應收應付會計工作職責描述 篇1
1、審核供應商付款單和對賬單;
2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;
3、做好應收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客户應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收並結算應收賬款;
5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;
6、負責業務合同的財務模塊管理，並及時做好合同相關財務信息登記工作。
應收應付會計工作職責描述 篇2
1、負責銷售收入開票的開具或複核;
2、增值税進項發票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔;
3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，並根據集團要求，編制各類賬款分析報表;
4、每月憑證錄入;
5、進銷存倉庫的管理;
6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。
應收應付會計工作職責描述 篇3
1，審核公司的會計資料;
2，發票開具，發票申購;
3，核對供應商對賬單;
4，審核報銷單等原始單據;
5，登記發票明細;
6，整理會計憑證;
7，ERP系統發票結算;
應收應付會計工作職責描述 篇4
1. 負責客户和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。
2、銷項發票的開具、進項發票的認證
3、發票購買及保管。
4、參與月末存貨盤點。
應收應付會計工作職責描述 篇5
1.審核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.
2.彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況;
3.審核付款單、報銷單的準確性;
4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.
應收應付會計工作職責描述 篇6
1、負責審核客户到款或供應商付款項情況，並及時進行帳務處理;
2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;
3、負責核算庫存商品採購成本和銷售成本;
4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客户貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導彙報，杜絕新增欠款;
5、負責定期與客户或供應商核對往來帳，並及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;
6、負責登記客户所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關台賬;
7、負責督促業務部門及時做好商品採購或銷售貨款結算，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領導交辦的其他工作任務。
應收應付會計工作職責描述 篇7
1. 報税、發票開具、出入庫存整理複核及統計;
2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據整理及複核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;
3. 其他領導安排的工作。
應收應付會計工作職責描述 篇8
1.完成進項發票登記
2.協助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客户合同的製作、打印、回傳
4.應收賬款的催收
5.產品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產品開單
8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作
9.兼開票專員工作
應收應付會計工作職責描述 篇9
1 應收對帳單製作，審核;
2 與客户進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;
3 EAS應收帳務處理;
4 審核加盟店會員卡申購;
5 開寄一般納税人發票;
6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;
應收應付會計工作職責描述 篇10
1、準確及時的做好公司與各客户供應商之間的帳務核算與結算工作。
2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統計，並做出分析表。
3、協助各平台做好盤點清算以及相關數據統計，定時核對校準相關報表，做到數字清晰、核算準確、內容完善。
4、保管好各類財務憑證及相關單據，定期收集審查核對，整理立卷並裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據，防止丟失損壞。
5、協助完善公司財務管理制度，規範財務進銷存管理流程。
應收應付會計工作職責描述 篇11
A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關項目彙總表;
B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。
D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發放。
E、負責審核合同、單據;開具與保管發票。
F、完成上級交付的其他財務工作。
應收應付會計工作職責描述 篇12
1、供應鏈目錄管理，採購合同審核及保管，合帳登記;
2、採購入庫單據的整理與審核，製作採購入庫明細表和彙總表;
3、登記採購憑證;
4、期末製作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末餘額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會計工作職責描述 篇13
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;
2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;
3、付款及信息發佈：審核付款計劃、安排貨款支付並及時發佈付款信息;
4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與採購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協助經理進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責描述 篇14
1. 接收並審核供應商發票並做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應付賬款數據，並負責應付賬款的對帳工作;
3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;
4. 及時、準確出具應付賬款相關報表
5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化
6. 協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見
7. 領導交辦的其他工作
應收應付會計工作職責描述 篇15
1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
2、核對並確認客户的回款情況，做好客户回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤;
6，核對採購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對並編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。
9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。
應收應付會計工作職責描述 篇16
1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對
2、負責與客户進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收應付會計工作職責描述 篇17
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;
2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況
3、付款及信息發佈：審核付款計劃、安排貨款支付並及時發佈付款信息;
4、應付票據的登記、入賬及核銷;
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;
6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協助主管進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責描述 篇18
1. 編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，並編制記賬憑證;
2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
3. 負責與銀行、税務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;
4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;
5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;
6. 協助解決店鋪經常性的問題;
7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;
8. 辦理各級領導交辦的其他工作。
應收應付會計工作職責描述 篇19
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算複核;
2、月度成本結轉及具體賬務處理;
3、例行税務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報税及協助税務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;
6、獨立電商平台全盤賬務處理;
7、崗位相關風控及經營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計工作職責描述 篇20
1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;
2. 完成金蝶系統供應鏈採購模塊，包括導入入庫單、生成採購發票和憑證 ;
3. 應付週轉分析/應付賬齡分析,並提出分析建議 ;
4. 提供供應鏈ERP供應商餘額數據便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致;
5. 採購發票跟催，並做發票台賬;
6.協助上級領導處理其他相關事務;
應收應付會計工作職責描述 篇21
1、按月從供應商或客户方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因;
2、供應商提供的發票簽收和審核;
3、審核資材部提供的應付賬款單審批，並與ERP系統應付賬款餘額相核對;
4、認真核對應收款往來賬，對發貨回款進行統計，並督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。
應收應付會計工作職責描述 篇22
01)每個月15號前應收應付賬款與客户完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。
02)不定期更新應收應付計劃。
03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。
04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。
05)每月5號前更新各部門的《月報表》。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉庫盤點。
08)賬目稽查——定於每月打印銀行流水，盤查現金、銀行餘額;並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。