財務年度個人工作報告 篇1
一、20____年度財務決算
20____年是____公司發展史上的關鍵一年，在____集團的英明決策及正確領導下，徹底淘汰了落後的____生產線，____生產線正式投入生產，年度財務工作報告。全體員工在公司黨政班子的帶領下，團結一致，弘揚“卓越、自強、創造、進步”的____精神，以公司三屆一次職代會提出的各項任務為目標，進一步轉變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經濟責任制和崗位星級管理，苦練內功，在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項指標再創歷史新高。全年產銷首次突破100萬噸大關，實現税利____.89萬元(含____公司)，公司綜合實力進一步增強，為企業下一步的發展打上了堅實的基矗
20____年，公司生產____.52噸，比上年增加214505.5噸，增長26.29%;銷售______.52噸，比上年增加207310.70噸，增長25.34%;全年完成銷售收入______.14萬元，比上年同期增加15583.61萬元，增長28.09%;實現利税____.89萬元(含高翔公司)，比上年減少782.54萬元，降低11.46%。
(一)費用完成情況
1、20____年____單位制造成本______.18元，比上年增加29.28元，提高17.44%。
成本上升的主要原因：
a、____平均單價459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達56.48%，使每噸____成本上升22.84元;
b、____單位電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸____成本上升3.32元;
c、____單位電價0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸____成本上升3.13元。
分步及各品種____單位成本完成情況如下：
(1)____：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17%;
(2)____：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27%;
(3)____：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12%;
(4)____：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86%;
(5)____：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48%。本站，全國公務員共同天地
2、銷售費用：全年發生______.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48%;噸____銷售費用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35%。
3、管理費用：全年發生____.83萬元，同比增加______.31萬元，上升5.44%;噸____管理費用46.92元，同比增加5.72元，上升____.88%，主要是支付給____公司的租賃費。
4、財務費用：全年發生______.49萬元，同比增加____.23萬元，上升23.35%;噸____財務費用6.01元，同比增加__.50元，上升____.26%。
(二)利潤完成情況
20____年度公司實現利潤______.99萬元(含____公司____.99萬元)，同比減少928.20萬元，降低____.44%，利潤減少的主要原因：
1、____平均單價比去年同期上升______.99元，影響利潤1729.78萬元;
2、____上升，影響利潤251.44萬元;
3、________，影響利潤121.35萬元.綜上述因素，扣除____單價、銷量等增利因素，全年實現利潤____.99萬元，工作報告《年度財務工作報告》。
(三)税金完成情況
20____年應交税金(增值税、營業税、城建税及教育附加費)2236.92萬元(含____公司)，同比增加______.65萬元，增長__.96%，全年實際上交税金____.80萬元，企業增值税平均税負率為__.74%。
(四)資產、負債及權益情況
1、20____年末資產總計______.83萬元，同比增加______.15萬元，增長6.53%。
1)流動資產年末合計____.45萬元，同比增加____.75萬元;
2)長期投資年末合計______.05萬元，同比減少____.00萬元;
3)固定資產年末合計______.33萬元，同比增加______.40萬元。
2、20____年末負債總計______.61萬元，同比增加____.23萬元，增長8.06%。
1)流動負債年末合計______.61萬元，同比 增加______.23萬元;
2)長期負債年末合計____.00萬元，同比減少____.00萬元。
3、20____年末所有者權益總計____.22萬元，同比增長______.92萬元，增長2.86%。
(五)職工福利費支出情況
20____年全年計提職工福利費__________.99元，同比降低______.75元，降低2.94%。各項福利費支出__________.90元，同比降低________.70元，下降11.63%。其中：
1、職工醫藥費支出________.00元，同比降低________.50元，下降__.74%;
2、獨生子女費支出______.60元，同比增加______.60元，增加92.33%;
3、煤氣補貼支出________.00元，同比降低____.10元，下降5.12%;
4、其它支出：______.30元，同比增加______.30元，增加69.12%。
(六)財務評價指標
1、資產負債率：____.49%，同比上升1.02%;
2、流動比率：____.69%，同比上升4.17%;
3、速動比率：____.91%，同比上升0.69%;
4、存貨週轉率：______%，同比上升309.91%;
5、應收帳款周圍率：______%，同比上升313.77%;
6、資本金利潤率：____.13%，同比下降22.94%;
7、成本費用利潤率：__.23%，同比下降6.44%;
8、銷售利潤税率：____.47%，同比下降7.15%。
二、20____年度財務預算
20____年，國家繼續加強宏觀調控，困難與機遇並存。面對日趨激烈的市場競爭環境，我們要繼續以中央精神為指南，認真貫徹集團公司的各項戰略意圖，弘揚“卓越、自強、創造、進步”的____精神，科技創新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，進一步轉變觀念，以改革求發展，以科技創效益，繼續實行經濟責任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實施目標標杆管理，加快各類人才培養。在確保完成20____年生產、經營目標的同時，爭取早日建成____，靠新促強，在集團公司的正確領導下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產、經營目標：產銷完成______萬噸，實現利税______萬元。
根據公司今年的工作方針和工作目標，結合去年完成的實績及今年的市場預測，我們對各項指標進行了逐一分解、落實，實事求是地安排了今年的財務預算。
(一)成本費用預算
20____年計劃生產$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預算為______.93元，要求比上年實際降低____.25元。
1、分步及各品種____單位成本預算。
(1)____：單位成本____.12元，要求比上年實際降低1.40元;
(2)____：單位成本______.84元，要求比上年實際降低9.44元;
其中：____單位成本______.35元;______單位成本______.37元。
(3)______：單位成本______.95元，要求比上年實際降低______01元;
(4)______：單位成本______.61元，要求比上年實際降低20.01元。
2、產品銷售費用：全年預算______萬元。
3、管理費用： 全年預算____萬元。
4、財務費用：全年預算______萬元。
(二)利潤及税金預算本站，全國公務員共同天地
1、20____年計劃銷售____萬噸，全年____平均單位售價預算為______.43元，全年實現銷售收入預算為______萬元，實現利潤總額預算為______萬元。
2、税金(含增值税、營業税、城建税和教育附加費)全年預算完成____萬元。
3、全年利税合計預算完成____萬元。
各位代表：20____年的奮鬥目標已經明確，應當看到，這個目標是本着實事求是的原則，結合20____年的生產、經營實績，針對20____年市場出現的嚴峻形勢和集團公司要求完成的效益目標，通過認真的分析，科學的測算而制訂的。在新的一年裏，我們要加大改革力度，內抓管理，外拓市場，在預算的執行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴格控制____成本，努力降低原、燃材料採購成本，充分調動營銷人員工作積極性，降低應收帳款，促進資金回籠，從嚴控制各項費用開支，抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團結一致，統一思想，積極發揮主人翁精神，參與企業生產經營管理，總結經驗，明確目標，確保20____年生產經營目標的順利完成，努力打造______。
財務年度個人工作報告 篇2
根據公司x年度生產經營和發展計劃，結合國家和地區宏觀經濟政策，對公司x年主要財務指標進行了測算，編制了公司x年度財務預算報告。
一、基本假設
1、公司所遵循的國家及地方現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化。
2、公司經營業務所涉及的國家或地區的社會經濟環境無重大改變，所在行業形勢、市場行情無異常變化。
3、國家現有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。
4、公司所遵循的税收政策和有關税優惠政策無重大改變。
5、公司的生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發生困難。
6、公司經營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成，各項業務合同順利達成，並與合同方無重大爭議和糾紛，經營政策不需做出重大調整。
7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。
二、預算編制依據
1、根據公司經營目標及業務規劃，預計x年營業收入目標為166,408.43萬元。
2、成本費用主要依據公司各產品的不同毛利率、資金使用計劃及銀行貸款利率、x年業務量變化等情況進行的綜合測算或預算。
3、所得税依據公司x年測算的利潤總額及各公司適用的所得税率計算。
三、利潤預算表
項目 單位 x年預算 x年實際 增長率
營業收入 萬元 166,408.43 151,280.39 10%
營業成本 萬元 127,283.96 114,670.23 11%
税金及附加 萬元 452.82 431.26 5%
銷售費用 萬元 3,433.28 3,301.23 4%
管理費用 萬元 13,252.36 12,992.51 2%
財務費用 萬元 3,894.57 3,674.12 6%
資產減值損失 萬元 2,295.40 2,086.73 10%
營業利潤 萬元 15,819.22 14,124.30 12%
利潤總額 萬元 15,783.87 14,348.97 10%
所得税 萬元 2,366.33 2,297.41 3%
淨利潤 萬元 13,377.22 12,051.55 11%
四、風險提示
本預算為公司x年度經營計劃的內部管理控制指標，能否實現取決於宏
觀經濟環境、國家政策調整、市場需求狀況、經營團隊的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性。
財務年度個人工作報告 篇3
財務工作二十餘年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
時光荏苒，x年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十餘年，也寫了近二十份的年終總結，按説，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為**集團子公司的**公司，財務部是柯萊公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對税務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握税收政策及合理應用。在這一年裏全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比x年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作着重於公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將x年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本方面的管理
1. 規範了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金佔用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2. 在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
二、會計基礎工作
(1) 認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
(2) 國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
(3) 按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項税金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政税務的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、財務核算與管理工作
(1) 按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯繫並注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關係。
(2) 正確計算營業税款及個人所得税，及時、足額地繳納税款，積極配合税務部門使用新的税收申報軟件，及時發現違背税務法規的問題並予以改正，保持與税務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持與指導。
(3) 在緊張的工作之餘，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
(4) 作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細緻入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。並將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為複雜的事情，其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。