管理制度實施方案 篇1
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客户服務意識。
一、財務部職責範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。
8、及時核算和上繳各種税金。
9、參與業務項目結算，參與採供部與材料供應商結算。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導佈置的其他任務。
12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總經理籤批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總經理籤批;持已批“借款單”至財務處領款。
3、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
4、其他臨時借款：如業務費、招待費、週轉金等，審批程序同第1條。
5、借款出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
6、所有借款均遵循前帳不清後帳不借的原則。
7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批准後方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應儘量取得原始發票，對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字並簡述事由，並經相應領導簽字後到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經各相應領導簽字後到財務部報銷;
5、補充説明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯繫，先行借款或報銷，待審批人回公司後再進行補籤。
管理制度實施方案 篇2
一、財務管理制度
1、財會人員要認真貫徹執行黨和國家的財政方針、政策，維護財經紀律，正確進行財務監督，嚴格執行《會計法》、嚴格履行財會人員崗位職責。
2、書本費等凡經相關部門批准並由學校通知收取的費用及勤工儉學支出，必須經學校主管領導審批方可支出。
3、學校經費的支出，以發票為準，每張發票必須經三人簽名，並説明用途，方可報帳。
4、學校經費開支必須從全局出發，向工作重心傾斜，做到計劃開支，各部門的開支，不得突破財經預算計劃。
5、出納會計每月定期向主管校長書面報告財務收支和現金餘額情景。
6、財務人員要認真履行上述規定，嚴格財務手續，遵守財務紀律，對違背上述規定的開支要堅決制止，若玩忽職守，學校將視其情節與後果給予適當的處理和經濟處罰。
二、學校物資採購、保管、領用登記制
1、學校物資購、管、用實行登記制，由學校指派專人負責登記工作，一月一彙總，一月一兑現。
2、對不履行購、管、用程序和手續者，學校不予報銷或從工資中扣回，對弄虛作假、虛報物資數量和單價者，按原價二倍從工資中扣除。
3、學校物資購、管、用程序和要求:造出計劃，擬出購物清單，必須由主管校長簽字同意。
三、班級財產維修承包辦法
1、學校設立專項維修經費，專款專用，每期開學後的第一個月由班主任在學校財務室領出。
2、班級財產維修實行承包制，承包期為一學年，每學期期中和期末各進行一次檢查。
3、承包金額即為班級維修費，由班主任管理，班級損壞財產由班主任請人
維修並付給修理費。
4、每年班級維修費只限於班級財產維修，不用於其他項目，若有添置，由學校負責，但維修費不能超支，若有超支，超支部分由班級自我承擔，但節儉部分歸班級。
5、交接辦法:若因工作調整，由上屆班主任對本班財產進行全面檢查和維修，不維修者按其損壞程度，按實際折價15、14、13、12累計計算從維修費中扣除，合格後交下屆班主任之後管理使用，由總務處監督交接，假期若有維修，由班主任找學校維修組聯繫，價格面議，由學校總務處監督。
四、其它規定
1、後勤員工必須牢固樹立全心全意為全校師生服務的思想，做到有求必應。
2、嚴格執行按時上下班制度，簽到制度，不得遲到、早退、曠工，嚴格履行請假手續。
3、在不影響學校教育教學工作的情景下，按國家休假政策執行。
4、各工種在規定的時間內領取勞保用品，凡不到領取時間損壞的一律自制。
5、各工種間注意工作銜接、協作、配合，隨時服從工作調遣，凡學校安排的工作，齊心協力進取完成。
管理制度實施方案 篇3
財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規和會計制度，敬崗愛業，不做有損公司的事。嚴格按照公司財務制度，做好本職工作。對待工作認真踏實，樹立服務意識。為了完善公司財務管理，綜合本公司的實際經營情況，經總經理批准特制訂本公司財務管理制度。
一、財務工作範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性.
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、及時核算和上繳各種税金。
9、會計檔案資料的收集整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
10、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導佈置的其他任務。
二、借款和各項費用開支標準和審批制度
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取借款單，詳細填寫借款日期，資金性質，部門，出差地，出差天數及金額。經本部門主管簽字報總經理批准方可到財務借款。(無總經理簽字批准，財務不得辦理借款)。借款單交會計留存，待借款人歸還借款或報銷後，會計方可將借款單交還借款人。前次出差返回時間超過5天未報銷者不得再借款。本司暫無出差事宜，標準待定。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(現金或支票)，部門，借款理由，所借金額，經本部門主管簽字報總經理批准方可到財務借款。(無總經理簽字批准，財務不得辦理借款。特殊情況需經總經理電話批准同意，方可辦理借款。但次日須補辦審批手續。)
3、購置固定資產借款：施工用具，生產設備單價在1000元以上，使用年限在1年以上者，辦公用品，單價在20__元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單，固定資產請款單報總經理批准後方可到財務辦理。購置固定資產必須要開具正式發票。
4、備用金借款：對於特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批准後執行。所有備用金借款當月報銷下月再借，每年年度終報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費，招待費，週轉資金等，審批程序同第1條。
6、因出差借款，出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清後帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由總經理批准後方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應儘量取得原始發票，對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明及開具收據。
3、報銷時須由經手人填寫費用審批報銷單，原始發票付報銷單後面，寫明實際發生的費用事由，明細，金額，經手人簽字，報總經理審批簽字後到財務複核，方可報銷。報銷手續採取誰經手誰報銷。單筆報銷，不得多次合計報銷。因銀行對庫存現金的控制，財務庫存現金不足時，先在財務登記報銷計劃，由財務通知報銷。
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經主管領導簽字，總經理審批簽字，到財務部複合方可報銷。
四、工資及考勤管理：
1、為便於及時計算工資，每月月底最後一天至下月的第一天，各部門將考勤表經職工簽字認可，報主管領導審核簽字，交財務計算工資，誤期各部門自行負責。
2、每月職工加班的要經主管領導審核簽字，報總經理審批簽字後交財務做加班工資表，未經審核審批的不得計付加班工資，隔月未報按放棄加班處理。
3、行政和保安主管保潔主管將已簽訂勞動合同的在職職工的名單發財務。每月人員進出變得應向財務報出清單，以便財務核對在職人員工資。如考勤表有職工考勤名單而無簽訂勞動合同，又沒有人員變動名單的，財務當月不計算工資，核對後補。
五、財務部總賬會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類賬和總賬。端正服務態度，做好服務工作。
2、全面瞭解、掌握國家有關財務和税務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，並正確執行。
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，彙總會計憑證，登記總帳。
4、對其他應收款、應收帳款及時催收清理，按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鈎稽關係清楚。
6、負責裝訂、管理會計檔案。
7、承辦公司領導交辦的其他工作。
六、財務部出納會計崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚，內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金。
3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。
4、所有費用報銷，借款等資金流動，應該嚴格實行審批制度，由總經理審批簽字後方可報銷或付款。端正服務態度，做好服務工作，對報銷人員報銷事宜等做好認真的解釋工作。
5、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章。
6、嚴格管理空白收據和空白髮票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責。
7、完成領導交付的其它工作。
七、帳簿管理
1、由於會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：現金日記帳、銀行存款日記帳。
2、以上各帳簿由公司總賬會計進行記錄。
3、以上各帳簿的記錄應使用楷書，書寫清楚，按月合計累計。
此財務管理制度由財務部解釋
管理制度實施方案 篇4
1、工作時間
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夏季：8：30—18:30 中午用餐時間：12：00-14：00
冬季：8：30—18:00 中午用餐時間：12：00-13：30
2、休息制度
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公司為每週六天工作日，每週輪休一天。在展會、廣告發布日、推廣促銷活動等特殊情況，公司可另行安排作息時間。
3、考勤制度
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(1)、遲到：遲到10分鐘以內者每次罰款20元，當月累計三次以上者加罰50元;10分鐘以上1時以內，每次罰款50元;1小時以上作曠工1天處理。
(2)、早退：早退者每次罰款20元，當月累計三次以上者罰款50元，1小時以上作曠工1天處理。
(3)、曠工：未經提前請假，私自不來上班者按曠工處理，曠工一次扣除當日基本工資，並處罰款50元，一個月內累計三次將予以除名。
(4)、病假：員工病假須提前通知部門主管，並在康復上班時出具醫院診斷證明。一個月內病假兩天內不扣工資，兩天以上病假扣除當天工資。
(5)、事假：事假必須提前1天以書面形式通知部門主管，部門主管簽字後當事人應在當天交人事審批，經批准後方可執行，未經批准，擅自離崗，以曠工處理。事假不得超過1天，超期請假的須由人事部向總經理彙報，經公司總經理批准後，方可離崗。超期離崗者，以曠工處理。超期四天以上，視為自動離職。事假期間扣除當天工資。臨時請假的需電話通知部門主管，經批准後方可執行，事後按流程補寫假條，未經批准或未補假條的以曠工處理。臨時請假的扣除當天工資並罰款20元。
(6)、外出：員工外出辦理與工作相關事宜，須向部門主管請示，獲得批准後方可外出，並應在辦完事情後，立即返回，不得利用外出時間辦理與工作無關的私人事宜，未經批准私自外出按曠工處理。
(7)、脱崗：無故不在自己當值的崗位上的，視為脱崗，給予20元/次罰款處罰，每月累計三次者按曠工一次處理。
4、其它規定
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(1)、各部門考勤由負責人如實記錄，於次月1日前統計彙總，上報公司人事部。若有未執行或執行不到者，罰該店負責人20元/次。
(2)、事假、休息、離崗前必須進行工作交接，離崗人員與指定人員進行工作交接，以保證工作的連續性，如因未交接而造成損失的，由責任人承擔並處以20元/次處罰。
【請假流程】
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(1)、請假人提前1天填寫假條。
(2)、由部門主管簽字
(3)、當事人於當日交人事部門審批
(4)、審批同意後請假人可休息
(5)、審批後的假條由人事部門備案
備註：事假期超過一天的人事部門應報總經理同意後方可批准。如特殊情況下，須電話通知部門主管，批准後方可執行，事後須補寫假條，部門主管簽字後交於人事。
管理制度實施方案 篇5
為助力集團高質量轉型發展，維護企業安全生產經營秩序，提高員工勞動生產率和工作效率，集團於20__年12月21日下發了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法(試行)》。要求自下文之日起，集團公司實行統一全員電子考勤制度。
新的考勤制度有四個突出特點。一是統一性，考勤設備管理、員工信息採集及電子註冊、考勤數據彙總、違反考勤制度的處理等均由集團統一管理。二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無特權人員、無考勤盲區。三是考勤方法的科學性與先進性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工數據庫系統一的基礎上，電子考勤將實現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時要求在一年考勤期內要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。對於職工連續無故不參與考勤超過十五天，或者一年內累計超過三十天者，按照曠工處理，解除勞動合同，不予經濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理情況彙總表，在集團範圍內公示。
對此，我公司高度重視，同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認真組織，積極參與，確保考勤制度在公司順利實施。
管理制度實施方案 篇6
一、健全制度，規範管理，確保各項工作順利開展。
學校後勤管理工作在學校管理和發展中具有基礎性、保障性的重要作用。因此，我校的後勤工作，以“雙服務”為宗旨，牢固樹立服務育人的思想，求真務實，科學管理，開源節流，增收節支，把有限的財力、物力合理地用在了學校建設、管理之上，充分發揮學校後勤的保障作用，確保學校實現持續穩步發展。為了更好地加強後勤工作的管理，充分調動後勤職工的工作積極性，我校對照《學校工作管理手冊》建立健全了一整套後勤各類人員的規章制度以及各個崗位的職責。各項制度的健全，使我校全體員工得以認真對照，履行自己的職責，紮紮實實地工作。
二、規範財務行為，管好固定資產，做到勤儉持家。
我校後勤財務人員認真學習法律規章、財經制度，做到帳目日清月結，帳款相符無差錯;建立預算支出財會專業人員把好第一關，校長審核的層層把關制，做到收支有計劃、有審批、有手續;做好校長的參謀和助手，為學校當家理財。協助校長堅決執行市教育局、物價局文件，規範學校收費工作，做好各項費用的申報、審批、收交、結算工作;嚴格遵守國家和上級規定的財經紀律，為學校管好、用好錢;堅持一支筆審批，對重要開支，及時向校長彙報，積極出主意、想辦法、尋求解決問題的有效途徑。加強收費行為管理，嚴肅財經紀律，禁止亂收費，做到收支兩條線，所有收費必須進入財務處並上交“財政集中支付中心”。
根據教育、教學和師生生活中的需求，及時購買教育、教學用品，確保教學工作正常進行。堅持合理開支的原則，修舊利廢，把節約每一分錢當作大事來抓。
明確固定資產的管理範圍，按照財務部門的管理規範進行管理，建好由財政部門統一監製的固定資產總分類賬，並做到賬實相符。學校辦公用品購置後及時登記，入帳，並建立損失賠償制度。對學校的固定資產及時核查，按規定進行上報、審批。科學地管理學校的資產，利用暑假期間為教室安裝了防盜網和防盜門，確保我校固定資產的安全。
三、按部就班、合理運用資金，努力改善辦學條件。
後勤部門管的情況很多很雜：吃、喝、拉、撒、睡、生、老、病、死、退等，無所不包。這些工作關係到師生員工的切身利益。後勤人員只有為學校師生員工的工作生活提供方便，滿足他們的合理要求，才能解除他們的精神負擔，使他們能夠專心致志地從事工作和學習。
本年度，根據"立足現實，着眼未來，科學佈局，分步實施"的原則，我校克服資金的困難，做了如下實事：
1、為優化、美化校園，學校派專人管理，進行樹木的剪修、草地綠化，栽花種花，優化師生工作、生活環境，美化校園。
2、學校投入了大量的財力、物力對我校老化的電線電路進行改造。利用暑假為每個教室安裝了電扇，確保老師和學生有一個良好的學習環境。
3、積極做好勤工儉學工作，強化臨時工管理，對水、電、綠化、清潔等具體工作勤檢查。開源節流、勤儉持家，確保實現少花錢、多辦事、辦好事。
4、做好教師工資、職稱評定考核工作，做好老幹部和計劃生育工作。
四、綜合治理，安全穩定，充分發揮後勤的保障作用。
認真學習和牢固確立安全第一的意識，把學校安全工作列入學校管理的重要議事日程，建立一套行之有效的學校安全管理體系。對活動區的器械天天檢查，杜絕事故隱患。學校鍋爐有專人負責，不讓學生接近。我們後勤人員緊緊配合學校抓常規管理，做到學生課間有教師監督，活動區域有老師跟蹤，落實保衞工作的一日常規，建立交接班制度。加強學校財產保衞和學生保衞工作，積極與公安機關配合建立“人防”、“物防”、“技防”的安全體系。
總務處與教育處密切配合，在學生中成立了紀律、環境、衞生、安全檢查組，利用課餘休息時間對全校的紀律情況、環境衞生狀況、安全防範措施進行巡迴檢查，發現問題及時糾正，並倡導師生如發現學校有不安全隱患可隨時向總務後勤反映。同時，在後勤工作中還充分發揮教師的參與評議作用，由食品衞生安全工作教師監督，對學校食堂的衞生、飯菜質量等隨時檢查監督，提出改進方案，極大地促進了食堂工作、食品衞生安全工作和學校後勤的管理工作。
五、新發展、新思路
隨着辦學規模的擴大，隨着學校新教學樓的建設和施工，學生宿舍、食堂等已無法適應學校發展的需要。面對存在的問題，我們後勤工作要充分運用學校的人流、物流、時間流、信息流提高辦學質量，樹立學校大後勤觀念，將學生宿舍、食堂、門衞管理、衞生保健、校園綠化美化等後勤管理服務方面通盤考慮，不斷完善各種制度，搞活用人機制，建立一支熱心為教學服務，熟悉業務，能動手實幹，特別是具有高度食品衞生安全意識和責任感的後勤工作隊伍，使後勤工作成為學校發展的堅強後盾。改變“等”、“靠”、“要”的思想，大膽創新，變“管理”為“服務”，變“花錢”為“掙錢”，使學校後勤工作走上市場化和社會化的新路子。形成學校大後勤工作的強大合力。我們相信，在局領導的正確指導下，在學校領導班子的精心謀劃下，在全體教師的共同努力下，我校的後勤工作將會開創出一片新的天地。
管理制度實施方案 篇7
深圳電子有限公司”是一家民營的系統集成企業，大多數員工都是專科或以上學歷，年輕人居多，與老闆之間的關係還算比較融洽，但在小小的考勤問題上，卻遇到了麻煩。
公司原來實行的打卡考勤制度，是從網上“扒”下的範本。主要規定摘錄如下：
第二十一條 員工上、下班必須親自打卡，不得讓他人代為打卡，否則代打卡者和被代打卡者各罰款100元。
第二十二條 員工遲到或早退超過10分鐘，扣一小時工資;遲到或早退超過20分鐘，扣半日工資;遲到或早退超過30分鐘，按曠工半日處理。
第二十三條 員工每曠工半天，扣發一天工資;連續曠工三天以上者，視作自動離職。
然而，和許多公司一樣，員工代打卡的現象屢禁不止，公司不得不在上班時派專人看管，可專職的考勤員不願得罪同事，領導看得過去就行，經常睜一隻眼閉一隻眼;有些員工即便缺勤，也總有辦法從其部門負責人那兒弄來簽註。
而且公司規定超過30分鐘算曠工半日，員工偶爾遲到超過30分鐘，索性給自己放大假去逛街。
作為系統集成企業，加班加點是常事，遲到者往往以此為由申請豁免。行政人事部每天都有員工來爭辯，工資發放日更是如此，最終發生了員工追打行政人事經理的惡性事件。
這一事件發生後，公司總經理王琦女士向我諮詢，得到的方案是：
1、進一步嚴格考勤制度，將代打卡罰款從50元提升為200元;將遲到早退的工資扣罰標準提高三倍;無正當理由到行政人事部爭辯者，一律予以重罰直至開除;
2、管理層要以身作則，同樣列為考勤對象，履行正常的考勤手續;
3、管理層要統一認識，按規定嚴格處罰，不得幫下屬欺瞞，不得為下屬説情;
4、管理層要通過培訓、內網等反覆宣傳，形成人人自覺遵守制度的良好氛圍。
王總經理按照這些建議，開始用“鐵腕”管理員工，雖然人人自危、噤若寒蟬，但情況確實迅速好轉。
然而臨近春節，年終獎剛發放完畢，行政人事經理卻哭喪着臉前來報告：超過三分之一的員工遞交了書面辭呈，主要是一些有經驗的老員工和中低層管理者。
經過一番苦口婆心的勸説，曉之以理、動之以情，多數辭職者收回了辭呈，但口乾舌燥、身心疲憊的王女士心裏明白：矛盾只是暫時平息下來，員工們仍然對新的考勤制度嚴重不滿。
在此情形下，我被緊急邀請到該企業會診。
通過應聘為企業員工，親身體驗、座談交流等，我發現：
一是企業自成立後到“考勤制度”之前的五年間，依靠老闆的個人魅力，已經大致形成了上下無間的融洽氣氛，“執行力”反而破壞了這種和諧。
二是作為系統集成企業，業務穩定性不強，工作時間多變，經常性地加班熬夜，可公司卻照搬照抄其他企業的考勤制度，並在此基礎上強化所謂的“執行力”，只能使員工敢怒不敢言，最終導致矛盾集中爆發。
在徵詢了上上下下的意見後，我為該企業設計了“年假儲蓄制度”，主要思路如下：
1、人事部為每位員工建立一個年假儲蓄户頭(時間賬户)，加班相應增加儲蓄額，遲到早退及各種請假則相應減少儲蓄額，但户頭不能為負;每季度結算，儲蓄餘額自動轉存下一季度，不願轉存的，餘留3天作為下一季度的機動，其餘按本季度平均工資折算發放。
2、嚴格遵照國家相關法律規定，經批准延長工作時間加班的，按加班時間的1.5倍計入年假儲蓄額中;休息日加班，按加班時間的2倍計入;法定節假日加班，按加班時間的3倍計入。
3、病假，按請假時間的0.5倍從年假儲蓄額中進行扣除;事假，按請假時間的1倍扣除;遲到或早退，按其遲到早退時間的2倍扣除;曠工，按其曠工時間的3倍扣除;户頭不足者按同樣倍數扣減工資。
4、探親假、婚假、喪假、產假等，按國家規定一次性在其儲蓄額中增加相應天數。
5、在不影響工作的前提下，員工可以在年假儲蓄餘額的範圍內申請休假，經審核批准後，休假時間從儲蓄額中扣除;企業在業務繁忙時鼓勵員工多加班以增加年假儲蓄餘額，淡季時鼓勵員工多休假、休長假;這樣既讓員工開心，又節省了公司的人力成本。
6、輔助技術手段上，將打卡考勤機升級為指紋考勤機，徹底根除代打卡現象。
上述思路，經過模型分析和實驗檢驗，對個別細節優化後，在企業順利實施，員工們根據規則自動地調整自己的行為方式，企業重新步入了上下和諧、快速發展的良性軌道，到目前為止，考勤上再也沒有出現什麼大的問題或矛盾。
管理制度實施方案 篇8
一、財務工作管理制度
1、認真執行國家的財政方針、政策，財務人員要以身作則、奉工守法、不徇私情。
2、合法收入、嚴格支出。凡該收的要抓緊收回，凡不貼合財務開支標準和開支計劃的要拒付。臨時必須暫支的應按審批手續辦理。
3、學校對外的所有開支均應取得合法的原始票據、原始憑證由經手人、驗收人簽字後由校長審批才能付款結算。
4、嚴格掌握存庫限額，超過部分應及時存入銀行。未經批准不準透支，不準私自挪用公款和借支私用。
二、財產管理制度
1、各室場負責人把財產物品逐項登記，造表冊。建立學校固定總帳，室場明細帳，帳物相符，每學期要逐項檢查財產情景、新增財產要及時入冊，自然損耗的要申請報廢，審批後註銷。
2、低值易耗品用量較大，所以每位教師複印、速印要登記。
3、領發制度。領取物品必須辦理領物登記手續，以明職責，防止校產流失，掌握校產的去向及用途，校產一般不能外借，若需外借，由校長審批。
4、愛護公物。注重管理，做到防濕、防曬、防鏽、防腐。合理使用，人為損壞、遺失校產者照價賠償。
5、學校貴重器材由專人保管，專人使用(如DV攝錄機、複印機、速印機、數碼相機)。
三、採購工作制度
1、學校所有采購工作必須在校長的領導下，由學校指定相關有專長的人員購買。
2、遵循“質量優良、價格合理”的原則採購，不得收取任何形式的利益。
3、凡是學校組織採購的物品，都必須經校產管理員、相關室場負責人、使用人同時簽收，確保如數收貨、入庫。
四、水電管理制度
1、學校水電由學校統一管理，學校水電安裝、維修由指定人員實施，線路安裝必須規範化，
做到定期檢查，及時維修，確保安全。
2、節儉用電，出操、集會或室外授課必須關燈、關風扇，放學時要關燈、關風扇、關電腦、電視，切斷電源，放假要關總電源。
3、珍惜用水。如廁後沖水、洗手要關好水龍頭，防止滴水或水長流現象，養成節儉資源的習慣，增強環保意識。
五、學校綠化、衞生管理制度
1、學校綠化要系統地整體規劃，持之以恆地搞學校綠化建設和管理。
2、師生要愛護花木、草坪，嚴禁攀樹折木，採摘花果，掏鳥窩。
3、保護樹木生長、淨化、美化，綠化學校，嚴禁在學校內焚燒枯葉、廢紙、雜物等。
4、學校內的一切花草樹木，任何人不能私自更動，如需要更動必須徵得校長同意。
5、定期對花草樹木進行除蟲、施肥、澆水、修剪。
6、各班每一天對學校衞生包乾區進行兩次清潔，主要掃除垃圾、清楚雜草、清理積水，確保有一個良好的學習、工作、活動環境。
7、堅持學校環境整潔、美觀，請不要隨地吐痰、口香糖，不要亂扔垃圾、紙屑、瓜皮果殼、食品飲料包裝袋。
8、做禮貌學生，大小便後要衝水、洗手，不亂塗亂刻亂寫，不做有損禮貌形象的事。
六、門衞管理
為了維護學校正常的教學秩序，保障學校財產和師生人身安全，特作以下規定:
1、校外人員進入學校必須主動到門衞值班處登記，並經門衞值班人員同意後方能進校。否則，門衞工作人員有權加以阻攔。
2、騎自行車出入校門，一律下車。自行車入校必須在指定地點停放。非本校教職工的自行車應停放在車棚內。任何人的自行車不得駛入教學區。
3、非本校機動車輛入校必須經門衞同意。所有車輛進校後均需慢行，不得鳴笛，不得駛入教學區。
4、各類商販不得以任何藉口進入學校或在學校門口擺攤叫賣。
5、攜帶物品出校(如電視機、收錄機等)必須主動到門衞值班處登記，並説明情景。屬學校財產必須持有學校總務處發放的證明。否則，門衞有權追問並扣留。
6、上課期間，學生不準外出(如需外出，必須由教師或家長陪伴)。家長接送小孩，車輛不要開進學校(下雨天除外)。
7、在學校內進行大型活動，需學校領導批准方可使用，但必須服從管理人員的指揮。
8、任何人進入學校，都要遵守上述規定。對拒不服從管理，無理取鬧，情節嚴重者，學校保衞人員將採取必要的強制手段維護學校治安，或將其送社區治保室處理。
學生入校時間:上午7:30，午時2:00
學生離校時間:上午11:50，午時6:00
管理制度實施方案 篇9
案件概況
20__年9月，季某基在山西時私自刻印了兩枚“福建某建設工程有限公司” 的印章。接下來的四年時間裏，季某基利用該印章以福建某建設工程有限公司駐平朔某煤公司項目部A、B負責人的名義，多次與其他公司簽訂合同。
一家徐州的公司在不知情的情況下與季某基簽訂工程承包合同，可等到工程竣工時，卻被季某基拖欠了工程餘款120萬元，隨後便提起民事訴訟。20__年11月，季某基偽造公司印章的犯罪事實東窗事發，隨後季某基向福鼎市公安局投案自首。
法院經審理認為，被告人季某基違反國家印章管理法規，偽造了“福建某建設工程有限公司”印章，其行為已構成偽造公司印章罪，結合其自首情節等，遂依法作出如上判決。
延伸閲讀 ：公司印章怎麼管理?
01、印章被盜、搶或丟失了怎麼辦?
答：如果確屬印章被盜(搶)，則由該因引起印章的使用而發生的糾紛，企業不承擔責任。
首先
因為公章在公安機關有備案，所以丟失後第一步應該由法人代表帶身份證原件及複印件、工商營業執照副本原件及複印件到丟失地點所轄的派出所報案，領取報案證明;
接着
要讓公眾知曉你丟失的公章已經作廢，所以公章丟失後的第二個步驟就是持報案證明原件及複印件;工商營業執照副本原件及複印件在市級以上每日公開發行的報紙上做登報聲明，聲明公章作廢。報紙會在第二天刊登。在哪個報紙登報聲明可詢問當地工商局，每個地方規定不同。而這裏需要提醒大家注意的是，大部分報社都會要求施工企業全體股東到場簽署同意登報聲明才許可予以登報，這也為許多施工企業的公章遺失補辦設置了一定障礙;
第三個步驟
就應該持以下文件到公安局治安科辦理新刻印章備案：《營業執照》副本複印件、法定代表人身份證複印件2份、企業出具的刻章證明、法人委託授權書、所有股東身份證複印件各一份、股東證或者工商局打印的股東名冊、派出所報案回執及登報聲明的複印件;
第四個步驟，辦理好新刻印章登記後就可以在公安局治安科的指導下新刻印章了，新刻的印章需要與之前丟失的印章有不同，些許不同也可以。
最後一步就是持以上辦理的材料到印章店刻一個新的印章了。
第五個步驟，及時通報已有客户。
02、能否只用公章不用其他印章?
答：不能。法律對某些情況下該用何種印章有強制性規定。如《中華人民共和國發票管理辦法》明確發票只能加蓋發票專用章。
03、不同的印章是否有法律效力大小的區別?
答：沒有嚴格意義上法律效力大小高低的區別，只要是符合法律規定的蓋章要求並且意思表示真實，印章均為有效。但是，由於印章的使用範圍大小不同，導致人們以為印章有效力大小之分。
公章在所有印章中具有最廣的使用範圍，是法人權利的象徵，在現行的立法和司法實踐中，審查是否蓋有法人公章成為判斷民事活動是否成立和生效的重要標準。除法律有特殊規定外(如發票的蓋章)，均可以公章代表法人意志，對外簽訂合同及其他法律文件，具有極高的法律效力，凡是以施工企業名義發出的信函、公文、合同、介紹信、證明或其他施工企業材料均可使用公章。
04、公章可以代替合同專用章嗎?
答：可以。在合同、協議的簽訂中，公章和合同專用章具有同等法律效力。《最高人民法院關於在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規定》第四條將公章與合同專用章並列使用，也足以説明公章與合同專用章在合同簽訂方面的效力是一樣的。
05、公章可以代替法定代表人章嗎?
答：視具體情況而定，如委託授權書上應有法定代表人簽字或蓋章，此時僅有公章是不行的。
06、合同上沒有加蓋合法有效的公章但有法定代表人簽字，合同是否有效?
答：有效，除非約定合同生效需簽字並蓋章。
《合同法》第三十二條規定：“當事人採用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。”因為法定代表人以建築施工企業名義從事民事活動時代表建築施工企業，因此僅有法定代表人簽字也能使合同成立生效。
同理，雖然沒有加蓋公章，但如果在合同上簽字的人得到了建築施工企業相應的授權，那麼合同一樣是有效的。但是如果合同有特別註明生效條件的除外。
07、合同所蓋印章並非合同專用章，而是採購專用章、項目部專用章等，合同是否有效
答：除非有證據證明相反事實，否則一般認定為有效。合同上加蓋的印章雖然並非合同專用章，不符合簽訂合同的一般原則和規定，但這是該建築施工企業自身管理方面存在的漏洞，如該建築施工企業不能提交相應的證據，證明合同所涉印章與建築施工企業無關或為他人私蓋，即可被認定為建築施工企業承認合同的效力。
另一方面，《合同法》第三十七條規定：“採用合同書形式訂立合同，在簽字或者蓋章之前，當事人一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立”，因此如果對方已按合同履行主要義務而該建築施工企業接受的，則合同無須簽字、蓋章也已經成立生效。
08、公章外借他人使用，他人私下籤訂的擔保合同是否有效?
答：有效。建築施工企業作為獨立的企業法人，建築施工企業印章是其對外進行活動的有形代表和法律憑證，建築施工企業負責人或其他管理人員，經過建築施工企業授權後，只是印章暫時的持有者和保管者，其行使建築施工企業印章所產生的權利義務，應由該建築施工企業來承擔責任，而不應由持有者或保管者承擔責任。建築施工企業自願將建築施工企業印章外借他人使用，應視為建築施工企業授權他人使用建築施工企業印章，該印章所產生的權利義務關係應由該建築施工企業承擔。因此，公章外借他人使用並私下籤訂的擔保合同有效，建築施工企業需要承擔擔保責任的。
09、建築施工企業章程可以約定印章的使用規則嗎，違反章程使用印章簽訂的合同是否有效
答：建築施工企業章程可以約定印章的使用規則，但由於章程僅對內有約束力，如果相對人是善意的，即使印章的使用違反章程，合同也有效。但是，違反章程使用公章損害建築施工企業利益的人需要對建築施工企業承擔賠償責任。
010、合同上加蓋建築施工企業分公司的印章是否有效
答：建築施工企業分公司雖然沒有獨立法人地位，但建築施工企業分公司也領取營業執照，能夠成為民事訴訟的主體，因此，在合同上加蓋建築施工企業分公司的印章，一般也認定合同有效，相關的民事責任由分公司的母公司建築施工企業承擔。
011、建築施工企業經營過程中在印章方面會遇到哪些風險
答：建築施工企業在印章方面常見的風險主要有以下幾種：
(1)他人使用假冒的印章;(2)他人使用掃描打印出來的印章;(3)對方使用的是沒有備案、沒有資質的內設部門章;(4)使用有數碼符號的印章(建築施工企業為了滿足其流動性的需求，可能刻制帶有特殊意義的編號的印章);
由於上述風險的高發，建築施工企業企業應該提高警惕，在交易時做好審查工作。例如，可以通過要求對方提供建築施工企業的刻章許可或者委託律師調查對方的印章備案情況來檢查印章的真偽性，仔細審查是否有油印等公章正常使用時所具有的印跡，拒絕對方不符合規範地使用印章等。
012、建築施工企業更改名稱後已使用新印章，蓋有原印章的合同對建築施工企業是否仍有效力
答：有效。企業名稱的變更並不影響變更後的建築施工企業承擔原建築施工企業的債務，蓋有原企業名稱印章的文件對變更後的建築施工企業依然具有法律效力，因此對原企業名稱印章應當妥善保管，可以明確保管責任人，並及時對該印章進行上繳工商部門封存或銷燬並登記備案，以降低日後不必要的法律風險。
013、如何識別印章的真假?
答：(1)看字體。根據前述規定，印章必須要用宋體字，如果對方加蓋的印章並非宋體字，應該就是假冒的印章了。
(2)看顏色。由於質材和力度的原因，真正加蓋的公章的顏色往往不均勻，而電腦製作的印章則顏色一致，而且也更加鮮明。
(3)看形狀，包括字的形狀和周圍圓圈的形狀。首先，無論是圓形還是橢圓形的印章，雖然字都不是橫平豎直的，但是每個字單獨看都是規規矩矩的長方形，不可能扭曲，或者上面胖下面瘦看起來呈梯形。其次，其次是看印章周圍圓圈的形狀，這個圓圈是有一定寬度的，並且仔細看邊緣(包括印章上字的邊緣)，不可能非常平滑，經常有一些小缺口、小稜角或者小空白，這也是由於沾油墨和蓋印的過程中油墨的密度和蓋印的力度不一致造成的。電腦直接製作的印章就沒有這些問題，完美的只能用假來形容了。
(4)看角度。雖然絕大多數人蓋章的時候都希望把章蓋的很正，但是總會出現一點點偏差，特別是圓形的印章更不好把握。但是電腦製作印章時默認情況下肯定100%是正的。
(5)看位置。看看公章是蓋在協議的空白處，還是蓋在文字上。一般而言，真印章都蓋在建築施工企業名稱上，而製作粗劣的假印章都喜歡蓋在空白處，因為假印章是電腦做的，如果蓋在文字上就會擋住後面的文字。但是製作水平高一些的假印章為了看起來更真，也會蓋在文字上，這個時候你需要仔細看一下，印章上的字和紙上印刷的字重合的地方，如果是真印章即使重合了，後面的文字還是可以透過油墨顯示出來;而電腦製作的假印章，就會完全擋住下面的文字。
(6)向有關部門進行調查查證，也可委託律師進行查證落實真偽。
014、建築施工企業在印章管理方面主要存在的問題有哪些?
答：(1)印章刻制的業務流程不清晰，沒有審批程序，只要業務需要，領導或部門就可隨便刻制印章，刻制後沒有下發正式啟用文件，沒有明確印章使用範圍和使用時間。
(2)印章刻制不在公安部門指定的單位進行，不在公安機關備案，隨便找一家單位刻制公章，刻完就用，為以後發生印章使用風險埋下了隱患。
(3)個別建築施工企業沒有印章管理方面的規章制度，使用印章未經過嚴格審批。印章管理人員對使用印章材料不嚴格審查，更有甚者在空白介紹信或空白紙張上用印。印章保管者讓印章離開自已的視線或因自己沒時間讓他人代為蓋章，在沒有監管人的情況下允許他人攜帶印章外出。
(4)個別建築施工企業沒有統一的印章使用台賬，採用一頁紙請示的方式，請示完成後，領導審批用印的籤批單由經理辦公室保存，時間長了很容易丟失，無法追溯。個別單位雖有統一的用印台賬，但對領導在材料上簽字直接上報的文件則沒有登記用印事項和用印人，以後涉及此類文件的問題同樣無法追溯，形成法律風險。
(5)個別建築施工企業印章保管制度不健全，未設專人保管，印章丟失或被盜後不及時報告，不及時報案，也不主動在報紙上發佈公告聲明作廢，從而留下了潛在的用印風險。
(6)個別建築施工企業為追求收益，允許不具備資質的企業掛靠施工，個別情況下甚至允許掛靠單位使用建築施工企業印章，一旦掛靠單位出現問題，企業就要承擔相應責任。
(7)個別建築施工企業不重視管理項目部印章，意識不到項目部印章對企業的重要性，項目部印章管理不規範，沒有限定項目部印章的使用範圍和使用審批程序，沒有設立項目部印章使用台賬，形成了項目部印章管理的空白，給企業帶來較大的法律風險。
(8)個別建築施工企業印章被仿冒後，未採取正確的應對措施，放任風險發生，給企業帶來了不可挽回的損失。
(9)個別建築施工企業在下屬單位、部門、項目部被撤銷和關閉後，沒有及時收回和銷燬這些單位的印章，造成印章的流失，形成了潛在的法律風險。
(10)無印章管理制度，或有制度而不執行，無專人負責，無交接制度和記錄隨意使用，甚至人員更替時無印章交接和監交，小項目領導隨身攜帶公章等。
015、建築施工企業印章的保管方面需要採取什麼樣的措施
答：首先是建立日常保管制度：
(1)建築施工企業印章採取分級保管的制度，各類印章由各崗位專人依職權需要領取並保管。
(2)印章必須由專門保管人妥善保管，不得擅自委託他人保管並在其崗位職責中予以明確。
(3)公章應妥善保管，注意安全，採取必要的防範措施，防止損毀、遺失和被盜。
其次是明確保管人責任：
(1)印章保管人必須妥善保管印章，不得遺失。如遺失，必須及時向建築施工企業辦公室報告;
(2)必須嚴格依照建築施工企業對印章的使用規定使用印章，未經規定的程序，不得擅自使用;
(3)在使用中，保管人對文件和印章使用單簽署情況予以審核，同意的則用印，否決的則退回;
(4)檢查印章使用是否與所蓋章的文件內容相符，如不符則不予蓋章;
(5)在印章使用中違反規定，給建築施工企業造成損失的，由建築施工企業對違紀者予以處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關司法部門處理。
三是不定期隨時檢查發現問題及時予以糾正。
016、專人管理公章方面有什麼需要注意的嗎?
答：專人管理即由建築施工企業安排專屬的部門或者專職人員管理公章的使用、加印以及登記，該類事項可以制定相應的建築施工企業內部制度加以完善。
目前小型建築施工企業的公章一般由法定代表人掌控，如果法定代表人本身是建築施工企業股東，則一般較為穩妥，雖然法定代表人身為股東本身不等同於建築施工企業，但是從風險防控上由於建築施工企業利益與股東利益原則上的一致性，所以公章對外加蓋印章法定代表人會比較慎重。公章由專人管理便於公章使用不當時建築施工企業內部責任的追查，同時專管公章的人建議僅限於行政職能部門或者行政人員，避免公章管理人員與具有對外負責銷售或者採購的人員身份同一，因為後者對外從事商務活動容易使得權利的行使不透明，難以監控其用章的正當性或合理性。
017、建築施工企業印章的使用管理方面需要採取什麼措施?
答：(1)企業要建立崗位法律風險防控體系，印章管理崗位人員要簽訂法律風險崗位承諾書，明確印章管理崗位的法律風險防控職責;同時，要加強對印章管理崗位人員法律風險防範的教育，使其認識到印章對企業管理的重要意義，不斷提高印章管理的技能和法律風險防範意識。
(2)企業要制定印章管理規定，指定印章歸屬的管理部門，明確企業各部門印章管理職責，明晰印章刻制、使用的業務流程，做到有規可依、有章可循。
(3)企業新註冊設立的單位在領取營業執照後，應直接到行政服務中心公安機關刻制印章並備案。企業臨時刻制印章，包括項目部印章，必須由印章管理部門統一提出，經過法律部門、專業部門審查，報建築施工企業主要領導審批。經批准後，由印章管理部門統一在公安機關指定的單位刻制並備案。印章管理部門在印章交付使用前，應下發印章啟用文件，未經啟用的印章不能使用。
(4)企業應當建立統一的印章使用台賬，制定印章使用申請表。申請使用印章的單位必須按印章管理規定履行審批程序，經過有權部門和企業領導批准。經企業領導批准後，印章使用單位應填寫統一的用印登記表，企業文書人員對用印文件要認真審查，審核與申請用印內容、用印次數是否一致，然後才能在相關文件上用印。用印時必須由印章保管人員親自用印，不能讓他人代為用印，同時不能讓印章離開印章保管人員的視線。
(5)印章保管人員必須加強對印章的保管，未經企業主要領導批准，不允許將印章攜帶外出，特殊情況下需攜帶外出時，必須指定監印人隨同。印章遺失必須在第一時間向公安機關報案，並取得報案證明，同時在當地或項目所在地報紙上刊登遺失聲明。
(6)禁止在空白介紹信、空白紙張、空白單據等空白文件上蓋公章。如遇特殊情況時，必須經總經理同意，而且公章使用人應在《公章使用登記表》上寫明文件份數，在文件內容實施後，應再次進行核准登記。公章使用人因故不再使用預先蓋章的空白文件、資料時，應將文件、資料退回行政部(或辦公室)，辦理登記手續。在使用預先蓋章的空白文件、資料過程中，公章使用人應承擔相應的工作責任。
(7)企業必須定期檢查印章使用情況。企業印章管理部門應按照印章管理規定組織法律、監察等部門對所屬單位印章使用情況進行檢查，發現問題及時採取相應措施。
(8)企業應加強對項目部印章、部門印章的使用管理，限定其用途和使用審批程序，嚴格按建築施工企業行政公章的使用程序要求各級印章保管和使用單位。項目部印章和部門印章要嚴格限定使用範圍，不能用於對外簽訂合同，不能在對外承諾、證明等材料上使用，必要時要將使用權限通知業主、原材料供應商等利益相關方。項目部和企業的部門要指定印章用印和保管人，建立使用台賬，絕不允許分包方使用項目部印章。
(9)企業所屬部門發生變更或被撤銷後，印章統一管理部門必須收繳部門印章及用印記錄;所屬建築施工企業分公司註銷後，在工商註銷手續完成後，必須收繳建築施工企業分公司包括行政印章、合同專用章、財務專用章、負責人名章等在內的全部印章及用印記錄;項目部撤銷後，項目部印章及用印記錄必須全部上繳企業印章管理部門。企業印章管理部門會同法律部門將收繳的印章統一銷燬，用印記錄由印章管理部門按檔案管理規定存檔。
(10)企業在遇到仿冒本單位或項目部印章的情況時，企業印章管理部門要及時將有關情況通報法律管理部門，由法律管理部門按法律規定解決。基本做法如下：首先，及時向公安機關報案，追究仿冒人的法律責任;其次，在相關報紙上發佈澄清聲明，及時知會潛在客户;再次，及時通知仿冒合同的相對人，陳述相關事實，及時撤銷相關合同，如果相對人不予配合，要及時向當地法院申請撤銷，通過法律途徑進行撤銷。
管理制度實施方案 篇10
一、凡已清查建賬的固定資產，使用單位要愛護和保管好，不經主管部門批准，不得隨意搬遷或借用。
二、使用固定資產的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經主管部門領導批准後，方可補發。
三、使用單位凡需增加製做固定資產時，應先寫出書面申請(需圖紙要帶圖紙)，説明原因，經主管部門及校領導審批後，方可統一定做或購買。不得私自購入，否則不予報銷。
四、凡新購入固定資產，要嚴格出入庫手續，應先到後勤倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格後，入固定資產賬，加蓋固定資產章後，方可到財務科報銷。
五、全校固定資產，主管部門有權調動，並及時辦理有關手續，開據憑證，各使用單位無權向本科室以外調動。
六、固定資產的報廢，使用單位填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批後，方可報廢。無手續者，不得隨意報廢。
七、各科室固定資產每半年要清查一次，將清查情況及時向主管部門彙報，學校每年清查一次。各科室分管物資的人員要協助主管部門的管理人員認真清查彙總。
八、為使固定資產管理正規化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現象，按規定扣發科室獎金。
九、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規程，造成財產損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，説明原因，根據情節按有關規定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰
管理制度實施方案 篇11
第一章：總則
第一條：為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據國務院發佈的《現金管理暫行條：例》及中國人民銀行發佈的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條：例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規定。本規定適用於總公司及各所屬企業。
第二條：本規定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金(外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等)。
第三條：財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，並設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。
第二章：總公司資金計劃控制
第四條：總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”。
第五條：各所屬企業必須於每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部於每年底根據總公司下年發展計劃及資金情況進行統籌安排，並制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批准後下達。
第六條：各所屬企業財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，並在實際工作中控制、監督資金計劃的執行情況。
第七條：總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，採取“提前通知，積極籌措”的辦法。
(一)金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。
(二)金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。
(三)在手續齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。
(四)辦理匯票須提前兩天通知財務部。
第八條：計劃外借領大額款項，業務部門或專業公司須辦理調整計劃手續，經公司總經理批准後交財務部，財務部根據資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。
第九條：各部門不按規定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，
第三章：現金管理
第十條：現金的收入、支出範圍：
(一)現金收入包括：公司經濟業務範圍內的一切現金收入以及支用款項的退回現金等。
(二)支出範圍：
1、職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規定的對個人的其他支出。
2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
3、結算起點以下的零星支出。
4、發給職工的各種獎金。
5因採購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當地有特殊情況等，必須使用現金結算的。
6、中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出。
第十一條：以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批准的月度貨幣收支計劃為依據，由財務部進行日常經濟業務的現金收支管理，對超計劃支出，又元批准計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。
第十二條：現金收支業務的管理
(一)現金收入的管理
1、無論是否籤合同、協議，公司的所有現金收入，經辦部門必須連同收款説明書、發票或收據副本等，於收進日(最晚於次日)如數交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存於經辦部門內。
2業務人員辦理業務預借的現金，其未支用部分應連同有關業務憑證(發票或收據支出憑單)送交財務部沖銷預借款，不得餘款不報，留作他用。
(二)現金支出的管理
1、預算內零星採購，由經辦部門開具經費支出報審表(代借款單)，寫明用途、金額，總公司部門總經理或各專業公司總經理簽字後交財務本部總經理或專業公司財務經理籤批後辦理，稽核員按預算審核。
2、預算內經常性費用支出(辦公費、小額招待費、市內交通費等)，無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業公司總經理簽字，連同發票或收據交財務部稽核員審核後，交財務部經理簽字辦理。
3、預算外或超預算支出，由經辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執行。
4，業務部門借領現金(不包括差旅費借款)，必須在15天內報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現金，必要時停辦該部門現金借領業務。試工人員不許借款，由該部門經理代借。
5業務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現金，可開出支票轉入其個人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
第四章：銀行收支結算管理
第十三條：根據中國人民銀行規定，本公司目前採用銀行匯票、商業匯票、匯兑、支票、委託收款等結算方式，在國際貿易業務和對外經濟合作業務中採用信用證結算方式。
第十四條：銀行結算資金管理
(一)銀行結算收入的管理。
1通過銀行轉來的非支票結算方式的營業收入憑證，財務部轉交業務經辦部門，由經辦部門填寫收款説明書，並附有關憑證，交財務部稽核員審核後，由主管會計辦理有關手續，並進行會計處理。
2、由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業的往來款的單據，收到後交經辦部門，經辦部門填寫收款説明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。
3、業務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款説明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員於當日送交銀行並作會計處理。
4、信用證結算按我公司(迸出口業務財務管理規定)中的有關規定辦理。
(二)銀行結算支出的管理
1、根據合同、協議的規定，由業務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經辦業務部門填寫經費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途後，交財務部經理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見後簽報。
2、日常採購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。
3、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期和規定限額，在銀行規定開空白支票範圍內才可以開出。
4、專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一週未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。
5、一個部門已領用三張支票，不按規定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一週內仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發新的支票。
第五章：報帳銷帳
第十五條：各部門預借的支票，結算款項業務處理完畢，應及時執有關憑證(發票或收據、支出憑單等)在一週內到財務部報帳銷帳。
第十六條：為貫徹經濟責任制，報帳採取上級審籤辦法，即：總公司業務人員報帳，屬預算內支出，由部門總經理審籤，報財務本部按權限審批;屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經理報帳由總公司分管領導審籤，總公司副總經理報帳由總公司總經理審籤。
第十七條：應付現金的金額在20__元以上的報帳，原則上以支票轉入報帳人信用卡內。
第六章：附敗
第十八條：本規定由財務本部負責解釋和修訂。
管理制度實施方案 篇12
一、公物管理制度
1、幼兒園的一切公共設施，都是公共財產，全體職工都要自覺愛護，並協助幼兒園管好、用好，使幼兒園成為精神文明的教育陣地。
2、教室、辦公室、食堂及各部門的一切公物，都做到責任到班、到人。
3、要節約用電用水，愛護幼兒園的照明、取暖、供水設備，做到人走燈滅，鎖門關窗。
4、幼兒園成立公物管理小組，對幼兒園的公物使用情況進行監督。每學期末統一檢查，損壞公物照價賠償。
二、道具租用管理制度
1、園內活動使用道具由班長向管理人員借用並進行詳細登記，用完後及時交還，檢查核對無誤後方可銷帳，對損壞丟失等現象追究其原因，並酌情處理。
2、外單位借用道具須經園領導批准並登記，持批條到後勤處交押金，方可向管理人員借用，並作詳細登記。歸還時核對驗收簽字後，再到園領導處銷帳。對損壞丟失等現象，照價賠償。
三、環境管理制度
1、美化幼兒園環境人人有責。
2、建立定點、包乾責任到人的環境管理制度。
3、建立班級衞生包乾區，每天打掃，保持包乾區的清潔衞生。
4、後勤人員建立包乾制度，定人、定時、定點打掃。
5、愛護幼兒園中的一草一木，不損壞公物，如有損壞應自覺照價賠償。
6、建立後勤人員天天巡視幼兒園環境的制度，發現問題及時解決。
7、進入幼兒園必須做到八不：不騎車、不吸煙、不隨地吐痰、不亂扔垃圾、不吃零食、不在牆上亂塗寫、不攀折花木、不高聲喊叫。
管理制度實施方案 篇13
一、目的
為了規範公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，並使員工的工資核算做到有法可依，結合 有限公司(以下簡稱“公司”)實際情況，特制定本規定。
二、適用範圍
本制度適用於本公司辦公室員工及管理人員。
在本公司工作的勞務派遣人員應遵守本制度。
在本公司工作的退休返聘人員、實習人員在工作時間、請假流程方面應遵守本制度。
三、工作時間與打卡
1. 打卡時間：週一至週五
上午9：00---12：00
下午13：00---18：00
中間作為午餐、休息時間，不作為工作時間。
2. 因工作需要，公司可將正常工作日與公休日調換，員工應予服從。如果員工未履行請假手續而無故不上班的，作“曠工”處理。
因工作需要，公司安排員工在休息日工作，公司可先行安排補休，員工應當服從公司的補休安排;如無法安排補休的，公司按2倍工資支付報酬。
3. 公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。
4. 打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。
(1)打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間;
(2)因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應填寫《外勤登記表》,註明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續，否則按曠工處理。因停電、卡鍾(工卡)故障未打卡的員工，上班前、下班後要及時到行政人事助理處填寫《未打卡補籤申請表》，由直接主管簽字證明當日的出勤狀況，月底由行政人事助理據此上報考勤。上述情況考勤由行政人事助理進行管理。
5. 行政人事助理負責檢查、複核確認考勤記錄的真實有效性並在每月5日前彙總交財務部。
6. 員工倒休需提前申請，並以不影響部門工作為前提下當月完成，跨月作廢且以往年度的不再做繼續累計。倒休需填寫《倒休申請表》，由行政人事助理確認簽字後，部門經理籤批。
7. 員工不得自行倒休，未經批准自行倒休的按曠工處理。
四、加班管理
1. 對於因工作需要，部門負責人安排在日常工作時間以外長期固定超時工作的，儘量安排員工按實際加班時間在當月補休。因工作原因不能當月安排補休的，經部門負責人同意可適當推遲。補休不得跨年度累計使用。如確實不能安排補休的，公司根據有關規定支付員工加班工資。
2. 公司總部員工因工作需要加班，應通過OA流程進行審批，未經批准的，不作為加班;
總部員工加班由部門負責人進行審批;分支機構員工需要加班的，由所在分支機構負責人審批。
3. 下列情形不視為加班：
(1)未按規定進行加班審批而自願在正常工作時間之外工作的;
(2)出差時路途上花費的時間;
(3)非工作時間出差在外，但並未安排正常工作或未經加班審批的的;
(4)公司或部門組織的旅遊、娛樂、體育、聚餐及其他娛樂活動;
(5)公司在非工作時間組織的培訓;
(6)在正常工作時間內因個人因素未完成本職工作而延長工作時間的;
(7)公司在非工作時間安排與本職工作不同的值班的。
五、各類假期規定
病假
1. 員工休病假需提供一級以上醫院或社區醫療服務機構(市醫保定點)開據的病假條或診斷證明;連續休病假三天以上的，須提供個人醫保定點或三級醫院開據的病假條或診斷證明，否則按事假處理。
2. 員工休病假必須提前申請。如因情況緊急或突發而無法提前請假，應在休假當天上午8：00前通過電話向部門經理請假，並在上班後第一天完成請假審批手續，否則按曠工處理。
3. 連續請病假超過5天的，或者當月累計請病假超過10天的，公司有權要求員工到公司指定的三級甲等醫院進行復查，並以該醫院出具的假條作為請假依據。
4. 員工休病假期間的工資，按以下標準計發：
(1)當月病假累計5日內的，或年度病假在20天以內的，扣發日工資的50%，但扣除後的病假工資不低於最低工資標準的80%;
(2)病假超過上述天數的，按最低工資標準的80%發放病假工資。
5. 下列情形按曠工處理：
(1)職工自稱“病假”，但在事前或事後均不提交有效病假證明的，缺勤當日按曠工處理。
(2)職工製造虛假病假證明或者通過欺詐、威脅、利誘等不當手段騙取病假證明的，缺勤當日按曠工處理，同時應按公司獎懲辦法處理。
(3)職工出現病假期間外出旅遊或在外兼職等情形的，視為職工欺詐取得病假處理。
6. 根據法律規定：職工因患病或非因工負傷，需要停止工作醫療時，根據本人實際參加工作年限和在本單位工作年限，給予三個月到二十四個月的醫療期。
醫療期滿後，經公司告知員工醫療期已滿或將滿，如職工仍繼續請假或不能到公司報到的，將視為“在規定的醫療期滿後不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作”，公司有權直接通知解除勞動合同(無需另行提前通知)，並依法承擔經濟補償責任。
7. 病假與考核、獎金的關聯：
(1)本月內病假超過10個工作日時，月度考核評為c或c以下;
(2)本年內病假超過 50個工作日時，年度考核評為c或c以下;
(3)本月內病假超過 10個工作日時，不予發放月度獎金;
(4)本年內病假超過50個工作日時，不予發放該年年度獎金。
事假
1. 因私事而不能正常出勤的，須請事假，完成審批程序後方可休假。未辦理請假手續擅自離開崗位、或請假期滿未來上班也未續假者，按曠工處理。
2. 休事假需按公司規定提前填寫《請假申請單》，員工休事假三天以上的，需提前三天申請。
3. 員工請事假在3天以內的(含3天)，由部門負責人審批。3天以上的由部門負責人簽字同意後報總經理批准。
4. 每次批准事假原則上不超過3天，全年累計原則上不超過15天。超過上述標準的，公司原則上不予批准。
未達到上述標準，但無正當事由的，公司亦有權不予批准。
5. 員工請事假時，公司有權優先安排年休假。
6. 事假為無薪假期，每天扣除日工資的100%。
婚假
1. 符合法定結婚年齡的職工在本公司入職後結婚的，持有結婚證明，給予婚假10天。
2. 婚假應在辦理結婚登記後的六個月休完，超期的單位不再批准。
3. 婚假需提前兩週提出書面申請，出具結婚證，部門經理、總經理批准後交行政人事助理備案並一次性連續休完。
4. 本規定中的婚假天數不包括公休假和法定節假日在內。
5. 婚假應一次性休完。
6. 婚假為有薪假別，休假期間固定工資部分正常發放。
但是，與實際上崗相關的津貼、交通補助、餐飲補助、績效工資、提成工資、獎金等，休假期間不再享受。
喪假
1. 凡與公司簽定了正式合同的員工，其直系親屬(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)去世的，可休喪假3天。
2. 員工請喪假要求提供相關證明，應在親屬去世一個月內使用，申請喪假最遲應於休假當天提出申請。
3. 喪假為有薪假別，休假期間固定工資正常發放。
但是，與實際上崗相關的津貼、交通補助、餐飲補助、績效工資、提成工資、獎金等，休假期間不再享受。
產假及相關生育假期
1. 女職工產假為128天，其中產前可以休假15天。
難產的，增加產假15天(需持有醫院開具的證明)。多胞胎生育的，每多1個嬰兒，增加產假15天。
2. 女職工懷孕未滿4個月流產的，享受15天產假;懷孕滿4個月流產的，享受42天產假。
3. 男職工配偶生育的，享受15天陪產假。
4. 女職工生育嬰兒後至嬰兒一週歲內為哺乳期，每天有兩次哺乳時間，每次30分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加30分鐘。每天的兩次哺乳時間也可以合併使用。女職工哺乳嬰兒滿一週歲後，一般不得延長哺乳期。
5. 產假天數包括其中的公休假和法定假日天數。
6. 孕檢假：
懷孕女職工，進行產前檢查的，按公假計算。
7. 計劃生育假：
(1)女職工放置宮內節育器，憑醫院證明休假算公假。
(2)已婚育齡男女職工，自願做絕育手術的，憑醫院證明其檢查時間和休假算公假。
8. 產假期間工資、福利待遇
(1)符合領取生育津貼條件的女職工，生育津貼為女職工產假期間的工資，計入個人賬户。產假期間停發各項工資補貼獎金，生育津貼低於本人月工資標準的，差額部分由公司補足。
(2)不符合領取生育津貼條件的女職工，產假期間的工資待遇按下列處理：
因女職工自身的原因(包括但不限於違反計劃生育規定)不能領取生育津貼的，公司不予發放產假期間工資或其它補償。
非因女職工自身的原因不能領取生育津貼的(如公司未繳納生育保險)，在國家規定的產假期間，公司按本人月工資標準發放工資。
(3)其它未作説明的產假期間，享受正常工資。
(4)如公司正常給職工發放產假工資，之後又申領了生育津貼的，公司有權從生育津貼中扣除公司已經發放的工資。
(5)上述規定中的“本人月工資”標準，按本人月工資中的固定工資部分計算，不含績效獎金與出勤方可享受的津貼。
年休假
1. 年休假天數按以下標準計算：
(1)累計工作年限為1年以上，不滿10年者，假期為5天。
(2)累計工作年限為10年以上，不滿20年者，假期為10天。
(3)工作年限滿20年者，假期為15天。
2. 職工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：
職工請事假累計20天以上且單位按照規定不扣工資的;累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的;累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的;累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。
職工在享受年休假後，出現上述情形的，則下年度不得休年休假。
3. 國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
4. 員工入職本公司後連續工作滿一年的，可開始享受年休假。
5. 公司有權根據經營情況，統籌安排年休假。公司安排職工休年休假，或發出休假通知，而職工自願上班的，視為公司已經相應安排年休假。
6. 員工未申請當年年休假的，可於次年6月30日前申請休完。逾期仍未休完的，視為員工自動放棄該年休假。
7. 公司給員工的年休假超過法定標準的，超出部分作為福利年假。福利年假未休的，員工不得要求公司作出補償。
員工所休年假，首先應視為法定年假。
8. 年休假為帶薪假期，按正常工資標準發放。
六、請假制度
1. 員工請假，均應在辦公平台提前提交《請假申請單》。
2. 員工休假必須提前申請。如因緊急情況或突發急病而無法提前請假時，應在休假當天上午8：00通過電話向部門經理請假，並在上班後第一天完成請假審批手續，否則按曠工處理。
3. 請假必須由本人親自辦理有關手續，電話請假或委託他人代理手續的視為無效，將按曠工或自動離職處理。
4. 請假的核決權限
注：如因主管/經理外出，無法在規定期限內審批簽字，可在得到主管本人電話許可後，交由行政人事助理(文員)代為處理，事後補齊書面審批簽字。
5. 對病假、產假、計劃生育假、婚假、喪假等需提供相應有效證明的假別，請假時不能提供有效證明的，可先請事假，但必須在事後2天內補齊有效證明後再作相應處理。
6. 本制度其它條款對請假有特殊規定的，優先執行特殊規定;沒有特殊規定的，按此一般規定處理。
7. 下列情形按曠工處理：
(1)休假超期而未另行辦理請假手續的;
(2)以欺騙方式，或以不真實的請假理由取得批假的;
(3)請假未獲得批准而自行休假的;
(4)制度規定的其它情形。
七、違紀處理
1. 在規定時間未打卡或未到崗者，視為遲到;超過30分鐘者視為曠工(最小按曠工半天計算)。
未經許可在規定下班時間前離開者，視為早退;早退超過30分鐘者，視為曠工(最小按曠工半天計算)。
有正當理由且經核實者，或因公外出者，不按遲到、早退或曠工處理。
2. 遲到或早退者，每次扣罰工資50元;曠工者，每次(一天為一次)扣罰工資200元，同時還應按公司獎懲辦法進行處理。
3. 考勤全勤獎勵
員工在一個自然月裏無請假、遲到、早退等事項者，視為全勤，公司給予全勤獎勵。
4. 考勤與績效獎金
有下列情形時，不再享受年度績效獎金：
(1)當年度曠工超過10天的;
(2)病假、事假或其它非正常上崗天數(帶薪假期除外)超過60個工作日的;
八、附則
1. 本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政辦。
公司有權對制度進行不定時的修訂或補充，員工應按經修訂或補充後的內容執行。
2. 本制度自總經理簽發後生效。
公司
簽發日期： 年 月 日
管理制度實施方案 篇14
學校文化建設制度
1、全體教職工要認真貫徹執行《教師法》、《義務教育法》、《中國小教師職業道德規範》，嚴格要求自我，以身作則，為人師表。認真執行學校各項規章制度，認真完成本職工作，做到教書育人、管理育人、服務育人。
2、全校學生要認真貫徹執行有關規定製度:做到認真執行《中國小生守則》、《中國小生日常行為規範》、《一日常規》、《課堂常規》等各項規章制度。時時處處嚴格要求自我，養成良好習慣，杜絕不禮貌行為，做禮貌國小生。
3、各職能處室要認真開展檢查評比工作，年級組要經常認真進行教育管理，指導學生養成良好習慣，不斷提高學生的自律意識。人人爭做愛校、護校，為學校爭榮譽的模範。
4、各年級、各班學生要做到進取參加學校組織的各項文、體、公益勞動等活動，培養髮展學生特長，全面提高學生素質。
5、班主任要加強班級管理，重視文化建設，按照《教室管理規範要求》做到室內整潔衞生，桌椅、物品擺放貼合要求，並隨時做好衞生職責區，牆壁等衞生保潔工作。
6、課間活動禮貌，説笑力求輕聲，行走步穩聲輕，禮貌待人接物，互幫互助互敬;不得追跑打鬧，不得做踢球、打球等劇烈活動。
7、人人愛護學校文化設施。綠化美化苗木，人人有責保護，不攀不折不毀，履行規章制度。標牌、櫥窗、板報，宣傳作用重要，不得塗抹亂畫，堅持永久完好。學校教室內外堅持整潔衞生、桌、椅橫縱成行、門窗玻璃乾淨、車輛擺放整齊、校內禁止騎車，人人自覺遵守，維護良好環境。
收費管理制度
為了加強本單位的收費管理，嚴格財經制度，規範收費行為，全面貫徹執行《價格法》、《浙江省行政事業性收費管理條例》和《預算外資金管理辦法》的有關規定，特制定本單位收費管理制度如下:
一、按規定及時申領《收費許可證》和辦理《收費許可證》變更手續，堅持做到依法持證收費，並在各收費處點公眾醒目處公示收費項目，自覺理解社會和羣眾監督。
二、在收費過程中不得擴大收費範圍、擅自設立或分解收費項目;不得擅自提高或變相提高收費標準;對清費減負工作中已明令取消的收費項目，不得繼續收費;對已降低或合併的收費項目及標準，不得按原收費項目和標準收費;按規定起訖時間收費，不得增加收費頻次;按規定對被收費單位進行了管理或供給了服務，不實施管理或不供給服務不得收費。
三、由本單位財務人員兼任收費管理的日常工作，收費使用財政部門統一監製的收費票據，並按規定的項目填寫。不得有買賣、轉讓、轉借、代開、移用收費票據的行為;不得偽造票據和私刻監製章的行為;遺失票據應及時向財政部門報告，並按規定登報聲明作廢;按規定的時間和程序結報，票據存根按規定妥善保管;廢版票據要予以繳銷。
四、行政事業性收費的政府性基金實行收繳分離;收入按規定上繳財政專户，實行收支兩條線管理;不得隱瞞，轉移收費收入;收費收入不得坐收、坐支;不得擅自減免行政事業性收費和政府性基金;經過收入過渡户解繳的行政事業性收費應按規定解繳財政專户。
五、財務人員要按時對收入進行核算，會計資料要做到合法、真實、準確、完整、賬目清楚，憑證、票據存根齊全，並實行內部監督，要及時真實的向有關部門供給數據，自覺理解價格、財政主管部門的年度審驗和監督檢查。
採購、招標制度
一、健全採購制度。
1、認真貫徹執行《中華人民共和國採購法》和永嘉縣政府採購目錄及標準，大宗物品按規定進入政府採購中心，杜絕自行交易行為。
2、對一些零星物品，辦公用品、教學設備，經團體研究，制度採購實施辦法，確定目錄，實行公開採購。
3、確定採購單位時要把好企業准入條件關，深入瞭解市場價格，確保物品質量，維護學校團體利益。
職責領導:李永考
職責人:盛道新、厲嶽珠
4、建立和完善基本建設項目投標制度。
(1)學校工程項目建設要實施投招標，完善建築市場監控體系，實行項目審計制度。
(2)50萬元以上的基本建設項目一律進入縣招投標中心實行統一監管，50萬元以下的工程施工項目(包括綠化、操場圍牆、裝飾修繕)
及勘察、設計、監理、代理等服務項目在縣招投中心指導下，按有關規定，實行統一監管，嚴禁將承包的工程轉包或肢解分包。
職責領導:李永考
職責人:厲嶽珠、張錦榮
音像播放點管理制度
1.嚴守使用時間，非使用時間不得隨意進入室內，以免損壞儀器;
2.進入室內不得大專喧譁，以保證紀律;
3.室內一切物品要注意堅持乾淨，擺放有序，保證完好無損，如有破壞按原價賠償;
4.學生進入教室後，要提前做好準備工作，以保證教學有序進行;
5.一切用具必須在上課時使用，不得隨意外借或帶出室外;
6.管理人員要經常對室內用品清查，看是否遺失或損壞，發現後及時查證;
7.要注意堅持室內衞生，要經常進行清掃，以堅持室內乾淨、整潔。
音像播放設備管理使用制度
1、電教設備專管專用。
2、設備器材的添置和處理及時登記，嚴格進出手續，嚴禁外借。
3、嚴格按照要求使用保管設備，定期保養，發現故障及時維修，確保設備始終處於良好的性能狀態。
4、離機前要進行細緻檢查，必須關掉電源，並整理好機件。
5、定期檢查電路情景和用電負荷，防止電線老化和超大型負荷引起事故，注意防盜、防潮、防高温。
6、電教設備使用之前必須先到管理員處預定，並聽從管理員安排。
7、使用前應先檢查設備是否有損壞，並作好領取手續。
8、使用後管理員要及時檢查設備，如果發現有損壞的，要及時查明並登記報修原因。
9、故意損壞者要照價賠償。
音像軟件借還制度
1、購進軟件必須入庫編目後方可借出使用。
2、出借軟件應辦理手續，除填表登記外，應檢查所借軟件質量，歸還時電教管理員要仔細檢查軟件完好情景，出現問題應及時查找原因，損壞要賠償.
3，臨時上課和備課所需查找資料所借軟件，一般用後即還，最遲不超過一週.
4，長期借用的錄像帶，辦理手續後於每學期初借出，學期結束時歸還.
音像控制中心管理制度
音像控制中心是學校現代化教育，教學的重要場所，是全校音像網絡的心臟.為確保設備的正常運行，保證全校教育，教學，通訊通暢無阻，特制定如下管理規則:
1，控制中心設備由專人負責管理，管理人員必須熱愛本職，努力為師生服務，為教育，教學服務.刻苦鑽研技術，認真細緻地做好攝，錄，編等項工作.
2，管理人員應認真做好設備的分類，登記造冊工作，定期與總務處核對賬目.根據需要制訂設備和易耗品的購置計劃，報學校主管領導審批，經過規定渠道實施採購，並對新增設備進行驗收.
3，堅持控制中心清潔衞生，室內的設備，物品擺放有序.做到在演播室和控制室內不抽煙，不吃零食，不在工作台上喝茶水.
4，堅持工作室內安靜，閒人不得進入機房.不在工作室內閒談，不準在室內大聲喧譁.
5，管理人員應確保控制中心安全，正確使用務類電器設備.做到每一天開機前先檢查電壓，下班時切斷電匯原.音像控制中心應配有滅火設備和防盜措施，管理人員要認真做好防火，防盜工作.
6，管理人員要做好日常的設備維護和保養工作，黴雨季節和多雨天氣，每一天至少給設備通電2小時，暑假期間堅持定期開機保養，確保設備正常使用.
7，管理人員應自覺遵守作自制度，做到提前上崗，推遲下崗，按教師提出的節目通知單播放節目，確保每檔節目的順利，優質播出.
8，音像控制中心所有設備均系學校教育，教學專用設備，應有專人保管，專人使用.未經校長異常批准.所有設備，器械不得外借.
管理制度實施方案 篇15
為了規範小區業主委員會公章的保管和使用，防止腐敗、瀆職、濫用職權等行為的發生，根據《業主大會議事規則》和有關法律法規，特制定本制度。
第一章 總則
第一條 業主委員會公章是業主大會的財物，任何人不得據為己有，隨意使用。
第二條 業主委員會的決定、決議自半數以上有表決權的委員簽字之時起生效，無須加蓋業主委員會公章;必要時加蓋業主委員會公章則僅作證明使用，不得以未加蓋業主委員會公章為由否定業主委員會決定、決議的有效性;只加蓋業主委員會公章但沒有半數以上有表決權的委員簽字的文件，不得視為業主委員會的決定、決議。
第三條 業主大會會議的決定、決議自半數以上業主大會會議成員簽字之時起生效，在加蓋業主委員會公章則僅作證明使用，不得以未加蓋業主委員會公章為由否定業主大會會議決定、決議的有效性。
第四條 業主委員會公章因故無法正常使用時，可以以半數以上有表決權委員簽字的方式代替加蓋業主委員會公章，同時採取一切合理手段予以追繳或廢除後重新刻制。
第二章 公章的保管
第五條 業主委員會公章由專人保管，一般由主任指定或業主委員會召開會議討論由專人保管，也可由業主委員會決議另行指定其他業主代表專人保管。
第六條 業主委員會公章保管人應妥善保管公章，不得委託他人代為管理公章，不得隨意擺放，以防止他人盜用，更不能將公章交於他人任意使用。
第七條 業主委員會公章保管人必須妥善保存公章使用申請單、登記簿和蓋章文件的複印件等文件。
第八條 保管業主委員會公章的業主委員會委員被暫時停止工作或資格終止的，應當自停止工作或終止之日起3日內將其保管的公章移交給業主委員會決議指定的專人。
第九條 更換業主委員會公章保管人的，原保管人應將公章及公章使用申請單、登記簿、蓋章文件的複印留底存檔文件等資料一併移交。
第三章 公章的使用
第十條 使用業主委員會公章的程序為：
1.使用人填寫公章使用申請單，註明事由並簽字
2.批准人員在申請單上或須蓋章文件上簽字;
3.公章保管人員在公章使用登記簿上簽字、填寫日期;
4.申請單和加蓋公章的文件複印留底存檔。
第十一條 業主委員會公章使用的批准人員為半數以上有表決權的業主委員會委員，審核人員為業主委員會主任，也可由業主委員會決議另行指定專人負責審核。
第十二條 對於存在明顯的錯誤，不宜加蓋公章的，公章審核人員和保管人有責任提醒批准加蓋公章的人員，並且有權拒絕任何違反本制度加蓋公章的要求但無權拒絕符合本制度的蓋章要求。
第四章 審批權限
第十三條 下列事項經公章使用審核人員審核同意後可直接加蓋業主委員會
公章:
1.業主車輛在建築區劃內出險，需要業主委員會在現場證明上蓋章;
2.業主委員會成員的任職證明;
3.須蓋章文件已經有半數以上業主大會會議成員簽字的業主大會會議決議和文告;
4.以業主委員會名義發給相關單位的一般性函件(函件上須有主任的簽字)該等函件不得包含有業主委員會承諾義務和責任等內容;
5.已經有生效決議的，以業主大會或業主委員會名義提起訴訟的起訴狀、授權委託書，及訴訟過程中需要提交的證據材料
6.按已經生效的以業主大會或業主委員會名義簽署的合同約定，催促合同相對方履行合同的函件;
7.向有關部門申請政策解釋、投訴的文件
第十四條 下列事項必須有半數以上有表決權的委員在申請單上或須蓋章文件上簽字，才可以加蓋業主委員會公章：
1.以業主委員會名義簽署的各種合同、備忘錄(合同、備忘錄文本須有主任的簽字);
2.向政府有關部門、其他單位申請辦理有關事宜的手續文件。
第十五條下列事項必須有半數以上有表決權的委員在須蓋章文件上簽字，才可以加蓋業主委員會公章
1.以業主委員會名義發佈的各類須向業主公示的文告
2.業主委員會的決定、決議;
3.專項維修基金使用的申請文件、管理情況報告;
4.公共服務性收費的財務審計結果及其他財務性文件;
5.本制度和業主委員會決議沒有明確規定可以加蓋業主委員會公章的事項。
第十六條 在緊急情況下，有五名以上業主證明或有關政府部門證明，必須使用業主委員會公章，但無法完成公章使用手續的，公章保管人經電話徵得主任、副主任及半數以上有表決權的業主委員會委員同意後，可以先予加蓋公章，但公章保管人須在事後三天內補齊蓋章手續。
第五章 附則
第十七條不按本制度保管使用公章，由責任人承擔經濟和法律責任。無法證明由於他人的責任造成公章的不妥使用的責任由公章保管人承擔。
第二十條本制度從20__年8月22日起生效。
管理制度實施方案 篇16
條一條為了進一步提高我園後勤管理工作的質量和水平，以保障幼兒和教職工身心健康和生命安全為目的。促進學我園後勤管理規範化、科學化，更好地服務於幼兒及教職工生活，服務於教育教學，為教育改革和發展提供後勤保障，特制定本制度。
第二條安全管理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隱患，制定整改方案，積極進行整改，嚴防各類安全事故的發生;對幼兒園實行封閉式管理，建立警園聯防機制;幼兒園統一組織的教育教學活動，要有計劃性，有安全保障措施，要落實組織活動的領導或教師的安全責任;要對幼兒進行經常性的安全知識教育和自護自救技能的培養訓練。幼兒園內應配備必要的安全設施和設備，有防火防盜等方面的防護措施，節假日有專人看值班並形成制度。幼兒園要制定各類突發事件應急預案。
第三條衞生管理。合理設置必要的衞生設備，建立健全衞生管理、監督、檢查、考評機制，園內及周邊時常保持乾淨整潔，地面無果皮、紙屑，牆壁無亂貼、亂畫，門窗保持潔淨，各種專用室佈置整潔，教學圖書、實驗儀器、辦公用品等陳列有序，無灰塵，室內外無蜘蛛網;綠化帶無雜物、雜草，廁所及時沖洗，垃圾及時清運，消除衞生死角，杜絕髒、亂、差現象;經常進行健康教育、養成教育，培養全體師生良好的衞生習慣;積極配合衞生部門做好流行病、傳染病的防治工作。
第四條食品衞生。幼兒園廚房以服務幼兒和教職工為宗旨，由幼兒園直接管理。食品和其它原材料有專人採購。糧食及食品原材料的採購要在持有衞生及質檢合格證的經營單位購買。有原始入出登記帳冊，嚴禁採購腐爛變質的食用原料和“三無”食品;廚房周邊環境衞生好，食堂內部乾淨、整潔、無老鼠、蒼蠅、蟑螂及其它有害昆蟲。操作間與室外隔絕良好，無閒雜人員進出、無油垢、無污物。食品貯存分類、分架，熟食、生食分開，且標註有生、冷標誌，隔牆離地存放，有防塵、防蠅、防鼠、防潮、防投毒設施;廚房有衞生許可證，從業人員有健康證和衞生知識合格證，幼兒園飲用水要達到衞生安全標準，保證幼兒每天有開水喝，有熱水用。嚴禁在幼兒園內任何地方投放毒鼠藥物。
第五條學校資產管理。校舍及其它固定資產有管理與維護制度，有登記冊和保管人或責任人簽字，有學校資產檔案，有維護經費年度預算、審批和結算清單。易耗物品管理有專室、專人、有出庫、入庫登記冊。
第六條水電管理要有專(兼)職維護、管理員、有收繳水電費台帳。水電管理員經過水電知識培訓，對校園內水電設施出現的問題及時維護。
第七條學校後勤服務管理工作實行園長負責制，分管同志專門抓，加強教職工和幼兒安全知識的宣傳和教育，定期開展自查自評。同時納入年度教育綜合目標考核。
管理制度實施方案 篇17
學校財務管理是教育教學的“先行官”，是學校教育教學工作的有力保證，為使學校的財務管理更有效地為教育教學工作服務，根據本校實際，特制訂本工作制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
會計管帳不管錢，出納管錢不管帳
按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要複核，報銷應憑正式憑據。記帳要規範，做到清晰、明確正確無誤。會計人員要嚴格遵守《會計法》嚴格執行制度，對於弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級的違紀行為拒絕執行。2、學校經費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
學校的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校務會或教代會審額。
學校經費支付原則
不違反財經紀律，不鋪張浪費
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、學校添置大型設備及維修、基建等需經校務會或教代會決定，並在教師會上公開。
3、定期向教師公開學校收支情景。
4、每學期末向教師公開福利分配情景。
三、財產管理制度
1、物品登記驗收制度
學校財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入帳，並進行分類登記，領進、領出建立驗收經手製度。物品採購，驗收、入庫、入帳三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。總務管物，不管錢。
2、學校財產保管使用制度
學校財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，並建立相應的保管使用清冊。採用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。
學校的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、學校財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查，(班級財產每學年登記造冊，期未對照檢查)發現遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責人，根據情景酌情賠償。
成立學校清帳小組，每學期期未對學校的帳目進行一次清查。發現問題及時查明原因，責成有關人員限期整改。
每學年對學校帳目(包括資產使用情景)財產向學校教代會報告一次，並吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的職責人，班級進行獎勵;對問題較多的職責人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前，總務處應予先研究全學期的教學辦公所需要的物品，尤其是簿冊徵訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的簿冊徵訂工作，教導處預先作好安排，總務處做好具體的徵訂計劃。
3、學習資料徵訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一徵訂，其他部門和個人不得任意徵訂，如確實需要的必須經教導處批准。