現金的管理制度 篇1
1.1、各管理處必須按照規定收付現金。
1.2、現金的使用範圍：
1.2.1職工個人的工資、獎金、津貼。
1.2.2個人勞動報酬，包括勞務費、稿費、講課費等。
1.2.3各種社會保險費、福利費。
1.2.4出差人員的差旅費。
1.2.5預收押金的退付。
1.2.6結算起點（人民幣1，000元）以下的零星支出。
1.2.7確定需要現金支付的其它支出。
1.3、現金管理規定：
1.3.1不準白條抵庫或白條抵帳。
1.3.2不準保留帳外公款。
1.3.3不準從收入款中座支現金。
1.3.4單位之間、部門之間不準互借現金。
1.3.5不準假造用途或用轉帳憑證套取現金。
1.3.6不準利用帳户代其他單位或私人存入或支取現金。
1.3.7不準把管理處收入的現金以個人名義存入儲蓄户。
1.3.8收入的現金必須當日（最晚於次日）送交銀行。
1.3.9庫存現金不得超過批准的限額。
1.3.10現金必須當日清查盤點，月末編制'現金盤點表'。
1.4、現金預支規定：
1.1現金預支，必須填寫'現金預支單'，寫明借款的部門、借款人、借款日期、用途、預計歸還日期。
1.2'現金預支單'經由各管理處物業經理批准後上報物業公司總部，總部將根據各項付款申請的款項性質，由總部各相關經理審批，再由總部財務經理審批後上報物業公司總經理審批後方可借出。
1.3由物業公司出納將款項預支給借款人，雙方必須當面點清款項並簽字。
1.4借款人的借款必須按規定用途使用，按期歸還，不得挪用。
1.5預支期限一般不得超過三日（差旅費除外），由出納員負責督促歸還。
1.6現金的預支必須為緊急採購支出或公司安排的員工出差、培訓學習等支出，其餘開支一律不予借款。
1.7'現金預支單'在借款人歸還借款後作為報銷的附件，不得撕毀或退還給借款人。
1.8借款人在上次借款尚未歸還時，財務人員有權拒絕再次予以預支。
1.1.9濟南市項目可申請3000元備用金，外地項目可申請5000元用金，以便各管理處運營使用。該筆款項應設專人保管。
1.5、現金報銷規定：
1.5.1現金報銷，必須由申請報銷人填寫'支出憑單'，金額必須與所附原始憑證相符。若所附原始憑證較多（如市內交通費）還必須填寫'報銷明細表'，寫明具體的時間、地點、事由及詳情、金額、附件單據張數，以供財務人員審核。
1.5.2報銷人將填寫完整的支出憑單'、'報銷明細表'報管理處物業經理審核。
1.5.3報銷人將經物業經理審批後的.支出憑單'、'報銷明細表'報總部各相關經理後報總部財務經理審核。
1.5.4財務經理審批'支出憑單'並簽字後交物業公司總經理審批。
1.5.5物業公司總經理審批後退回總部財務出納。
1.5.6財務出納將各管理處需報銷的支出憑單'金額再次審核無誤、審批手續齊全後方可據以付款報銷併入帳。
1.5.7濟南市項目可三天報送總部一次，外地項目可一週報送總部一次。緊急情況可隨時報送。
1.6、現金管理其它規定：
1.6.1大額現金的存取業務必須由總經理安排專人（如內保）及專車（或乘座出租車）護送。
1.6.2管理處所有現金必須存入專人負責的保險櫃保管並由專人負責保管保險櫃鑰匙。如遇財務出納休假期間，應由總部財務經理負責保管保險櫃鑰匙。
1.6.3收取的各項押金、預收管理費等款項必須存入開設的押金、預收款'專户。
1.6.4退付的各項押金必須從專户提取，按照《退還押金流程》經審批後退付。
1.6.5各管理處應在日常備用金使用到庫存限額的一半時向總部申報、審批，請求提取備用金。
1.6.6所有現金的收、付必須由財務部門設專人（如出納）進行處理。其他人在未得到有關授權的情況下，不得擅自收付現金。
1.6.7在管理處現金的收付各項工作中，如根據工作需要必須辦理移交或轉移的情況下，必須要對所移交或轉移的現金加封，並加蓋經受人簽章，方可辦理有關手續。
現金的管理制度 篇2
1、響應世界衞生組織、聯合國兒童基金會及我國衞生部的號召，全體工作人員認真學習並宣傳雙“十條”。
2、成立“愛嬰醫院”領導組，由科主任掛帥制訂母乳餵養管理制度，並監督職工嚴格執行。
3、為保護、促進和支持母乳餵養，產科實行母嬰同室，兒科建立母嬰同室的新生兒病房。
4、產科及兒科工作人員必須接受18學時的培訓，並考試及格方能上崗。
5、在全院範圍內不得張貼任何代乳品、奶瓶及橡皮奶嘴的宣傳廣告、宣傳畫、掛曆等，不得以任何形式宣傳人工餵養。
6、任何科室和個人不得接受代乳品商的.饋贈，不得推銷和使用代乳品及奶瓶、橡皮奶嘴等。
7、開辦孕婦學校，向所有孕產婦宣傳母乳餵養的好處及方法。
8、促進早吸吮、嬰兒出生半小時內開始皮膚早接觸及早吸吮，24小時母嬰同室及按需哺乳。禁止給新生兒吃任何代乳品和飲料(除非有醫學指證)。
9、產後幫助和指導母親實行正確的母乳餵養，以及因醫學指徵暫時母嬰分離情況下如何保持泌乳。
10、建立熱線電話：指導母乳餵養，並詳細做好登記。
11、與母乳餵養支持組織做好交接工作以便順利進行家訪，使純母乳餵養4-6個月。
現金的管理制度 篇3
現金管理是國家一項重要的財經制度，醫院的一切現金收支，必須按照國家現金管理的有關規定辦理，加強對醫院各部門現金的管理，是醫院財務管理的一項重要工作。
一、醫院收入現金的範圍
1、門診及住院各種現金收入。
2、向銀行提取的備用金及職工歸還借款剩餘部分等。
3、不足轉賬結算金額起點的現金收入。
二、醫院支出現金的範圍
1、符合國家規定和計劃的職工和臨時工工資、津貼、資金及福利費等。
2、按國家規定支付給個人的離退休金，喪葬撫卹金等。
3、出差人員必須攜帶的差旅費。
4、支付給不足轉賬起點的個人或集體的勞務報酬。
5、轉賬結算金額起點以下的零星小額開支。
三、門診、住院收款每日下班前應將所收款項及時足額送繳銀行，並將繳款單上交本科主任集中妥善保管，出納人員應將超過庫存限額的現金送存銀行。收款員及出納下班前結清現金賬目，如有差錯，當日報告。
四、收款室向財務科報賬時，收款時間與送存銀行的時間必須相符，節假日順延，如相差時間超過三天按挪用公款處理，情節嚴重者從重處罰，直至追究刑事責任。
五、除財務科，所有科室不得收受現金;除專職出納人員，所有收款室人員不得支付現金，不得以借據等抵頂現金。
六、財務工作場所為經濟重地，閒人免進，科室負責人應嚴格管理;收款員收取的現金必須存放在安全的`地點，不得放在其他場所，更不能放在個人口袋或攜帶回家，如有違規發生意外的，由收款員完全負責。
七、所有經管現金的部門和個人，應無條件地接受財務、審計的監督和進行不定期的檢查，各部門負責人應積極主動和密切配合。