財務出納工作職責描述 篇1
1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬户，財務印章，收據，現金支票等;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項，公司佣金回款核對，發放員工工資和佣金，每天編制資金日報;
5、完成領導安排的其他工作;
財務出納工作職責描述 篇2
1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬户管理工作;
2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值税發票，發票入賬，收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同台賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
財務出納工作職責描述 篇3
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;
6.配合會計人員做好每月報税等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種税務、及工商年檢工作;
9.配合區域公司完成部分財務工作;
財務出納工作職責描述 篇4
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
財務出納工作職責描述 篇5
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬户的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納工作職責描述 篇6
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責描述 篇7
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬户的開立、銷户及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及後期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
財務出納工作職責描述 篇8
1.管理公司銀行各個賬户，負責開户登、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬户的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，並做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行餘額調節表。
3.負責現金收付，並在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;
7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務出納工作職責描述 篇9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據;
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
4、負責單位的應收應付賬款;
5、負責每月報銷審核;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納工作職責描述 篇10
1.掌握財務相關知識及制度
2.有出納方面的工作經驗及工作能力。
3.有良好的觀察、分析及溝通能力。
4.在出納工作有效強的規劃能力、計劃能力及實施能力。
5.有結合電腦編制報表的能力
財務出納工作職責描述 篇11
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
財務出納工作職責描述 篇12
1、處理公司賬務、納税申報、工商事務變更等財務工作;
2、負責日常收支的管理和核對，出納、税務工作;
3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算髮放;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;
5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;
6、處理領導安排的其他事務等等。
財務出納工作職責描述 篇13
1、負責現金、銀行日記賬的核對
2、負責現金、財務票據等管理
3、負責增值税發票的領用及開具發票
4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款
5、完成上級交代的其它工作
財務出納工作職責描述 篇14
1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;
5、負責發票的開具與管理、抄報税、税金的繳納;
6、及時提交相關統計報表。
財務出納工作職責描述 篇15
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、彙報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬户的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
財務出納工作職責描述 篇16
1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;
2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;
3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並核對收支現金和銀行日記賬;
4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;
5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;
財務出納工作職責描述 篇17
01、協助總經理制定財務規劃
02、組織公司財務預算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務監督與管理工作
05、組織公司財務分析
06、監督指導會計、現金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求
08、內部組織管理工作
09、完成總經理交付的其它任務
財務出納工作職責描述 篇18
1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);
3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;
4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;
5、領導交代的其他事項。
財務出納工作職責描述 篇19
負責開具各項票據;
負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作
協助完成日常税務申報工作;
指導和督查報銷工作;
財務出納工作職責描述 篇20
1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
財務出納工作職責描述 篇21
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關税款的申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務出納工作職責描述 篇22
1)集團日常OA支付(含子公司)
2)系統外付款、境外購匯付款
3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表
4)編制現金盤點表
5)印章及票據管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納工作職責描述 篇23
1. 編制損益結轉的記賬憑證;
2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;
3. 彙總所有記賬憑證，編制科目彙總表，依據科目彙總表登記總賬;
4.主動與各明細賬會計核算對其賬户餘額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關於資金的報表，並不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;
5. 保管會計檔案;
6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表並出具報表分析。
財務出納工作職責描述 篇24
1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金餘額並及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並通過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，併發放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
財務出納工作職責描述 篇25
1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等，確保公司資產安全;與會計每週核對現金、每月核對銀行存款餘額，確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。
2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表，並定期與會計交接各類原始票據。
3、負責銀行業務事項辦理，員工社保辦理;
4、負責日常行政類事項。
財務出納工作職責描述 篇26
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日常現金報銷及單據的審核。
辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時瞭解銀行資金情況並統計彙報。
熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領導交待的其它臨時工作。
財務出納工作職責描述 篇27
1、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行往來對帳;
2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;
6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。
財務出納工作職責描述 篇28
1、日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、完成上級交給的其它事務性工作;
財務出納工作職責描述 篇29
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;
3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作
財務出納工作職責描述 篇30
1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;
2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬户開立、維護、銷户管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。