項目財務工作總結報告 篇1
________項目是集團公司八個重點監控項目之一，也是我公司中標的最長隧道施工項目，幹好________公路，對我公司以及集團公司隧道工程施工，創建企業良好信譽意義重大。從________年10月上場，________年1月1日正式開工，________項目經過一年多的艱苦努力，在施工生產、隊伍建設、成本控制等方面取得了一定的成績，得到了業主、監理和公司領導的肯定。企業管理要以財務管理為中心，作為________項目財務部，我們本着精打細算，挖潛增效，節能降耗，共創效益的原則，自開工以來，主要做了如下工作：
一、根據企業法、會計法和集團公司、公司有關文件的規定，結合本項目工程施工的具體情況，制定了________項目財務管理辦法，使________項目財務工作有了制度可依。辦法在預算管理、資金管理、資產管理、成本管理、工資管理等方面做了細緻、明確的規定。________財務部本着科學合理，節約增效的原則，具體做到了：1.堅持資金一個漏斗管理，嚴禁私人借款，嚴格執行現金開支範圍及銀行結算紀律，支票、印章分人管理，做到了相互牽制的管理制度。2.財務開支審批權限堅持一支筆審批制度，避免財務開支多頭審批，亂開口子的現象發生，各種款項的支付，不論金額大小，必須經項目經理簽字同意。3.對一切費用開支，都能納入計劃管理，一切經濟活動都要納入合同管理，合同簽定後，要及時提交財務部門，對經批准的資金計劃和納入合同管理的費用開支，財務部據以安排資金，以保證資金管理制度和項目部有關內控制度的有效運行。
二、籌集資金、認真做好資金結算工作，保證施工生產的正常運轉。資金保證是如期開工的關鍵，上場之初，公司領導在年底資金週轉困難的情況下，依然為________項目借款70萬元，保證了________項目的初期建設和開工準備。在辦理業主動員預付款的業務上，財務人員在大雪封山之際，往返於工地、天水、蘭州之間，使業主1500萬元的動員預付款能及時到賬，確保了工程的順利進行。同時，在與業主每月的資金結算上，財務部在時間上決不拖延，因為時間就是最好的資金運作的保障，寧爭取早一天拔款，行動上決不耽誤一刻。目前，________項目業主拔款及時，不存在拖延工程款情況。
三、加強成本管理，努力實現公司評估目標。成本管理是項目管理的重中之重，也是我公司今年工作的重點。________財務部嚴格執行公司工程項目成本核算辦法及實施細則的規定，按公司要求及時上報成本核算資料，在機械使用費、小型機具使用費、週轉材料使用方面完全按照公司有關規定執行。首先，在項目部管理費用開支方面，精打細算，壓縮一切非生產性開支，逐級分解公司評估指標，每月對管理費用的開支對比評估指標進行節超分析，查找原因，爭取把管理費開支控制在公司規定的範圍之內;其次，抓住物資大頭降低成本支出，物資消耗是影響成本高低、效益好壞的主要因素，項目部在物資管理上，通過市場調查，貨比多家，建立詢價、點驗、報銷三級聯審會簽制度，所有材料由保障部統一採購，定期核算各隊材料節超;再次，在對隊工資核算方面，嚴格按照公司成本核算辦法，每月核算各隊工費節超情況，查找原因，體現多勞多得，按勞分配。每月核算材料節超對工費的影響因素，督促隊領導的成本管理力度，確保廣大職工的利益;最後，各內部隊伍建立成本核算台帳、指標控制經費台帳、工資發放台帳和一本現金帳，工程隊一切費用的支出按定額、按標準實行代報代銷。________項目下設第七工程隊、機械隊、拌和站三個內部隊伍，拌和站核算簡單，每月根據生產成品砼核算單價。機械隊建立單機、單車核算台帳，油料節超直接與司機工資掛鈎。第七工程隊根據成本核算規定，每月對各工班進行計價，根據材料節超情況分配各工班工費，隊管理人員工資隨完成產值、效益浮動。
四、熱心為一線職工服務，及時為職工發放工資。沒有一線職工的勞動，就沒有管理人員的收益，更談不上企業的效益。施工企業一線職工常常加班加點，夜以繼日，幹最苦最累的活。財務部門作為他們勞動報酬的分配單位，應盡最大可能做到公平、合理、按勞分配，及時把工資發放到他們手中，確保他們勞動收入的實現。________項目下設隧道隊、襯砌隊、機械隊、拌和站、豎井隊、臨建隊六個施工隊伍，共有職工90名，外部勞務工150名。________項目上場至今，從未拖欠職工一分錢工資，財務部每月根據對隊計價，及時核算各隊工費，組織人員親自到各隊發放工資，項目部領導高度重視農民工工資的發放問題，要求財務人員把工資發放到每一個農民工的手中，開工以來還未出現因農民工工資發放而導致的矛盾的發生，有力地保證了項目工程的有效運作。
五、及時完成公司下達的各項任務，努力完成公司上交款任務。每月按時向公司上報財務月報和成本核算報表，及時完成公司下達的其他任務。目前，工程項目施工，業主對資金監管極為嚴格，________項目上場之初，就和業主、銀行簽訂了三方協議，業主規定20萬元以上的資金支出必須經項目辦同意後再支付，在建項目不充許上交公司管理費，不充許挪用建設資金，為確保公司上交款的完成，財務部想方設法，________年共上交公司貨幣資金1140萬，設備抵交133萬元，其他轉賬上交12萬元，累計上交1285萬元，圓滿的完成了年上交款任務。
六、加強會計基礎工作，推行會計電算化管理。核算是財務部門的第一大職能，面對全年原始單據6萬多份的工作量，財務部每一個人都盡職盡責，一絲不苟，對不符合規定的票據一律不予接收。
項目財務工作總結報告 篇2
尊敬的公司領導：
又一年過去了，時間總是在悄無聲息中流逝。值此辭舊迎新的時節對一年來的工作做一個總結，更多地便於自己以後的工作中總結今年的經驗教訓，提升綜合素質，找到更好的方式方法去迎接20__的到來。
財務部門是公司最重要的部門之一，也是一個公司核心，所以我很感謝領導對我的信任，將我調到如此重要的崗位上，給我一個學習的機會，使我增長了很多業務知識，當我3月份踏上____這片土地，來到__________從事財務工作的時候我自己身感要想做好財務工作，不但要有過硬的業務能力，還要有較好的認知能力和良好的道德水平，這樣才能算是一名合格的財務人員，回首20__年在單位領導正確領導下順利的完成本的工作任務。介於我們目前的管理制度，項目部的財務工作主要有以下幾方面：
一.現金，項目部的備用金主要是用來支付本項目部日常發生的管理費用，根據每日發生的經濟業務情況，認真做好現金日記賬，逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結。認真審核外來原始憑證和自制原始憑證的準確性、真實性、可靠性，不真實的發票一律退還，嚴格管理現金，督促即時報賬，至使沒有出現大額庫存現金。
二.銀行付款， 根據局指揮部和資金管理要求，在凡是單項 一筆款超20__元的款項一律走銀行付款，極大的控制了現金 流。
三.施工隊撥付款，對於局指揮部每一筆代付款做到及時登記，
以免有漏記錯記的現象，定期與局指財務對賬，與施工隊對賬。做到每一筆款有根有據的付出。從物資部門瞭解施工隊材料的領用情況和計劃部門對施工隊當月的計價以免款項發生超撥。
四.工資、獎金,做好項目部的工資發放工作，根據崗位做好工資，
使員工得到應得的報酬!及時發到員工的手中。
五.管理費核算，根據項目部發生的管理費，做到每月彙總歸類，報給領導，儘可能的降低管理費用浪費以便更好的控制管理費用過多的發生。
回顧過去一年的工作，雖然取得了不少的成績，但我仍感自己有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，業務素質提高不夠快速。對新業務知識仍然是不夠多、不夠透徹，在以後的工作中，請領導給予我監督與建議，我將努力改進自己的不足，爭取獲得更好的成績。
項目財務工作總結報告 篇3
時間如梭，轉眼間又跨過一個之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，歷了不少不平凡的考驗和磨礪
今年是到__________的第二個年頭，今年的______是一個檢查年、審計年。通過這一年的內外部大小的檢查和總結，自查自糾，項目財務知識水平得到了不斷的積累和充實。
今年集團公司通過傳真電報精神和公司也出台了相應的財務管理辦法及相關規章制度，結合________項目部財務工作的實際，這一年中我們制定了一系列的管理辦法，特別是在對資金管理和運用上，項目各部室按月報送資金使用計劃，彙總到項目財務部，項目財務部按時向局指報送資金使用計劃及流向。根據公司傳真電報精神，我們堅持橫向到邊、縱向到底、不留死角的自查原則，對__________部財務反覆的進行自查自糾檢查。
年輕的________財務在經過20__年的青澀稚嫩，20__年我覺得隨着年齡的增長，財務知識和職業技能熟練程度的提高，我漸漸開始學會怎樣去思考每一筆經濟業務，思考它發生的來龍去脈，思考賬務處理的常態性合理性，怎樣做才能把財務帳做的像美麗的文字一樣，工整清晰，抑揚頓挫。
雖然在穩步將每項工作逐步走向正軌，但是還是存在很多問題有待解決和處理。第一，前期會計基礎工作做的不到位，憑證裝訂不美觀，有些往來的經濟業務手續、合同內容、簽字不齊全，憑證附件
缺失，等等問題。針對這些問題，我做了大量的工作總結，積累了相關的工作經驗，對所有憑證和與之相關的原始資料進行整理和補充。第二，各部門的運作感覺都是各自為政，各部門之間的銜接上存在問題，導致各個對口部門對於上報資料和信息溝通上存在數據提供不準確、信息反饋滯後等問題，這些問題的出現最終反映到的就是財務部門，使得財務工作量非常大，財務工作完成時間上也受拖累。為了更好的與部門溝通，我在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合各對口部門的工作，為隨後數據的歸集、核對、彙總然後形成一整套會計信息做好充分及時的準備。第三，經濟活動分析能力不足，由於會計報表只能概括地反映項目部的財務現狀，如果不將報表上所列的數據進一步加以剖析，就不能充分理解數字的含義，無法對項目的財務狀況是否良好做出有事實根據的結論。只有運用會計報表分析，揭示各項數據的經濟含義，觀測項目的營運績效、獲利能力，為項目的管理提供正確衡量現狀的依據。
通過總結，我看到自身工作中的不足和缺陷，同時也明確了努力和奮鬥的方向和目標。做好一份工作不容易，所要掌握的知識不僅僅是熟練的職業技能，還要學會靈活的運用自己的頭腦，與人相處的能力，工作的熱情和在工作實踐中所積累點滴經驗。又是半年的工作，半年的學習，覺得自己已經能基本熟悉工作的流程和業務處理，但是失誤和漏洞仍然很多，要學習的東西很多東西，未來的工作道路還很長，還有很多的知識技能等待在實踐工作學習掌握。項目部的每一人身上都有很多可以學習借鑑的，做為________司的員工，我得繼承和發揚前輩們鐵軍精神，做好財務的各項工作，為更好的把__________建設成為一流的________奉獻自己的一份力量。