財務系統管理制度 篇1
1 財務系統管理員在財務部主任、副主任的領導下，負責財務管理軟件系統的管理工作，對於財務管理軟件系統的安全負管理責任。
2 學習、落實國家、行業以及集團公司、省公司和企業關於安全生產的法律、法規、標準、規定、制度及有關安全生產工作會議精神，制定和完善財務管理軟件管理中保證安全生產的規章制度，並監督本部門各級人員組織落實。
3 定期進行財務管理軟件數據備份，在計算機網絡出現故障時及時進行恢復。
4 及時更新殺病毒軟件，提高財務管理軟件系統的自我防護能力。
5 及時進行計算機的檢查與維護，取締私自安裝的軟件，保證財務管理軟件的安全運行，對於違反規定安裝軟件的人員，提出考核意見。
6 新購置的.計算機及配件，必須安裝測試合格，才能接入企業財務管理軟件系統。
7 正確佩戴和使用勞動保護用品，發現安全生產隱患和不安全因素及時彙報。
8 簽定四級有效控制責任狀，學習、落實本崗位控制差錯的各項措施，實現工作無差錯。
9 參與企業安全文化建設，樹立正確的安全生產觀，提高安全文化素質，實現行為安全，達到人、機、環的和諧發展。
10 開展安全質量標準化，逐步實現財務管理工作的制度化、規範化、標準化、法制化。
11 接受安全生產的教育和培訓，學習掌握與電力企業財務管理和計算機管理工作有關的安全生產知識，努力提高財務管理軟件系統維護工作能力。
12 履行本崗位消防安全和保衞安全職責，執行本部門消防管理和保衞管理制度，定期檢查消防器材。
13 及時制止任何違章違紀行為和拒絕執行上級的違章指揮，並有責任對企業安全生產管理中存在的問題提出整改建議。
財務系統管理制度 篇2
為了加強經費管理，本着“量入為出、先急後緩、先保工資、正常辦公費用”的原則，厲行節約，合理安排，根據某地局iso9001質量管理體系相關文件要求，制定本制度。
一、所有人員的個人經費部分（包括工資、津貼、下鄉補助、伙食補助、差放費以及按規定應由單位負擔的費用）一律在分局按統一標準開支。
二、各項開支實行一支筆管理。由單位主要負責人審核簽字、個人簽字説明，財務人員審核後予以報銷。大筆開支由領導班子集體討論決定，報某地局批准，方可開支。
三、辦公經費實行定額包乾，核定基數，節約留用，超支不補的原則。即按照某地局核定的標準，每人每月100元的限額內據實報銷。節約留下月使用。超過限額的不予報銷。（或扣減下月基數）。
四、招待費實行高度集中管理，厲行節約，單位來客需要招待，由綜合組開出《派餐通知單》方可招待，招待來客，一般在機關食堂，若遇特殊情況，應及時反饋於單位領導，不準一客多陪，不準以吃抵税。
五、差旅費管理，因公外出辦事，用公車者在某地內不報銷任何費用。乘坐公共汽車按某地局規定只報銷車船票。分局不報銷其他任何任何差旅費，只報報解和分局召開會議往返車票。
六、水電費實行定價管理。各崗住户電費每户按月收取（按當地電價），由專人抄表一月一結算，電費採取每人每月單位包30度電，超出部分由使用人承擔；水費按表表計量據實收取，嚴禁長明燈、長流水。
七、摩托車修理燃料費一律由個人承擔。
八、加強機關食堂的.核算，由分局財務人員統一核算，加強監督，職工到食堂就餐，中、晚餐按1.50元記賬，伙食費一月一清。
九、辦公用品必須按照需要購買，保證正常工作開展，嚴禁購買非工作用品。
十、複印費用由分局指定專人負責，經分局領導批准後方可複印，否則不予結算。
十一、職工醫療費嚴格按照某地局管理辦法執行。
十二、電話費嚴格控制，不得公話私用，嚴禁用電話線上網、電話聊天。
十三、在職幹部經某地局批准參加各類學校自修、函授和脱產學習發生有關費用，按照某地局規定，經人教股審核批准後，方可報銷。
十四、對幹部職工辦公室、寢室使用的集體財產、財物、統一登記建卡，由保管人簽字，不得丟失損毀，否則照價賠償。
十五、財務人員要嚴格執行財務制度，不得挪用，貪污公款，嚴禁公款私存，嚴禁轉借他人使用。其他管理辦法按《財務管理工作歸程》執行。
財務系統管理制度 篇3
為降低項目成本費用，規範業務招待費的開支，根據公司規定，對項目業務招待費的開支作如下規定：
一、報銷程序
業務招待費的開支必須經財務部門審核，説明用途，經項目經理同意，不超出開支範圍及額度才能報銷。
二、開支範圍
1。對外經營、承攬工程、籌資活動等經濟活動；
2。與施工生產過程有關的和地方政府、社會團體間的外事活動；
3。在施工過程中與建設單位的業務往來；
三、控制額度
1。年產值在5000萬元（含）以下的，開支比率為1‰；
2。年產值在5000萬元以上的部分，開支比率為0。5‰；
項目財務部門將按照公司規定，嚴格審核執行，希望各室理解配合。
對材料室業務關係方面的幾點要求
做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協調配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據，為此，對材料室具體要求如下：
1。及時將入庫材料進行點驗，經理簽字後，交財務作帳務處理。
2。當月材料全部點驗（包括預點）完畢後，立即與財務室核對，填制核對表，準確無誤後，才能列銷當月材料，核對工作應於每月27之前結束，材料消耗表應於每月29日之前報財務室。
3。預點材料要有明確的單位和具體內容。
4。支付材料款要：：有計劃，按合同並考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。
5。由材料室負責簽訂的合同，交財務室一份存檔，要求原件。
6。其他未盡事宜，材料室應與財務室本着對工作有利的原則，協商解決。
對預算室業務關係方面的幾點要求
做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協調配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據，為此，對預算室具體要求如下：
1。經公司造價管理部審批的勞務、分包結算單及時交財務作帳務處理。
2。每月25日前審批完的結算單，當月記帳，25日以後的列入下月。
3。為使工程成本與工程形象進度基本保持一致，每月對沒有辦理結算的勞務、分包的成本費用要進行預提。
4。預提時要分開單位，用專門的預提費用單詳細填寫並簽字，每月28日前報財務室。
5。支付勞務費及分包工程款要有計劃，按合同並考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。
6。由預算室簽訂的合同，應報財務室一份存檔，要求原件。
7。其他未盡事宜，預算室應與財務室本着對工作有利的原則，協商解決。