財務出納工作職責內容 篇1
1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。
2、辦理業務單據收付款業務，複核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。
3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發票開具的審核，並對每月已開票、未開票情況進行統計;
財務出納工作職責內容 篇2
1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;
2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;
3、 與銀行必要的往來接洽;
4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;
5、 負責管理公司銀行帳户，網上銀行各帳户餘額核對工作;編制資金報表、回款分析;
6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;
財務出納工作職責內容 篇3
1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;
2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;
3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並核對收支現金和銀行日記賬;
4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;
5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;
財務出納工作職責內容 篇4
1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;
2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;
3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作並負責保管財務章和發票章;
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;
6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬户，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、塗改賬簿;
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確後才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則;
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;
10、協助客户開具發票及收據，應收賬款的催收;
11、熟練各種辦公軟件的應用;
12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納工作職責內容 篇5
1、處理公司賬務、納税申報、工商事務變更等財務工作;
2、負責日常收支的管理和核對，出納、税務工作;
3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算髮放;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;
5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;
6、處理領導安排的其他事務等等。
財務出納工作職責內容 篇6
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;
7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。
8、負責每月採購付款的對賬，庫存盤點。
9、每週數據跟進，每月按時出具財務報表。
10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項
財務出納工作職責內容 篇7
1.全面負責財務部的日常管理工作;
2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行;
3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;
4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
財務出納工作職責內容 篇8
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。
2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性
財務出納工作職責內容 篇9
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行賬;
5、每週報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責內容 篇10
1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客户對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值税票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合
財務出納工作職責內容 篇11
1、負責日常收支的管理和核對，
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
7、配合財務管理統計彙總;
財務出納工作職責內容 篇12
1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;
2.管理銷售合同，負責開具相關票據，並做好登記、郵寄工作;
3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;
4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;
財務出納工作職責內容 篇13
1、負責現金、銀行日記賬的核對
2、負責現金、財務票據等管理
3、負責增值税發票的領用及開具發票
4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款
5、完成上級交代的其它工作
財務出納工作職責內容 篇14
1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單櫃面開票。
8.公司增值税發票領購。
9.每月憑證裝訂。
10.領導安排的其他事項。
財務出納工作職責內容 篇15
1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄税及清卡等，並登記銷售明細賬
2. 銀行相關業務，網銀付款，承兑匯票等，並登記銀行及承兑明細賬，編制銀行餘額調節表
3. 進項税發票的認證
4. 編制日常報銷費用的記賬憑證
5. 公司統計報表及其他需要報送的報表
6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核
7. 協助辦理税務變更、公司審計等事項的辦理
8. 登記並維護固定資產台賬，定期盤點
9.完成領導交辦的其他工作
財務出納工作職責內容 篇16
1、幫助公司建立財務管理模型;
2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
4、有效執行解決方案;
5、有效讓財務工作正確有序進行。
財務出納工作職責內容 篇17
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責內容 篇18
1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證
2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳
3.負責公司的現金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;
5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表
7.負責妥善保管各種票據
8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程
9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務