同志們:
本次決算會各項議程如期結束，下午好!與會代表的一致努力下。會議取得了圓滿成功。會議期間，股份公司財務總監王國樑同志代表公司管理層做了重要講話，財務部副總經理柴守平同志就XX年財務決算工作做了部署，財務部會計處的同志就決算編報的具體事宜進行了講解。王國樑財務總監的重要講話和柴守平副總經理的決算報告，對指導公司的財務工作和搞好XX年度財務決算工作有着重要的作用，希望各單位會後深入學習領會。特別是對王總監的重要講話，要與前幾次王總講話貫穿起來，進行系統學習和領會，統一思想，把握脈搏，明確方向，學習方法，抓好落實，努力實現財務工作的兩推進、兩深化、兩延伸”為建設“兩個一流”為公司持續有效快速發展做出貢獻。本次會議期間，財務部還特別邀請了國家財政部會計司準則一處孫麗華女士介紹了中國會計準則制度的發展演變歷程及執行中的問題，北京市西城區國税局趙君培所長也為我講解了所得税彙算清繳報表填制方法，普華會計公司的徐宏先生向我介紹了國際會計準則的發展變化趨勢。會議組織了分組討論，大家暢所欲言，提出了許多好的意見和建議，對我今後的工作大有裨益。本次決算會既是一次年度財務決算工作佈置會，又是一次財務工作業務交流會，儘管會期較短，但是內容十分豐富，希望各位代表會後及時消化吸收並逐級傳達，切實貫徹執行。今後我會議內容的安排上，完成決算工作佈置的基礎上，將盡可能多的安排一些業務交流和研討活動，創建“知識型”學習型”溝通型”會風，充分體現“以人為本”先進文化理念，增進總部、專業公司、地區公司財務人員的溝通和理解，集思廣益，把財務系統真正建設成一個團結友愛的集體，一所培養人才的學校，一支能打硬仗的隊伍，努力把我共同的事業做得更好。下面，就如何貫徹王國樑財務總監財務工作電話會議講話和本次決算會上的講話精神，以及如何做好XX年度財務決算工作講幾點具體意見：一、今後一年的重點財務工作過去一年來，財務系統各級組織和廣大財務人員認真貫徹國家財經法規和政策，嚴格遵循會計準則和制度，積極落實公司的有關財務會計政策和制度，緊緊圍繞公司發展戰略，思路清晰，重點突出的開展了一系列工作，不斷向建設“一流的財務管理體制和運行機制，一流的財務管理隊伍”總體奮鬥目標邁進，為公司出色完成生產經營各項指標付出了大量艱辛的勞動，做出了積極貢獻，得到公司各級管理層的表揚。此，代表財務部向長期支持我工作的各級領導和廣大財務人員，及其家屬表示衷心的感謝，希望我財務戰線的廣大員工進一步團結起來，上下一心，精誠合作，為建設“兩個一流”獻策獻力，加快公司財務管理工作的現代化步伐。
積極研究建立科學的財務預算模型和機制去年以來，一進一步深化全面預算管理。各專業公司和地區公司財務部門的配合努力下，財務部建立了以利潤目標為基儲以市場變化為依據、以業務單元為載體”預算模型，制定了增產增收、降本降費的預算機制，明確了總部、專業公司、地區公司的三級預算管理體系中各層次的責、權、利關係，強化了各職能部門的橫向協調配合。為了更好的發揮預算管理的約束和激勵機制，為公司的生產經營提供有力支持，財務部從年初開始，按月編制了執行預算。公司在預算管理方面所作的努力，進一步完轉自： 善了公司的預算編制體系和運行機制，全面預算管理得以進一步深化，預算約束與激勵機制日趨完善，有力的保證了公司經營目標的實現。但是還應清醒地看到目前的工作與國際大公司的管理水平和公司領導的要求還有較大差距。隨着公司的發展和業務的拓展，還要再接再厲，抓緊研究，儘快建立一套適合公司實際的科學的財務預算模型和機制，充分發揮預算管理的約束和激勵作用，為管理要重視繼承，層進行決策和對公司實現有效管理提供有力的支持。這項工作上。更要注重創新，要把經驗理性化，要通過事實發現規律，解放思想，轉變觀念，勇於實踐，挑戰難關。
逐步實現資金全額集中管理，二積極穩健推進收支兩條線。不斷完善現行資金管理體制近年來，公司管理層和有關部門的大力支持下，各有關地區公司的密切配合下，資金集中管理的力度進一步加強，收支兩條線已經在化工銷售企業和煉化企業全面啟動並平穩運行，煉油銷售系統的試點工作也取得了階段性成果。這些都為我全面實現收支兩條線進行了有益的嘗試，取得了許多寶貴的經驗。為確保收支兩條線工作的安全平穩運行和穩步推進，下一步我要在全面總結正反兩方面經驗的基礎上，按照王總監10月13日在全面啟動煉油銷售系統資金收支兩條線工作會議”上提出的時間表，進一步完善現行的資金管理運行機制，積極穩妥地開展工作。
規範業務審批及操作程序，一是要建立完善的管理辦法和健全的內部控制機制。形成內部控制與外部監督相結合的管理機制，確保資金安全。
結合本單位實際情況，二是要在不斷總結試點單位經驗的基礎上。科學論證，因地制宜地做好方案設計和優化工作，以確保資金收支順暢，運行安全高效。
本着“友好協商、共同發展”原則，三是要繼續加強和鞏固與工商銀行的合作關係。進一步加強與工行的交流與合作。
防範風險，四是要充分發揮資金管理對企業全面財務管理的支持和保障作用。注重總量和過程，實現有效控制。
樹立正確的權力觀、事業觀，五是要強化資金管理人員的職業道德、業務素質教育。不斷提高他業務技能和風險意識，堅決杜絕資金不安全事故的發生。
加大對控股公司的債務管理工作力度上市以來，三進一步加強債務集中管理。股份公司堅持實施債務集中管理，取得了巨大的成效，合併報表有息債務餘額從1999年底的1444億元下降到XX年底的813億元，三年累計為公司減少財務費用204.81億元。截至XX年三季度末，公司合併報表有息債務餘額為718億元，比年初又下降了95億元。各級地區公司的理解和支持下，債務集中管理為公司增加了十分可觀的經濟效益，多次得到公司管理層的肯定。但是仍有個別合併報表單位，和部分新增的控股公司，對股份公司債務集中管理的政策理解不深、重視不夠。對此，股份公司已經開始着手對控股公司債務集中管理工作進行細化，以督促控股公司樹立風險和效益意識，規範操作程序、明確工作責任，強化地區公司的管理監督作用。各地區公司要認真清理所轄控股公司、尤其是新增合併報表控股公司的有息債務，積極主動地發揮本級公司的管理職能，與股份公司總部和專業公司緊密配合，共同做好控股公司債務集中管理工作。