行流水，盤查現金、銀行餘額;並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。
應收應付會計工作職責 篇19
1、負責產品的入庫並及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶雲日常賬務處理。
3、分公司報税及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記
5、增值税專用票發票勾選平台認證
6、催促已付貨款供應商開具發票。
應收應付會計工作職責 篇20
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益
3、協助各部門進行成本核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，並收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。
6、核算產品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收應付會計工作職責 篇21
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算複核;
2、月度成本結轉及具體賬務處理;
3、例行税務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報税及協助税務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;
6、獨立電商平台全盤賬務處理;
7、崗位相關風控及經營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。